人民幣匯率改革對(duì)資源行業(yè)的影響及對(duì)策
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1、人民幣匯率改革對(duì)資源行業(yè)的影響及對(duì)策 2010年6月19日,中國(guó)人民銀行宣布:根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和我國(guó)收支狀況,進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率改革,增強(qiáng)人民幣匯率彈性。根據(jù)國(guó)內(nèi)外多家研究機(jī)構(gòu)的分析結(jié)論,并結(jié)合2005年我國(guó)匯改后發(fā)生的情況,可以判斷此次匯改會(huì)導(dǎo)致人民幣升值趨勢(shì)得到強(qiáng)化,并且使匯率波動(dòng)幅度擴(kuò)大。 下載論文網(wǎng) 我國(guó)是世界上最大的資源進(jìn)口國(guó)。2008年石油、鐵礦石、銅、鋁的對(duì)外依存度分別高達(dá)50.9%、51.9%、63.5%、65.7%;2009年我國(guó)礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料進(jìn)口總值高達(dá)1239.6億美元,金屬礦沙及金屬?gòu)U料進(jìn)口總值高達(dá)
2、859億美元,兩項(xiàng)合計(jì)占我國(guó)進(jìn)口總額的20.9%。另外,我國(guó)許多資源產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)高度關(guān)聯(lián),因而人民幣匯率改革及其導(dǎo)致的匯率波動(dòng)會(huì)給資源行業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)的直接影響。我國(guó)也是出口大國(guó),出口產(chǎn)品需要消耗大量資源,人民幣匯率改革會(huì)對(duì)我國(guó)的出口總額與出口結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,進(jìn)而從需求等方面改變資源行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。 一、匯率改革對(duì)資源行業(yè)的影響 ?。ㄒ唬﹨R改能改善我國(guó)資源行業(yè)中下游企業(yè)的原材料供應(yīng)條件 近年來(lái),美元疲軟是導(dǎo)致以美元計(jì)價(jià)的資源產(chǎn)品價(jià)格快速上漲的重要原因之一,也是造成我國(guó)進(jìn)口資源產(chǎn)品的人民幣價(jià)格快速上漲的主要原因。人民幣匯率改革將在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)使人民幣對(duì)美元升值,將在一定程
3、度上抑制進(jìn)口資源產(chǎn)品的人民幣價(jià)格過(guò)快上漲的趨勢(shì),甚至?xí)惯M(jìn)口資源產(chǎn)品的人民幣價(jià)格下降。同時(shí),人民幣升值也為我國(guó)資源企業(yè)“走出去”獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)創(chuàng)造了更好的條件。我國(guó)資源行業(yè)中的冶煉和加工企業(yè)的原材料供應(yīng)條件將會(huì)得到較大改善。由此會(huì)產(chǎn)生三方面的積極影響: 1、強(qiáng)化我國(guó)資源行業(yè)的成本優(yōu)勢(shì) 與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)資源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本較低。匯改后人民幣對(duì)美元升值既會(huì)降低進(jìn)口資源品價(jià)格,又會(huì)拉低國(guó)內(nèi)資源產(chǎn)品價(jià)格。原料成本在資源行業(yè)的總成本中占比較高,能較大幅度地降低國(guó)內(nèi)資源企業(yè)生產(chǎn)成本,從而提高資源行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 2、為改革資源價(jià)格形成機(jī)制提供戰(zhàn)略機(jī)遇期
4、 在資源和環(huán)境約束越來(lái)越嚴(yán)格的情況下,未來(lái)幾年里,我國(guó)將不得不實(shí)施資源價(jià)格體制的改革。這項(xiàng)改革在一定程度上會(huì)增加資源產(chǎn)品的成本,推動(dòng)資源產(chǎn)品價(jià)格的上漲。實(shí)施匯改后,在進(jìn)口資源產(chǎn)品價(jià)格趨于穩(wěn)定,甚至進(jìn)入下降通道的情況下,國(guó)內(nèi)資源產(chǎn)品供給壓力會(huì)減輕,此時(shí)推動(dòng)資源價(jià)格形成機(jī)制改革,能把資源冶煉加工企業(yè)所受影響控制在可接受的范圍內(nèi),并能使鋼鐵和有色金屬產(chǎn)品的價(jià)格不會(huì)發(fā)生大幅上漲,從而有效降低改革成本,緩解有關(guān)群體對(duì)改革的抵觸情緒。 3、促進(jìn)資源開采行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式 我國(guó)礦產(chǎn)資源的總回采率僅為30%左右,比世界平均水平低20個(gè)百分點(diǎn)。在粗放增長(zhǎng)的過(guò)程中,我國(guó)的礦產(chǎn)資源快速衰竭,嚴(yán)重影響
