《財(cái)務(wù)、人事表格大全》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)、人事表格大全（78頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、企企業(yè)業(yè)名名稱稱:目錄編編號(hào)號(hào)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表名名稱稱考勤表會(huì)會(huì)小小企企0101表表考考勤勤表表工資表會(huì)會(huì)小小企企0303表表工工資資表表現(xiàn)金帳會(huì)會(huì)小小企企0404表表現(xiàn)現(xiàn)金金帳帳購(gòu)車分期付款計(jì)算表會(huì)會(huì)小小企企0606表表購(gòu)購(gòu)車車分分期期付付款款計(jì)計(jì)算算表表總分類賬頁(yè)會(huì)會(huì)小小企企0707表表總總分分類類賬賬頁(yè)頁(yè)明細(xì)分類賬頁(yè)會(huì)會(huì)小小企企0808表表明明細(xì)細(xì)分分類類賬賬頁(yè)頁(yè)原材料賬頁(yè)會(huì)會(huì)小小企企0909表表原原材材料料賬賬頁(yè)頁(yè)進(jìn)銷存賬頁(yè)會(huì)會(huì)小小企企1010表表進(jìn)進(jìn)銷銷存存賬賬頁(yè)頁(yè)物資明細(xì)帳頁(yè)會(huì)會(huì)小小企企1111表表物物資資明明細(xì)細(xì)帳帳頁(yè)頁(yè)多欄明細(xì)賬會(huì)會(huì)小小企企1212表表多多欄欄明明細(xì)細(xì)賬賬記賬憑

2、證會(huì)會(huì)小小企企1313表表記記賬賬憑憑證證現(xiàn)金流量表會(huì)會(huì)小小企企1414表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表利潤(rùn)表會(huì)會(huì)小小企企1515表表利利潤(rùn)潤(rùn)表表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)會(huì)小小企企1616表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表會(huì)會(huì)小小企企1717表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表盤點(diǎn)盈虧匯總表會(huì)會(huì)小小企企1818表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧匯匯總總表表盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表會(huì)會(huì)小小企企1919表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表盤點(diǎn)報(bào)告表會(huì)會(huì)小小企企2020表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表（一）會(huì)會(huì)小小企企2121表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表（一一）現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表（二）會(huì)會(huì)小小企企2222表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表（二二）現(xiàn)金盤點(diǎn)

3、報(bào)告表（三）會(huì)會(huì)小小企企2323表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表（三三）編編報(bào)報(bào)期期-公公司司二二一一年年十十月月份份考考勤勤表表部門：制表人：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：姓 名星期五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日正常出勤外地出差市內(nèi)出差休假 事假 病假 曠工 遲到 早退中途脫崗日12345678910111213141516171819202122232425262728293031 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)張三上午151下午張三上午133.5下午張三上午133下午張三上午133下午張三上午1240.5下午張三上午142下午張三上午142.5

4、下午張三上午133下午張三上午142下午張三上午133.5下午張三上午133下午張三上午10下午張三上午2下午張三上午114下午張三上午141.5下午出勤休假事假病假外地出差曠工遲到早退中途脫崗市內(nèi)出差注：此表由部門考勤員填寫，統(tǒng)一報(bào)人力資源部。選擇年月2010年10月今天是:2013年4月1日【星期一】現(xiàn)在是:玖?xí)r壹拾分肆拾伍秒-有限公司二一年十月份工資表序號(hào)姓 名職務(wù)基本工資出勤天數(shù)出勤工資獎(jiǎng)勵(lì)及不貼應(yīng)發(fā)工資應(yīng)扣款項(xiàng)其他扣項(xiàng)（工作服）實(shí)發(fā)工資領(lǐng)款人簽字備注提成餐補(bǔ)其他養(yǎng)老金失業(yè)保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)1張三總 經(jīng) 理3000.00151800.0075.001875.001875.002張三主管會(huì)計(jì)2

5、000.00131000.0062.501062.501062.503張三會(huì) 計(jì)1500.0013780.0065.00845.00845.004張三會(huì) 計(jì)1500.0013780.0065.00845.00845.005張三經(jīng)理助理1800.0012828.0057.50885.50885.506張三銷售顧問(wèn)800.0014448.0070.00518.00518.007張三銷售顧問(wèn)800.0014432.0067.50499.50499.508張三銷售顧問(wèn)800.0013416.0065.00481.00481.009張三銷售顧問(wèn)800.0014448.0070.00518.00518.0

6、010張三銷售顧問(wèn)800.0013400.0062.50462.50462.5011張三銷售顧問(wèn)800.0013416.0065.00481.00481.0012張三前 臺(tái)100.0050.0050.0050.0013張三20.0010.0010.0010.0014張三保 潔800.0011352.00352.00352.0015張三保 潔800.0014432.00432.00432.0016合計(jì)16200.001828532.00785.009317.009317.00總計(jì)：人民幣 玖仟叁佰壹拾柒元整總經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)主管審核：制表人：7二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑

