《信用評級工作底稿模板》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《信用評級工作底稿模板（321頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、信信用用評評級級工工作作底底稿稿 （20142014年年版版）項項目目編編號號：企企業(yè)業(yè)名名稱稱：編編 制制 人人：編編制制日日期期：注：標藍色表單為自動生成表單；標紅色表單為系統(tǒng)導入使用表單，請勿修改工工作作底底稿稿名名稱稱：企企業(yè)業(yè)概概況況法法人人單單位位名名稱稱法法定定代代表表人人貸貸款款卡卡號號組組織織機機構構代代碼碼工工商商登登記記注注冊冊號號注注冊冊資資本本_ _萬萬元元開開業(yè)業(yè)成成立立時時間間辦辦公公地地址址北京市朝陽區(qū)酒仙橋路14號兆維大廈十層1002室行政區(qū)劃代碼省（自治區(qū)、直轄市）省代碼地（區(qū)、市、州、盟）北京市110000 市轄區(qū)行行業(yè)業(yè)分分類類（依依照照國國標標行行業(yè)業(yè)

2、分分類類標標準準）及及登登記記注注冊冊類類型型行業(yè)大類行業(yè)大類代碼行業(yè)行業(yè)代碼儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè)C4100 通用儀器儀表制造 C4110聯(lián)聯(lián)系系方方式式聯(lián)系人電話號碼傳真號碼郵政編碼股股權權結結構構股東名稱股東性質持股比例_百分比股東性質代碼#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A歷歷史史評評級級記記錄錄發(fā)發(fā)布布時時間間評評級級類類型型評評級級結結果果評評級級機機構構企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展過過程程注注冊冊資資本本、股股東東、經經營營范范圍圍變變化化技技術術創(chuàng)創(chuàng)新新與與進進步步信信息息資資料料來來源源企業(yè)注注：其其中中區(qū)區(qū)域域、行行業(yè)業(yè)、登登記記注注冊冊、

3、股股東東性性質質代代碼碼自自動動生生成成，請請勿勿手手動動修修改改。索索引引號號：D-1市代碼縣（區(qū)、市、旗）縣代碼110100 朝陽區(qū)110105登記注冊類型登記注冊代碼有限責任公司150電子郵箱網址分分析析師師備備注注工工作作底底稿稿名名稱稱：信信用用記記錄錄及及特特殊殊事事項項索索引引號號：金金融融機機構構信信貸貸記記錄錄（如如長長短短期期借借款款償償還還情情況況、保保證證金金、貼貼現現等等)發(fā)發(fā)放放貸貸款款金金融融機機構構名名稱稱借借款款性性質質貸貸款款時時間間貸貸款款金金額額_ _萬萬元元貸貸款款期期限限注：下表數據依據企業(yè)基本信用信息報告填寫類類型型業(yè)業(yè)務務編編號號業(yè)業(yè)務務種種類類

4、發(fā)發(fā)生生額額_ _萬萬元元余余額額_ _萬萬元元已結清特特殊殊事事項項企業(yè)是否存在其他影響評級結果的特殊事項。D-2應應還還款款日日期期實實際際還還款款日日期期實實際際還還款款金金額額_ _萬萬元元工工作作底底稿稿名名稱稱：財財務務報報表表（舊舊準準則則）項項目目名名稱稱編編碼碼月月份份_201401231_201401231年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231 貨幣資金#短期投資#應收票據#應收股利#應收利息#應收賬款#減：壞帳準備#應收賬款凈額#0.000.000.00 其他應收款#減：壞帳準備#其他應收款凈額#0.000.000.0

5、0 預付帳款#應收補貼款#存貨#減：存貨跌價準備#存貨凈額#0.000.000.00 待攤費用#一年內到期的長期債權投資#其他流動資產#流流動動資資產產合合計計#0.000.000.000.000.000.00 長期股權投資#長期債權投資#減：長期投資減值準備#長長期期投投資資合合計計#0.000.000.000.000.000.00 其中：合并差價#固定資產原價#減：累計折舊#固定資產凈值#0.000.000.00 減：固定資產減值準備#固定資產凈額#0.000.000.00 工程物資#在建工程#其他#固固定定資資產產合合計計#0.000.000.000.000.000.00 無形資產#遞延

