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1、 廣州市廣播電視大學 《企業(yè)信息管理》課程 課題名稱： 東莞市XX服裝有限公司 賬務信息管理系統(tǒng)設計方案 課題組長：XXX 課題組號：第9組 專業(yè)班級：XXX 教育層次：本科 分 校：財經(jīng)學院 指導教師：XXX 日 期：2011年5月16日  目 錄 前言……………………………………………………………………………………3 一、可行性分析報告………………………………………………………………3-4 1、目前公司的狀況…………………………

2、……………………………………3-4 2、可行性分析…………………………………………………………………… 4 2、1經(jīng)濟上可行性分析………………………………………………………… 4 2、2技術上可行性分析………………………………………………………… 4 2、3管理上可行性分析………………………………………………………… 4 二、需求分析說明書………………………………………………………………4-9 1、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（HIPO圖）………………………………………………… 4-5 2、賬務子系統(tǒng)功能說明 ……………………………………………………… 5 3、目

3、前賬務子系統(tǒng)業(yè)務流程描述及流程圖……………………………………5-7 4、新賬務子系統(tǒng)業(yè)務流程描述及流程圖………………………………………8-9 附、一、課程設計任務書………………………………………………………9-10 二、課程小組成員一覽表 ………………………………………………… 11 東莞市得利服裝公司賬務信息管理系統(tǒng)設計方案 前言 隨著科技的不斷進步，計算機得以迅猛發(fā)展，并迅速走向社會多個領域和家庭，特別是其在信息處理方面的應用已十分廣泛，同時計算機科學支持管理活動也在深入發(fā)展，管理信息系統(tǒng)應運而生了。財務管理系統(tǒng)對于任何一家企業(yè)、公司和單位甚

4、至個人的發(fā)展都是不可缺少的，企業(yè)的生存和發(fā)展很大程度上依賴于財務活動的涉及的不同利益主體之間的協(xié)調(diào)、平衡。而企業(yè)管理目標就是企業(yè)價值最大化，加強企業(yè)財務管理的各環(huán)節(jié)的實施有助于正確地制定理財策略。本課設計是以一間服裝公司的管理為研究，設計對象，對企業(yè)賬務管理系統(tǒng)的建設進行了可行性分析，并對賬務管理系統(tǒng)進行了調(diào)研和需求分析。 1、 可行性分析報告 1、目前公司的狀況 東莞市得利服裝有限公司（簡稱得利公司）成立于1993年，當時經(jīng)營資金有限，業(yè)務人員不多，采用傳統(tǒng)的手工方式進行經(jīng)營管理；但由于近年來公司經(jīng)營業(yè)務逐漸龐大，加上制造車間擴建、增加，使得利公司得到迅猛的發(fā)展，逐漸造成管理出

5、現(xiàn)如入下的問題：生產(chǎn)線上的工人不能如期交貨、采購部門沒有及時向車間管理人員供應所需要的原料、訂單多而無統(tǒng)一管理、車間庫存開始過量、庫位飽和等，致使資金周轉(zhuǎn)不靈。因此極需要開發(fā)一套信息管理軟件（ERP）進行管理應用，解決一些實際的問題： 1）、隨著業(yè)務量、業(yè)務種類的增多，財務人員的式作量增多，隨之而增多和繁瑣起來。經(jīng)常性地出現(xiàn)了跟進工作做得不到位甚至遺漏，部門之間相互投訴等等。最重要的是當發(fā)生人員流動的時候，新接手的財務未能很好地與前任財務所有的賬目的情況。 2）、財務管理在資金的運作上更是沒有計劃性，規(guī)章制度不完善，造成公司資金運作嚴重出現(xiàn)問題，導致財務混亂等情況。年終財務報表、考核利潤完

