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1、-海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文2012 年第三季度報(bào)告一、重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司董事長(zhǎng)景柱、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙樹(shù)華及財(cái)務(wù)主管洪德利聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基本情況（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股

2、本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）12,283,608,826.086,575,602,579.561,644,636,426.004.0013,099,807,945.306,500,520,580.951,644,636,426.003.95-6.23%1.16%1.27%2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）1,652,669,343.65-31.40% 5,919,064,289.86-26.36%歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）2,586,030.08-98.60%61,431,298.61-83.71%

3、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-164,772,349.50每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）-0.0020.002-98.58%-98.58%-0.10.0370.037-83.68%-83.68%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用0.04% 減少 2.86 個(gè)百分點(diǎn)0.04% 減少 0.26 個(gè)百分點(diǎn)0.94% 減少 4.99 個(gè)百分點(diǎn)0.53% 減少 2.17 個(gè)百分點(diǎn)項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量

4、享受的政府補(bǔ)助除外）除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計(jì)年初至報(bào)告期期末金額（元）-318,950.1938,701,263.331,238,629.59-4,796,835.55-7,776,121.6027,047,985.581海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況102,291股東名稱期末持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量海南汽車有限公司海馬投資集團(tuán)有限公司鄭州投資控股有限公司鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司上海晟景投資有限公司海南家美太陽(yáng)

5、能有限公司武漢萬(wàn)利置業(yè)有限公司海通證券股份有限公司徐菊敏李效蘭473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,800,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000公司第一大股東與第

6、二大股東為同一實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系；前兩大股東與其他股東之間不股東情況的說(shuō)明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司收購(gòu)管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購(gòu)管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。三、重要事項(xiàng)（一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用報(bào)表項(xiàng)目交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息其他應(yīng)收款存貨發(fā)放委托貸款及墊款長(zhǎng)期股權(quán)投資開(kāi)發(fā)支出遞延所得稅資產(chǎn)吸收存款及同業(yè)存放賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)收入銷售費(fèi)用資產(chǎn)減值損失公允價(jià)值變動(dòng)收益投資收益營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年末余額（或本期金額）0.00740,351,733.2980,277

7、,556.3911,373,979.4419,435,655.571,278,701,495.611,246,649,107.06135,150,609.50301,922,741.3574,844,715.52307,446,931.400.00-222,277,642.275,919,064,289.8636,308,987.8660,352,992.618,416,917.66-19,767,221.96180,750,272.47年初余額（或上期金額）53,381,661.342,209,179,708.7728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89

8、767,577,676.38765,336,884.34102,661,605.33174,837,950.4039,389,552.361,249,443.30365,963,099.1334,906,424.028,037,393,126.2083,365,249.131,851,758.86-1,225,546.323,834,984.90318,269,125.88變動(dòng)比率-100.00%-66.49%177.04%-73.60%50.66%66.59%62.89%31.65%72.69%90.01%24506.71%-100.00%-736.78%-26.36%-56.45%3159

9、.23%-786.79%-615.44%-43.21%變動(dòng)原因股票賣出票據(jù)到期解付預(yù)付采購(gòu)款未結(jié)算海馬財(cái)務(wù)應(yīng)收存放同業(yè)利息減少預(yù)付天然氣保證金及試驗(yàn)預(yù)付款等增加庫(kù)存增加所致海馬財(cái)務(wù)發(fā)放貸款增加海馬轎車對(duì)外投資增加所致汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)支出增加可彌補(bǔ)虧損確認(rèn)增加海馬財(cái)務(wù)吸收存款增加回購(gòu)銀行承兌匯票增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)大銷量下降銷售費(fèi)用下降存貨跌價(jià)增加股票賣出，以前確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)回股票賣出虧損銷量、收入同比下降22006 年 7 月海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文營(yíng)業(yè)外收入利潤(rùn)總額歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)所得稅費(fèi)用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資

