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1、云南城投眾和建設(shè)集團有限公司 綜合項目管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)解決方案 ［勞務(wù)分包管理］ 建立日期：2017-11-01 修改日期:2017-11-13度評分等各部門意見，確定最終合格供方名錄，然后經(jīng)各部門審批，常務(wù)副總批準后，發(fā)布下一年合格供 方名錄。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求項目評價 項目評價 項目評價 匯總項目意 見，公司評價 影響合格供方 名錄狀態(tài)，調(diào) 整名錄類別 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目技術(shù)負責(zé)人/招采部(張銘 茹) 錄入時間 每年12月底 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)管理］-［勞務(wù)分包商管理］-［勞務(wù)分包商評價］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 每年11月中旬項目上技

2、術(shù)負責(zé)人在項目層級新建供應(yīng)商評價單據(jù)，填寫評價 信息、評價內(nèi)容及分數(shù)和附件信息，11月下旬，公司招采部(張銘茹)在公司 層級導(dǎo)入各項目評價信息，篩重之后，在公司層新建供應(yīng)商評價單據(jù)，確定各 供應(yīng)商最終得分，及評價狀態(tài)(系統(tǒng)自動匯總下級評價及得分)，然后，在公司 層導(dǎo)出名錄匯總表，線下經(jīng)各部門審批,通過之后，若與報出的名錄有差異的， 公司招采部編輯更新供應(yīng)商修改評價狀態(tài)。 備注：原合格供應(yīng)商名錄的供方，若項目層評價為不合格，項目新建其他單據(jù) 時，選擇供應(yīng)商還能選擇到該供方，若是由公司層評價不合格時，則項目無法 選擇該供應(yīng)商，因此，評價完成之后，最終評價必須由公司層錄入。 報表打印 否 系

3、統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 2.3勞務(wù)分包合同履約 2.3.1勞務(wù)分包比選(1)業(yè)務(wù)場景 項目選擇勞務(wù)分包商時，需要組織不少于三家供應(yīng)商，針對其價格、履約能力、資信等進行比選，確 定中標勞務(wù)分包商后，上傳《勞務(wù)分包商比選一覽表》，招采部審核通過后，加入勞務(wù)分包商試用名錄試 用，試用期不低于3個月,年底項目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫合格供應(yīng)商申請表，經(jīng)公 司審核后，加入合格名錄(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目勞務(wù)員 錄入時間 業(yè)務(wù)發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)分包合同履約］.【勞務(wù)分包比選】,【勞務(wù)分包比選］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 當勞務(wù)分

4、包需要比選時，項目技術(shù)負責(zé)人新建勞務(wù)分吧比選單據(jù)，單據(jù)基 本信息分別備注供應(yīng)商名稱，附件分別上傳各供應(yīng)商資料，發(fā)起審批 2. 經(jīng)評審小組評審?fù)扑]后，招采部部員（張銘茹）確定中選單位，信息通知 對應(yīng)項目技術(shù)負責(zé)人（直管項目由招采部組織評審小組，非直管項目由項 目自行組織評審小組） 3. 項目技術(shù)員責(zé)人收到通知信息后，在供應(yīng)商初評試用類別下，新建供應(yīng)商 初評單據(jù)，完善相關(guān)信息,備注欄備注（經(jīng)比選之后的中選單位）,并將紙 質(zhì)資料交招采部（張銘茹）,發(fā)起審批 4. 公司招采部（招采部）核對信息無誤之后，審批通過，并"加入名錄 備注：非直管項目,評審小組必須包含基層單位負責(zé)人 報表打印 否