7、憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理費(fèi)用王濤報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0 0 01 0 1 7 8

8、 5 5121管理費(fèi)用張逆行報(bào)001車輛費(fèi)3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131銷售費(fèi)用李永通報(bào)業(yè)務(wù)電話費(fèi)2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合計(jì)計(jì)6 0 7 6 1 9-現(xiàn) 金金 日日 記 賬8-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬9-過(guò)過(guò)次次

9、頁(yè)頁(yè)承承前前頁(yè)頁(yè)-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬10-過(guò)過(guò)次次頁(yè)頁(yè)承承前前頁(yè)頁(yè)-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十

10、元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬11-過(guò)過(guò)次次頁(yè)頁(yè)承承前前頁(yè)頁(yè)-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬12-過(guò)過(guò)次次頁(yè)頁(yè)二二一一

11、三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對(duì)對(duì)方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號(hào)號(hào)十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬(wàn)萬(wàn) 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬現(xiàn)款購(gòu)車價(jià)格￥63,900首付款￥20,000貸款額￥43,90043,900年利率15.000%還款期限（月）10利利息息總總額額￥3,0743,074月月付付款款(￥4,697)4,697)還還款款總總額額￥46,97446,974購(gòu)車分期

12、付款計(jì)算表總總 分分 類類 帳帳SUBSIDIARY LEDGER 會(huì)計(jì)科目及編號(hào)：第第 1 1 頁(yè)頁(yè) ACCOUNT NO：09年憑 證摘要借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號(hào)DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEMTHDATEVOUCHER/NODR/CR上年結(jié)轉(zhuǎn)借 明明 細(xì)細(xì) 分分 類類 帳帳 SUBSIDIARY LEDGER 總帳科目：GEN.LED.A/C.明細(xì)科目：第第 1 1 頁(yè)頁(yè)SUB.LED.A/C.連連續(xù)續(xù)第第 頁(yè)頁(yè) 09年憑 證摘要借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號(hào)DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEM

13、THDATEVOUCHER/NODR/CR上年結(jié)轉(zhuǎn)借 最高存量原 材 料最低存量編號(hào)規(guī)格單 位名 稱2009年憑證號(hào)數(shù)摘要帳頁(yè)借方貸方結(jié)存數(shù)量單價(jià) 金 額 數(shù)量單價(jià) 金 額 數(shù)量 單價(jià) 金 額 月日上年結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)銷銷存存最高存量 總第頁(yè)最低存量 分第頁(yè)編號(hào) 部類產(chǎn)地單位規(guī)格 品名0909年憑證字號(hào)VOUCHERNO.摘 要收 入(借 方)發(fā) 出(貸 方)余 額BALANCEYear數(shù)量QUANTITY單價(jià)UNITPRICE金額數(shù)量QUANTITY單價(jià)UNITPRICE金額數(shù)量QUANTITY單價(jià)UNITPRICE金額月MTH日DATE AMT.AMT.AMT.上年余額0.000.0000.00

14、庫(kù)物物資資（材材料料）明明細(xì)細(xì)帳帳 區(qū) 總 頁(yè) 架 頁(yè) 數(shù)層 編 號(hào)計(jì)量單位位位層層最高儲(chǔ)備量最低儲(chǔ)備量存放地點(diǎn)名稱及規(guī)格 09年憑證號(hào)數(shù)借方貸方結(jié)存月 日摘要數(shù)量單價(jià)（元）金額數(shù)量單價(jià)（元）金額數(shù)量單價(jià)（元）金額百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.

15、000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 多多欄欄明明細(xì)細(xì)賬賬 編 號(hào)：A/C.NO：0909年憑證摘要日 頁(yè)借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號(hào)DESCRIPTIONDEBIT AMOUNTCREDIT AMOUNTY BALANCE千百十萬(wàn)千百十元角分MTHDATEVOUCHER/NO上年結(jié)轉(zhuǎn)千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元角分 千百十萬(wàn)千百十元

16、角分 千百十萬(wàn)千百十元角分記記 賬賬 憑憑 證證 TRANSFER VOUCHER(FOREIGN CURRENCY)日 期：2010 年10月31日外幣：憑證號(hào)：Date2010year10month31date 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè) 摘要總 賬 科 目明 細(xì) 科 目三 級(jí) 科 目借方貸方 ExplanationGen.Leg AccountSub.Leg AccountDebitDebitCreditCredit0.00附件張0.000.000.000.000.000.000.000.00合計(jì)TotaI 核準(zhǔn)：復(fù) 核：記 賬：制 票 人：ApprovedCheckedEnteredPre