6、資產#其中開辦費#長期待攤費用#無形資產及遞延資產合計#0.000.000.00其他長期資產#遞延稅款借項#資資產產總總計計#0.000.000.000.000.000.000.000.000.00損損益益表表（舊舊準準則則）項項目目名名稱稱編編碼碼20142014年年2012013 3年年2012012 2年年一一、主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入#減：主營業(yè)務成本#主營業(yè)務稅金及附加#二二、主主營營業(yè)業(yè)務務利利潤潤#0.000.000.00 加：其他業(yè)務利潤#減：銷售費用#管理費用#財務費用#三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤#0.000.000.00 加：投資收益#補貼收入#營業(yè)外收入#減：營業(yè)外支出#四四

7、、利利潤潤總總額額#0.000.000.00 減：所得稅#少數股東收益#五五、凈凈利利潤潤#0.000.000.00 加：年初未分配利潤#盈余公積轉入數#六六、可可供供分分配配的的利利潤潤#0.000.000.00 減：提取法定公積金#提取法定公益金#職工獎勵基金#七七、可可供供股股東東分分配配的的利利潤潤#0.000.000.00 減：已分配優(yōu)先股股利#提取任意公積金#已分配普通股股利#應付普通股股利#轉作股份的普通股股利#八八、未未分分配配利利潤潤#0.000.000.00現現金金流流量量表表（舊舊準準則則）項項目目名名稱稱編編碼碼20142014年年20132013年年20122012年

8、年一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量 銷售商品、提供勞務收到的現金#收到稅費返還#收到的其他與經營活動有關的現金#現金流入小計1#0.000.000.00 購買商品、接受勞務支付的現金#支付給職工以及為職工支付的現金#支付的各項稅費#支付的其他與經營活動有關的現金#現金流出小計1#0.000.000.00 經營活動產生的現金流凈額#0.000.000.00二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 收回投資所收到的現金#取得投資收益所收到的現金#處置固定資產、無形資產和其他長期資產而所收到的現金凈額#收到的其他與投資活動有關的現金#現金流入小計2#0.000.000.0

9、0 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金#投資所支付的現金#支付的其他與投資有關的現金#現金流出小計2#0.000.000.00 投資活動產生的現金流量凈額#0.000.000.00三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流 吸收投資所收到的現金#借款所收到的現金#收到的其他與籌資活動有關的現金#現金流入小計3#0.000.000.00 償還債務所支付的現金#分配優(yōu)先股利潤或償付利息所支付的現金#支付其他與籌資活動有關的現金#現金流出小計3#0.000.000.00 籌資活動產生的現金流量凈額#0.000.000.00四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響額額#五五、現

10、現金金和和現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額#0.000.000.00現現金金流流量量表表 (續(xù)續(xù))此此表表必必填填將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量編編碼碼月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、凈凈利利潤潤#0.000.000.00少數股東收益#計提的資產減值準備#固定資產折舊#無形資產攤銷#長期待攤費用攤銷#待攤費用的減少#預提費用的增加#處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失#固定資產報廢損失#財務費用#投資損失#遞延稅款貸項#存貨的減少#經營性應收項

11、目的減少#經營性應付項目的增加#其他#經營活動產生的現金流量凈額0.000.000.002 2、現現金金與與現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況現金的期末余額#現金的期初余額#現金等價物的期末余額#現金等價物的期初余額#現金及現金等價物凈增加額0.000.000.00資資產產負負債債表表（舊舊準準則則）年年份份_201_2011 112311231年年份份_20_20101012311231項項目目名名稱稱月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 短期借款 應付票據 應付賬款 應付工資 應付福利費 預收帳款 應交稅金0.000.00 應付

