《電大《電算化會(huì)計(jì)》01任務(wù)12任務(wù)操作詳解》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《電大《電算化會(huì)計(jì)》01任務(wù)12任務(wù)操作詳解（33頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 01任務(wù)系統(tǒng)管理 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單—“注冊(cè)”命令，在出現(xiàn)的注冊(cè)控制臺(tái)對(duì)話框中輸入用戶(hù)名：admin，密碼為空，單擊“確定”。 1、建立套帳 （1）帳套信息：在“賬套”菜單中點(diǎn)擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框，輸入賬套號(hào)103、賬套名稱(chēng)：“大連環(huán)宇股份有限公司”－修改 “啟用會(huì)計(jì)期”為：2011年05月，點(diǎn)擊“下一步”。 （2）單位信息：輸入單位名稱(chēng)“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡(jiǎn)稱(chēng)：“大連環(huán)宇”，下一步。 （3）核算類(lèi)型：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業(yè)

2、性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點(diǎn)“下一步” （4）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”前面的勾，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)擊“完成”，點(diǎn)擊“是”。 （5）分類(lèi)編碼方案：輸入科目編碼級(jí)次42222－修改部門(mén)編碼級(jí)次122，－確認(rèn)—確認(rèn)—確定—是。 （6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”—確定—是——退出。 2.增加操作員。 在菜單“權(quán)限”—“操作員”，點(diǎn)擊“增加”－輸入操作員編號(hào)A05、姓名“趙非”、口令“05”確認(rèn)口令“05”、所屬部門(mén)：“財(cái)務(wù)中心”—增加—輸入操作員編號(hào)“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“05”，所屬部門(mén)“采購(gòu)中心

3、”—增加—退出—退出 3.分配權(quán)限。 在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財(cái)套主管”，點(diǎn)擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點(diǎn)擊“增加”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工資管理”“固定資產(chǎn)”—確定，退出 關(guān)閉“系統(tǒng)管理”——交卷 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 02任務(wù)包—基礎(chǔ)設(shè)置 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序－輸入用戶(hù)名：11，密碼：1——選擇賬套555，會(huì)計(jì)年度：2011，操作日期2011-01-01－確定。 1. 設(shè)置部門(mén)檔案 部門(mén)編碼 部門(mén)名稱(chēng) 部門(mén)屬性 1 綜合部 綜合管理 2 財(cái)務(wù)部

4、財(cái)務(wù)管理 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理 點(diǎn)擊中部的“部門(mén)檔案” 點(diǎn)－“增加”－輸入部門(mén)編碼“1”、部門(mén)名稱(chēng)“綜合部”、部門(mén)屬性“綜合管理”－點(diǎn)“保存”－輸入部門(mén)編碼“2”、部門(mén)名稱(chēng)“財(cái)務(wù)部”、部門(mén)屬性“財(cái)務(wù)管理”－點(diǎn)“保存”－輸入部門(mén)編碼“3”、部門(mén)名稱(chēng)“生產(chǎn)部”、部門(mén)屬性“生產(chǎn)管理”－點(diǎn)“保存”－退出 2. 設(shè)置職員檔案 職員編號(hào) 職員名稱(chēng) 所屬部門(mén) 職員屬性 101 于越 綜合部 總經(jīng)理 201 姜可 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 301 李和 生產(chǎn)部 員工 點(diǎn)擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個(gè)空格－輸入職員編號(hào)、名稱(chēng)—雙擊選擇所屬部門(mén)—輸入職員屬性—按

5、enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員編號(hào)、名稱(chēng)—雙擊選擇所屬部門(mén)—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員編號(hào)、名稱(chēng)—雙擊選擇所屬部門(mén)—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行—退出 3. 設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi) 分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng) 01 原料供應(yīng)商 02 產(chǎn)品供應(yīng)商 03 其他 點(diǎn)擊中部的“供應(yīng)商分類(lèi)”－點(diǎn)“增加”－輸入類(lèi)別編碼、類(lèi)別名稱(chēng)－保存—增加－輸入類(lèi)別編碼、類(lèi)別名稱(chēng)－保存－增加－輸入類(lèi)別編碼、類(lèi)別名稱(chēng)－保存—退出 4. 設(shè)置供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬分類(lèi)碼 稅號(hào) 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號(hào) 地址 001 天津海興

