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1、 ORACLE 應收帳款 11i ? Oracle? 應收帳款—— 一個開具發(fā)票和進行收款管理的應用軟件，能夠在提供強大的財務管理功能和戰(zhàn)略性財務信息的同時，簡化從定單到收取現(xiàn)款的過程。Oracle 應收帳款是Oracle電子商務套件的一部分，Oracle電子商務套件是一套集成的應用程序，旨在幫助你將企業(yè)轉變成為電子商務企業(yè)。 ? 簡化應收賬款的處理過程 ? Oracle 應收帳款能簡化日常應收賬款活動，例如開具發(fā)票、稅款計算、進款處理、收款和收入確認，從而大大地縮短結算周期并降低管理成本。把企業(yè)負責應收賬款的專業(yè)人員從日常性管理工作中解脫出來，從而使他們有更多的時間從事增值活動

2、，如付款條件分析、信貸管理、收據(jù)分析和收入管理。 ? 發(fā)票處理 ? 通過利用Oracle 應收帳款提供的發(fā)票處理功能使開具發(fā)票的過程自動化，該功能可以使你用自己的業(yè)務規(guī)則自動生成發(fā)票，并為這些發(fā)票生成相應的會計分錄，使用自動發(fā)票（AutoInvoice）功能通過從其他財務系統(tǒng)導入并確認交易數(shù)據(jù)來生成標準發(fā)票，貸項憑單和借項憑單。使用自動發(fā)票異常處理（AutoInvoice Exception Handing）窗口來處理導入異常。自動發(fā)票異常（AutoInvoice Exception）窗口顯示與無效記錄相關的異常信息，從而幫助你查明導入的發(fā)票無效的原因。接口行窗口允許你更新無效記錄，這

3、樣，‘自動發(fā)票’便能夠將這些記錄成功地導入到Oracle 應收帳款。根據(jù)你所定義的規(guī)則，在‘自動發(fā)票’導入過程中，你可以為這些交易自動生成會計信息。 ? 稅款計算 ? 包括賬目調整、貼現(xiàn)、賒銷、雜項收據(jù)等方面的稅款計算。靈活的安裝選項可以使你決定計算稅款的方式以及每項活動使用那些稅收科目。對于每項活動或其他雜項的現(xiàn)金交易，Oracle 應收帳款都能夠根據(jù)你所定義的規(guī)則來自動生成凈收益/費用和稅務賬目分錄。 ? 將Taxware Sales/Use TaxSystem 或 Vertex Quantum外部稅收計算程序與Oracle 應用集成在一起，來進行復雜的稅務計算，同時Oracl

4、e 應收帳款保留了Oracle 應收帳款生成或存儲其他稅務數(shù)據(jù)的強大功能。 ? 進款處理 ? 使用AutoLockbox消除了手工數(shù)據(jù)的錄入、并管理大量的付款操作。AutoLockbox可以使你自動處理直接交給銀行的現(xiàn)金和其他進款。你可以根據(jù)預定義的規(guī)則來決定如何將進款功能用于客戶未支付款項，通過自動進款（Automatic Receipts）功能使用直接借方和匯票把客戶付款從客戶的銀行賬戶直接轉賬到你的銀行賬戶，從而改善你的現(xiàn)金流動并簡化收款過程。 ? 使用快速收款通過僅輸入最少量的信息來登錄進款和將進款按賬單分配?？焖偈湛顬榇罅窟M款數(shù)據(jù)的登錄提供特別級別的控制，因為它不會立即

5、影響客戶的賬戶。在入賬和更新客戶的賬戶余額之前，你可方便地查看進款及其處理情況。 收款 ? 用Oracle 應收帳款的功能強大的在線收款工具，跟蹤、監(jiān)控并收取你的應收賬款，同時減少拖欠賬目，查看應收賬款清單和發(fā)送給客戶的催款信，以及欠款過期報表和關鍵指標報表。通過使每個收款員專注于一個特定客戶群來提高收款率。 ? 用Scheduler 來查看每日的所有活動，在一個單一的客戶聯(lián)系（Customer Calls）窗口中能輕松的找到、添加客戶的聯(lián)系方式，

