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《風(fēng)險(xiǎn)管理》PPT課件

上傳人:san****019 文檔編號(hào):16182839 上傳時(shí)間:2020-09-22 格式:PPT 頁(yè)數(shù):18 大?。?42KB
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1、2008.3.28,,風(fēng) 險(xiǎn) 管 理,什么是風(fēng)險(xiǎn)管理,風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性,操作風(fēng)險(xiǎn)控制,建立正確的風(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃,2008.3.28,,1、什么是風(fēng)險(xiǎn)管理,風(fēng)險(xiǎn)管理:是經(jīng)濟(jì)單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、衡量分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),降低由風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)地?fù)p失。,風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在的、不可避免的,并在一定條件下還帶有某些規(guī)律性。因此,只能試圖將風(fēng)險(xiǎn)減小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低風(fēng)險(xiǎn)的最有效方法就是要意識(shí)并認(rèn)可風(fēng)險(xiǎn)的存在,積極的去面對(duì)、去尋找,才能夠有效地控制風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度。,風(fēng)險(xiǎn)管理從1930年代開(kāi)始萌芽,風(fēng)險(xiǎn)管理最早起源于美國(guó)。,2008.3.28,,2、風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

2、,,,,,,在投資市場(chǎng)如果沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),會(huì)使資金出現(xiàn)危機(jī),失去贏利的機(jī)會(huì)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。,,,1. 可以降低投資的風(fēng)險(xiǎn)率 使用風(fēng)險(xiǎn)管理,可以合理有效的調(diào)配資金,把損失降到最低限度,將風(fēng)險(xiǎn)最小化,創(chuàng)造更多的獲利機(jī)會(huì)。從而達(dá)到降低投資風(fēng)險(xiǎn)的目的。,2. 有助于保持良好的投資心態(tài) 這一點(diǎn)至關(guān)重要。在資金操作過(guò)程中,難免因?yàn)槭д`而造成資金的虧損。如果能夠合理的控制風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)有助于保持良好的投資心態(tài),可以減少情緒慌亂中的盲目操作,降低了連續(xù)虧損的可能性。,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),2008.3.28,,3、如何轉(zhuǎn)變投資心態(tài)(1),1、現(xiàn)貨黃金作為一種投資產(chǎn)品,其交易規(guī)則、交易技巧和股票有很大

3、的不同,本身也蘊(yùn)含著較大風(fēng)險(xiǎn),需要有一個(gè)熟悉、了解的過(guò)程。,2、做黃金投資,首先要記住“順勢(shì)而為,嚴(yán)格止損”,如果做不到順勢(shì)交易,投資者必然容易虧損,不能用賭的心態(tài)來(lái)做黃金,而是利用市場(chǎng)趨勢(shì)的慣性來(lái)操作。如果逆市操作,就會(huì)加大虧損的概率。,3、黃金投資者還應(yīng)有控制風(fēng)險(xiǎn)以及止損的概念,否則最好不要盲目操作金市。股票投資者最容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤是被套后不果斷止損,從而給了自己一個(gè)理由把短線變成長(zhǎng)線,最后僅僅是為了讓自己解套,這種做法用來(lái)做黃金將會(huì)更加危險(xiǎn),很大概率會(huì)使得虧損擴(kuò)大化。,2008.3.28,,3、如何轉(zhuǎn)變投資心態(tài)(2),4、黃金投資要關(guān)注國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的重大事件。每次重大事件的背后

4、都醞釀著一次機(jī)會(huì)。比如,戰(zhàn)爭(zhēng)、災(zāi)難、利率升降、重大經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響,黃金在價(jià)格上都會(huì)有所表現(xiàn)。但是消息有著太多的不確定性,所以一定要嚴(yán)格控制倉(cāng)位,5、做黃金不要主觀分析行情走勢(shì)。交易中,感覺(jué)是最不可靠的,每一次錯(cuò)誤的感覺(jué)可能都是致命的錯(cuò)誤,還不如嚴(yán)格按技術(shù)指標(biāo)操作出現(xiàn)買(mǎi)點(diǎn)就買(mǎi)進(jìn),出現(xiàn)賣(mài)點(diǎn)就賣(mài)出。做到真正的理性而非感性。,6、新入市的投資者一定要堅(jiān)持日內(nèi)交易、短線操作。這就大幅度降低了黃金投資中的不可控風(fēng)險(xiǎn)。有經(jīng)驗(yàn)投資者可以選擇中長(zhǎng)線進(jìn)行操作,但是要學(xué)會(huì)科學(xué),合理的設(shè)置自己的止贏止損。,2008.3.28,,4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施(1),,,,,1,根據(jù)資金狀況訂制合理的操作計(jì)劃和方案。

