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1、電算化會(huì)計(jì),,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,2,第三章 賬務(wù)處理系統(tǒng),【學(xué)習(xí)目的與要求】： 了解賬務(wù)處理系統(tǒng)目標(biāo) 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì),中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,3,第三章主要內(nèi)容,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,4,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,5,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),一、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 通過以上對(duì)賬務(wù)處理系統(tǒng)的分析可知,賬務(wù)處理系統(tǒng)的主要功能包括憑證處理、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)賬戶管理以及賬簿輸出等。 注：由

2、于報(bào)表編制的特殊性和復(fù)雜性，將其單獨(dú)設(shè)為一個(gè)子系統(tǒng)，于后面的章節(jié)中予以講解。 另外，賬務(wù)處理系統(tǒng)的特點(diǎn)又決定了對(duì)系統(tǒng)初始化設(shè)置等的要求。 賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖如圖2-7所示：,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,6,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖,由于上圖比較復(fù)雜，特在此分大模塊進(jìn)行分析,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,7,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（初始設(shè)置）,,,初始設(shè)置,,,賬套設(shè)置,,,,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,8,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（憑證管理）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,9,

3、,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（出納管理）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,10,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（賬表管理）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,11,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（期末處理）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,12,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（系統(tǒng)維護(hù)）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,13,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析 1、初始設(shè)置,,,初始設(shè)置,,,賬套設(shè)置,,,,,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,14,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析

4、 1、初始設(shè)置 （1）賬套設(shè)置 利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理工作，首先必須進(jìn)行賬套文件設(shè)置，以存放企業(yè)開展會(huì)計(jì)工作的全部信息。 一個(gè)賬套只能保存一個(gè)公司或一個(gè)獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)資料。在實(shí)際工作中可以根據(jù)需要建立多個(gè)賬套，通過合理組織賬套文件，及時(shí)掌握各子公司或下屬獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)狀況，為加強(qiáng)企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)核算提供必要的信息。 建立賬套通常是在建賬向?qū)е敢逻M(jìn)行的，主要確定：賬套號(hào)、賬套名稱、會(huì)計(jì)期間的劃分和賬套啟用期間；企業(yè)所屬行業(yè)、記賬本位幣；是否分類核算、會(huì)計(jì)科目體系結(jié)構(gòu)等。 用友861賬套設(shè)置演示：,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,15,用友U861賬套設(shè)置,,啟動(dòng)系統(tǒng)管理 開始程

5、序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理,,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,16,用友U861賬套設(shè)置,注冊(cè)系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊(cè)）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,17,用友U861賬套設(shè)置,注冊(cè)系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊(cè)） 以Admin(系統(tǒng)管理員)身份注冊(cè)，初始口令為空,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,18,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 A.增加用戶（權(quán)限用戶） 只有系統(tǒng)管理員才能設(shè)置用戶。,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,19,用友U861賬套設(shè)置,用戶管理窗口，點(diǎn)擊增加/修改 選中周健，單擊“修改”,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,2

6、0,用友U861賬套設(shè)置,修改用戶信息窗口（周?。?,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,21,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 B.建賬套（賬套建立） 只有系統(tǒng)管理員才能建立賬套。,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,22,用友U861賬套設(shè)置,輸入賬套信息,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,23,用友U861賬套設(shè)置,會(huì)計(jì)期間設(shè)置,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,24,用友U861賬套設(shè)置,輸入單位基本信息,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,25,用友U861賬套設(shè)置,輸入單位的本位幣及企業(yè)類型,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,26,

7、用友U861賬套設(shè)置,選擇行業(yè)性質(zhì)（2007 年新會(huì)計(jì)制度科目）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,27,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置賬套主管001周健,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,28,用友U861賬套設(shè)置,確定分類（存貨/客戶/供應(yīng)商/外幣）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,29,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置結(jié)束后，系統(tǒng)提示：可以創(chuàng)建賬套了嗎？,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,30,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置分類編碼方案（科目/客戶/供應(yīng)商/部門等）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,31,用友U861賬套設(shè)置,數(shù)據(jù)精度定義,中國(guó)礦業(yè)

8、大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,32,用友U861賬套設(shè)置,系統(tǒng)提示：是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？ 是：現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置 否：日后啟用（企業(yè)門戶設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用）,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,33,,賬套主管：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,34,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 C.授權(quán)（權(quán)限權(quán)限）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,35,用友U861賬套設(shè)置,選擇賬套,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,36,用友U861賬套設(shè)置,選中用戶，點(diǎn)擊修改,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,37,用

9、友U861賬套設(shè)置,增加和調(diào)整權(quán)限（單擊權(quán)限前的選擇框）,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,38,用友U861賬套設(shè)置,操作員的權(quán)限列表,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,39,用友U861賬套設(shè)置,授權(quán)提示： 系統(tǒng)管理員和賬套主管均可授權(quán) 系統(tǒng)管理員可以為所有人員授權(quán)，而賬套主管只能對(duì)所轄賬套進(jìn)行授權(quán) 賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,40,用友U861賬套設(shè)置,修改賬套（賬套主管001注冊(cè)：賬套修改） 只允許修改賬套名稱、單位信息、分類信息、編碼方案、小數(shù)位數(shù)等,,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,41,用友U861賬

10、套輸出,輸出賬套(admin登錄系統(tǒng)管理：賬套輸出),,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,42,用友U861賬套輸出,選擇賬套,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,43,用友U861賬套輸出,選擇備份路徑,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,44,用友U861賬套輸出,備份進(jìn)程提示,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,45,用友U861賬套輸出,硬盤備份完畢提示,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,46,用友U861賬套輸出,設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃 admin登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,47,用友U861賬套輸出

11、,可以增加、修改和刪除備份計(jì)劃,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,48,用友U861賬套輸出,設(shè)置備份計(jì)劃,,,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,49,用友U861賬套輸出,刪除賬套提示 若刪除賬套，須以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套輸出，在把當(dāng)前賬套輸出備份同時(shí)，把系統(tǒng)中的賬套刪除！若確認(rèn)此賬套不要了，再把備份輸出的賬套也刪除就可以了！,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,50,用友U861賬套輸出,同一臺(tái)電腦已存賬套，要引入其他人的賬套問題（實(shí)驗(yàn)資料） 由于用戶名編號(hào)和業(yè)務(wù)內(nèi)容相同，僅賬套號(hào)和賬套主管不同名字，直接引入其他人的賬套，就會(huì)出現(xiàn)賬套主管姓名還是原賬套主管的名字！ 解決辦法：（1）刪除賬套：以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套輸出，在把當(dāng)前賬套輸出備份同時(shí)，把系統(tǒng)中的賬套刪除?。ㄗ⒁庖欢ㄒ言到y(tǒng)備份的賬套保存好！） （2）刪除原系統(tǒng)用戶：包括原001賬套主管（須去掉用戶的賬套主管角色后方能刪除）、002王東、003張平等 （3）引入其他人的賬套,中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,51,用友U861賬套設(shè)置,上機(jī)練習(xí) 第一章：系統(tǒng)管理 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理,