5、系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目技術(shù)負責(zé)人一評審小組一分公司經(jīng)理一招采部（） 項目技術(shù)負責(zé)人 新建采購比選單 據(jù)，上傳各供應(yīng) 商比選資料，發(fā) 起審批 結(jié)束' 經(jīng)評審小組評審?fù)扑]后，招采部 確定中選單位，通知項目，項目 提交供應(yīng)商資質(zhì)紙質(zhì)資料到招采 部備案，招采部收到資料后，核 對系統(tǒng)信息，將供方加入名錄 2.3.2勞務(wù)分包合同（1）業(yè)務(wù)場景 勞務(wù)分包比選通過后，項目合同專員按照公司標準合同范本，草擬合同，經(jīng)與供應(yīng)商達成一致之后， 供應(yīng)商簽字蓋章,發(fā)起公司內(nèi)部審批，經(jīng)各部門審批通過之后，招采部蓋合同專用章及法人章后備案，同 時交成控部和財務(wù)部作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。

6、 備注：公司只與勞務(wù)公司簽訂合同，不允許項目與班組單獨簽訂小合同。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求①勞務(wù)分包合同②勞務(wù)合同預(yù)算 錄入崗位 項目合同專員 錄入時間 業(yè)務(wù)發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包合同登記】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 需要簽訂合同時，項目合同專員下載勞務(wù)分包合同范本，線下與供應(yīng)商就合同 內(nèi)容達成一致,線上新建勞務(wù)分包合同單據(jù)，附件上傳合同電子版和《預(yù)算價 和分包價格對比表》，發(fā)起審批。 2. 經(jīng)過技術(shù)負責(zé)人、項目預(yù)算主管、項目經(jīng)理內(nèi)部審批后后，再成控部部員（I 招采部（張銘茹1總經(jīng)濟師（李偉\常務(wù)副總（王江），通過之后,項目打 印

7、紙質(zhì)合同到招采部復(fù)核，并蓋章公司合同專用章和法人章。 3. 蓋章完畢之后，項目合同專員領(lǐng)取合同，分別交財務(wù)部，成控部，招采部各一份 備案,作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目合同專員一基層預(yù)算主管-項目經(jīng)理/分公司經(jīng)理一成控部（）T招采部（張銘 茹）一總經(jīng)濟師（李偉）一常務(wù)副總（王江） （3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目勞務(wù)員 錄入時間 錄入合同時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項目技術(shù)員責(zé)人在合同錄入時，錄入勞務(wù)分包合同中的明細分包項，錄入單價與 數(shù)量,系統(tǒng)自

8、動計算金額（預(yù)算需包含稅金，管理費,增值稅附加，填寫方式為, 單價1,掘0\ 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.3勞務(wù)分包變更（1）業(yè)務(wù)場景 發(fā)生工程量、單價的變更時，簽補充協(xié)議/合同，不做單獨變更。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目合同專員 錄入時間 發(fā)生工作內(nèi)容或單價變更時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】?【勞務(wù)分包合同登記】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 發(fā)生工程量、工作內(nèi)容、單價的變更時,簽補充協(xié)議/合同，不做單獨變更。補 充協(xié)議/合同在［

9、專業(yè)分包合同登記】中新建補充協(xié)議/合同，流程同上。 報表打印 無系統(tǒng)內(nèi)審批是 審批流程 同勞務(wù)分包合同評審流程 2.3.4計時工單(1)業(yè)務(wù)場景 所有涉及到計時工的，合同規(guī)定單價，工時按照實際計算，開派工單，由技術(shù)負責(zé)人，預(yù)算員、簽 字，在開方單時，納入計算。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項目技術(shù)負責(zé)人 錄入時間 發(fā)生計時工當天 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】■【勞務(wù)分包合同履約管理】-【計時工單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 L所有涉及到計時工的,合同規(guī)定單價，工時按照實際計算，用工當天由項目 工長報項目技術(shù)負責(zé)人,項目技術(shù)負責(zé)人確認之后，預(yù)算員納入成本