17、pared 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會(huì)會(huì)企企0303表表編編制制單單位位：A公公司司2005年6月單單位位：元元項(xiàng)目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1-收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：8-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)9-購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13-支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20-經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額21-二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22-取得投資收益所收到的現(xiàn)

18、金23-處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29-購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30-投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)36-投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額37-三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)44-償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金46-支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

19、52現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)53-籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額54-四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額56-補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)57-加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59-無(wú)形資產(chǎn)攤銷60長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少（減：增加）64-預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用68-投資損失（減：收益）69-遞延稅款貸項(xiàng)（減：借

20、項(xiàng)）70-存貨的減少（減：增加）71-經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72-經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73-其他74經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額75-2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況現(xiàn)金的期未余額79-減：現(xiàn)金的期初余額80-加：現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額83-損 益 表會(huì)商02表編制單位：A公司2010年5月單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年

21、累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1 減：銷售折扣與折讓2-商品銷售收入凈額3-減：商品銷售成本4 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5 商品銷售稅金及附加6-二、商品銷售利潤(rùn)10-加：代購(gòu)代銷收入11-三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14-加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)15-減：管理費(fèi)用16 財(cái)務(wù)費(fèi)用17 匯兌損失18-四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20-加：投資收益21-營(yíng)業(yè)外收入22 減：營(yíng)業(yè)外支出23五、利潤(rùn)總額25-減：應(yīng)交所得稅26-六、稅后利潤(rùn)31-補(bǔ)充資料：企業(yè)自有外匯額度元；其中：留成外匯額度元。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：A公司2010年5月單位：元資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金1 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票

22、據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款48 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款49 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款50 應(yīng)收賬款凈額6-應(yīng)付工資51 預(yù)付賬款7 應(yīng)付福利款52 其他應(yīng)收款8 未交稅金53 存貨9 未付利潤(rùn)54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用56 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 57 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)負(fù)債58 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20-長(zhǎng)期投資：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)650.000.00 長(zhǎng)期投資21固定投資：長(zhǎng)期負(fù)債：固定資產(chǎn)原價(jià)24 長(zhǎng)期借款66 減：累計(jì)折舊25 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值26-長(zhǎng)期應(yīng)付款68 固定資產(chǎn)清理27 其

23、他長(zhǎng)期負(fù)債75 在建工程28 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負(fù)債合計(jì):固定資產(chǎn)合計(jì)35-所有者權(quán)益：無(wú)形及遞延資產(chǎn)：實(shí)收資本78 無(wú)形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37 盈余公積80 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40-未分配利潤(rùn)81其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計(jì)850.000.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)45-負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)900.000.00補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元；3.庫(kù)存商品期末余額元；4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額元。使用說(shuō)明：有顏色的區(qū)域?yàn)樘畛淞吮砀窆?，無(wú)需填寫，將自動(dòng)計(jì)算結(jié)果資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 貨幣資金10

24、.00短期借款 短期投資20.00應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)30.00應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款40.00預(yù)收賬款 預(yù)付賬款50.00其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款60.00應(yīng)付工資 存貨70.00應(yīng)付福利款 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出80.00未交稅金 待攤費(fèi)用90.00未付利潤(rùn) 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失100.00其他未交款 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資110.00預(yù)提費(fèi)用 其他流動(dòng)資產(chǎn)120.00一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期投資130.00其他流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn)原價(jià)140.00長(zhǎng)期借款 減：累計(jì)折舊150.00應(yīng)付債卷 固定資產(chǎn)清理160.00長(zhǎng)期應(yīng)付款 在建工程170.00其他長(zhǎng)期負(fù)債 待處理固定資產(chǎn)凈損失180.00實(shí)收資本

25、無(wú)形資產(chǎn)190.00資本公積 遞延資產(chǎn)200.00盈余公積 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)210.00未分配利潤(rùn)：資產(chǎn)總計(jì)450.00加：產(chǎn)品銷售收入減：商品銷售成本減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用減：商品銷售稅金及附加加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出減：應(yīng)交所得稅負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 行次期末-期初現(xiàn)金變動(dòng)：460.00一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：470.00銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：480.00490.00500.00510.00520.00收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：530.00540.00550.00560.00570.00580.00660.

