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報表自動生成現(xiàn)金流量報表(新)

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1、資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2004年12月 單位:元資 產行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產流動負債 貨幣資金12,612,480.70 短期借款61 短期投資2 應付票據(jù)62 減:短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款643,074,429.90 應收票據(jù)5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減:壞帳準備9 應交稅金69 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款212,800,000.00 其他應付款712,969,844.98 應收補貼款22 預

2、提費用72 其他應收款241,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30320,156.00 其他流動負債74 減:存貨跌價準備31 流動負債合計806,143,177.88 存貨凈額32320,156.00 待攤費用33長期負債:待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計397,232,636.70 住房周轉金84長期投資:其他長期負債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減:長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資:固定

3、資產原價451,914,870.00負債合計926,143,177.88 減:累計折舊46237,198.00 固定資產凈值471,677,672.00 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益:待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.00 固定資產合計521,677,672.00 資本公積941,700,000.00無形及其他資產:盈余公積95 無形資產5412,000,000.00 其中:公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.00 股東權益合計

4、9814,767,130.82遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6020,910,308.70 負債及股東權益總計9920,910,308.70補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;2.融資租入固定資產原價 元;3.庫存商品期末余額元;4.商品銷價準備期末余額元。資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2005年12月 單位:元資 產行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產流動負債 貨幣資金12,612,480.702,900,316.80 短期借款61 短期投資2 應付票據(jù)62 減:短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款643,074,429.90

5、5,637,636.70 應收票據(jù)5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.0098,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減:壞帳準備9 應交稅金69 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款212,800,000.004,500,000.00 其他應付款712,969,844.983,583,256.50 應收補貼款22 預提費用72 其他應收款241,500,000.001,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30320,156.00431,236.50 其他流動負債74 減:存貨跌價準備31 流動負債合計806,143,1

6、77.889,319,796.20 存貨凈額32320,156.00431,236.50 待攤費用33長期負債:待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計397,232,636.709,331,553.30 住房周轉金84長期投資:其他長期負債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減:長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資:固定資產原價451,914,870.004,368,444.70負債合計926,143,177.889,319,7

7、96.20 減:累計折舊46237,198.00240,345.20 固定資產凈值471,677,672.004,128,099.50 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益:待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產合計521,677,672.004,128,099.50 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產:盈余公積95 無形資產5412,000,000.0012,000,000.00 其中:公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82

8、4,439,856.60 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.0012,000,000.00 股東權益合計9814,767,130.8216,139,856.60遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6020,910,308.7025,459,652.80 負債及股東權益總計9920,910,308.7025,459,652.80補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;2.融資租入固定資產原價 元;3.庫存商品期末余額元;4.商品銷價準備期末余額元。資 產 負 債 表 會商01表編制單位:有限公司2006年12月 單位:元資 產行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益行次年初數(shù)期末

9、數(shù)流動資產流動負債 貨幣資金12,900,316.805,863,652.31 短期借款614,300,000.00 短期投資2 應付票據(jù)62 減:短期投資跌價準備3 應付帳款63 短期投資凈額4 預收帳款645,637,636.7015,558,814.41 應收票據(jù)5 代銷商品款65 應收股利6 應付工資6698,903.0098,903.00 應收利息7 應付福利款67 應收帳款8 應付股利68 減:壞帳準備9 應交稅金69180,123.60 應收帳款凈額10 其他應交款70 預付帳款214,500,000.0015,608,197.66 其他應付款713,583,256.503,08

10、3,256.50 應收補貼款22 預提費用72 其他應收款241,500,000.001,500,000.00 一年內到期的長期負債73 存貨30431,236.502,431,658.20 其他流動負債74 減:存貨跌價準備31 流動負債合計809,319,796.2023,221,097.51 存貨凈額32431,236.502,431,658.20 待攤費用33長期負債:待處理流動資產凈損失34 長期借款81 一年內到期的長期債券投資35 應付債卷82 其他流動資產36 長期應付款83 流動資產合計399,331,553.3025,403,508.17 住房周轉金84長期投資:其他長期負