12、股利 其他應付款 其他應交款0.000.00 預提費用 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債0.000.000.000.000.000.00流流動動負負債債合合計計0.000.000.000.00 長期借款 應付債券 長期應付款0.000.000.000.00 專項應付款 其他長期負債長期負債合計0.000.00遞延稅款貸項0.000.00負負債債合合計計0.000.000.000.000.000.00少數股東權益0.000.000.000.00 實收資本（或股本）減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額0.000.00 資本公積 盈余公積0.000.00 其中：法定公益金未分配利潤股股

13、東東權權益益合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.00負負債債與與股股東東權權益益合合計計0.000.000.000.000.000.00單位：元2012011 1年年20102010年年2010年數據必填0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單位：元20112011年年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年年份份_20111231_201112310.000.000.00索索引引號號：D-3D-3單單位位：元元年年份份_20121231_2012

14、1231年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_201012310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工工作作底底稿稿名名稱稱：調調整整后后的的資資產產負負債債表表（舊舊準準則則）項項目目名名稱稱月月份份_201401231_201401231 年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_2

15、0111231 年年份份_20101231_2010123120092009年年變變動動率率 貨幣資金0.000.000.000.000.00#DIV/0!短期投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收票據0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收股利0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收利息0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收賬款0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：壞帳準備0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收賬款凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!其

16、他應收款0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：壞帳準備0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他應收款凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!預付帳款0.000.000.000.000.00#DIV/0!應收補貼款0.000.000.000.000.00#DIV/0!存貨0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：存貨跌價準備0.000.000.000.000.00#DIV/0!存貨凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!待攤費用0.000.000.000.000.00#DIV/0!一年內到期的長期債權投資0

17、.000.000.000.000.00#DIV/0!其他流動資產0.000.000.000.000.00#DIV/0!流流動動資資產產合合計計0.000.000.000.000.00#DIV/0!長期股權投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!長期債權投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：長期投資減值準備0.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.00#DIV/0!長長期期投投資資合合計計0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中：合并差價0.000.000.000.000.00#DIV/0

18、!固定資產原價0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：累計折舊0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定資產凈值0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：固定資產減值準備0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定資產凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!工程物資0.000.000.000.000.00#DIV/0!在建工程0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他0.000.000.000.000.00#DIV/0!固固定定資資產產合合計計0.000.000.000.000.00#DIV/0!

19、無形資產0.000.000.000.000.00#DIV/0!遞延資產0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中開辦費0.000.000.000.000.00#DIV/0!長期待攤費用0.000.000.000.000.00#DIV/0!無形資產及遞延資產合計0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他長期資產0.000.000.000.000.00#DIV/0!遞延稅款借項0.000.000.000.000.00#DIV/0!資資產產總總計計0.000.000.000.000.00#DIV/0!校校驗驗：1.資產、負債及權益：0.000.000.000.000.

20、002.資產：0.000.000.000.000.003.負債：0.000.000.000.000.004.負債及權益：0.000.000.000.000.00注：有底色部分為公式鏈接20082008年年變變動動率率20072007年年變變動動率率調調整整說說明明項項目目名名稱稱月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 年年份份_20121231_20121231#DIV/0!#DIV/0!短期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應付票據0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應付賬款0.000.000.00#

21、DIV/0!#DIV/0!應付工資0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應付福利費0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預收帳款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應交稅金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應付股利0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他應付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他應交款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預提費用0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預計負債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!一年內到期的長期負債0.00

22、0.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他流動負債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!流流動動負負債債合合計計0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應付債券0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長期應付款0.000.000.00#

23、DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!專項應付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他長期負債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長期負債合計0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!遞延稅款貸項0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!負負債債合合計計0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DI

24、V/0!少數股東權益0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!實收資本（或股本）0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!減：已歸還投資0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!實收資本（或股本）凈額0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!資本公積0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!盈余公積0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其中：法定公益金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!未分配利潤0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!股股東東權權益益合合計計0.000.000.00#DIV/0!#DI