5、 在操作之前根據(jù)資金量大小合理的訂制資金運(yùn)作的比例,為失誤操作造成的損失留下回旋的空間和機(jī)會(huì)。,例如: 50,000元的投資金額,根據(jù)澳亞貴金屬投資規(guī)則 計(jì)算投資比例如下。 5,000元為保證金投資1手黃金,假設(shè)滿倉(cāng)則為9手,滿倉(cāng)的20%以下為風(fēng)險(xiǎn)可控制區(qū)。 所以,9手的20%,即2手以下為相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。,2008.3.28,,4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施(2),,,,,,,,,,2,根據(jù)時(shí)間條件訂制適宜的操作風(fēng)格 每個(gè)投資者擁有的操作時(shí)間是不同的。如果有足夠的時(shí)間盯盤(pán),并且具有一定的技術(shù)分析功底,可以通過(guò)短線操作獲得更多的收益機(jī)會(huì);如果只是有很少的時(shí)間關(guān)注盤(pán)面,不適宜作短線的操作。則需要慎

6、重尋找一個(gè)比較可靠的并且趨勢(shì)較長(zhǎng)的介入點(diǎn)中長(zhǎng)線持有,累計(jì)獲利較大時(shí)再予以出局套現(xiàn)。,全球市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)時(shí)間與北京時(shí)間對(duì)應(yīng)表,2008.3.28,,4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施(3),.,,,,,3,樹(shù)立良好的投資心態(tài) 做任何事情都必須 擁有一個(gè)良好的心態(tài),投資也不例外。心態(tài)平時(shí)思路往往比較晰,對(duì)行情的波動(dòng)能夠客觀的看待和分析,才能夠理性操作。,以心平氣和為對(duì),以患得患失為錯(cuò) 針對(duì)交易者對(duì)待虧損或者盈利的態(tài)度而言,成熟的投資者無(wú)論是虧損還是盈利,都應(yīng)該做到“不管風(fēng)吹浪打,勝似閑庭信步”其實(shí),交易的本質(zhì)就是人性和心態(tài)的交鋒。黃金市場(chǎng)中絕大多數(shù)的交易問(wèn)題均源于身心。在市場(chǎng)和人之間,真正的難點(diǎn)永遠(yuǎn)是人。 以知

7、足為對(duì),以貪婪為錯(cuò) 多數(shù)投資者即使他們的分析水平、技術(shù)方法再高,最終也難免落入失敗的結(jié)局,究其根源是什么呢?是貪婪。克服貪婪的主要武器是什么呢?是知足常樂(lè)。盈利最大的敵人是貪婪,知足是期貨交易中獲利的要訣。 以等待忍耐為對(duì),以浮躁沖動(dòng)為錯(cuò) 看過(guò)獅子是怎樣捕獵的嗎?它耐心地等待獵物,只有在時(shí)機(jī)及取勝機(jī)會(huì)都適合的時(shí)候,它才會(huì)從草叢中跳出來(lái)。成功的交易者具有同樣的特點(diǎn),絕對(duì)不會(huì)為交易而交易,只有出現(xiàn)合適的時(shí)機(jī),才會(huì)采取行動(dòng)。黃金交易是如此的刺激,交易者必須培養(yǎng)自己的耐心,否則成功是很難的。,2008.3.28,,4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施(4),.,,,,,4,建立操作紀(jì)律并嚴(yán)格執(zhí)行 行情每時(shí)每刻都在發(fā)生

8、變化,漲跌起伏的行情會(huì)使投資者存在僥幸和貪婪的心理,如果沒(méi)有建立操作的紀(jì)律,帳面盈虧只能隨著行情變化而波動(dòng),沒(méi)有及時(shí)地止贏結(jié)算就沒(méi)有形成實(shí)際的結(jié)果。起初的獲利也有轉(zhuǎn)變?yōu)樘潛p的可能,會(huì)導(dǎo)致操作心態(tài)紊亂,影響客觀理想的分析思維,最終步步退敗。所以制定操作紀(jì)律并嚴(yán)格執(zhí)行非常重要。,以輕倉(cāng)為對(duì),以重倉(cāng)為錯(cuò) 黃金的保證金制度和價(jià)格波動(dòng)的隨機(jī)性決定了交易中倉(cāng)位控制的重要性,一般以輕倉(cāng)為宜,因?yàn)閭}(cāng)位一旦很重,其心態(tài)也會(huì)發(fā)生變化,往往影響正常的的決策判斷和交易策略,從而影響交易結(jié)果。倉(cāng)位控制是黃金交易中最基礎(chǔ)、最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。有投資大師這樣說(shuō):真正的投資收益規(guī)則是,倉(cāng)位影響態(tài)度、態(tài)度影響分析、分析影響決策、