11、債85 長期股權投資 40 長期債權投資41長期負債合計90 長期投資合計42 減:長期投資減值準備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資:固定資產原價454,368,444.707,350,568.30負債合計929,319,796.2023,221,097.51 減:累計折舊46240,345.20872,879.99 固定資產凈值474,128,099.506,477,688.31 工程物資48 在建工程49 固定資產清理50股東權益:待處理固定資產凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產合計524,128,099.5

12、06,477,688.31 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產:盈余公積95 無形資產5412,000,000.0010,117,921.22 其中:公益金96 遞延資產55 長期待攤費用56 未分配利潤974,439,856.607,078,020.19 其他長期資產57 無形及其他資產合計5812,000,000.0010,117,921.22 股東權益合計9816,139,856.6018,778,020.19遞延稅項 遞延稅款借項59資產總計6025,459,652.8041,999,117.70 負債及股東權益總計9925,459,652.80

13、41,999,117.70補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;2.融資租入固定資產原價 元;3.庫存商品期末余額元;4.商品銷價準備期末余額元。利 潤 表編制單位:有限公司2004年12月單位:元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入111,212,000.00 減:折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0011,212,000.00 減:主營業(yè)務成本47,974,371.07 主營業(yè)務稅金及附加5二、主營業(yè)務利潤60.003,237,628.93 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減:營業(yè)費用9 管理費用10 財務費用11三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.00

14、3,237,628.93 加:投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減:營業(yè)外支出16四、利潤總額170.003237628.93 減:所得稅18170,498.11五、凈利潤(虧損以-號填列)200.003,067,130.82 編制人:填表人:負責人:利 潤 分 配 表編制單位:單位:元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.003,067,130.82 加:年初未分配利潤20.00 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.003,067,130.82 減:提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.003,067,130.82 減:應付優(yōu)先

15、股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.003,067,130.82 編制人:填表人:負責人:利 潤 表編制單位:有限公司2005年12月單位:元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入117,202,583.00 減:折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0017,202,583.00 減:主營業(yè)務成本413,980,963.51 主營業(yè)務稅金及附加5946,142.07二、主營業(yè)務利潤60.002,275,477.42 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減:營業(yè)費用9 管理費用10502,513.32 財務費用

16、11189,600.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.001,583,364.10 加:投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減:營業(yè)外支出16四、利潤總額170.001583364.10 減:所得稅18210,638.32五、凈利潤(虧損以-號填列)200.001,372,725.78 編制人:填表人:負責人:利 潤 分 配 表編制單位:單位:元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.001,372,725.78 加:年初未分配利潤23,067,130.82 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.004,439,856.60 減:提取法定盈余公積金5 提取

17、法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.004,439,856.60 減:應付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.004,439,856.60 編制人:填表人:負責人:利 潤 表編制單位:有限公司2006年12月單位:元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入133,758,895.60 減:折扣與折讓2 主營業(yè)務收入凈額30.0033,758,895.60 減:主營業(yè)務成本421,943,282.14 主營業(yè)務稅金及附加52,194,328.21二、主營業(yè)務利潤60.009,621,285.25 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填

18、列)7 減:存貨跌價損失8 減:營業(yè)費用92,483,123.65 管理費用10 財務費用113,230,604.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.003,907,557.60 加:投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入1540,000.00 減:營業(yè)外支出1610,000.00四、利潤總額170.003937557.60 減:所得稅181,299,394.01五、凈利潤(虧損以-號填列)200.002,638,163.59 編制人:填表人:負責人:利 潤 分 配 表編制單位:單位:元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.002,638,163.59 加:年初未

19、分配利潤24,439,856.60 盈余公積轉入3二、可供分配的利潤40.007,078,020.19 減:提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.007,078,020.19 減:應付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應付普通股股利10 轉作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.007,078,020.19 編制人:填表人:負責人:2,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減:短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據(jù)0.00 應收股利0.00

20、 應收利息0.00 應收帳款0.00 減:壞帳準備0.00 預付帳款-2800000.00 應收補貼款0.00 其他應收款-1500000.00 存貨-320156.00 減:存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資:0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投資0.00 減:長期投資減值準備0.00固定投資:0.00 固定資產原價-1914870.00 減:累計折舊237198.00 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產:0.00 無形資產-12000000.