6、公司 天津海興 02 77777 建行 77777 天津市和平區(qū)南崗路7號(hào) 點(diǎn)擊“供應(yīng)商檔案”—選擇所屬分類(lèi)碼02—增加—在“供應(yīng)商檔案卡片”對(duì)話框中輸入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱(chēng)“天津海興公司”、簡(jiǎn)稱(chēng)“天津海興”、稅號(hào)“77777”、開(kāi)戶(hù)銀行“建行”、銀行賬號(hào)“77777”—在“聯(lián)系”頁(yè)面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7號(hào)”—保存—退出—退出 5. 設(shè)置外幣及匯率 幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8 點(diǎn)中部的“外幣種類(lèi)”—增加—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點(diǎn)“確認(rèn)”。 在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點(diǎn) “增加”，退出。 6.

7、 設(shè)置結(jié)算方式 結(jié)算方式編碼 結(jié)算方式名稱(chēng) 票據(jù)管理 1 銀行承兌匯票 是 2 托收承付 否 3 其他 否 點(diǎn)中部的“結(jié)算方式”—增加－輸入編號(hào)1、名稱(chēng)“銀行承兌匯票”－勾選票據(jù)管理“√”—保存—增加－輸入編號(hào)2、名稱(chēng)“托收承付”－保存—增加－輸入編號(hào)3、名稱(chēng)“其他”－保存—退出——關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口 退出“暢捷通” 交卷 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核03總賬初始設(shè)置 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶(hù)名：11，密碼：1—選擇賬套555，會(huì)計(jì)年度：2011，選擇日期2011-01-01—確定

8、 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù) 本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。 在菜單“總賬”中選“設(shè)置”—“選項(xiàng)”—勾選“憑證審核控制到操作員”—確定—確定 2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 （1）增加會(huì)計(jì)科目 科目編碼 科目名稱(chēng) 輔助核算 660201 工資 部門(mén)核算 660202 福利費(fèi) 部門(mén)核算 660203 辦公費(fèi) 部門(mén)核算 點(diǎn)擊上部的“會(huì)計(jì)科目”—點(diǎn)“增加”—輸入科目編碼“660201”、科目中文名稱(chēng)“工資”—選擇“部門(mén)核算”—確定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱(chēng)“福利費(fèi)”—選擇“部門(mén)核算”—確定。輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱(chēng)“辦公費(fèi)

9、”—選擇“部門(mén)核算”—確定，取消“會(huì)計(jì)科目-增加”窗口。 （2）修改會(huì)計(jì)科目 將“1605 工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。 在“會(huì)計(jì)科目”窗口—查找—輸入1605—確認(rèn)—點(diǎn)“修改”，再點(diǎn)“修改”，選擇“項(xiàng)目核算”打鉤—確定—返回 （3）指定會(huì)計(jì)科目 指定“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。 在“會(huì)計(jì)科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”—選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”—選擇1001庫(kù)存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”— 選擇左側(cè)“銀行總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確定—退出 3. 設(shè)置憑證類(lèi)別 設(shè)置“現(xiàn)金收款

10、憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類(lèi)別， 并進(jìn)行如下限制。 憑證類(lèi)別 限制類(lèi)型 限制科目 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001,1002 在上部點(diǎn)“憑證類(lèi)別”彈出對(duì)話框—勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”—確定—雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類(lèi)型”所在欄目—選擇“憑證必?zé)o”— 雙擊選擇限制科目 —點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”—確定—點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確定—退出 4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目設(shè)置步驟 設(shè)

11、置內(nèi)容 項(xiàng)目大類(lèi) 生產(chǎn)成本 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造費(fèi)用（500103） 項(xiàng)目分類(lèi) 2 應(yīng)用類(lèi)軟件 項(xiàng)目名稱(chēng) 202 平面設(shè)計(jì)（所屬分類(lèi)：2） 點(diǎn)擊上部的“項(xiàng)目”“設(shè)置”—“項(xiàng)目目錄”—增加—輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)：“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。 選擇左側(cè)“核算科目”—選擇“500101直接材料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造費(fèi)用”—選擇“∨”—確定。 選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類(lèi)定義”—點(diǎn)“增加”—輸入分類(lèi)編碼：2 、分類(lèi)名稱(chēng)：應(yīng)用類(lèi)軟件—點(diǎn)“確定” 選擇左側(cè)“項(xiàng)目目