26、00購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金670.00680.00750.00780.00790.00800.00800.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.000.000.000.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00900.00二、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與

27、籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00調(diào)節(jié)表合計(jì)0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.00應(yīng)收賬款0.00預(yù)收賬款0.000.00其他應(yīng)收款0.00其他應(yīng)付款0.00加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.00營(yíng)業(yè)外收入0.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.00應(yīng)付賬款0.00應(yīng)付票據(jù)0.00預(yù)付賬款0.00存貨0.00 應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)交稅金0.000.00其他應(yīng)交款0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.00減:所得稅0.00減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.00管理費(fèi)用0.00其他應(yīng)收款0其他應(yīng)付款0減：營(yíng)業(yè)外支出0.00待攤費(fèi)用0.0

28、0應(yīng)付福利費(fèi)0.00減：累計(jì)折舊0.00預(yù)提費(fèi)用0.00遞延資產(chǎn)0.00長(zhǎng)期投資0.000.00短期投資0.00投資收益0.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.00待處理固定資產(chǎn)凈損失0.00無(wú)形資產(chǎn)0.000.00固定資產(chǎn)原值0.00其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.00在建工程0.00短期投資0.000.00長(zhǎng)期投資0.00實(shí)收資本0.000.00短期借款0.000.00長(zhǎng)期借款0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.00盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧匯匯總總表表年月日部門類別品名及規(guī)格單位單價(jià)調(diào)整后帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō) 明對(duì) 策會(huì)計(jì)主管：制表：盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧報(bào)報(bào)告告表表 經(jīng)營(yíng)部門：年月日N

29、O.品 名料品/資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格單位帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差異原因說(shuō)明 擬處理對(duì)策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額(副)總經(jīng)理批示財(cái)務(wù)部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人盤盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 經(jīng)管部門：年月日NO.品 名編 號(hào)單 位數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量合計(jì)復(fù)盤人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表年月日放置區(qū)品 名規(guī) 格盤點(diǎn)數(shù)帳面數(shù)差異數(shù)說(shuō) 明000000000000000000合 計(jì)000核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告（一一）年月日面 值 數(shù) 量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小 計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用 員工借支總 計(jì)帳面數(shù)左列款項(xiàng)及票據(jù)于 年

30、 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈（盤虧）項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù) 盤盈（虧）應(yīng)收票 據(jù)：代收 庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)00.0000核準(zhǔn)：復(fù)核：盤點(diǎn)人：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表（二二）單位名稱：年月日實(shí) 存 金 額帳 存 金 額對(duì) 比 結(jié) 果備 注盈虧盤點(diǎn)人簽章：出納員簽章：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表（三三）單位：年月份現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告總經(jīng)理1000.00500.00200.00100.0050.0020.00經(jīng)理10.000.500.000.200.000.100.00合 計(jì)00.00其他項(xiàng)目：未報(bào)銷費(fèi)用異常建議事項(xiàng)出納部門主管借 支總

31、計(jì)帳 面 數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng) 目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈虧處長(zhǎng)應(yīng)收票據(jù)：代 收庫(kù) 存應(yīng)收保證票據(jù)合 計(jì)00.0000上列款項(xiàng)于 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人：主 管：盤點(diǎn)人：科長(zhǎng)徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 資資 賬賬 部部 門門：序序號(hào)號(hào)姓姓 名名職職 務(wù)務(wù)基基 本本工工 資資出出 勤勤天天 數(shù)數(shù)考考 勤勤工工 資資獎(jiǎng)獎(jiǎng) 勵(lì)勵(lì) 及及 補(bǔ)補(bǔ) 貼貼應(yīng)應(yīng) 發(fā)發(fā)工工 資資提提成成餐餐補(bǔ)補(bǔ)1 1鄭鄭秀秀強(qiáng)強(qiáng)總經(jīng)理3000.000.000.000.000.000.002 2唐唐超超楠楠經(jīng)理助理1800.000.000.000.00

32、0.000.003 3毛毛 玲玲主管2000.000.000.000.000.000.004 4劉劉利利婭婭會(huì)計(jì)1500.000.000.000.000.000.005 5紀(jì)紀(jì) 媛媛會(huì)計(jì)1500.000.000.000.000.000.006 6孫孫 娟娟銷售顧問(wèn)800.000.000.000.000.000.007 7孫孫關(guān)關(guān)露露銷售顧問(wèn)800.000.000.000.000.000.008 8武武曉曉莉莉銷售顧問(wèn)800.000.000.000.000.000.009 9孫孫 銘銘銷售顧問(wèn)800.000.000.000.000.000.001010陶陶 念念銷售顧問(wèn)800.000.000.0

33、00.000.000.001111陳陳 娜娜銷售顧問(wèn)800.000.000.000.000.000.001212131314141515161617172020合合計(jì)計(jì)14600.000.000.000.000.000.000.00 總總計(jì)計(jì)：幣幣總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽字字：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)主主管管簽簽字字：應(yīng)應(yīng) 扣扣 款款 項(xiàng)項(xiàng)實(shí)實(shí) 發(fā)發(fā)工工 資資領(lǐng)領(lǐng)款款人人簽簽 字字備備 注注養(yǎng)養(yǎng)老老金金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00制制表表人人簽簽字字：劉劉利利婭婭徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 資資 賬賬