21、00 短期借款0.000.00 應付票據(jù)0.000.00 應付帳款0.000.00 預收帳款3074429.903074429.90 代銷商品款0.000.00 應付工資98903.0098903.00 應付福利款0.000.00 應交稅金0.000.00 其他應交款0.000.00 其他應付款2969844.982969844.98 預提費用0.000.00資本公積1700000.001700000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入11212000.0011212000.00 減:折扣與折讓0.000.00 減:主營業(yè)務成本-7974371.07-7974371.07 主營業(yè)務稅

22、金及附加0.000.00 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減:營業(yè)費用0.000.00 管理費用0.000.00 財務費用0.000.00 加:投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減:營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-170498.11-170498.11實收資本股本金10,000,000.00長期應付款0.002,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:111212000.0020.0030.0043074429.9014

23、286429.90 收到的稅費返還:收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:002969844.980.000.002969844.98 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1-7974371.0720.0030.004-2800000.005-320156.00-11094527.07 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金198903.000.0098903.00 支付的各項稅費10.0020.0030.004-170498.115-170498.11 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金10.0020.003-15000004050.0060.007237198.008-12000000.0090.00-1326280

24、2.00 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額0.000.00 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金1-1914870.0020.00-1914870.00 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金1170000011700000 吸收投資所收到的現(xiàn)金210000000 取得借款所收到的現(xiàn)金100取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 償還債務所支付的現(xiàn)金0.000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金0.00 分配股利、利潤和償付

25、利息所支付的現(xiàn)金0.000.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減:短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據(jù)0.00 應收股利0.00 應收利息0.00 應收帳款0.00 減:壞帳準備0.00 預付帳款-1700000.00 應收補貼款0.00 其他應收款0.00 存貨-111080.50 減:存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資:0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投

26、資0.00 減:長期投資減值準備0.00固定投資:0.00 固定資產原價-2453574.70 減:累計折舊3147.20 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產:0.00 無形資產0.00 短期借款0.000.00 應付票據(jù)0.000.00 應付帳款0.000.00 預收帳款2563206.802563206.80 代銷商品款0.000.00 應付工資0.000.00 應付福利款0.000.00 應交稅金0.000.00 其他應交款0.000.00 其他應付款613411.52613411.52 預提費用0.000.00資本公積0

27、.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入17202583.0017202583.00 減:折扣與折讓0.000.00 減:主營業(yè)務成本-13980963.51-13980963.51 主營業(yè)務稅金及附加-946142.07-946142.07 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減:營業(yè)費用0.000.00 管理費用-502513.32-502513.32 財務費用-189600.00-189600.00 加:投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減:營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-210638.

28、32-210638.32實收資本股本金0.00長期應付款0.00287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:117202583.0020.0030.0042563206.8019765789.80 收到的稅費返還:收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:00613411.520.000.00613411.52 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1-13980963.5120.0030.004-1700000.005-111080.50-15792044.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10.000.000.00 支付的各項稅費10.002

29、0.003-946142.074-210638.325-1156780.39 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金10.002-502513.32304050.0060.0073147.208090.00-499366.12 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額00 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金1-2453574.7020.00-2453574.70 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金10.000.00 吸收投資所收到的現(xiàn)金20.0

30、0 取得借款所收到的現(xiàn)金100取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 償還債務所支付的現(xiàn)金10.000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金20.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金-189600.00-189600.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金2,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51資 產差差額額流動資產 貨幣資金 短期投資0.00 減:短期投資跌價準備0.00 短期投資凈額0.00 應收票據(jù)0.00 應收股利0.00 應收利息0.00 應收帳款0.00 減:壞帳準備0.00 預付帳款-11108197.66 應收