12、錄”—點(diǎn)右下角的“維護(hù)”—點(diǎn)“增加”—輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱(chēng)：平面設(shè)計(jì)、所屬分類(lèi)碼：2—點(diǎn)“增加”—退出——退出 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 科目名稱(chēng) 方向 期初余額 庫(kù)存現(xiàn)金（1001） 借 2000 庫(kù)存商品（1405） 借 320000 資本公積（4002） 貸 230000 點(diǎn)擊菜單“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確認(rèn)—輸入期初余額2000—回車(chē)—查找—輸入1405—確認(rèn)—輸入期初余20000—回車(chē)—輸入4002—確認(rèn)—輸入期初余額230000—回車(chē) (2) 輸入輔助賬

13、科目初始余額 會(huì)計(jì)科目： 500101 直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：借 48000 元 在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認(rèn)。 雙擊“期初余額“欄彈出對(duì)話框—點(diǎn)“增加”—輸入項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)—輸入金額48000—退出 關(guān)閉“暢捷通”窗口 交卷 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核04 總賬日常處理 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶(hù)名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年度：2001，日期2011-01-31－確定 【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證 （1）點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”—

14、點(diǎn)中部的“填制憑證”—增加—點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”—選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”—制單時(shí)間“2011.1.20”—在“摘要”欄輸入“接受捐贈(zèng)”—在科目名稱(chēng)欄輸入編碼“1601”—回車(chē)—輸入借方金額“200000”點(diǎn)回車(chē)，在科目名稱(chēng)欄輸入編碼“4002”—回車(chē)—輸入貸方金額“200000”點(diǎn)回車(chē)，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 (2) 點(diǎn)中部的“填制憑證”，點(diǎn)“增加”—點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”—選擇“收”字—修改時(shí)間“2011.1.22”—在“摘要”欄輸入“收到貨款”—在科目名稱(chēng)欄輸入編碼“100201”回車(chē)彈出輔助項(xiàng)—輸入結(jié)算方式“201 支票”，票號(hào)“ZP007”，點(diǎn)“確定”，輸入借方金額“

15、80000”回車(chē)。在科目名稱(chēng)欄輸入編碼“1122”彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框，選擇客戶(hù)“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷(xiāo)售中心—林麗”，票號(hào)“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車(chē)，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 2. 修改憑證 在“填制憑證“窗口中—查詢(xún)—選擇“憑證類(lèi)別”：付款憑證—輸入憑證號(hào)0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目所在行—再雙擊“部門(mén)”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，修改部門(mén)為“采購(gòu)中心”—— 點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 點(diǎn)“文件”菜單—重新注冊(cè)—輸入用戶(hù)名22，密碼2，選

16、擇賬套555、日期2011-01-31－確定， 點(diǎn)菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點(diǎn)“確定”—“簽字”—退出—退出。 4. 憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 菜單“文件”—“重新注冊(cè)”—輸入用戶(hù)名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31——確定。 左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑證審核”－確認(rèn)—確定—審核—審核…………—退出—退出 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 點(diǎn)擊中部的“記帳”—點(diǎn)“全選”—點(diǎn)“下一步”—“下一步”—“記賬”—“確認(rèn)”—“確定” 6. 賬簿查詢(xún)

17、 總賬—賬簿查詢(xún)—余額表—在彈出的對(duì)話框中“科目類(lèi)型”選擇“成本”，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“輸出”，在彈出的對(duì)話框中選擇保存路徑“D:\Exam\04任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名：成本類(lèi)余額表—保存類(lèi)型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—確定 退出—關(guān)閉“暢捷通T3”窗口 交卷 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 05任務(wù)總賬出納管理 操作指導(dǎo) 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序” 輸入用戶(hù)名“22”，輸入密碼“2”，帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”，選擇“確

18、定” 1.日記賬查詢(xún) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，點(diǎn)“確定”，在科目選框中選擇“100201　工行存款”，點(diǎn)“輸出”按鈕，選擇路徑“D:\Exam\05任務(wù)總賬出納管理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名“銀行存款日記賬”，文件類(lèi)型默認(rèn)，選擇“保存”，文件順利保存，選擇“確定”，選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞），選擇“確定”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2011.1.18”，選擇領(lǐng)用部門(mén)“采購(gòu)中