10、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~40,977,158.49220,371,215.2061,431,298.61-1,267,775.96-164,772,349.50-553,782,012.300.00243,752,578.60559,678,264.38377,020,371.1921,427,985.79-243,615,138.82-959,975,214.75354,389,979.08-83.19%-60.63%-83.71%-105.92%-32.36%-42.31%-100.00%政府補(bǔ)助減少銷量、收入同比下降銷量、收入同比下降海馬轎車確認(rèn)未彌補(bǔ)虧損遞延所得稅存貨增加，收入、采購(gòu)均下

11、降所致去年同期支付購(gòu)買股權(quán)款去年同期海馬財(cái)務(wù)吸收股東投資（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明1、非標(biāo)意見(jiàn)情況、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他適用不適用1）報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司與公司持股 50%的海南一汽海馬汽車銷售有限公司關(guān)聯(lián)交易總額為 466,334 萬(wàn)元。上述交易均執(zhí)行市場(chǎng)公允價(jià)，結(jié)算方式均采用現(xiàn)金結(jié)算，不存在損害本公司利益的

12、情況。2）海馬投資集團(tuán)有限公司及其子公司在海馬財(cái)務(wù)有限公司的存款余額為 30,109 萬(wàn)元。3）2012 年 8 月 30 日，公司設(shè)立全資子公司海南海馬汽車國(guó)際貿(mào)易有限公司，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：汽車、汽車零部件、汽車附件用品、汽車制造與檢測(cè)設(shè)備工裝，以及汽車相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；海馬品牌汽車、福仕達(dá)品牌汽車、汽車零部件、汽車附件用品、汽車制造與檢測(cè)設(shè)備工裝的銷售及售后服務(wù)；國(guó)際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易，保稅區(qū)內(nèi)與汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易代理等。4）2012 年 9 月 26 日，公司向海馬汽車俄羅斯有限責(zé)任公司增資 720 萬(wàn)美元。（三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)

13、到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況1、海南汽車有限公司承諾：在公司定向增發(fā)收購(gòu)資產(chǎn)完成后，與公司做到業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)“五分開(kāi)”，報(bào)告期內(nèi)，海南汽車有限公司、發(fā)行時(shí)所作承諾海南汽車有限公司、海馬投資 確保公司在人員、資產(chǎn)、集團(tuán)有限公司 業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立完整。2、報(bào)告期內(nèi)，海南汽車有限公司與海海馬投資集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行了上述特別承諾。馬投資集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易的承諾。3-海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文承諾是否及時(shí)履行是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和

14、關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題作出承諾承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用報(bào)告期內(nèi)，海南汽車有限公司、海馬投資集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行了上述特別承諾。（四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用（五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱最初投資成本（元）期末持有數(shù) 期末賬面價(jià) 占期末證券總投量（股） 值（元） 資比例（%）報(bào)告期損益（元）期末持有的其他證券投資報(bào)告期已出售證券投資損益合計(jì)-100%-13,301,591.61-13,301,591.6

15、1證券投資審批董事會(huì)公告披露日期證券投資審批股東會(huì)公告披露日期2007 年 1 月 12 日2007 年 1 月 29 日證券投資情況的說(shuō)明為提高公司閑置資金的利用效率，經(jīng)公司董事會(huì)六屆八次會(huì)議及公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司利用自有閑置資金進(jìn)行新股申購(gòu)等短期證券投資。證券投資的資金來(lái)源為公司閑置的自有資金。投資范圍為低風(fēng)險(xiǎn)的短期產(chǎn)品，如新股申購(gòu)、國(guó)債回購(gòu)和其他低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品等，不參與二級(jí)市場(chǎng)的投資。2012年前三季度，公司證券投資均嚴(yán)格執(zhí)行公司章程、海馬汽車集團(tuán)股份有限公司短期投資及資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報(bào)

16、告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表接待時(shí)間2012 年 1 月 31 日接待地點(diǎn)公司接待方式實(shí)地調(diào)研接待對(duì)象類型機(jī)構(gòu)接待對(duì)象中國(guó)人壽張琳談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料以公司對(duì)外披露信息為限，介紹公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展戰(zhàn)略。以公司對(duì)外披露信息為限，介紹公2012 年 4 月 19 日公司實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)民生加銀基金江國(guó)華司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、上海研發(fā)基地情況以及發(fā)展戰(zhàn)略。公司非公開(kāi)發(fā)行方案及募投項(xiàng)目情況。2012 年 8 月 6 日公司實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)國(guó)泰基金胡松、李海參加公司 2012