25、V/0!負負債債與與股股東東權權益益合合計計0.000.000.00索索引引號號：D-4單位：萬元年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_2010123120092009年年變變動動率率 20082008年年變變動動率率 20072007年年變變動動率率調調整整說說明明0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00

26、0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0

27、!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#D

28、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/

29、0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱稱：調調整整后后損損益益表表（舊舊準準則則）項項目目名名稱稱20142014年年20132013年年20122012年年201

30、12011年年一一、主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入0.000.000.000.00 減：主營業(yè)務成本0.000.000.000.00 營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.00二二、主主營營業(yè)業(yè)務務利利潤潤0.000.000.000.00 加：其他業(yè)務利潤0.000.000.000.00 減：銷售費用0.000.000.000.00 管理費用0.000.000.000.00 財務費用0.000.000.000.00三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤0.000.000.000.00 加：投資收益0.000.000.000.00 補貼收入0.000.000.000.00 營業(yè)外收入0.000.000.000.0

31、0 減：營業(yè)外支出0.000.000.000.00四四、利利潤潤總總額額0.000.000.000.00 減：所得稅0.000.000.000.00 少數股東收益0.000.000.000.00五五、凈凈利利潤潤0.000.000.000.00 加：年初未分配利潤0.000.000.000.00 盈余公積轉入數0.000.000.000.00六六、可可供供分分配配的的利利潤潤0.000.000.000.00 減：提取法定公積金0.000.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.000.00 職工獎勵基金0.000.000.000.00七七、可可供供股股東東分分配配的的利利潤潤0

32、.000.000.000.00 減：已分配優(yōu)先股股利0.000.000.000.00 提取任意公積金0.000.000.000.00 已分配普通股股利0.000.000.000.00 應付普通股股利0.000.000.000.00 轉作股份的普通股股利0.000.000.000.00八八、未未分分配配利利潤潤0.000.000.000.00465.90418.20354.91注：有底色部分為公式鏈接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!電力儀表10004334監(jiān)控系統(tǒng)36617174索索引引號號：D-5

33、單單位位：萬萬元元20102010年年20201313年年變變動動率率20201212年年變變動動率率調調整整說說明明0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DI

34、V/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!3

35、8306759項項目目名名稱稱20142014年年20132013年年20122012年年一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量 銷售商品、提供勞務收到的現金0.000.000.00 收到稅費返還0.000.000.00 收到的其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 現金流入小計10.000.000.00 購買商品、接受勞務支付的現金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現金0.000.000.00 支付的各項稅費0.000.000.00 支付的其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 現金流出小計10.000.000.00 經營活動產生的現金流凈額

36、0.000.000.00二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量#DIV/0!#DIV/0!收回投資所收到的現金0.000.000.00 取得投資收益所收到的現金0.000.000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而所收到的現金凈額 0.000.000.00 收到的其他與投資活動有關的現金0.000.000.00 現金流入小計20.000.000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金0.000.000.00 投資所支付的現金0.000.000.00 支付的其他與投資有關的現金0.000.000.00 現金流出小計20.000.000.00 投資活動產生的現

37、金流量凈額0.000.000.00三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流 吸收投資所收到的現金0.000.000.00 借款所收到的現金0.000.000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金0.000.000.00 現金流入小計30.000.000.00 償還債務所支付的現金0.000.000.00 分配優(yōu)先股利潤或償付利息所支付的現金0.000.000.00 支付其他與籌資活動有關的現金0.000.000.00 現金流出小計30.000.000.00 籌資活動產生的現金流量凈額0.000.000.00四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響額額0.000.000.00五五、現

38、現金金和和現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額0.000.000.00現現金金流流量量表表 (續(xù)續(xù))必必填填將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、凈凈利利潤潤0.000.000.00少數股東收益0.000.000.00計提的資產減值準備0.000.000.00固定資產折舊0.000.000.00無形資產攤銷0.000.000.00長期待攤費用攤銷0.000.000.00待攤費用的減少0.000.000.00預提費用的增加0.000