19、心”，選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號(hào)“468”，輸入預(yù)計(jì)金額“60000”，雙擊輸入用途“采購(gòu)商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。 3.銀行對(duì)賬 （1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存款（100202）”，選擇“確定”， 啟用日期“2011.01.01，輸入單位日記賬調(diào)整前余額“59000”，輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“60000”，選擇“日記帳期初未達(dá)項(xiàng)”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2010.12.31”，選擇結(jié)算方式“201 支票”，票號(hào)“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“保存”，選擇“退出” （2）輸入銀行對(duì)賬單

20、選擇中部的“銀行對(duì)賬單錄入”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.02”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號(hào)“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.05”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號(hào)“ZP002”，輸入借方金額“50000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.17”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號(hào)“ZP006”，輸入貸方金額“6000”，選擇“保存”，選擇“退出” （3）銀行對(duì)賬 選擇中部的“銀行對(duì)賬”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“對(duì)賬”，

21、選擇或輸入截止日期“2011.01.31”，選擇“確定”，選擇“退出”。 （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 選擇中部的“余額調(diào)節(jié)表”，雙擊“中行存款（100201）”一行，選擇“輸出”，確認(rèn)保存路徑為“D:\Exam\05任務(wù)總賬出納管理\***”，輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，文件類(lèi)型默認(rèn)，選擇“保存”，再選擇“確定”，退出，關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 06任務(wù)　總賬期末處理 【考核要求】 （1）以會(huì)計(jì)“33 李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作。 操作員“33”；密碼“3”；賬套“5

22、55”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以賬套主管“11 王方”的身份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬操作。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核內(nèi)容】 1. 轉(zhuǎn)賬定義 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9%（年利率）計(jì)提每月應(yīng)付利息。 轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0001 說(shuō)明：計(jì)提短期借款利息 憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603) JG() 貸：應(yīng)付利息(2231) QM(2001,月,貸)*0.09/12 (

23、2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 將所有收入、費(fèi)用類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤(rùn)”科目。 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 (1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 3. 結(jié)賬 對(duì)本賬套2011年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。 操作過(guò)程： 1.轉(zhuǎn)賬定義 選擇“打開(kāi)[總賬]應(yīng)用程序” 輸入用戶(hù)名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” （1）自定義轉(zhuǎn)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬” 選擇“增加” 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001” 輸入轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提短期借款利息

24、” 選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“2231” 選擇方向“貸” 輸入公式“qm(2001,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇本年利潤(rùn)科目“4103”（本例默認(rèn)） 選擇“確定” 2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 （1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 選擇“確定” 選擇“保

25、存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶(hù)名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開(kāi)憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶(hù)名“33” 輸入密碼

26、“3” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶(hù)名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開(kāi)憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選

27、擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結(jié)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 07任務(wù)　財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) [考核要求] 以賬套主管“11 王方”的身份完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核內(nèi)容] 1. 自定義報(bào)表 (1) 打開(kāi)考生文件夾（d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)\姓名）下的“管理費(fèi)用明細(xì)表1.rep” (

28、2) 報(bào)表格式設(shè)置 1）設(shè)置A1單元格為“楷體、14號(hào)字、加粗、水平垂直居中對(duì)齊”。 2）設(shè)置A1的行高為12毫米。 3）在B2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“年、月”。 4）設(shè)置關(guān)鍵字“年”的偏移量為“-30”。 (3) 報(bào)表公式設(shè)置 B4=FS("660203",月,"借",,,"101") B5=FS("660205",月,"借",,,"101") C4=FS("660203",月,"借",,,"102") C5=FS("660205",月,"借",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 報(bào)表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時(shí)選擇“全表重算”） 請(qǐng)輸入報(bào)表關(guān)鍵字“