9、決策影響收益。以止損保贏為對(duì),以放任自流為錯(cuò) 止損是黃金交易中非常重要的一環(huán),因?yàn)槿魏螘r(shí)候保本都是第一位,賺錢(qián)是第二位的 。事實(shí)上,建立合理的止損原則相當(dāng)有效,謹(jǐn)慎的自救策略的核心在于不讓虧損繼續(xù)擴(kuò)大。相反,由于期貨交易的保證金制度,如果任憑虧損單子放任自流,不但有可能加劇虧損的擴(kuò)大化,而且可能會(huì)導(dǎo)致黃金賬戶的爆倉(cāng)現(xiàn)象。留得青山在,不怕沒(méi)柴燒,止損的魅力正在于此!,2008.3.28,,4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施(4),.,以盈利加碼為對(duì),以被套加倉(cāng)為錯(cuò) 實(shí)際交易中,應(yīng)該在賺錢(qián)的頭寸上加碼,因?yàn)轭^寸的盈利說(shuō)明價(jià)格正朝著對(duì)你有利的方向發(fā)展,說(shuō)明你目前的操作是正確的,可以根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)始加碼。如果價(jià)格一旦

10、向你不利的方向發(fā)展,你必須在第一倉(cāng)盈利的保護(hù)下,安全退出;如果價(jià)格繼續(xù)朝向你有利的方向發(fā)展,那你就可以獲得較大的利潤(rùn)。一代投機(jī)大師Jesse Livermore多次強(qiáng)調(diào),在虧損的頭寸上加碼是不恰當(dāng)?shù)?,甚至是錯(cuò)誤的。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)虧損已經(jīng)說(shuō)明有些東西不對(duì)頭了,如果再進(jìn)行加碼操作,那么就是錯(cuò)上加錯(cuò),到頭來(lái)往往會(huì)發(fā)展到不可收拾的地步。 以順勢(shì)為對(duì),以逆勢(shì)為錯(cuò) 價(jià)格變化具有一定的趨勢(shì)性,無(wú)論是上漲趨勢(shì)還是下跌趨勢(shì)的形成都不容易,一旦形成很難在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)變。因此,除非市場(chǎng)趨勢(shì)已出現(xiàn)了明顯改變,否則一定要尊重趨勢(shì)! 在上漲時(shí)高位建空單,或在下跌時(shí)低位建多單,都是逆勢(shì)操作的行為,后果往往不堪設(shè)想。因?yàn)橼厔?shì)是無(wú)

11、敵的,是任何力量都無(wú)法阻擋的!趨勢(shì)是黃金交易的精髓,讀懂趨勢(shì)也就獲得了市場(chǎng)中賺錢(qián)的金鑰匙。順應(yīng)趨勢(shì),可以避免虧損,可以獲取利潤(rùn)。 以理性分析為對(duì),感性沖動(dòng)為錯(cuò) 任何一次投資,都應(yīng)該有理性的合理的投資計(jì)劃,不能盲目的憑借一時(shí)感覺(jué),一時(shí)沖動(dòng)就做單,很可能任何一次感性沖動(dòng)都會(huì)是一次致命錯(cuò)誤。一次理性的分析有可能在錯(cuò)誤出現(xiàn)之前就能提前就能避免。,2008.3.28,,5、操作風(fēng)險(xiǎn)控制,,貪本身并不是錯(cuò)誤,關(guān)鍵問(wèn)題不是貪與不貪,而是會(huì)貪與不會(huì)貪。適可而止,貪得有度就是會(huì)貪,不顧現(xiàn)實(shí)的貪得無(wú)厭就成了貪婪。有一個(gè)比喻非常形象,投資就象吃魚(yú)一樣,要去掉魚(yú)頭、不要魚(yú)尾,只吃魚(yú)身足矣。如果不貪圖買(mǎi)在最低點(diǎn),也不