6、并記錄客戶的聯(lián)系情況。把客戶放在“訂單掛起”中，記錄客戶的承付款項和聯(lián)系方式，并利用在線記事本來跟蹤與客戶的聯(lián)系情況及后來的收款活動，提取從客戶賬戶到個別交易方面的信息。 ? 采用賬單（Statements）與客戶在發(fā)票、借項憑單、退款、承付款項、收據(jù)、賒銷賬款、貸項憑單、調整賬目活動等方面進行溝通。你可以按需要定義多個賬單周期，選擇能滿足業(yè)務需求的日期和時間間隔。為特定的賬單送到地點生成清單，或者生成顯示一個客戶所有賬單送達地點信息的統(tǒng)一清單。 ? 給過期未付款的客戶填寫并發(fā)送統(tǒng)一格式的催款信。你要注意發(fā)送給客戶的每封催款信的措辭（內容及嚴厲程度），并把個別客戶從催款名單中排除，即使

7、他們也存在過期未付的款項。在你的催款信中，要有選擇性地包括有爭議的款項、賒銷賬目和未分配的進款、滯納金以及尚未過期的款項。使用收款寬限日期來放寬客戶過期未付款項的付款日期。 ? 使用Oracle 應收帳款清單或催款信程序來計算過期未付款項的滯納金，針對每種貨幣確定不同的利息率和滯納金限額。當計算滯納金時，應決定是累積滯納金還是把有爭議的未付款項也包括在內。 ? 收入確認 ? 隨時確認收入。使用現(xiàn)金或應計發(fā)生制的會計方法，把貸方和借方賬目從應收賬款補助分類賬轉到總分類賬。用標準的報表使未付款的客戶余額、交易、進款與賬戶余額相一致，標準報表包括一個能向你提供所有登記薄主要信息的匯總核對

8、報表。 ? 降低會計事項處理的成本 ? 通過互聯(lián)網(wǎng)將雇員與客戶連結起來，財務部門執(zhí)行的許多傳統(tǒng)的管理性功能便可以通過自助式服務作業(yè)來實現(xiàn)。采用自助式服務，發(fā)起者（例如：申請貸項憑單的客戶）可以使用基于互聯(lián)網(wǎng)的應用程序來輸入自己的會計事項。所有的核準和業(yè)務規(guī)則都可以用基于工作流驅動的過程來自動執(zhí)行。由于可以集成地訪問Dun and Bradstreet的智能商務信息，所以在Oracle電子商務套件中可以查看業(yè)務、風險及企業(yè)的其他多方面的信息，這便導致了更便捷的操作，更精確的信息，更低的成本和更完善的服務。 ? 注：Dun and Bradstreet——鄧恩-布雷斯特里特征信公司是美

9、國最大和最老的規(guī)定信用等級和向客戶提供企業(yè)信用資料的商業(yè)信用調查機構。 ? Internet 應收帳款 ? Internet 應收帳款是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的信貸和收款解決方案，它包括一個自助式服務應用程序，該應用程序使你的客戶和雇員能通過一個標準的Web瀏覽器來執(zhí)行各種Oracle 應收帳款功能。Internet 應收帳款與Oracle 應收帳款完全集成。 內部客戶和外部客戶能夠對賬戶明細進行自助服務式查詢 ? 除了進行廣泛的在線查詢以外，你和你的客戶還可以使用Internet 應收帳款再次打印發(fā)票、有爭議的票據(jù)并查看賬戶的現(xiàn)有余額。在Internet 應收帳款上爭論一張票據(jù)將自

10、動激活貸項憑單請求工作流（Gredit Memo Request Workflow）。 ? Internet 應收帳款利用Oracle 8i數(shù)據(jù)庫的強大功能提供了卓越的客戶搜索功能，它可以使你使用任何客戶數(shù)據(jù)要素來搜索一個客戶。所有可以通過Internet 應收帳款進行訪問的事務處理都受到Oracle標準的應用程序安全性和所有Oracle 自助式服務Web應用程序（Oracle Self-service Web Applications）的內在安全性的保護。 內部采用自助式服務的客戶能夠利用Oracle 8i 的新的搜索引擎來進行客戶搜索 貸項憑單請求工作流 ? 為了幫助

11、你的應收賬款部門提高工作效率并降低管理成本，Oracle 應收帳款已使用Oracle 工作流(Oracle workflow)將手工貸項憑單請求和生成過程實現(xiàn)了自動化。 ? 雇員和客戶能夠使用Internet 應收帳款來請求貸項憑單。貸項憑單工作流然后基于你公司內部的管理結構或你所定義的批準限制條件來批準貸項憑單請求。如果請求被批準了，該程序便能自動生成一個規(guī)定額度的完整貸項憑單；相反，如果請求沒有被批準，便會自動發(fā)送給請求人一份通知，解釋貸項憑單請求為什么被拒絕。你可以使用預先配置好的工作流程批準過程或修改它們以滿足你的業(yè)務需求。 ? 用于Oracle 應用的Dun and Brad