10、統(tǒng)計，作 為后期結(jié)算付了依據(jù)； 2.如果出現(xiàn)B勞務(wù)班組做了 A勞務(wù)班組的計時工則B勞務(wù)班組錄入計時工單， 同時A勞務(wù)班組填獎罰單。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目技術(shù)負責(zé)人一項目預(yù)算員  2.3.5勞務(wù)分包獎罰單(1)業(yè)務(wù)場景 出現(xiàn)現(xiàn)場對班組的獎罰時,及時記錄，在開方單時,納入計算。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項目勞務(wù)員 錄入時間 發(fā)生獎罰時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包獎罰單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 出現(xiàn)現(xiàn)場對班組的獎罰時，由項目技術(shù)負責(zé)人及時在系統(tǒng)中記錄，在開方單時， 納入計算。(過程

11、中的扣款，也可以用此模塊記錄) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(1)業(yè)務(wù)場景 按照合同約定，工程款到賬之后，才會與分包商結(jié)算付款，造成工程實際成偏差，過程成本控制無法實現(xiàn)，因此為滿足管理需要,現(xiàn)要求項目每月25日做好勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計，完善成本核算體系，同時 作為勞務(wù)過程結(jié)算依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目勞務(wù)員錄入時間每月25日 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 ［勞務(wù)管理］-［勞務(wù)分包合同履約管理］,【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1.

12、項目勞務(wù)員錄入系統(tǒng)勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計，引用勞務(wù)分包合同預(yù)算，按照勞 務(wù)班組方單的工程量輸入，再引入計時工單和獎罰單。 2. 備注：雖過程產(chǎn)值統(tǒng)計完成量，并未開任務(wù)書及付款，但合同履約關(guān)系已 經(jīng)發(fā)生，因此管理費，稅金，附加稅均已發(fā)生，項目勞務(wù)員按暫估人工乘 以對應(yīng)百分比即可。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目勞務(wù)員一項目預(yù)算員一項目技術(shù)負責(zé)人一項目經(jīng)理一分公司主辦會計一公 司財務(wù)(待確認) 2.3.7任務(wù)書業(yè)務(wù)場景 1. 按合同約定時間節(jié)點，開任務(wù)書，確定工作量。項目預(yù)算員提工作內(nèi)容，經(jīng)項目預(yù)算主管,項目 技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理審核報公司，進行付款申請。(結(jié)算不能超

13、合同量，不能超控制量) 2. 管理費，稅金：按照合同條約，項目錄入任務(wù)書之后選擇分包項目字典內(nèi)的管理費和稅金，輸入 當期管理費和稅金金額，管理費掛接科目，進入成本,稅金不掛科目(附加稅掛接科目，進成本),不進 成本。 (1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目技術(shù)負責(zé)人 錄入時間 需要付款時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 按照合同約定，收到工程款之后,項目經(jīng)理與分包商達成一致，需要付款時, 項目技術(shù)負責(zé)人與供應(yīng)商確定任務(wù)工程量，錄入系統(tǒng)，引用分包預(yù)算，直接輸 入本月工程量，再弓1入計時工單和獎罰單

14、，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人，項目預(yù)算主管， 項目經(jīng)理審核，再有成控部部員()批準之后。 2. 審核通過后，項目技術(shù)負責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，進行付 款申請。 報表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 任務(wù)書：項目技術(shù)負責(zé)人一項目預(yù)算主管T項目經(jīng)理一成控部部員() 2.3.8勞務(wù)分包結(jié)算（待確認）（1）業(yè)務(wù)場景 待定（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項目預(yù)算員 錄入時間 工程竣工驗收完成后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包結(jié)算】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1.按照合同約定，在工程竣工驗收完成后,項目預(yù)算員編制勞務(wù)分包結(jié)算

15、書， 編制完成后，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人，項目預(yù)算主管,項目經(jīng)理審核后，2.審核通 過后，項目技術(shù)負責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，由項目技術(shù)負責(zé) 人、項目預(yù)算主管、項目經(jīng)理簽字確認。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目預(yù)算員一（項目安全員一項目質(zhì)量員一項目材料主管一項目預(yù)算主管-項 目技術(shù)負責(zé)人）一項目經(jīng)理一分公司預(yù)算主管一分公司經(jīng)理一成控部部員（） 2.3.9勞務(wù)分包付款申請單（1）業(yè)務(wù)場景 任務(wù)書審批通過之后，項目代辦員發(fā)起付款申請，經(jīng)相關(guān)部門審批通過之后，由分公司財務(wù)開具內(nèi)部支票，分公司各部門在支票上簽字，然后交由公司結(jié)算中心簽字，開具對外支票，辦理付款。