39、.000.00處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失0.000.000.00固定資產報廢損失0.000.000.00財務費用0.000.000.00投資損失0.000.000.00遞延稅款貸項0.000.000.00存貨的減少0.000.000.00經營性應收項目的減少0.000.000.00經營性應付項目的增加0.000.000.00其他 0.000.000.00經營活動產生的現金流量凈額0.000.000.002 2、現現金金與與現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況0.000.000.00現金的期末余額0.000.000.00現金的期初余額0.000.000.00現金等價物的期末余

40、額0.000.000.00現金等價物的期初余額0.000.000.00現金及現金等價物凈增加額0.000.000.0020112011年年20092009年年變變動動率率20082008年年變變動動率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#

41、DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#D

42、IV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!年年份份_20111231_2011123120092009年年變變動動率率20082008年年變變動動率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!

43、0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱稱：補補充充財財務務數數據據月月份份_201401231_20140123

44、1年年份份_20131231_20131231存貨在產品原材料產成品（商品）期末應收款余額賬齡2年以上賬齡1-2年賬齡1年以下投資收益短期投資收益長期投資收益轉讓收益目前其它應收款中 投資掛帳拆借資金索索引引號號：D-7單位:元年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231工工作作底底稿稿名名稱稱：主主要要財財務務數數據據表表索索引引號號：D-8單單位位:萬萬元元月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_20111231資資產產負

45、負債債表表主主要要數數據據流動資產合計0.000.000.000.00 貨幣資金0.000.000.000.00 應收賬款凈額0.000.000.000.00 存貨0.000.000.000.00 其他應收款凈額0.000.000.000.00長期投資0.000.000.000.00固定資產0.000.000.000.00流動負債合計0.000.000.000.00 短期借款0.000.000.000.00 應付賬款0.000.000.000.00 其他應付款0.000.000.000.00長期負債0.000.000.000.00負債總額0.000.000.000.00股東權益0.000.00

46、0.000.00資產總額0.000.000.000.00損損益益表表主主要要數數據據主營業(yè)務收入0.000.000.000.00 主營業(yè)務成本0.000.000.000.00主營業(yè)務利潤0.000.000.000.00 銷售費用0.000.000.000.00 管理費用0.000.000.000.00 財務費用0.000.000.000.00營業(yè)利潤0.000.000.000.00投資收益0.000.000.000.00非經常性損益0.000.000.000.00利潤總額0.000.000.000.00 所得稅0.000.000.000.00凈利潤0.000.000.000.00現現金金流流量

47、量表表主主要要數數據據經營活動產生的現金流量凈額0.000.000.000.00 固定資產折舊及攤銷0.000.000.000.00 存貨的減少0.000.000.000.00 經營性應收項目的減少0.000.000.000.00 經營性應付項目的增加0.000.000.000.00投資活動產生的現金流量凈額0.000.000.000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金0.000.000.000.00籌資活動產生的現金流量凈額0.000.000.000.00注：有底色部分為公式鏈接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

48、0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱稱：財財務務指指標標表表索索引引號號：項項目目名名稱稱編編碼碼20142014年年20132013年年20122012年年是否審計#財財務務效效益益情情況況凈資產收益率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總資產報酬率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!營業(yè)利潤率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本費用利潤率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!資資產產運運營營情情況況5E+10總資產周轉率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應收賬款周轉率（次）

49、5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨周轉率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!償償債債能能力力情情況況資產負債率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流動比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速動比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!EBITDA0.0046.0553.80EBITDA利息倍數(倍)#DIV/0!1.001.00債務保護倍數(倍)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全部資本化比率(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!發(fā)發(fā)展展能能力力情情況況5E+10銷售增長率5E+