31、補貼款0.00 其他應收款0.00 存貨-2000421.70 減:存貨跌價準備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產凈損失0.00 一年內到期的長期債券投資0.00長期投資:0.00 長期股權投資 0.00 長期債權投資0.00 減:長期投資減值準備0.00固定投資:0.00 固定資產原價-2982123.60 減:累計折舊632534.79 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產清理0.00 待處理固定資產凈損失0.00無形及其他資產:0.00 無形資產1882078.78 短期借款4300000.004300000.00 應付票據(jù)0.000.00 應付帳款0.000.00 預收

32、帳款9921177.719921177.71 代銷商品款0.000.00 應付工資0.000.00 應付福利款0.000.00 應交稅金180123.60180123.60 其他應交款0.000.00 其他應付款-500000.00-500000.00 預提費用0.000.00資本公積0.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務收入33758895.6033758895.60 減:折扣與折讓0.000.00 減:主營業(yè)務成本-21943282.14-21943282.14 主營業(yè)務稅金及附加-2194328.21-2194328.21 加:其他業(yè)務利潤(虧損以-號填列)0.000.00

33、 減:營業(yè)費用-2483123.65-2483123.65 管理費用0.000.00 財務費用-3230604.00-3230604.00 加:投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入40000.0040000.00 減:營業(yè)外支出-10000.00-10000.00 減:所得稅-1299394.01-1299394.01實收資本股本金0.00長期應付款0.002,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:133758895.6020.0030.0049921177.714

34、3680073.31 收到的稅費返還:收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:0000.0040000.0040000 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1-21943282.1420.0030.004-11108197.665-2000421.70-35051901.50 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10.000.000.00 支付的各項稅費1180123.6020.003-2194328.214-1299394.015-3313598.62 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金1-2483123.6520.00304-5000005-10000.0060.007632534.798090.00-2360588

35、.86 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額1882078.781882078.78 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金1-2982123.6020.00-2982123.60 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金100 吸收投資所收到的現(xiàn)金20 取得借款所收到的現(xiàn)金143000004300000取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 償還債務所支付的現(xiàn)金10.000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金20.00 分配股利、

36、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金-3230604.00-3230604.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2004.122004.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位:元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:114,286,429.90 收到的稅費返還:3 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:82,969,844.98 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計917,256,274.88 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1011,094,527.07 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-98,903.00 支付的各

37、項稅費13170,498.11 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金1813,262,802.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2024,428,924.18 經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21-7,172,649.30二二、投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金301,914,870.00 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35

38、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計361,914,870.00 投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-1,914,870.00三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:吸收投資所收到的現(xiàn)金3811,700,000.00 取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計4411,700,000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46-支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53-籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額5411,700,000.00四四、匯匯率率變變動動對對

39、現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額562,612,480.70補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:凈凈利利潤潤573,067,130.82加:計提的資產減值準備58 固定資產折舊59237,198.00 無形資產攤銷60-12,000,000.00 長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少(減:增加)64-預提費用增加(減:減少)65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)66-固定資產報廢損失67 財務費用68-投資損失(減:收益)69 遞延稅款貸項(減:借項)70 存

40、貨的減少(減:增加)71-320,156.00 經營性應收項目的減少(減:增加)72169,844.98 經營性應付項目的增加(減:減少)731,673,332.90 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75-7,172,649.302、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動:債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額792,612,480.70 減:現(xiàn)金的期初余額80-加:現(xiàn)金等價物的期未余額81 減:現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)

41、現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額832,612,480.70現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2005.122005.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位:元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:119,765,789.80 收到的稅費返還:3 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:8613,411.52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計920,379,201.32 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1015,792,044.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項稅費131,156,780.39 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)

42、金18499,366.12 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2017,448,190.52 經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額212,931,010.80二二、投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金302,453,574.70 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計362,453,574.70 投投資資活活動

43、動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-2,453,574.70三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計44-償還債務所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46189,600.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53189,600.00 籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額54-189,600.00四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額56