12、street智能 ? 對Dun and Bradstreet 智能商務信息的訪問功能已經(jīng)集成到了Oracle 基于互聯(lián)網(wǎng)的財務管理解決方案中。Dun and Bradstreet Global Access數(shù)據(jù)庫中包括從世界各地5億7千8百萬家企業(yè)收集來的關于聯(lián)系、財務及信用等有價值的數(shù)據(jù)。各公司可以購買這些數(shù)據(jù)并把它們直接集成到自己公司的應用程序數(shù)據(jù)庫中，便通過Oracle應用中的一個Web 組件來查看它們?？梢灾苯釉L問Dun and Bradstreet 數(shù)據(jù)庫來購買信息，也可以通過多客戶數(shù)據(jù)裝載軟件Batch Data Load來購買。 ? 利用全球商機 ? 隨著互聯(lián)網(wǎng)逐步擴

13、大市場范圍以及歐元消除貿易邊界，要想在激烈的競爭中獲勝的企業(yè)必須能夠不受限制地在世界上的任何地方運營其業(yè)務。 ? Oracle 應收帳款為全球財務運作提供了全面支持，其中包括多幣種收據(jù)、全球稅收和匯票。 ? 多幣種收據(jù) ? 使用Oracle 應收帳款 ，你可以對以不同貨幣進行的交易使用任何幣種的收據(jù)。這一需求隨著歐洲貨幣聯(lián)盟和即將來臨的用歐元進行的交易的開始而變得越來約關鍵。Oracle 應收帳款提供了支持各種貨幣的收據(jù)應用模塊用于手工、快速收款和 Autolockbox收據(jù)處理。 ? 全球企業(yè)稅務 ? 跨國機構需要一個能支持大量法規(guī)和法律規(guī)定的企業(yè)稅務系統(tǒng)。用Oracle

14、? 應收帳款 ，你可以進行調整賬目、貼現(xiàn)、退款和其他各種財務事項的稅務會計作業(yè)，對每項會計作業(yè)或其他各種現(xiàn)金業(yè)務處理，Oracle 應收帳款都能夠根據(jù)你所定義的規(guī)則來自動生成凈收益/費用和稅務會計分錄。 ? 你也可以選擇延期交稅直至收到現(xiàn)金的時間，而不是開具發(fā)票的時間立刻交稅。在允許延期交稅的國家，這種會計方法能夠改善現(xiàn)金流動，同時減少稅收負債。 ? 匯票 ? 把匯票與其他會計事務清楚地區(qū)分開來，有助于你跟蹤和管理這些單據(jù)。匯票是法律承認的單據(jù)，它代表著在將來某個日期支付一定數(shù)目款項的承諾。把匯票鏈接到相關的發(fā)票和借方憑單，并在計算客戶未支付的差額和在Account De

15、tails、Account Overview及Customer Account窗口中顯示科目金額時，選擇是否包括匯票和其他具有信用風險票據(jù)。 建立一個更加智能的企業(yè) ? 成功的企業(yè)需要集成的商務智能應用程序，來對不斷變化的市場情況作出快速響應，并對企業(yè)績效進行持續(xù)不斷的監(jiān)控。 ? Discoverer工作手冊 ? Oracle 應收帳款包括財務智能,而財務智能是一套由Oracle Discoverer創(chuàng)建的預定義的工作手冊，它使用多維分析提供了對財務狀況的深入洞察力。 ? 收款分析（Receipts Analysis）工作手冊包括兩個工作表：收款匯總（Re

16、ceipt Summary）和貼現(xiàn)匯總（Discount Summary）。你不但可以查看特定時間段內的客戶應收賬款信息，而且還可以根據(jù)客戶名稱、客戶位置、SIC代碼、客戶分類和客戶級別跨越多個賬簿來查看信息。票據(jù)分析（Billing Analysis）工作手冊使你能夠分析你公司的票據(jù)和調整賬目信息。利用這兩個工作手冊，你都可以按合法實體、組織機構、客戶名客戶所處地理位置跨越多個賬簿來查看這些信息。 Rxi報表 ? Rxi是一個易于使用的工具，它為報表管理者提供全面的報表格式設計功能。你可以根據(jù)需要，簡單地選擇要顯示的信息，然后，對這些數(shù)據(jù)的分組和排序，來輕松配置標準報表的內