16、土建：項目代辦員-項目預(yù)算主管-項目財務(wù)-項目經(jīng)理/分公司經(jīng)理-招采部合同部（不確定誰簽）-成 控部部員（）-總經(jīng)濟師-項目管理中心財務(wù)（王敏）-公司財務(wù)部長（季曉濱）100萬以下（不包含100 萬）,100-200萬（不包含200萬），+財務(wù)總監(jiān)-常務(wù)副總，200-500萬+總經(jīng)理,500萬以上+董事長審 批通過之后，到結(jié)算中心，結(jié)算中心主管簽字-供應(yīng)商帶上發(fā)票到基層單位領(lǐng)取開具的內(nèi)部支票-到公司結(jié) 算中心（張剛蕓，解春萍）對換外部支票。（目前是公司審批通過之后，開支票之后再供應(yīng)商再開發(fā)票。）開始 開始 開始 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程結(jié)算審批通過之后，項目代辦員通知供

17、應(yīng)商開具發(fā)票，然后在系統(tǒng)內(nèi)建立進行發(fā)票登記，付款上傳掃 描件，同時新建材料付款申請單，經(jīng)公司各部門審批通過之后，系統(tǒng)通知項目代辦員和分公司財務(wù)， 項目代辦員將紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單交于分公司財務(wù)，分公司財務(wù)核對無誤之后，開具發(fā)票，然后各部門 簽字，完成之后將簽字的發(fā)票及系統(tǒng)打印的付款申請一并交于供應(yīng)商，供應(yīng)商到公司辦理轉(zhuǎn)瞇刑― 錄入崗位 項目代辦員 錄入時間 業(yè)務(wù)發(fā)生時 系統(tǒng)模塊路徑 ［增值稅管理］■【進項發(fā)票管理］■【進項發(fā)票登記］ 【勞務(wù)分包管理】■【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包付款申請單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 結(jié)算完畢之后，分包商根據(jù)結(jié)算金額，開具發(fā)票，項目代辦員錄入進

18、項發(fā)票 登記，按照發(fā)票信息填寫對應(yīng)內(nèi)容,附件上傳發(fā)票影像。 2. 項目代辦員新建材料付款申請單，填寫基本信息，結(jié)算單明細中選擇對應(yīng)結(jié) 算單，發(fā)票明細中，選擇對應(yīng)的進項發(fā)票,發(fā)起審批。 3. 經(jīng)各部門審批通過之后，系統(tǒng)消息通知分公司財務(wù)及項目代辦員，項目代辦 員帶上紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單據(jù)到分公司財務(wù)處，分公司財務(wù)核對無誤之后,系統(tǒng) 夕卜開具內(nèi)行支票，分公司各部門在支票上簽字后。 4. 分公司財務(wù)從系統(tǒng)中打印付款申請單,將付款申請單及內(nèi)部支票一并交供應(yīng) 商，供應(yīng)商憑內(nèi)部支票及付款申請,到公司結(jié)算中心開具外部支票，同時結(jié)算 中心在付款申請單上簽字，存底，并在系統(tǒng)中,付款申請單上勾選已支付，供 應(yīng)商

19、領(lǐng)取外部支票，簽字。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目代辦員-項目預(yù)算主管一項目財務(wù)一項目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）一合同招采 部（）一成控部部員（）一總經(jīng)濟師-項目管理中心財務(wù)分管人員（）-公司 財務(wù)部部長-財務(wù)總監(jiān)一常務(wù)副總（王江）-公司總經(jīng)理一董事長 備注：財務(wù)部長＜ 100萬，財務(wù)總監(jiān)，常務(wù)副總（100萬＜X＜200萬），總經(jīng) 理（200萬＜X＜500萬），董事長（2500萬） 2.4勞務(wù)分包成本管理 2.4.1勞務(wù)分包成本帳（1）業(yè)務(wù)場景 每季度財務(wù)部按照勞務(wù)分包方單開的金額+按照方單金額乘以相應(yīng)百分比的管理費算人工費。每年 竣工工程，收入和實際的人工費的總額