29、2011年1月”（重算第一頁(yè)），生成當(dāng)月管理費(fèi)用明細(xì)表。 (5) 保存報(bào)表 將生成的管理費(fèi)用明細(xì)表按原文件名保存。 2. 根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表 (1) 新建報(bào)表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則））。 (2) 錄入關(guān)鍵字2011年1月31日，生成資產(chǎn)負(fù)債表。 (3) 將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”保存在考生文件夾下。 操作過(guò)程： 1.自定義報(bào)表 選擇“打開(kāi)[報(bào)表]應(yīng)用程序” 輸入用戶(hù)各“11” 輸入密碼“1” 修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” （1）打開(kāi)報(bào)表 選擇左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表” 系統(tǒng)提示演示版時(shí)選擇“確

30、定” 單擊打開(kāi)按鈕 查找范圍右端下拉列表選擇d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)\姓名,雙擊其中的“管理費(fèi)用明細(xì)表1.rep”文件 （2）報(bào)表格式設(shè)置 單擊報(bào)表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式” 1）單擊A1單元格 選擇“格式”菜單中的“單元屬性” 選擇“字符圖案”選項(xiàng)卡 設(shè)置字體“楷體-GB2312” 設(shè)置字型“粗體” 設(shè)置字號(hào)“14” 選擇“對(duì)齊”選項(xiàng)卡 設(shè)置水平方向“居中” 設(shè)置垂直方向“居中” 單擊“確定” 2）選擇“格式”菜單中的“行高” 在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“12” 單擊“確認(rèn)” 3）單擊B2單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中

31、的“設(shè)置” 選擇“年” 單擊“確定” 再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置” 選擇“月” 單擊“確定” 4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”菜單中的“偏移” 在“年”后輸入“-30” 單擊“確定” （3）報(bào)表公式設(shè)置 單擊B4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660203",月,"借",,,"101")” 公式中所有符號(hào)均為英文半角，下同 單擊“確認(rèn)” 單擊B5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660205",月,"借",,,"101")” 單擊“確認(rèn)” 單擊

32、C4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660203",月,"借",,,"102")” 單擊“確認(rèn)” 單擊C5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660205",月,"借",,,"102")” 單擊“確認(rèn)” 單擊B6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“B4+B5” 單擊“確認(rèn)” 單擊C6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“C4+C5” 單擊“確認(rèn)” （4）報(bào)表數(shù)據(jù)處理 單擊報(bào)表左下角的“格式

33、”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)” 系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時(shí)選擇“確定” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入” 在“月”后輸入“1” 單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第1頁(yè)”時(shí)選擇“是” （5）保存報(bào)表 單擊“另存為”按鈕 選擇“文件”菜單中的“關(guān)閉” 2.根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表 （1）新建報(bào)表 選擇“文件”菜單中的“新建” 在“模板分類(lèi)”列表中選擇“一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）” 雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表” （2）錄入關(guān)鍵字 單擊報(bào)表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入” 修改月為“1”，日為“31” 單擊“確定” 系統(tǒng)

34、提示“是否重算第1頁(yè)”時(shí)選擇“是” （3）保存報(bào)表 單擊“另存為”按鈕,保存路徑為d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)\姓名， 將文件名修改為“資產(chǎn)負(fù)債表”，保存類(lèi)型默認(rèn)。 單擊“保存” 關(guān)閉報(bào)表系統(tǒng)窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 09任務(wù)　工資業(yè)務(wù)處理 操作過(guò)程： 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序”，輸入用戶(hù)各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.設(shè)置工資項(xiàng)目 單擊選擇左側(cè)的“工資管理”，單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項(xiàng)

35、目”，在“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“醫(yī)療保險(xiǎn)”，雙擊類(lèi)別區(qū)域后下拉菜單選擇類(lèi)別“數(shù)字”，設(shè)置長(zhǎng)度8（默認(rèn)不需設(shè)置），雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2”，雙擊后選擇增減項(xiàng)“減項(xiàng)” 2.設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式 選擇“工資項(xiàng)目設(shè)置”上部“公式設(shè)置”標(biāo)簽，在“工資項(xiàng)目”欄下選擇“增加”，在下拉列表中選擇工資項(xiàng)目“醫(yī)療保險(xiǎn)”，再在右側(cè)“醫(yī)療保險(xiǎn)公式定義”處輸入“(基本工資+崗位工資)*0.01”（所有符號(hào)均為英文半角），單擊“公式確認(rèn)”，再單擊“確認(rèn)” 3.錄入人員檔案 單擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “”按鈕，彈出“人員檔案”對(duì)話框，輸入人員編號(hào)“