17、容和外觀。 ? Oracle電子商務套件——全面的解決方案 ? 用Oracle基于互聯(lián)網(wǎng)的電子商務套件可改變企業(yè)的經(jīng)營管理模式。用Oracle全面和完全集成的解決方案將你的需求鏈、供應鏈和內部操作置于互聯(lián)網(wǎng)上。將無處不在的互聯(lián)網(wǎng)與Oracle全球化的產品相結合，使你的企業(yè)能在世界范圍內協(xié)調一致、精確地運轉。在互聯(lián)網(wǎng)和萬維網(wǎng)上進行業(yè)務運作，可降低成本、減少管理復雜性。 ? 作為一個全球咨詢、教育、支持服務和電子商務套件的提供商，Oracle提供了一個可行的最完整的電子商務解決方案。 ? Oracle電子商務套件: 將企業(yè)轉變?yōu)殡娮由虅掌髽I(yè) ? 主要特性 支持業(yè)務

18、的靈活性 l 為每個用戶和工作組設計定制的數(shù)據(jù)視圖： 拖放式用戶可配置文件夾 l 可進行配置以滿足你的要求： 區(qū)域可伸縮域 描述性可伸縮域 項目可伸縮域 范圍可伸縮域 銷售稅可伸縮域 l 通過功能或過程流程圖進行導航 l 添加單據(jù)到桌面 l 與關鍵應用程序集成： 客戶模型 訂單管理 網(wǎng)上商店 總帳 現(xiàn)金管理 項目管理 地產管理 網(wǎng)上采購 客戶關懷 Taxware & Vertex 外幣定義 使用可選擇的序列編號 l 使用可選的連續(xù)單據(jù)編號或連續(xù)的業(yè)務處理編號 l 對以前的數(shù)據(jù)進行存檔或清除 l 使用靈活的地址格式

19、 ? 會計控制 ? l 使用現(xiàn)金基礎或權責發(fā)生制 l 支持多個機構 l 支持多種貨幣和匯兌利得/損失 l 指定多個“打開”和“未來”狀態(tài)的期間 l 隨時以匯總或明細的形式把會計活動轉化為總分類賬 l 使用發(fā)票和會計準則確認多個時間段的收入 l 使用日記賬分錄或丁字式記賬格式查看會計科目 l 為應收賬款、收入、稅收和運費制定規(guī)則 ? 發(fā)票處理 ? l 通過自動發(fā)票批量導入會計事項 l 通過用戶界面友好的窗口獲取和修改

20、 自動發(fā)票異常信息 l 使用文件夾窗體以便進行快速人工輸入 l 創(chuàng)建重復憑證 l 開具統(tǒng)一的發(fā)票 l 明確會計事項類別：存款、擔保、發(fā)票或借項憑單 l 創(chuàng)建貸項憑單，包括： 全部或部分信貸 自動的銷售信貸撤消 賒銷貸項 l 創(chuàng)建正負號不敏感的會計事項 l 選擇在憑證層或憑證行層對匯總損益進行四舍五入計算 l 從多種支付方式中選擇： 分期支付 近期支付 按金額或百分比支付 多次貼現(xiàn) ● 確定稅收級別 ● 更新安全性 ● 自動或人工處理注銷賬目 ● 設定調整批準的原則 ● 用發(fā)票打印預覽方式輕松確定發(fā)票格式 ? 收款? ● 在匯總或細節(jié)的多個層次上查看

21、數(shù)據(jù) ● 使用外部引用（如項目和定單數(shù)）來進行查詢 ● 處理有爭議的款項 ● 重新協(xié)商付款日期 ● 評估滯納金 ● 錄客戶的聯(lián)系方式 ● 打印客戶清單 ● 可選擇地確定集中清算地點 ● 定義數(shù)量不限的催款信模板 ● 根據(jù)拖欠日期或催款級別打印催款信 ● 可選擇在客戶余額窗口中是否包含風險的票據(jù) ● 確定賬齡時段 ● 按賬齡時段鉆取細節(jié) ● 在線查看通信歷史 ● 使用智能收款和信貸管理報表? Internet 應收帳款? ● 允許外部客戶和內部用戶訪問應收賬款數(shù)據(jù) ● 提供強大的WEB風格搜索交易數(shù)據(jù)的功能 ● 提供對客戶數(shù)據(jù)的索引搜索 ● 提取交互式發(fā)票信息 ● 支持自助服務式發(fā)票重新打印 ● 支持對發(fā)票自助服務式地提出質疑 ● 使用超文本鏈接導航到相關票據(jù) ● 實時查看貸項憑單請求的狀態(tài)