20、對比。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項目勞務(wù)員 錄入時間 每月25 H 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包成本管理】■【勞務(wù)分包成本帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 每月30日之前，項目勞務(wù)員在產(chǎn)值統(tǒng)計錄入完成后，在系統(tǒng)中生成當月的勞 務(wù)分包成本帳。 2. 結(jié)算完成后，生成當月勞務(wù)分包成本帳，系統(tǒng)自動沖減。 報表打印 否系統(tǒng)內(nèi)審批否 審批流程 無 2.5統(tǒng)計分析 2.5.1勞務(wù)分包合同臺帳(1)業(yè)務(wù)場景 在勞務(wù)分包合同蓋章時，招采部登記勞務(wù)分包合同臺帳，并及時更新。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 查詢崗位 項目技術(shù)負

21、責(zé)人、項目經(jīng)理、公司招采部 查詢時間 隨時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包統(tǒng)計分析】-【勞務(wù)分包合同臺帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動生成合同臺帳，項目部 和公司管理人員，可隨時查詢勞務(wù)分包合同的基本信息和履約信息，且可導(dǎo)出。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無  2.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況查詢(1)業(yè)務(wù)場景 招采部管控分包結(jié)算量價，招采部、核算科掌握勞務(wù)款支付情況。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 查詢崗位 項目技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、公司招采部、 公司核算科 查詢時間 隨時 系統(tǒng)模

22、塊路徑 ［勞務(wù)管理】-［勞務(wù)分包統(tǒng)計分析］■［勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢］ 【勞務(wù)管理】■【勞務(wù)分包統(tǒng)計分析】?【勞務(wù)分包結(jié)算明細臺帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動按分包商、班組或合同 生成的分包合同履約情況和結(jié)算支付情況，項目部和公司管理人員，可隨時查 詢勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況，且可導(dǎo)出。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.5.3勞務(wù)分包價格平臺(1)業(yè)務(wù)場景 投標部門，需要各部門定期提供相應(yīng)的價格數(shù)據(jù)，作為投標組價依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求綜述3勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍4 查詢崗位 招采部、經(jīng)營部 查

23、詢時間 隨時 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價格平臺】■【勞務(wù)分包價格平臺】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價格平臺】-【勞務(wù)分包價格對比】 ［勞務(wù)管理］.［勞務(wù)分包價格平臺］.［勞務(wù)分包價格趨勢分析］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動生成勞務(wù)分包價格平臺，項目部和公司管理 人員,可隨時查詢勞務(wù)分包平均價、最高價、最低價等，為投標或者招標比選 提供依據(jù)。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 L1業(yè)務(wù)范圍4 1.2業(yè)務(wù)流程描述6勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案7 2.1勞務(wù)分包資源管理72.1.1勞務(wù)分也頁目字典72.1.2勞務(wù)5^1?目字典成本科目掛接7 2.2勞

24、務(wù)分包商管理82.2.1勞務(wù)分包商資審82.2.2勞務(wù)分包商名錄92.2.3勞務(wù)分包商評價9 2.3勞務(wù)分包合同履約102.3.1勞務(wù)分包比選102.3.2勞務(wù)施合同112.3.3勞務(wù)分包變更12 2.3.4計時工單132.3.5勞務(wù)施獎罰單142.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計142.3.7任務(wù)書15 2.3.8勞務(wù)分包結(jié)算162.3.9勞務(wù)分包付款申請單16 2.4勞務(wù)分包"管理172.4.1勞務(wù)分包成本帳17 2.5統(tǒng)計分析182.5.1勞務(wù)分包合同臺帳182.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況郎192.5.3勞務(wù)分包價格平臺19 審批流程 無 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 綜述 業(yè)

