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1、 嚴格管理降成本 挖掘潛力增效益 -----記財務工作先進集體金鐵集團計劃財務部 在經(jīng)濟增速持續(xù)放緩大背景下，鋼材價格大幅跳水，原燃料價格持續(xù)走高，下游需求疲軟，流通市場資金問題頻出，產(chǎn)能產(chǎn)量卻得不到有效控制，鋼鐵行業(yè)已步入市場的“寒冬”。面對行業(yè)“寒冬”，金鐵集團主動迎擊市場挑戰(zhàn)，把2013年定為成本管理年，從內(nèi)部管理入手，運用先進的成本管理方法，降低成本，深挖潛力。而作為公司的經(jīng)濟管理部門的計劃財務部，在公司成本管理中肩負了重要的使命。計劃財務部共有9名員工，他們在公司成本計劃管理、資金管理、原燃料采購、產(chǎn)品銷售、經(jīng)營分析等方面，用智慧、激情、奉獻譜寫金鐵財務的新樂章！ 思想建設(shè)

2、 指導財務工作扎實開展 計劃財務部認真貫徹公司職代會精神，以科學發(fā)展觀和創(chuàng)建“學習型黨組織”為工作重點；以學習貫徹《公司效能風暴行動實施方案》與《公司關(guān)于落實市長現(xiàn)場辦公會議精神的實施方案》為統(tǒng)領(lǐng)，以安全生產(chǎn)、效益優(yōu)先為核心，以《公司“學知識、學技能”雙學實施方案》文件精神為抓手，有效提高財務人員業(yè)務水平和工作技能，樹立愛崗敬業(yè)。服務企業(yè)的意識，進一步理清財務工作思路，保證了財務各項工作及時完成，做到了數(shù)據(jù)真實、準確。同時，計劃財務部積極組織財務部全部人員認真黨的方針政策，學習貫徹黨十八大會議精神，牢固樹立并貫徹落實科學發(fā)展觀，進一步戒驕戒躁、艱苦奮斗，刻苦學習、埋頭苦干，開拓進取、扎實工

3、作，做好財務保障，為公司“挖潛增效，降低成本”譜寫新篇章做出更大的貢獻。 曲折歷史 指引企業(yè)更好的前行 金鐵集團的前身是河西堡鐵廠，上世紀六十年代企業(yè)上馬后，曾數(shù)易其主，先后從省冶金廳交付到蘭州鋼鐵廠、金川公司、酒鋼公司管理，由于受這幾次隸屬關(guān)系的變化和外部條件的影響，企業(yè)錯失了許多機遇，發(fā)展緩慢，效益一直不好。企業(yè)“窮日子”過慣了，金鐵集團公司計劃財務部充分認識到精細化管理和成本管理的重要性，同時隸屬金川公司、酒鋼公司管理期間學習了他們先進的成本管理理念和方法。然后根據(jù)實際情況，制定了一套適合本公司的成本管理標準。 全面預算 推進企業(yè)成本目標管理 推行全面預算管理制度，對于降低成

4、本有著不可替代的作用。為進一步提高公司整體管理水平和經(jīng)濟效益，建立健全全面預算管理機制,加強對預算的內(nèi)部控制與管理，規(guī)范預算編制及調(diào)整，提高企業(yè)管理水平，強化全面預算管理的執(zhí)行剛性，建立適應現(xiàn)代企業(yè)管理制度財務體系，計劃財務部根據(jù)公司領(lǐng)導下達的預算管理指導意見，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，結(jié)合公司實際情況，制定了《金昌鐵業(yè)集團有限責任公司財務預算管理辦法》，全面預算體系為收入水平增長情況下的成本節(jié)約提供較為精確的估計。我們通過對于這些影響因素的預測，并配合以管理報告與績效獎懲措施，對下一年度的實際經(jīng)營水平進行日常監(jiān)控與決策,全面實現(xiàn)銷售收入，合理調(diào)配、使用資金，科學控制成本開支，使各項經(jīng)營活動按

5、計劃完成任務，按預期發(fā)生費用，從而保證經(jīng)濟效益的最大化和企業(yè)經(jīng)營目標順利實現(xiàn)。同時實施低成本戰(zhàn)略，積極開展“挖潛增效，雙增雙降”工作，利用三級焦替代二級焦來降低生產(chǎn)能耗成本，不斷提高公司經(jīng)營效益,促進地區(qū)經(jīng)濟不斷增長，為金昌經(jīng)濟社會的快速發(fā)展做出新的更大的貢獻。 倒推成本 做好成本預案管理 為了強化成本核算機制，降本增效，確保獲得理想的利潤，金鐵集團計劃財務部學習借鑒邯鋼“倒算法”經(jīng)驗，對原料成本進行倒推，就是根據(jù)實際需求使用等情況為參考標準，以最低制造成本為核算基礎(chǔ)，倒推原燃料采購價格；然后把倒推原料采購價格與原料市場價格對比來選用低價優(yōu)質(zhì)的原燃料，來降低采購成本。再倒推成本的同時，