36、105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門(mén)名稱(chēng)“財(cái)務(wù)部”，選擇人員類(lèi)別“管理人員”，選擇右側(cè)銀行名稱(chēng)“工商銀行”，輸入銀行賬號(hào)“20110101009”，勾選“屬性”中的“中方人員”和“計(jì)稅”（默認(rèn)不用設(shè)置），單擊“確認(rèn)”，單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增加對(duì)話框，單擊“”按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口 4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算、匯總 單擊中部的“工資變動(dòng)”，錄入秦方的基本工資4500并回車(chē)，錄入辛晨的崗位工資4500并回車(chē)，單擊工具欄中的按鈕分別進(jìn)行“重新計(jì)算”和“匯總”，單擊“” 按鈕退出。 5.工資分?jǐn)傇O(shè)置 單擊中部的“工資分?jǐn)偂?，單擊“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框下方的“工資分?jǐn)傇O(shè)置”，單擊“增

37、加”，輸入計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)“應(yīng)付工資”，單擊“下一步”，雙擊“部門(mén)名稱(chēng)”欄，選擇部門(mén)名稱(chēng)“財(cái)務(wù)部”，選擇“確定”，選擇人員類(lèi)別“管理人員，輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完成”，單擊“返回”。 6.生成工資分?jǐn)倯{證 在“工資公攤”對(duì)話框中，勾選計(jì)提費(fèi)用類(lèi)型“應(yīng)付工資”，單擊選擇核算部門(mén)為“管理中心”，勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，單擊“確定”，再勾選上方的“合并科目相同　輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類(lèi)別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對(duì)話框。 單擊“退出”按鈕退出工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口

38、關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 7、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊(cè)，輸入用戶(hù)各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“確定”。 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電大專(zhuān)科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 10任務(wù)

39、　固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理 操作過(guò)程： 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序”，輸入用戶(hù)各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別 單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類(lèi)別”，單擊“增加”按鈕，默認(rèn)類(lèi)別編碼“03”，輸入類(lèi)別名稱(chēng)“設(shè)備類(lèi)”，輸入凈殘值率“6”（百分比默認(rèn)），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對(duì)話框時(shí)選擇“否”。 2.設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)科目 單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”，單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“1 增加方式”前的“+”以展

40、開(kāi)目錄，單擊“104 盤(pán)盈”，單擊“修改”按鈕，輸入對(duì)應(yīng)入賬科目“1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕 3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證 單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“02 電子類(lèi)”，單擊“確認(rèn)”，輸入固定資產(chǎn)名稱(chēng)“投影儀”，單擊“部門(mén)名稱(chēng)”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門(mén)名稱(chēng)”按鈕，單擊“4 研發(fā)中心”，單擊“確認(rèn)”。 單擊“增加方式”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“101 直接購(gòu)入”，單擊“確認(rèn)”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“1001 在用”，單擊“確認(rèn)”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“2011-01-1

41、2”，輸入原值“3000”，凈殘值率“5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”，單擊“退出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時(shí)選擇“否”。 4.計(jì)提折舊 單擊中部的“計(jì)提本月折舊”，在“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單”提示框出現(xiàn)時(shí)選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中單擊憑證類(lèi)別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分配

42、表窗口，在“計(jì)提折舊完成”提示框出現(xiàn)時(shí)單擊“確定”。 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊(cè)，輸入用戶(hù)各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“確定”。 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 1

43、1任務(wù)　采購(gòu)與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序”，輸入用戶(hù)各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.采購(gòu)入庫(kù)單處理 單擊選定左側(cè)的“采購(gòu)管理” ?。?）填制采購(gòu)入庫(kù)單，單擊中部的“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“增加”按鈕，修改入庫(kù)日期“2011-01-03”，選擇倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)“1 材料庫(kù)”，選擇部門(mén)“3 采購(gòu)中心”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇供應(yīng)單位“001 北京萬(wàn)祥公司”，在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤(pán)”，修改數(shù)量“1000”，輸入單價(jià)“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出