25、務(wù)解決方案——項目勞務(wù)管理 方案目標 1. 統(tǒng)一分包商編碼，建立合格分包商名錄； 2. 有效執(zhí)行新供應(yīng)商引進的評審制度、年審制度； 3管控勞務(wù)成本； 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 1. 及時維護合格分包商名錄； 2. 實現(xiàn)新隊伍引進的網(wǎng)上評審； 3. 網(wǎng)上辦理分包中間（最終）結(jié)算； 4. 及時統(tǒng)計施工過程中實際完成工程量和應(yīng)付款信息; 5. 相關(guān)報表及時報送； = 重點查詢 1. 勞務(wù)分包合同臺帳：分包方平臺、合同臺帳、累計發(fā)生金額、累計 完成金額； 2. 勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢：合同金額、變更金額、累計結(jié)算金額、 累計付款金額、欠付金額； 3. 勞務(wù)分包價格平臺：最低價、

26、最高價、平均價 四 適用范圍 勞務(wù)管理 五 組織范圍 企業(yè)層：公司招采部、財務(wù)部 項目層：項目技術(shù)負責(zé)人、項目工長 成果文件 《分包商和班組評審表》《勞務(wù)分包名錄》《勞務(wù)專業(yè)班組名錄發(fā)布》 《勞務(wù)分包評價表》《勞務(wù)分包結(jié)算單》《請款單》《勞務(wù)人工費匯 總表》《百含表》 1. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍1.1業(yè)務(wù)范圍 序號 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對應(yīng)模塊 管控部門 替代內(nèi)容 1 勞務(wù)分包資源管理 1.1 勞務(wù)分包項目字 典 ［勞務(wù)分包分類字典］ 【勞務(wù)分包項目字典】 招采部 考慮管理的標準化和后期形成價格 平臺，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分包項 目名稱，錄入合

27、同和方單時必須選 擇項目字典。 1.2 勞務(wù)分包項目字 典成本科目掛接 【勞務(wù)分包項目字典 成本科目掛接】 財購 將勞務(wù)分包項目字典與成本科目進 行對接，掛接相應(yīng)成本科目，減少 后期業(yè)務(wù)人員掛接科目的工作量， 提升準確性。 2 勞務(wù)分包商管理 2.1 勞務(wù)分包商資審 ［勞務(wù)分包商初評］ 招采部 對要合作的勞務(wù)分包商進行資格審 查，線上審批，審批單可打印。公 司統(tǒng)一將審批合格的分包商加入名 錄。 2.2 勞務(wù)分包商名錄 【勞務(wù)分包商名錄】 招采部 過程中資審合格的分包商由公司統(tǒng) 一加入試用名錄,年底對分包商進 行評價，根據(jù)評價結(jié)果自動更新分 包商合格狀態(tài)，調(diào)整所

28、屬類別，形 成當年合格名錄，名錄可導(dǎo)出。 2.3 勞務(wù)分包商考核 ［勞務(wù)分包商評價］ 招采部 項目部對分包商、班組進行考核評 價，線上審批。公司根據(jù)項目評價 情況，對分包商、班組做出最終的 評價,形成當年合格名錄。 3 勞務(wù)分包合同履約 3.1 勞務(wù)分包比選 【勞務(wù)分包比選】 招采部 勞務(wù)分包前，需招標比選,降低成 本，及履約風(fēng)險。 3.2 勞務(wù)分包合同 【勞務(wù)分包合同登記】 招采部 線上審批，審批通過后，項目部打 印合同，招采部蓋章。 ［勞務(wù)分包預(yù)算管理】 招采部 合同中分項勞務(wù)分包明細項的錄 入,不包含計時。 序號 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對應(yīng)模塊 管控部