50、10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總資產增長率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!凈利潤增長率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!營業(yè)收入增長率(%)(3年復合增長率)#DIV/0!營業(yè)利潤增長率(%)(3年復合增長率)#DIV/0!現現金金流流量量現金收入比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主營業(yè)務毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接財務效益情況凈資產收益率=凈利潤*2/(年末凈資產+年初凈資產)*100總資產報酬率=息稅前利潤*2/（年末總資產+年初總資產）*100銷售利潤率

51、=利潤總額/銷售收入*100成本費用利潤率=利潤總額/（主營業(yè)務成本+銷售費用+管理費用+財務費用）資產運營情況總資產周轉率=主營業(yè)務收入*2/（年末總資產+年初總資產）應收賬款周轉率=主營業(yè)務收入*2/（年末應收賬款凈額+年初應收賬款凈額）存貨周轉率=主營業(yè)務成本*2/（年末存貨余額+年初存貨余額）償債能力情況資產負債率=負債總額/資產總額*100流動比率=流動資產/流動負債速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債發(fā)展能力情況銷售增長率=（本年主營業(yè)務收入-上年主營業(yè)務收入）/上年主營業(yè)務收入*100總資產增長率=（期末資產總額-上期末資產總額）/上期末資產總額*100凈利潤增長率=（本年凈利

52、潤-上年凈利潤）/上年凈利潤*100EBITDA=利潤總額+利息支出+固定資產折舊+攤銷長期債務=長期借款+應付債券短期債務=短期借款+應付票據+一年內到期的長期借款全部債務=長期債務+短期債務EBITDA利息倍數=EBITDA/利息支出債務保護倍數=(凈利潤+固定資產折舊+攤銷)/全部債務全部債務資本化比率=全部債務/(長期債務+短期債務+股東權益+少數股東權益)100%現金收入比=銷售商品、提供勞務收到的現金/營業(yè)收入100%營業(yè)收入（主營業(yè)務收入）增長率(1)2年數據：增長率=(本期-上期)/上期100%(2)n年數據：增長率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%財務信息：

53、1、其他業(yè)務利潤是什么；2、公司2010年為何收入下降較多，關注企業(yè)長期股權投資在業(yè)務中的角色D-9注：請標明審計情況20112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!52.281.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(1)2年數據：增長率=(本期-上期)/上期100%(2)n年數據：增長率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%財務信息：1、其他業(yè)務利潤是什么；2、公司2010年為何收入下降較多，關注企業(yè)長

54、期股權投資在業(yè)務中的角色圖圖1 1：資資產產結結構構指指標標名名稱稱流動資產長期投資合計固定資產合計無形資產及遞延資產合計流動資產占比資產合計圖圖*：2009200920201111年年末末及及20122012年年3 3月月末末公公司司資資產產結結構構變變化化圖圖圖圖2 2：流流動動資資產產構構成成指指標標名名稱稱貨幣資金應收賬款存貨其他圖圖3 3：負負債債情情況況圖圖*：2012011 1年年末末公公司司流流動動資資產產構構成成圖圖指指標標名名稱稱流動負債長期負債合計負債合計資產負債率單位：萬元2011年末2012年末2013年末2012年3月末0 0 0 1 1 1 0%10%20%30%

55、40%50%60%70%80%90%100%流動負債長期負債合計資產負債率貨幣資金0.00%應收賬款0.00%存貨0.00%其他0.00%單位：萬元2011年末2012年末2013年末2014年末0 0 0 1 1 1 80%85%90%95%100%無形資產及遞延資產合計固定資產合計長期投資合計流動資產流動資產占比圖圖4 4：流流動動負負債債構構成成指指標標名名稱稱短期借款應付賬款預收賬款其他流動負債合計圖圖5 5：盈盈利利能能力力分分析析圖圖*：2012011 1年年末末公公司司流流動動負負債債構構成成圖圖指指標標名名稱稱主營業(yè)務收入凈利潤凈資產收益率總資產報酬率主營業(yè)務毛利率期間費用占比