6、成情況等統(tǒng)計結(jié)果總使相關人員晝夜奮戰(zhàn)。 這些財務管理中出現(xiàn)了問題，雖經(jīng)過多方努力才能解決，但一再出現(xiàn)，大大降低工作效率。 隨著現(xiàn)代化的發(fā)展，企業(yè)在追求低成本高利潤的過程中，日益體現(xiàn)出管理的價值。社會的進步和新技術的應用促使管理變得必不可少，現(xiàn)今計算機技術的普及和應用，大量成功的事例證明企業(yè)信息化管理的管理模式是管理變革的產(chǎn)物、是企業(yè)成功的必由之路。 得利服裝有限公司目前還沒有進行企業(yè)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)，在市場經(jīng)濟發(fā)展的今天，如果什么都還用手工操作，已經(jīng)跟不上時代的發(fā)展，雖然是私營企業(yè)，要想企業(yè)有所發(fā)展一定要搞管理信息化，財務方面一定要搞會計電算化。下面就公司進行財務信息化管理系統(tǒng)開發(fā)可行

7、性分析。 2、可行性分析 由于目前得利公司流動資金超過2千萬元，同時后備資金充裕，生產(chǎn)技術管理人員約50人，均為大專及本科以上學歷，其中有8名管理人員是計算機本科學歷，10名管理人員考取MBA，能夠充分發(fā)揮得利信息管理系統(tǒng)的優(yōu)勢。 2．1、經(jīng)濟上可行性分析 建立財務管理系統(tǒng)，公司須要投入一定的資金。為此，公司的領導層進行了多次的會議并討論制定了預算，將此列入本年度的總預算內(nèi)。項目實施之前，還要制定更為詳細的使用計劃，包括軟件開發(fā)，單據(jù)的設計，人員的安排，報表的設計等。從預算來看，占公司總預算的比例不大，不會對公司造成大的影響，所以是可行的。 2．2、技術上可行性分析

8、 本項目必須首先要全面使用計算機操作，具有與人工操作無法相比的優(yōu)勢：例如，大容量的數(shù)據(jù)庫，一體化的功能，全能的報表。查詢，保密性好。這些優(yōu)點能較多地提高財務管理的效率，也是企業(yè)科學化，正規(guī)化管理的重要條件。 但也要注意以下幾點： （1）要注意信息的準備、及時、適用。只有及時準確的信息才能保證系統(tǒng)開發(fā)的質(zhì)量和效率。 （2）從全局出發(fā)注意系統(tǒng)開發(fā)的整體優(yōu)化，還要注意系統(tǒng)的可擴展性和可延伸性。 2．3、管理上可行性分析 本項目是公司本年度的重要項目之一，公司安排了財務總監(jiān)直接負責，并組建了項目開發(fā)組，成 員包括電腦部、人力資源部、財務部、各生產(chǎn)部門負責人等，從組織上確保項

9、目的順利實施。同時，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源，進行有效的組織學習和協(xié)調(diào)運作。在系統(tǒng)建設過程中，需要其他部門的協(xié)助和配合，但不會對正常的生產(chǎn)和業(yè)務造成影響。按照分析，項目周期為3個月，實施計劃參考了各款現(xiàn)有的財務軟件。 二、需求分析說明書 1、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)（HIPO圖） 東莞市XX服裝公司管理信息系統(tǒng) 行政管理子系統(tǒng) 人事管理子系統(tǒng) 系統(tǒng)管理子系統(tǒng) 財務管理子系統(tǒng) 生產(chǎn)管理子系統(tǒng) 采購管理子系統(tǒng) 庫存管理子系統(tǒng) 銷售管理子系統(tǒng) 輸入 處理 輸出 憑證輸入 憑證匯總 憑證查詢 憑證修改 匯總審核 生成報表 財務報表 2、系統(tǒng)功能說明：