29、門 替代內(nèi)容 3.3 勞務(wù)分包變更 【勞務(wù)分包合同登記】 ［勞務(wù)分包預(yù)算管理】 招采部 工作內(nèi)容或單價變更時,需簽補充 協(xié)議/合同，流程同勞務(wù)分包合同。 3.4 計時工單 【計時工單】 招采部 所有涉及到計時工的，合同規(guī)定單 價，工時按照實際計算，當天錄入 并確定實際用工，在開方單時，納 入計算。 3.5 勞務(wù)分包獎罰單 ［勞務(wù)分包獎罰單］ 招采部 現(xiàn)場出現(xiàn)對班組的獎罰、扣款時， 及時在系統(tǒng)中記錄，在開方單時， 納入計算。 3.6 勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng) 計 【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計】 ［費用記賬單】 財務(wù)部 勞務(wù)分包成本,依據(jù)形象進度，估 算完成產(chǎn)值，錄入系

30、統(tǒng)，系統(tǒng)進行 成本歸集。 3.7 任務(wù)書 ［勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算］ 招采部 項目收方，錄入任務(wù)書，提交審批。 審批通過后，系統(tǒng)打印方單，勞務(wù) 公司、班組簽字確認，作為付款依 據(jù)。 3.8 勞務(wù)分包結(jié)算 【勞務(wù)分包結(jié)算】 招采部 項目與班組、勞務(wù)公司確認最終結(jié) 算量,錄入結(jié)算，提交審批。審批 通過后，打印結(jié)算書，分包商簽字 確認,作為付款依據(jù)。 3.9 勞務(wù)分包付款申 請單 ［勞務(wù)分包付款申請 單】 財朝 需要付款時，項目提起付款流程， 同時帶發(fā)票和方單到公司進行審 核。公司匯總所有數(shù)據(jù)，報領(lǐng)導(dǎo)審 批，審批通過后，進行付款。 4 勞務(wù)分包成本管理 4.1 勞務(wù)

31、分包成本帳 ［勞務(wù)分包成本帳］ 財務(wù)部 施工過程中，項目根據(jù)形象進度， 以暫估人工費進成本,最終成本以 結(jié)算為準。 5 統(tǒng)計分析 5.1 勞務(wù)分包合同臺 帳 【勞務(wù)分包合同臺帳】 招采部 系統(tǒng)自動匯總合同履約情況，招采 部可隨時查詢合同臺帳 序號 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對應(yīng)模塊 管控部門 替代內(nèi)容 5.2 勞務(wù)分包結(jié)算支 付情況查詢 ［勞務(wù)分包結(jié)算支付 情況查詢］ ［勞務(wù)分包結(jié)算明細 臺帳］ 招采部 財魂 系統(tǒng)自動匯總合同結(jié)算支付情況； 招采部、財務(wù)部可隨時查詢臺帳 5.3 勞務(wù)分包價格平 臺 ［勞務(wù)分包價格平臺］ ［勞務(wù)分包價格對比］ ［勞務(wù)分包

32、價格趨勢 分析】 招采部 經(jīng)營部 在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動 生成勞務(wù)分包價格平臺，項目部和 公司管理人員,可隨時查詢勞務(wù)分 包平均價、最高價、最低價等，為 投標或者招標比選提供依據(jù)。 1.2業(yè)務(wù)流程描述 經(jīng)過對眾和建設(shè)勞務(wù)管理的業(yè)務(wù)要求進行整合與梳理，業(yè)務(wù)流程如下圖所示: 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)流程圖 2. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 2.1勞務(wù)分包資源管理 2.1.1勞務(wù)分包項目字典(暫時不做)(1)業(yè)務(wù)場景 日常開方單的費用項目編號、名稱由招采部匯總，定期向經(jīng)營科及成控部統(tǒng)計費用項目價格,作為 投標報價依據(jù)。 開始 系統(tǒng)初始整理 導(dǎo)入系統(tǒng) 公司勞務(wù)管理 部進行