17、年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并交流公司情況。4海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否四、附錄（一）財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有

18、至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程期末余額3,571,301,157.47740,351,733.2961,966,350.8480,277,556.3911,373,979.44982,069.5419,435,655.571,278,701,495.616,000,000.005,770,389,998.151,246,649,107.06135,150,609.50114,095,120.762,784,872,117.89876,884,273.96期初余額4,315,024,577.2453,381,661.342,209,179,708.7763,002,

19、639.5728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89767,577,676.386,000,000.007,499,127,748.79765,336,884.34102,661,605.33116,889,690.682,554,084,406.77849,377,841.615海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回

20、購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債964,701,715.25301,922,741.3574,844,715.5214,098,426.646,513,218,827.9312,283,608,826.08307,446,931.401,141,651,957.831,472,087,988.35258,211,345.8918,828,634.39-222,277,64

21、2.27612,513.20357,987.70547,397,163.883,524,316,880.371,527,890.146,165,246.9815,991,312.8657,380,943.00981,466,121.52174,837,950.4039,389,552.3616,636,143.505,600,680,196.5113,099,807,945.301,249,443.301,204,756,936.222,073,050,466.97291,809,160.85365,963,099.1315,358,362.3534,906,424.02462.95357,9

22、87.70583,743,354.144,571,195,697.631,527,890.147,991,050.6616,262,352.0659,894,093.246：海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)法定代表人：景柱81,065,392.983,605,382,273.351,644,636,426.003,779,107,983.6

23、680,242,622.501,071,615,547.406,575,602,579.562,102,623,973.178,678,226,552.7312,283,608,826.08主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華85,675,386.104,656,871,083.731,644,636,426.003,765,457,283.6680,242,622.501,010,184,248.796,500,520,580.951,942,416,280.628,442,936,861.5713,099,807,945.30會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 海

24、馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)期末余額109,707,179.14355,283.63739,774.1410,140,042.2917,342,115.696,000,000.00144,284,394.89500,000,000.005,701,503,911.22114,095,120.76237,180.98期初余額54,211,180.15368,846.44733

25、,201.1427,290,130.711,569,576.7416,522,580.696,000,000.00106,695,515.87500,000,000.005,694,852,623.91116,889,690.68268,140.98在建工程7：海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：

26、長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積25,913.006,315,862,125.966,460,146,520.8511,446.80464,687.242,818,973.31357,987.70421,241,317.35424,894,412.400.00424,894,412.401,644,636,426.003,768,984,265.3680,242,622.5025,913.006,312,036,368.576,418,731,884.441

27、1,446.80464,687.244,929,305.78357,987.70390,710,944.91396,474,372.430.00396,474,372.431,644,636,426.003,755,333,565.3680,242,622.50一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備8加加海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)法定代表人：景柱541,388,794.596,035,252,108.456,460,146,520.85主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華542,044,898.156,022,25

28、7,512.016,418,731,884.44會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）：營(yíng)業(yè)外收入本期金額1,652,669,343.65

29、1,652,669,343.651,613,017,798.021,379,517,983.9561,562,796.327,379,386.69130,199,837.52-8,524,684.1642,882,477.7012,520,463.18-16,028,982.237,114,199.7436,143,026.583,786,719.69上期金額2,409,004,325.542,409,004,325.542,318,767,833.802,097,440,944.2793,424,119.5615,171,920.36122,546,796.68-9,951,106.2713

30、5,159.20-1,225,546.321,319,252.071,604,313.7890,330,197.49189,613,547.16減：營(yíng)業(yè)外支出69,137.32809,289.21其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)45,094.1539,860,608.95-9,207,323.7749,067,932.722,586,030.08382,961.21279,134,455.4426,922,686.10252,211,769.34185,047,

31、880.799海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：景柱-主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華46,481,902.640.00160.001649,067,932.722,586,030.0846,481,902.6467,163,888.55-0.11250.1125252,211,769.34185,047,880.7967,163,888.55會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單