6、計劃財務部建立了生鐵銷售和原燃料進貨預警機制，根據(jù)市場的變化，快速對生鐵的售價以及原燃料的價格進行預測，為銷售部門和供應部門提供相應的參考數(shù)據(jù)，使他們做出相應的判斷，進而使生鐵以及原燃料保持一個合理的庫存，這樣既可以保證生產(chǎn)所用原燃料的供應和銷售生鐵的供貨，又可以降低庫存商品和庫存原燃料對資金的占用，做到了優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率，有效的降低了公司的經(jīng)營風險。 班組核算 成本細化管理出效益 班組是企業(yè)的細胞,是創(chuàng)造效益的源頭。班組成本核算工作是企業(yè)最基礎(chǔ)的管理工作，它反映一個企業(yè)的綜合管理水平，沒有一支高素質(zhì)的成本核算隊伍，就談不上成本的管理和控制。為實行好三級成本核算，計劃財務部

7、對班組核算人員進行成本、工藝、計算機知識等培訓來提高核算人員的整體素質(zhì)和綜合業(yè)務水平，同時對車間各班組物資領(lǐng)用消耗臺帳，班組日成本核算表、班組經(jīng)濟活動分析進行管理、檢查和考核，定期召開班組成本分析會，總結(jié)、分析目標成本的執(zhí)行情況，進行降成本績效的考核，把生產(chǎn)經(jīng)營考核結(jié)果與職工收入掛鉤，完成業(yè)績好的予以獎勵，介紹做法，經(jīng)驗共享；未完成考核指標的班組，按目標責任書進行扣發(fā)，提出下一階段的整改措施，促使全員降成本，真真做到了“千斤重擔大家挑，人人身上有指標” 成本堵漏 補給成本管理中的“短板” 如果管道漏油漏水漏氣了，單靠圍堵引遮是起不了多大作用的，必須找到漏點進行修補，才能根除跑冒滴漏；如果機

8、器設(shè)備出現(xiàn)故障，僅靠更換受損的零部件只能解燃眉之急，必須找到導致故障發(fā)生的真正原因，才能將設(shè)備完全修復。無數(shù)的事實告訴我們，控制成本最有效的辦法是從發(fā)現(xiàn)問題開始，從源頭治理抓起。 由計劃財務部牽頭，在公司范圍內(nèi)開展了“細管理、降成本、堵漏洞”，創(chuàng)建“節(jié)約型企業(yè)”活動。堅持實行節(jié)約責任制，在活動中，注重活動實效，狠抓具體工作的落實。以提高資源利用率為核心，把大宗原燃料管理、班組日成本核算管理作為精細化管理的重點，從原材料管理的收、耗、存等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，建立起簡潔、高效的物資管理制度，嚴格控制源頭浪費。同時，狠抓精細化經(jīng)營，加強內(nèi)部成本、費用控制力度，縮減中間物流費用，加強對生產(chǎn)鏈的監(jiān)督反映職能

9、。 積極融資 保證企業(yè)資金鏈暢通 作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代化企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，計劃財務部首先要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，配合供銷部門，積極解決庫存積壓問題，保持資金流動暢通，盤活流動資金，充分發(fā)揮資金時間價值。同時為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務部在公司領(lǐng)導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。在鋼鐵市場疲軟、銀行融資極端困難情況下，計劃財務部與各銀行積極協(xié)調(diào)，從各方面入手，規(guī)避行業(yè)限制條條框框，積極開拓融資渠道，尋找金融機構(gòu)與我公司合作，近年來，我公司先后與工行，建行，農(nóng)行，甘肅銀行，農(nóng)村信用

10、聯(lián)社等金融機構(gòu)建立了良好的合作伙伴關(guān)系。既為公司爭取到更多、更靈活的資金支持，又在金融機構(gòu)取得了良好的信用評價。 學用結(jié)合，為公司發(fā)展獻計獻策 實時學習、學以致用已成為計劃財務部員工不斷提升自我能力的內(nèi)在需求。部門成員9人，其中本科學位6人，大專3人；高級職稱1人，初級職稱3人。部門每年都安排員工有針對性地參加會計培訓，員工還自我加壓，利用業(yè)務時間參加在職學習，完善和更新知識結(jié)構(gòu)。通過平時的知識積累和能力培養(yǎng)，部門員工不僅成為專業(yè)上的行家里手，還成為了符合業(yè)務變化需要的復合型人才。計劃財務部通過對公司層面和部門層面的經(jīng)濟活動分析，豐富經(jīng)濟活動分析機制，不斷提高分析問題和解決問題的能力，及時

11、完成各工作時點的經(jīng)濟活動分析報告，為公司決策提供依據(jù)。 積極向上，營造和諧工作氛圍 計劃財務部有7名黨員，他們以黨員的標準嚴格要求自己，充分發(fā)揮先鋒模范帶頭作用，引導其他員工，樹立大局意識、責任意識、風險意識、管理意識和效益意識，從認識創(chuàng)建良好的團隊對于個人工作與進步的重要性入手，擺正公司發(fā)展與自我成長的關(guān)系，樹立信心，團結(jié)奮進，爭創(chuàng)一流，部門形成了良好的內(nèi)部凝聚力和工作氛圍。計劃財務部09年被評為甘肅省財政廳先進集體，10年被評為市財政局企業(yè)財務決算先進單位，11年被評為永昌縣政府財務工作先進集體；部門帶頭人王好武同志被金昌市委、市政府評為“金昌市優(yōu)秀人才”。 計劃財務部始終從愛護人、關(guān)心人和培養(yǎng)人的角度，去處理人與業(yè)務工作的關(guān)系，挖掘員工的潛力，營造平等、務實、公平的寬松環(huán)境。良好的工作作風和人際關(guān)系，已經(jīng)成為不斷創(chuàng)造工作佳績的精神動力。