44、采購(gòu)入庫(kù)單填制窗口。 　（2）審核采購(gòu)入庫(kù)單。單擊左側(cè)的“庫(kù)存管理”，單擊中部的“采購(gòu)入庫(kù)單審核”，單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫(kù)單審核窗口 ?。?）采購(gòu)入庫(kù)單記賬并購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)生成入庫(kù)轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定”按鈕，在采購(gòu)入庫(kù)單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√”，單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。 單擊中部的“購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“01 采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）”，單擊“確認(rèn)”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中

45、選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。 2.采購(gòu)發(fā)票處理 ?。?）填制、復(fù)核采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”，單擊中部的“采購(gòu)發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)票號(hào)“F002”，修改開(kāi)票日期“2011-01-04”，選擇部門(mén)名稱(chēng)“3 采購(gòu)中心”，選擇供貨單位“北京萬(wàn)祥公司”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇存貨編碼“1001 空白光盤(pán)”，輸入數(shù)量“1000”，原幣單價(jià)“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復(fù)核”按鈕，系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請(qǐng)?jiān)谕鶃?lái)賬中查詢(xún)?cè)摂?shù)據(jù)。是否只處理當(dāng)前張？”時(shí)

46、選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結(jié)算”按鈕，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“結(jié)算模式［入庫(kù)單和發(fā)票］狀態(tài)：全部成功，共處理了[1]張單據(jù)”時(shí)單擊“確定”，出現(xiàn)紅字“已結(jié)算”。單擊“退出”按鈕。 　（2）對(duì)采購(gòu)單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來(lái)制單”，勾選“發(fā)票制單”（默認(rèn)不需操作），單擊“確認(rèn)”，選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來(lái)制單窗口。 3.付款單處理 ?。?）付款結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”，

47、單擊中部的“付款結(jié)算”，選擇供應(yīng)商“北京萬(wàn)祥公司”，單擊“增加”按鈕，調(diào)整日期為“2011-01-05”，選擇結(jié)算方式“201 支票”，輸入結(jié)算科目“100201”（默認(rèn)不需輸入），輸入金額“2340”，輸入票據(jù)號(hào)“ZP102”，選擇部門(mén)“3 采購(gòu)中心”，選擇業(yè)務(wù)員“302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核銷(xiāo)”按鈕，在表格最右邊“本次結(jié)算”欄輸入“2340”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 ?。?）在核算模塊中供應(yīng)商往來(lái)制單，核銷(xiāo)制單生成付款憑證 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來(lái)制單”，勾選“核算制單”，單擊“確認(rèn)”，憑證類(lèi)別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標(biāo)

48、志欄出現(xiàn)“1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應(yīng)商往來(lái)制單窗口單擊“退出”按鈕 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊(cè)，輸入用戶(hù)各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“確定”。

49、 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 電大《電算化會(huì)計(jì)》形成性考核無(wú)紙化 12任務(wù)銷(xiāo)售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理 具體操作指導(dǎo) 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序” 輸入用戶(hù)各“55” 輸入密碼“5” ，帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“2011”修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.銷(xiāo)售發(fā)貨單、銷(xiāo)售出庫(kù)單處理 單擊選定左側(cè)的“銷(xiāo)售管理” （1）填制發(fā)貨單 單擊中部的“發(fā)貨單” 單擊“增加”按鈕 ，修改入庫(kù)日期“2011-01-12” ，銷(xiāo)售類(lèi)型選擇“00 普通銷(xiāo)售”， 選擇供應(yīng)單位“北京紅星中學(xué)” 選擇部門(mén)“銷(xiāo)售中心”

50、選擇業(yè)務(wù)員“趙會(huì)”；在表格中選擇倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)“軟件庫(kù)” ，在“存貨編碼”中選擇“2004 考試系統(tǒng)” ，修改數(shù)量“2” 。無(wú)稅單價(jià)“8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕 單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核 單擊“是”按鈕進(jìn)行審核 ，單擊“確定”，單擊“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口。 （2）審核銷(xiāo)售出庫(kù)單 單擊左側(cè)的“庫(kù)存管理” ，單擊中部的“銷(xiāo)售出庫(kù)單生成和審核” 單擊“生成”按鈕進(jìn)行審核 ，在“請(qǐng)選擇”處選擇“全部”按鈕進(jìn)行選擇， 單擊全選按鈕“選擇”前面打勾， 單擊“確認(rèn)”按鈕、 再單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核， 單擊“退出”按鈕退出審核窗口 （3）在核算模塊中對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單正常單據(jù)記賬