44、287,836.10補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:凈凈利利潤潤571,372,725.78加:計提的資產減值準備58 固定資產折舊593,147.20 無形資產攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少(減:增加)64-預提費用增加(減:減少)65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)66-固定資產報廢損失67 財務費用68189,600.00 投資損失(減:收益)69 遞延稅款貸項(減:借項)70 存貨的減少(減:增加)71-111,080.50 經營性應收項目的減少(減:增加)72-1,086,5

45、88.48 經營性應付項目的增加(減:減少)732,563,206.80 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額752,931,010.802、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動:債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額792,900,316.80 減:現(xiàn)金的期初余額802,612,480.70 加:現(xiàn)金等價物的期未余額81 減:現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額83287,836.10現(xiàn)現(xiàn)金金流流量

46、量表表2006.122006.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位:元元項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金:143,680,073.31 收到的稅費返還:3 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金:840,000.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計943,720,073.31 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金1035,051,901.50 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項稅費133,313,598.62 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金182,360,588.86 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2040,726,08

47、8.98 經經營營活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額212,993,984.33二二、投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額251,882,078.78 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計291,882,078.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金302,982,123.60 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計362,982,123.60 投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流

48、量量凈凈額額37-1,100,044.82三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金404,300,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計444,300,000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金463,230,604.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計533,230,604.00 籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額541,069,396.00四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金

49、等等價價物物凈凈增增加加額額562,963,335.51補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:凈凈利利潤潤572,638,163.59加:計提的資產減值準備58 固定資產折舊59632,534.79 無形資產攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少(減:增加)64-預提費用增加(減:減少)65-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)66-固定資產報廢損失67 財務費用683,230,604.00 投資損失(減:收益)69 遞延稅款貸項(減:借項)70 存貨的減少(減:增加)71-2,000,421.70 經營

50、性應收項目的減少(減:增加)72-11,108,197.66 經營性應付項目的增加(減:減少)739,601,301.31 其他74-經經營營活活動動 產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額752,993,984.332、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動:債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定 資產783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額795,863,652.31 減:現(xiàn)金的期初余額802,900,316.80 加:現(xiàn)金等價物的期未余額81 減:現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈

51、增增加加額額832,963,335.51企業(yè)主要財務指標分析編制單位:有限公司單位:萬元,%項目主要財務指標公式2004年12月 2005年12月 2006年12月資產負債損益資產總額資產負債表資產總額2,091.032,545.974,199.91負債總額資產負債表負債總額614.32931.982,322.11凈資產資產總額-負債總額1,476.711,613.991,877.80銷售收入利潤表銷售收入1,121.201,720.263,375.89凈利潤利潤表凈利潤306.71137.27263.82現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量261.2528.78296.33經營性凈現(xiàn)金流量-717.26293

52、.10299.40投資活動凈現(xiàn)金流量-191.49-245.36-110.00籌資活動凈現(xiàn)金流量1,170.00-18.96106.94短期償債能力流動比率(%)流動資產/流動負債117.73100.13109.40速動比率(%)速動資產/流動負債66.9447.2131.71現(xiàn)金比率(%)現(xiàn)金類資產/流動負債42.5331.1225.25營運資本流動資產-流動負債108.951.18218.24長期償債能力資產負債率(%)負債總額/資產總額29.3836.6155.29負債與所有者權益比率(%)負債總額/所有者權益總額141.60157.74223.66利息保障倍數(shù)(%)利潤總額+利息費用/

53、利息費用935.11221.88盈利能力稅前利潤率(%)利潤總額/主營業(yè)務收入凈額28.889.2011.66銷售凈利潤率(%)凈利潤/主營業(yè)務收入凈額27.367.987.81資產凈利潤率(%)利潤總額/資產平均余額7.741.712.92銷售利潤率(毛利潤率)主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入凈額28.8813.2328.50成本費用利潤率利潤總額/成本費用總額40.600.0014.24營運能力應收賬款周轉率(次/年)收入凈額/應收賬款平均余額存貨周轉率(次/年)主營業(yè)務成本/存貨平均余額12.459.303.83總資產周轉率(次)主營業(yè)務收入凈額/資產平均余額0.26809743 0.20567108 0.25021873

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