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資金審批制度 1、總則 ⑴ 公司款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。如負(fù)責(zé)人不在公司，電話指示。 ⑵銀行U盾，經(jīng)辦、復(fù)核盤(pán)分人分開(kāi)保管 ，制單復(fù)核分人操作。 (3) 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支付，其程序按"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行 ⑴ 承包單位提出付款申請(qǐng)，并填寫(xiě)工程支付審批表。 ⑵項(xiàng)目部數(shù)據(jù)核對(duì)，合同比對(duì)，報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。 ⑶公司負(fù)責(zé)人審批同意后，施工單位提供發(fā)票（合規(guī)）并與送貨單一致，財(cái)務(wù)對(duì)外付款。 資金支付必須依據(jù)有效合同、合規(guī)憑據(jù)和齊全的手續(xù)，并取得合規(guī)有效的票據(jù).由于特殊原因暫時(shí)未能取得合規(guī)有效票據(jù)的，應(yīng)做好相應(yīng)的臺(tái)賬記錄，明確催收責(zé)任人和催收期限，因未及時(shí)催收給公司帶來(lái)稅務(wù)問(wèn)題或其他不利影響的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。 工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對(duì)已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓?jiǎn)涡袨椤? 3、工程零星材料支出制度 用料部門(mén)申請(qǐng)，生產(chǎn)經(jīng)理核實(shí)，采購(gòu)人核價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)理審批同意，實(shí)施采購(gòu)。倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，采購(gòu)人員憑原始單據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)方可實(shí)施報(bào)銷(xiāo)。 4、行政費(fèi)用支出制度 ⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。 ⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，原則上，事前須公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5、公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度 (1)公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。 （2）出差住宿，餐飲按公司管理辦法執(zhí)行。 6、車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)制度 車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用，合規(guī)原始憑證，注明費(fèi)用原因，財(cái)務(wù)審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字預(yù)以報(bào)銷(xiāo)。 7、其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 工程款審批表 工程名稱： 項(xiàng)目審批表編號(hào) ZCJX-00 班組/單位名稱: 　 合同編號(hào) 　 企業(yè)開(kāi)戶行 　 　 　 賬戶： 本次申請(qǐng)金額： （第 次） 　 累計(jì)已付金額（含本期）： 　 預(yù)估已完成 總產(chǎn)值 　 承包范圍完成情況簡(jiǎn)述： 班組或單位負(fù)責(zé)人： 現(xiàn)場(chǎng)完成情況（安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、配合)： 現(xiàn)場(chǎng)施工員： 完成情況（已完工作量、付款情況）： 現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算員： 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)理: 項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名及日期: 財(cái)務(wù)意見(jiàn)： 簽名及日期: 分公司總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名及日期: 備注: 呈報(bào)時(shí)間: 批出時(shí)間: 報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明 1.分類 專門(mén)報(bào)銷(xiāo)單： （1）零星材料報(bào)銷(xiāo)單 （2）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 （3）汽車(chē)車(chē)輛費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 （4）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 一般報(bào)銷(xiāo)單 （1）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單： 作用： 除專門(mén)報(bào)銷(xiāo)單外的報(bào)銷(xiāo)，填寫(xiě)。 （1）零星材料報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范： 　 　 1.品名 ：鋼材 混凝土 模板 木方 水泥磚 沙石 水泥 鋼板 電線電纜 管件 油漆 小五金 小工具 外加劑 　 品名：大金額的物種，單獨(dú)列寫(xiě)品名。 按上面的列舉分類填寫(xiě)，能分則分 小物品且小金額， 歸入其他 　 　 　 2.規(guī)格： 品名有規(guī)格的填，不同規(guī)格，單價(jià)金額不同。 　 　 　 3.數(shù)量：采購(gòu)數(shù)量必填。 　 　 　 4.總金額：對(duì)應(yīng)品名，數(shù)量的總金額。 　 　 　 5.備注：采購(gòu)用途。 　 　 　 （2）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范： 　 　 　 　 1.時(shí)間：出發(fā)日期或返程日期 　 　 　 2.地點(diǎn)：出發(fā)地-目的地 　 　 　 3.報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容：火車(chē)票 機(jī)票 住宿 餐飲 　 　 　 4.金額：按票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫(xiě)。 　 　 　 5.備注：出差事由 　 　 　 注：差旅費(fèi)，一次業(yè)務(wù)發(fā)生的，報(bào)銷(xiāo)在一張單據(jù)上。 　 （3）汽車(chē)車(chē)輛費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范： 　 　 1.時(shí)間：發(fā)生的時(shí)間或發(fā)生的時(shí)間段。 　 　 　 2.內(nèi)容：加油 停車(chē) 洗車(chē) 過(guò)境費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 維修費(fèi) 　 　 　 3.數(shù)量：有則寫(xiě) 　 　 　 4.金額:按票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫(xiě)。 　 　 　 5.備注：里程等，如保險(xiǎn)費(fèi)，寫(xiě)上時(shí)間段。 　 　 （4）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范： 　 　 1.時(shí)間： 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間 　 　 　 2.內(nèi)容：餐飲 煙 酒 服務(wù)、娛樂(lè)費(fèi) 禮品 門(mén)票 茶葉 　 　 　 3.數(shù)量：必填 　 　 　 4.金額：票面金額，實(shí)際發(fā)生，填寫(xiě)。 　 　 　 5.備注：業(yè)務(wù)事由 　 　 　 注：內(nèi)容，按實(shí)填列。 　 　 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范 　 　 　 1.內(nèi)容：寫(xiě)全清楚明了。 　 　 　 2.規(guī)格，數(shù)量：有則寫(xiě)。 　 　 　 3.總金額： 票面金額和實(shí)際發(fā)生一致，填寫(xiě)。 　 　 　 4.備注：用途 　 　 　 每份報(bào)銷(xiāo)單，清楚寫(xiě)明， XX項(xiàng)目， 報(bào)銷(xiāo)單日期可不填。 報(bào)銷(xiāo)字跡清楚，后附清單，票據(jù)，送貨單等，清晰可辯認(rèn)。 每張報(bào)銷(xiāo)單上，單據(jù)及附件共X頁(yè)，后附單據(jù)張數(shù)，填寫(xiě)完整 。 經(jīng)辦人，收貨人，復(fù)核人簽名后，領(lǐng)導(dǎo)審批。 金額大寫(xiě)：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)