56、注注：若若某某系系列列指指標標出出現現異異常常狀狀況況，將將該該系系列列調調成成需需要要圖圖形形期間費用占比圖圖*：2002009 920201111年年公公司司盈盈利利能能力力變變動動狀狀況況圖圖圖圖6 6：現現金金流流分分析析指指標標名名稱稱經營性凈現金流投資性凈現金流籌資性凈現金流注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接單位：萬元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%主營業(yè)務收入凈利潤凈資產收益率總資產報酬率單位：萬元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1

57、 1 1 經營性凈現金流投資性凈現金流籌資性凈現金流短期借款0.00%應付賬款0.00%預收賬款0.00%其他0.00%圖圖*：2002009 920201111年年公公司司現現金金流流變變動動狀狀況況圖圖單位：萬元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 經營性凈現金流投資性凈現金流籌資性凈現金流索索引引號號：D-10(若若有有科科目目數數值值全全為為零零，可可以以去去掉掉此此科科目目）2011年末2012年末2013年末2014年末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

58、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00占占比比在在10%10%以以上上的的（含含10%10%）會會計計科科目目都都要要在在圖圖中中單單獨獨顯顯示示，剩剩余余科科目目視視情情況況而而定定2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%2011年末2012年末2013年末2012年3月末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!占占比比在在10%10%

59、以以上上的的會會計計科科目目（含含10%10%）都都要要在在圖圖中中單單獨獨顯顯示示2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%（盈盈利利指指標標根根據據實實際際需需要要可可自自行行添添加加）2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.000.

60、000.000.00注注：若若某某系系列列指指標標出出現現異異常常狀狀況況，將將該該系系列列調調成成需需要要圖圖形形注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接 項項目目名名稱稱月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231資資產產類類貨幣資金占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應收票據占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應收帳款占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應

61、收款占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預付帳款占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!待攤費用占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流動資產占流動資產#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流動動資資產產占占資資產產總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!長長期期投投資資占占資資產產總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固固定定資資產產占占資資產產總總額額#DIV/0!

62、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!無無形形資資產產及及遞遞延延資資產產占占資資產產總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!負負債債類類短期借款占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應付票據占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應付賬款占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應付工資占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應付福利費占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預收帳款占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

63、DIV/0!應交稅金占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應付股利占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應付款占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應交款占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預提費用占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流動負債占流動負債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流動動負負債債占占負負債債總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!長長期期負負債債占占負負債債總總額額#DIV

64、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接索索引引號號：年年份份_20101231_20101231期間費用占收入之比項項目目名名稱稱20142014年年20132013年年20122012年年#DIV/0!銷售費用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理費用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!財務費用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!期間費用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

65、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!D-1120112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱稱：另另外外提提供供的的數數據據索索引引號號：D-12單單位位：元元項項 目目20142014年年20132013年年20122012年年20112011年年當當年年應應支支付付利利息息當當年年已已支支付付利利息息460,530.705

66、38,001.16522,800.75經經營營租租賃賃支支出出融融資資租租賃賃支支出出所所得得稅稅稅稅率率擔擔保保余余額額計計入入財財務務費費用用的的利利息息支支出出資資本本化化利利息息序序號號被被擔擔保保單單位位對對外外擔擔保保類類型型注注1 1擔擔保保余余額額_ _萬萬元元應應解解除除擔擔保保日日期期1 12 23 34 4合計注1：擔保類型包括保證、抵押、質押、定金、留置。序序號號或或有有負負債債類類型型或或有有負負債債金金額額形形成成原原因因確確認認負負債債時時間間1 12 23 34 4工工作作底底稿稿名名稱稱：財財務務報報表表（新新準準則則）資資產產負負債債表表新新準準則則科科目目月月份份_201_2014 403310331年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231審審計計審審計計貨幣資金交易性金融資產應收票據應收賬款減：壞帳準備應收賬款凈額0.000.000.00預付款項其他應收款應收股利存貨減：存貨變動損失準備存貨凈額0.000.000.00待攤費用一年內到期的非流動資產其他流動資產流流動動資資產產合合計計0.000.