12、追求賣(mài)在最高點(diǎn),那么投資就是一件很容易也很自然的事情了。投資也和對(duì)弈一樣,舍棄一些局部得失而求得全局的主動(dòng)和優(yōu)勢(shì)才是明智的選擇。當(dāng)點(diǎn)位已經(jīng)很低的時(shí)候還只看到風(fēng)險(xiǎn)而看不到機(jī)會(huì),或者在點(diǎn)位已經(jīng)很高的時(shí)候還不知控制風(fēng)險(xiǎn)而盲目追逐利潤(rùn),只能是得小利而失大體,得局部而失全局。,貪,2008.3.28,,5、操作風(fēng)險(xiǎn)控制,,經(jīng)歷過(guò)一些投資失敗的投資者往往會(huì)形成一定的恐懼心理,這是造成下一步投資失敗的一個(gè)重要的心理誤區(qū)。比如經(jīng)過(guò)一次深度套牢的股民在下次買(mǎi)入股票后就會(huì)變得比較敏感,莊家一震倉(cāng)往往就驚慌失措、賠錢(qián)賣(mài)出了。同樣,剛剛在低位放掉一匹黑馬的股民下一次也會(huì)變得比較惜售,從而很容易再錯(cuò)失一次真正的出貨良機(jī)

13、。,,怕,2008.3.28,,5、操作風(fēng)險(xiǎn)控制,,很多投資者投資的主要目的就是為了賺錢(qián),急于賺錢(qián)和發(fā)財(cái)心切都是可以理解的,關(guān)鍵是投資的目的就是著眼于未來(lái)的收益,投資的含義中就蘊(yùn)含著時(shí)間因素,所以在經(jīng)歷失敗后要調(diào)整自己心態(tài)及方法,而不是急著將自己的損失賺回來(lái),這樣的后果有可能是損失更加慘重。一定在下單之前就要有一個(gè)清楚的愿望:看漲看跌、長(zhǎng)線短線、止盈止損等。但我們也不能完全局限于此,黃金投資者一定要嚴(yán)格設(shè)定“止盈”和“止損”,不要心存僥幸,因?yàn)槭袌?chǎng)在隨時(shí)變化,心態(tài)隨著市場(chǎng)調(diào)整是最重要的。,,賭,2008.3.28,,六、建立正確的風(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃,,,如何建立一個(gè)合理的投資計(jì)劃,首先要理解和明白什

14、么是投資。 投資,是在保證在自己本金利益的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)和創(chuàng)造更多的利潤(rùn),不能保證自己本金安全的“投資”只能叫做“投機(jī)”是一種賭博性質(zhì)的行為。 對(duì)投資來(lái)說(shuō)最重要的只有兩個(gè)字止損! 沒(méi)有止損的投資就是盲目的,雖然可能得到一時(shí)的利益,但是始終不能保證本金的長(zhǎng)久性和安全性! 什么樣的投資比例才是正確的投資比例呢? 通常情況下,在止損和收益達(dá)到至少1:3的情況下才能叫做正確的投資計(jì)劃,激進(jìn)的投資者(主要是指技術(shù)過(guò)硬)可以選擇1:2,如果連1:2的比例都滿足不了的投資計(jì)劃都叫做失敗投資!或者叫做傻瓜式投資。,2008.3.28,,合理設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)的比例,假設(shè)投資者共進(jìn)行10次操作,如果按照風(fēng)險(xiǎn)控制法則進(jìn)

15、行投資,即合理控制止損止贏的比例(1:3),那么投資者的盈利如下表所示: 投資正確(%) 投資錯(cuò)誤(%) 盈利情況(%) 1 9 -6 2 8 -2 3 7 2 4 6 6 5 5 10 6 4 14 7 3 18 8 2 22 9 1 26,2008.3.28,,資金管理,每月20天交易日數(shù):8次交易 每點(diǎn) 人民幣=780元,,,虧損-4次 =(2單1點(diǎn)人民幣780元)4次 =人民幣6,240,回報(bào)-4次 =(2單3點(diǎn)人民幣780元)4次 =人民幣 18,720元,投資額 人民幣 100,000元,每手=100盎司 每月=20天交易日 黃金每1元變動(dòng)=1點(diǎn),45%短線(日)投資, 人民幣45,000元,,每月凈利潤(rùn)=人民幣12,480,最多單數(shù):2單 交易單數(shù):2單(人民幣10,000) 后備單數(shù):0單(人民幣),風(fēng)險(xiǎn)-1點(diǎn) 回報(bào)-3點(diǎn),2008.3.28,,澳亞希望您在投資市場(chǎng)中謹(jǐn)記兩句話,不怕錯(cuò),就怕拖 謀定而后動(dòng) 知止而有得 謝謝!,

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