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1、上海分公司財務部 為提高公司會計基礎工作水 平，按照財政部 會計基礎工作 規(guī)范 要求，我部特制定財務報 銷須知，請遵照執(zhí)行。 一 、 發(fā)票等單據(jù)資料的整理及粘貼 發(fā)票等單據(jù)應統(tǒng)一固定在 粘貼單 上； 位于粘貼單右下方 單據(jù) （ 大寫 ） 張 ， 請用大寫數(shù)字 （ 如：壹 、 貳 、 叁 、 肆 、 伍 、 陸 、 柒 、 捌 、 玖 、 拾 、 佰 ） 填寫； 金額 （ 小寫 ） 元 ， 應與該粘貼單上的發(fā)票總金額一致 。 每張粘貼單上張貼的發(fā)票不應過多； 所附單據(jù)或資料 （ 如：簽報 、 動支單 、 費用分攤表等 ） 的面積 大于粘貼單面積時 ， 請將這些單據(jù)折疊得與粘貼單的面積大小一 致

2、， 不要粘在粘貼單上 。 粘貼單粘貼注意事項 膠水涂抹在發(fā)票背后左 邊 ，由上至下涂一條 請按 “ 從下至上、從右至 左、先小后大、先短后長 ” 的 次序，小票據(jù)在下，大票據(jù)覆 蓋在上，將發(fā)票等單據(jù)整齊有 序地排列，均勻分布于整張粘 貼單上； 發(fā)票貼粘順序 發(fā)票等單據(jù)貼粘順序 拾壹 6000 請按大小寫 分別填列 請報銷人在 發(fā)票后簽字 小票據(jù)在 下 二 、 報銷單的填寫 一張 費用報銷單 可報銷多項費用 （ 差旅費除外 ） ， 請按報銷費 用的性質和發(fā)票的內容在 “ 用途 ” 欄分別列明；若實際報銷的金額小于 發(fā)票金額 ， 按實際報銷金額填寫； 各項費用金額的合計數(shù)填寫在 “ 合計 ” 欄

3、， ； 費用報銷單 右上角的 附單據(jù) 張 ， 是指附在報銷單后的粘貼 單張數(shù) 超過粘貼單面積的附件張數(shù) （ 如：簽報 、 動支單表格等 ） ， 請 用大寫數(shù)字 （ 如：壹 、 貳 、 叁 、 肆 、 伍 、 陸 、 柒 、 捌 、 玖 、 拾 、 佰 ） 填 寫； 用黑色筆填 寫，所有項 目請不要涂 改，否則視 同作廢。 費用報銷單填寫注意事項 請用中文 大寫數(shù)字 填寫 核實金額大小寫均 由財務部填寫 報銷人簽字，如有多個 報銷人，均需在此簽字 填報日期須 晚于發(fā)票日 期 差旅費報銷單填寫注意事項 張數(shù)貼粘單 張數(shù) +其他附 件 核實金額大小寫均 由財務部填寫 出差補 助由財 務部填 寫 所有項目請不要涂 改，否則視同作廢。 上述須知事項請各位同仁遵照執(zhí)行，歡迎垂詢。 聯(lián)系人：朱嵐嵐、高麗芳 分機號： 81085、 81019