51、并購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊中部的“正常單據(jù)記賬” 單擊“確定”按鈕 ，在銷(xiāo)售出庫(kù)單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√” 單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬 ，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。 單擊中部的“購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單” ，單擊“選擇”按鈕， 勾選“32 銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單” ，單擊“確認(rèn)” ，選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”）， 單擊“確定”按鈕 ，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證” 單擊“生成”按鈕 ，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成， 單擊“退出”按鈕退出憑證填制 單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。 2.銷(xiāo)售發(fā)

52、票處理 （1）填制、復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票并制單 單擊左側(cè)的“銷(xiāo)售管理” 單擊中部的“銷(xiāo)售發(fā)票” ，單擊“增加”按鈕旁邊的小三角，選擇“專(zhuān)用發(fā)票” ，修改開(kāi)票日期“2011-01-13”，銷(xiāo)售類(lèi)型“普通銷(xiāo)售” ，選擇部門(mén)名稱(chēng)“銷(xiāo)售中心” ，選擇業(yè)務(wù)員“趙會(huì)”，選擇客戶(hù)名稱(chēng)“北京紅星中學(xué)” 。在表格中選擇倉(cāng)庫(kù)“軟件庫(kù)” 選擇存貨編碼“2004 考試系統(tǒng)”， 修改數(shù)量“2” ，無(wú)稅單價(jià)“8000”，稅率17%。價(jià)稅合計(jì)“18720.00” 單擊“保存”按鈕 單擊“復(fù)核”按鈕 。系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請(qǐng)?jiān)谕鶃?lái)賬中查詢(xún)?cè)摂?shù)據(jù)。是否只處理當(dāng)前張？”時(shí)選擇“是” 單擊“結(jié)算”按鈕 單擊“確認(rèn)

53、” ，系統(tǒng)提示“是否只處理當(dāng)前張”時(shí)單擊“確定” 。單據(jù)復(fù)核成功“確定” 單擊“退出”按鈕退出窗口。 （2）在核算模塊客戶(hù)往來(lái)制單，根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票生成銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)賬憑證 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊右側(cè)的“客戶(hù)往來(lái)制單” 勾選“發(fā)票制單”（默認(rèn)不需操作） 單擊“確認(rèn)” ，選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”）， 單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，出現(xiàn)已生成，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口， 單擊“退出”按鈕退出客戶(hù)往來(lái)制單窗口。 3.收款單處理 （1）收款處理 單擊左側(cè)的“銷(xiāo)售管理” 單擊中部的“收款結(jié)算”

54、 選擇客戶(hù)“北京紅星中學(xué)” 單擊“增加”按鈕，修改日期（2011-01-15） 選擇結(jié)算方式“201 支票” ，輸入結(jié)算科目“100201”（默認(rèn)不需輸入）， 輸入金額“18720” ，輸入票據(jù)號(hào)“ZP101” ，選擇部門(mén)“銷(xiāo)售中心”， 選擇業(yè)務(wù)員“趙會(huì)” ，單擊“保存”按鈕， 單擊“核銷(xiāo)”按鈕 ，在表格本次結(jié)算欄輸入“18720” 單擊“保存”按鈕， 單擊“退出”按鈕 。 （2）在核算模塊中客戶(hù)往來(lái)制單，根據(jù)核銷(xiāo)的收款單生成收款憑證 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊右側(cè)的“客戶(hù)往來(lái)制單” 勾選“核算制單” 單擊“確認(rèn)” ，選擇憑證類(lèi)別為“收款憑證” ，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標(biāo)志欄出現(xiàn)“1” 單擊“制單”按鈕 ，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成，在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在客戶(hù)往來(lái)制單窗口單擊“退出”按鈕。 4、對(duì)生成憑證審核、記賬 以“11”身份重新注冊(cè) 單擊“總賬系統(tǒng)”按鈕 單擊“審核憑證”按鈕 全部“確認(rèn)” 單擊“確定”按鈕 單擊“審核”按鈕 全部審核完“退出” 單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬處理。 “全選”“下一步”“下一步”“記賬”“確認(rèn)” “記賬完畢”“確認(rèn)” 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 保存成績(jī)