《二灘水電開發(fā)公司財(cái)務(wù)部資金流全程管理崗位KPI組成表 [電信行業(yè) 企劃方案]》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《二灘水電開發(fā)公司財(cái)務(wù)部資金流全程管理崗位KPI組成表 [電信行業(yè) 企劃方案](2頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、資金流全程管理崗位KPI組成表
KPI
KPI說明
計(jì)算方式
信息來源
考核目的
公司內(nèi)部資金調(diào)撥融通機(jī)制建立的有效性
有效性
因?yàn)閮?nèi)部資金調(diào)撥融通體制的原因阻礙公司資金調(diào)度順利完成的次數(shù)不超過[ ]次,所造成的直接損失不高于[ ]萬元
財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
提高資金調(diào)度的效率
公司資金調(diào)度的有效性
有效性
因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)不超過[ ]次,因未能有效調(diào)度資金致使客戶投訴次數(shù)不超過[ ]次,因未能有效調(diào)度資金致使其他業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)受阻的次數(shù)不超過[ ]次(三者權(quán)重各占三分之一)
各部門、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
在保證支付前提
2、下,有效調(diào)度資金
資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性
及時(shí)性
資金頭寸變動(dòng)的重要信息遺漏率不高于[ ]%,因未能及時(shí)獲知資金頭寸不足信息導(dǎo)致的損失不超過[ ] (兩者權(quán)重各占50%)
財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
為準(zhǔn)確調(diào)度資金提供參考
資金拆入的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性
經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性
資金拆入成本不高于[ ],因未能及時(shí)拆入資金而造成的損失不高于[ ] (兩者權(quán)重各占50%)
財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
保證公司內(nèi)部資金需求
資金拆出的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性
經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性
資金拆出收益率不低于[ ]%,因資金拆出不當(dāng)而造成的損失不高于[ ] (兩者權(quán)重各占50%)
財(cái)務(wù)
3、部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
保證公司資金增值需求
資金拆借的業(yè)務(wù)操作規(guī)范性
規(guī)范性
資金拆借合同重要內(nèi)容的缺失不超過[ ]項(xiàng),因資金拆借合同的不完備、不規(guī)范導(dǎo)致的損失不超過[ ],
因拆借手續(xù)辦理的失誤導(dǎo)致的損失不超過[ ] (三者權(quán)重各占三分之一)
財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理,保證業(yè)務(wù)的順利開展
《資金頭寸表》編制的時(shí)效性和準(zhǔn)確度
時(shí)效性、準(zhǔn)確度
《資金頭寸表》編報(bào)延誤不超過不超過[ ]次,《資金頭寸表》信息準(zhǔn)確度不低于[ ]% (兩者權(quán)重各占50%)
本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
為公司領(lǐng)導(dǎo)全面掌握資金狀況提供準(zhǔn)確的保證
《
4、資金分析及預(yù)測(cè)》報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性
及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性
《資金分析及預(yù)測(cè)》報(bào)告的編報(bào)延誤不超過[ ]天,報(bào)告分析的誤差不高于[ ]%,重要信息遺失率不高于[ ]% (三者權(quán)重各占三分之一)
本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
為公司領(lǐng)導(dǎo)年度資金運(yùn)用提供趨勢(shì)參考
《業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告》的及時(shí)性、全面性和準(zhǔn)確性
及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性
《業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告》編報(bào)延誤不超過[ ]天,報(bào)告分析的誤差不高于[ ]%,重要信息遺失率不高于[ ]% (三者權(quán)重各占三分之一)
本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任副總經(jīng)理、總經(jīng)理
保證為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的公司層面的資金動(dòng)態(tài)信息