32、位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益本期金額-1,470,000.00906,362.43629,664.006,169,254.74-258,508.1312,892,294.12

33、7,114,199.746,915,521.086,915,521.082,112,276.744,803,244.340.00290.0029上期金額2,124,912.501,215,071.58712,164.00699,405.27-172,600.457,382,408.161,604,313.787,053,280.2641,460.007,094,740.267,094,740.26-0.00430.0043七、綜合收益總額法定代表人：景柱主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華4,803,244.347,094,740.26會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期

34、末利潤(rùn)表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元10加加減海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）：營(yíng)業(yè)外收入：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得

35、稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益本期金額5,919,064,289.865,919,064,289.865,726,963,713.094,999,817,113.76247,668,239.7036,308,987.86394,109,460.99-11,293,081.8360,352,992.618,416,917.66-19,767,221.964,189,004.17180,750,272.4740,977,158.491,356,215.7

36、6384,069.13220,371,215.20-1,267,775.96221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55-0.03740.0374上期金額8,037,393,126.208,037,393,126.207,721,733,438.906,948,381,284.95334,944,908.3283,365,249.13367,680,847.50-14,490,609.861,851,758.86-1,225,546.323,834,984.904,153,618.88318,269,125.88243,752,578.602,343,44

37、0.10490,722.53559,678,264.3821,427,985.79538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40-0.22920.2292八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：景柱221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利11海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到

38、報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益本期金額4,763,420.002,794,569.921,911,819.9218,173,270.35-605,570.3

39、4521,292.1521,451,287.314,189,004.173,419,325.3128,166.70250,100.003,197,392.013,853,495.57-656,103.56-上期金額5,064,912.503,166,452.241,963,428.014,016,708.40-1,545,715.89-2,732,679.23294,800,791.184,153,618.88294,997,510.1512,429,855.605,349.545,249.54307,422,016.213,191,045.18304,230,971.03-七、綜合收益總額法

40、定代表人：景柱主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華-656,103.56304,230,971.03會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額本期金額7,594,535,625.92299,577,629.90-498,543,708.01上期金額8,507,095,478.16139,031.03收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交

41、易性金融資產(chǎn)凈增加額12海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置

42、子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)223,092,597.

43、5415,097,693.92177,907,956.307,811,667,795.576,492,202,952.68306,494,192.7711,920,173.23329,672,695.07549,439,318.08286,710,813.247,976,440,145.07-164,772,349.5086,928,001.85420,525.18613,621.6087,962,148.63567,575,703.6374,168,457.30641,744,160.93-553,782,012.30154,659,721.083,114,409.10231,091,271

44、.448,896,099,910.817,880,001,699.3894,680,547.02294,760,348.03582,056,705.08288,215,750.129,139,715,049.63-243,615,138.8234,737,082.8810,681,007.1645,418,090.04641,698,396.5055,899,391.00307,569,573.79225,943.501,005,393,304.79-959,975,214.75484,350,000.00484,350,000.0049,548,836.4480,411,184.48129,

45、960,020.9213海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~354,389,979.08四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人：景柱主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華19,826.61-718,534,535.194,254,767,508.643,536,232,973.45-608,659.95-849,809,034.445,986,787,097.555,136,978,063.11會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報(bào)告期末

46、現(xiàn)金流量表編制單位： 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)本期金額4,410,000.0032,013,062.7936,423

47、,062.798,457,534.9714,913,079.5423,370,614.5113,052,448.2827,290,130.71353,420.0019,800,000.0047,443,550.71上期金額2,995,455.90238,501,684.83241,497,140.735,234,841.85302,471,955.63307,706,797.48-66,209,656.75273,456,889.16500.0019,728,000.00293,185,389.16購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈

48、額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,000,000.0024,000.00307,569,573.79投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,000,000.0042,443,550.710.00307,593,573.79-14,408,184.630.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金14海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金38,486,344.36籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額0.000.0055,495,998.9954,211,180.15109,707,179.1438,486,344.36-38,486,344.36-119,104,185.74164,439,026.5445,334,840.80法定代表人：景柱主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙樹(shù)華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪德利海馬汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2012 年 10 月 27 日15