10、 2.1輸入模塊：通過憑證輸入將原始憑證上的資料輸入電腦，成為匯總原始憑證；通過輸入憑證序號或關鍵字符查詢匯總原始憑證。 2.2處理模塊：通過憑證修改將發(fā)現(xiàn)的錯誤資料修改；將當年、當月的資料計算匯總成為報表形式，供財務主管人員審核。2.3修改憑證：將輸入錯誤的資料修改。 2.3輸出模塊：通過憑證匯總生成的數(shù)據(jù)輸出，生成財務報表，后每月底把財務報表打印裝訂成冊。 3、目前賬務子系統(tǒng)業(yè)務流程描述及流程圖 3.1、會計處理的一般程序 ③ 存款 日記賬 現(xiàn)金 … ⑥ ⑤ 原始憑證 ② ① 總賬 轉(zhuǎn) 付 收 記 賬 憑 證 ⑦

11、會計 報表 ⑥ 匯總原始憑證 ④ 明細賬 東莞市XX服裝公司手工作賬的缺點體現(xiàn)在以下三個方面： （1）、勞動強度大，工作效率低 手工核算的主要工作是記賬、算賬、對賬、報賬等，財會人員耗費大量的精力。一筆業(yè)務發(fā)生后，其數(shù)據(jù)要在憑證及日記賬、明細賬、總賬上循環(huán)登記。這種重復而又繁瑣的抄寫造成會計工作周期長、速度慢、效率低。同時這些業(yè)務數(shù)據(jù)還要在各種報表中進行各種計算，這些計算雖然都是一些簡單的運算，但計算量大，計算速度慢，重復勞動多，工作量繁重，單調(diào)無味。 （2）、無法及時查詢數(shù)據(jù)，信息傳遞速度慢 因為數(shù)據(jù)分布

12、在各個賬冊甚至是憑證里，需要一些分類合計、期間小計的數(shù)據(jù)時，即便是簡單的科目余額統(tǒng)計，也很難迅速完成。 手工核算重復勞動多，從經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生到核算出有價值的數(shù)據(jù)權(quán)經(jīng)過很長時間，數(shù)據(jù)出來了，事情也早已過去了。因此手工會計處理在分析經(jīng)濟活動情況的基礎上為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供預測信息的工作很難有效進行的。 （3）、計算容易出錯，會計核算質(zhì)量低下 由于會計核算工作中要把數(shù)據(jù)多次重復地抄寫和計算因而很難保證不會出現(xiàn)錯抄、漏抄和算錯的情況，一旦出現(xiàn)差錯往當時不容易發(fā)現(xiàn)，查起來也相當麻煩和困難，因而很難保證會計核算的高質(zhì)量。 手工會計處理越來越無法適應經(jīng)濟發(fā)展的需要，在市場經(jīng)濟體制中。誰能在最短的時間

13、內(nèi)將其掌握的信息轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營決策的預測數(shù)據(jù)，誰就能把握住機會，取得發(fā)展和成功，而這一切非手工會計核算方式所能奏效的。 所以東莞市得利服裝有限公司現(xiàn)在實行會計電算化核算，可以得到三大直接利益：加快結(jié)算速度、實現(xiàn)財務監(jiān)控、應收賬齡分析。 3.2、目前會計處理的業(yè)務流程圖 記賬 人員 會計 人員 會計 人員 審核原始憑證 匯總原始憑證 記賬憑證（收款、付款和轉(zhuǎn)賬） 復核 人員 會計 人員 會計 人員 生成會計報表 登記日記賬、總賬、明細賬 3.3、目前會計處理的業(yè)務流程說明①根據(jù)原始憑證編制匯總

14、原始憑證。 ②根據(jù)審核無誤的原始憑證或者匯總原始憑證，編制記賬憑證（包括收款、付款和轉(zhuǎn)賬主三類）。 ③根據(jù)收、付款憑證逐日逐筆登記特種日記（包括現(xiàn)金、銀行存款日記賬）。 ④根據(jù)原始憑證、匯總原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬 ⑤根據(jù)記賬憑證逐筆登記總分賬。 ⑥月未，將日記賬的余額以及各種明細賬的余額合計數(shù)，分別與總賬中有關賬戶的余額核對相符。 ⑦月未，根據(jù)經(jīng)核對無誤的總賬和有關明細賬的記錄，編制會計報表。 4、新賬務子系統(tǒng)業(yè)務流程描述及流程圖 4.1、新業(yè)務流程圖 編制記賬憑證 原始憑證 審核 錯誤憑證 記賬憑證 修改 正確憑證 輸入 報表文件