33、添加 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程使用時發(fā)現(xiàn)缺少勞 務(wù)項目，聯(lián)系勞務(wù) 管理部(系統(tǒng)外) 錄入崗位 招采部(張銘茹) 錄入時間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】-【勞務(wù)分包分類字典】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】■【勞務(wù)分包項目字典】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 系統(tǒng)初始：考慮管理的標準化和后期形成價格平臺，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分 包項目名稱。字典由招采部統(tǒng)一維護，系統(tǒng)初始時統(tǒng)一導(dǎo)入。 2. 過程中：項目部錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)缺少勞務(wù)分包項目時，則向公司招采部(張 銘茹)申請,由公司招采部添加。(后期錄入合同預(yù)算和任務(wù)書時必須選擇項目 字

34、典) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.1.2勞務(wù)分包項目字典成本科目掛接業(yè)務(wù)場景 每季度核算科統(tǒng)計相關(guān)成本數(shù)據(jù)，劃分到人、材、機等科目上，進行成本分析。 (1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 公司財務(wù)部 錄入時間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)管理］.［勞務(wù)分包成本管理】■［勞務(wù)分包項目字典成本科目掛接］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 系統(tǒng)初期，由公司財務(wù)部部員將勞務(wù)分包項目字典掛接科目，減少后期業(yè)務(wù)人員 掛接科目的工作量，提升準確性。過程中使用時，需要修改的及時修改。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2

35、.2勞務(wù)分包商管理 2.2.1勞務(wù)分包商資審（1）業(yè)務(wù)場景 分包商:如需合作的分包商不在合格名錄的，由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)推薦分包商，準備分包商的相關(guān) 資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等），報項目經(jīng)理、招采部（張銘茹）審批通過之后， 進入試用名錄；試用不低于三個月，年底項目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫合格供應(yīng)商申請 表，經(jīng)公司審核后，加入合格名錄。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程開始 錄入崗位 項目技術(shù)負責(zé)人 錄入時間 引入分包商 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】-【勞務(wù)分包商初評】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 需合作的分包商不在合格名錄

36、的，由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)推薦分包商，準備分 包商的相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等）報送招采 部（張銘茹）,并同時在系統(tǒng)中錄入勞務(wù)分包商初評（在分包商試用類別下）, 提交流程，經(jīng)項目經(jīng)理,基層單位負責(zé)人、招采部（張銘茹）審批通過后，由 招采部（張銘茹）加入試用名錄。 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項目勞務(wù)員一項目經(jīng)理一公司招采部（張銘茹） 開始 、,系統(tǒng)外取得供應(yīng) 商資質(zhì)紙質(zhì)資料 2.2.2勞務(wù)分包商名錄(1)業(yè)務(wù)場景 1. 公司招采部負責(zé)管理供方名錄，名錄分為合格供方名錄和試用供方名錄兩大類，試用期不低于3個月，對于試用名錄內(nèi)的供應(yīng)商，在

37、每年的季度評分中，低于60分者，直接剔除使用名錄。 2. 項目每年上報所有合作供應(yīng)商的評價表，公司招采部匯總所有項目供方評價信息,經(jīng)各部門審批通 過之后，發(fā)布下一年合格供方名錄。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求開始 開始 開始 勞務(wù)分包商資 審、評價 審核通過的加 入合格名錄 導(dǎo)出excel表簽 字蓋章發(fā)布 結(jié)束 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 公司招采部(張銘茹) 錄入時間 年度評審后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】■【勞務(wù)分包商名錄】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 初評通過的供應(yīng)商,由公司招采部(張銘茹)及時加入臨時供方名錄，每 年年底對合格供方進行評價審核，確定繼續(xù)合作供方，招采部更新合格名錄 2. 系統(tǒng)初期，由招采部提供本年合格供方名錄，導(dǎo)入系統(tǒng) 報表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.2.3勞務(wù)分包商評價(1)業(yè)務(wù)場景 每年11月中旬項目技術(shù)負責(zé)人上報供應(yīng)商評價匯總表,由公司招采部部員進行匯總，招采部根據(jù)季