15、 會計科目文件 會計科目表 上級部門 錯誤科目 修改 審核 正確科目 錄入 報 表 生 成 記賬憑證文件 報表輸出 財務報表 4.1、新業(yè)務流程說明： 會計人員根據(jù)出納人員交來的原始憑證審核后編制記賬憑證，錄入科目，然后生成記賬憑證。 （1） 通過上級主管部門進行審核記賬憑證，如發(fā)現(xiàn)錯誤，即通過修改功能修改記賬憑證。 （2） 會計人員根據(jù)正確記賬憑證，執(zhí)行“總賬—憑證—記賬”，進入記賬窗口，點擊“記賬”，系統(tǒng)自動完成記賬。 （3） 期末，會計人員根據(jù)正確的記賬憑證及生成的總賬、明細賬進行“對賬”，做到賬證，賬賬符合，對賬無誤后進行“結(jié)賬”。

16、 （4） “結(jié)賬”后，生成報表文件，報表輸出生成會計報表。 附： 1、 課程設計任務書 《企業(yè)信息管理》課程設計說明 一、課程設計的目的 通過課程設計加深對課程重點內(nèi)容（企業(yè)信息管理系統(tǒng)的開發(fā)）的理解，培養(yǎng)學生解決問題、分析問題的能力，著重培養(yǎng)學生綜合的能力，把學到的知識轉(zhuǎn)化為能力，用到社會實踐中去，同時也培養(yǎng)學生團隊工作的精神。 二、企業(yè)信息系統(tǒng)的劃分 在一個企業(yè)里需要管理的對象很多，在我們本課程的設計中，我們簡單地就企業(yè)的以下幾個系統(tǒng)進行設計： 1、 采購系統(tǒng) 2、 生產(chǎn)管理系統(tǒng) 3、 銷售系統(tǒng) 4、 庫存管理系統(tǒng) 5、 財務系統(tǒng) 三、課

17、程設計小組的組成 該課程設計以小組的形式完成，每個小組3-5人，一部分人比較熟悉IT，一部分人比較熟悉相關業(yè)務流程，每個小組完成一個子系統(tǒng)，每個小組設一個小組長，作為項目經(jīng)理。 四、課程設計完成的內(nèi)容 在以上“企業(yè)信息系統(tǒng)的劃分”中任選一子系統(tǒng)完成系統(tǒng)開發(fā)過程中系統(tǒng)調(diào)查和系統(tǒng)分析兩個階段以下任務： 1、系統(tǒng)可行性分析 1.1目前狀況描述 1.2 可行性分析 1.3 設備及平臺選擇（說明選擇的原因）（單機、網(wǎng)絡、多用戶平臺） 1.3 ROI（投資回報率）分析 2、需求分析和設計 2.1 系統(tǒng)的功能劃分（繪制系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖） 2.2 系統(tǒng)功能說明（即每個模塊的功能） 2.3 目前業(yè)務流程描述（現(xiàn)有系統(tǒng)的業(yè)務流程） 2.4 新的業(yè)務流程設計（重組后的業(yè)務流程） 2.5 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設計（ER圖，表及相關的元素）（可選） 2.6 畫面設計，通過畫面設計，描述未來系統(tǒng)的操作流程（可選） 五、試驗步驟 1、制定計劃－以Microsoft Project作為工具 包括任務的細分、人員分工、時間安排等 2、定期提交項目進度情況（如半個月） 3、提交的內(nèi)容 l 可行性分析報告 l 需求分析說明書 10