5、到我國(guó)資源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。人民幣匯率改革在降低進(jìn)口資源產(chǎn)品本幣價(jià)格的同時(shí),也會(huì)降低本國(guó)資源產(chǎn)品價(jià)格,從而在一定程度上抑制本國(guó)資源的破壞性開采,促使我國(guó)資源開采行業(yè)從粗放型發(fā)展轉(zhuǎn)向集約型發(fā)展。 (二)匯改會(huì)使資源冶煉加工企業(yè)的產(chǎn)品需求狀況惡化 匯改帶來(lái)的人民幣升值會(huì)在一定程度上減弱我國(guó)出口產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),尤其是削弱我國(guó)加工貿(mào)易產(chǎn)品、資源密集型產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),從而迫使這些行業(yè)內(nèi)的企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、提高產(chǎn)品附加值,這在一定程度上會(huì)提高資源的利用效率,降低對(duì)資源產(chǎn)品的需求。同時(shí),人民幣匯率波動(dòng)幅度的擴(kuò)大,會(huì)使資源行業(yè)及下游行業(yè)面臨更大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。需求狀況的惡化和匯率風(fēng)險(xiǎn)的增加對(duì)資源行
6、業(yè)形成的負(fù)面影響主要有兩方面: 1、增加執(zhí)行稀土金屬年度出口配額縮減計(jì)劃的難度 我國(guó)是全球最大的稀土金屬出口國(guó),但由于出口企業(yè)眾多,市場(chǎng)集中度不高,使得我國(guó)稀土金屬企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上沒(méi)有定價(jià)權(quán)。為改變這一現(xiàn)狀,我國(guó)政府已經(jīng)開始實(shí)施稀土金屬年度出口配額縮減計(jì)劃。在國(guó)際市場(chǎng)上的稀土金屬主要以美元計(jì)價(jià)的情況下,匯改帶來(lái)的人民幣升值會(huì)使我國(guó)出口的稀土價(jià)格上升,再加上實(shí)行出口限制會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)緊缺,會(huì)放大稀土金屬國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的上漲幅度。在此條件下,我國(guó)繼續(xù)實(shí)施稀土金屬年度出口配額縮減計(jì)劃將會(huì)面臨更大的國(guó)際壓力。 2、妨礙資源行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 近年來(lái),國(guó)家制定實(shí)施了一系列政策措施推動(dòng)鋼鐵和有
7、色金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,但到目前為止這些行業(yè)仍然面臨產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展緩慢等突出問(wèn)題。此次匯改將會(huì)在相當(dāng)程度上延緩鋼鐵和有色金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程。原因在于,匯改導(dǎo)致的人民幣升值的確會(huì)降低國(guó)內(nèi)企業(yè)的原材料成本,它屬于可變成本。在可變成本降低,企業(yè)的設(shè)備投資、技術(shù)研發(fā)投入、環(huán)保設(shè)施改造投資等固定成本基本保持不變,甚至有所增加的情況下,那些規(guī)模小、設(shè)備陳舊、研發(fā)投入不足、環(huán)保設(shè)施不全的企業(yè)會(huì)因?yàn)槠淇勺兂杀颈壤叨谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲益。在原材料價(jià)格上漲階段本來(lái)難以存續(xù)下去的落后產(chǎn)能,很可能會(huì)借此次匯改的機(jī)會(huì)“起死回生”,給資源行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整增添障礙。 二、政策建議
8、 從充分利用積極效應(yīng),盡量規(guī)避不利影響的角度出發(fā),有效應(yīng)對(duì)此次匯改對(duì)資源行業(yè)的影響,重點(diǎn)需要做好以下幾個(gè)方面的工作: ?。ㄒ唬┏掷m(xù)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)資源企業(yè)“走出去” 根據(jù)日本應(yīng)對(duì)“廣場(chǎng)協(xié)議”的經(jīng)驗(yàn),在本幣升值階段,以直接投資的方式到資源富集國(guó)開發(fā)礦山,是低成本獲取原材料穩(wěn)定供應(yīng)最佳途徑。根據(jù)美國(guó)、日本、英國(guó)和法國(guó)等海外資源開發(fā)大國(guó)的經(jīng)驗(yàn),應(yīng)在國(guó)家層面明確國(guó)內(nèi)資源企業(yè)“走出去”的路徑,并以此為基礎(chǔ)制定實(shí)施系統(tǒng)的扶持性政策??紤]到我國(guó)資源企業(yè)目前在采礦環(huán)節(jié)具有明顯的人力成本優(yōu)勢(shì),把資源企業(yè)“走出去”的路徑定為“先合作采礦,再合作勘探開發(fā),最后獨(dú)立勘探開發(fā)”。這一路徑能在一定程度上讓企業(yè)規(guī)避
9、風(fēng)險(xiǎn),但取得明顯的成效所需時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。國(guó)家要確保相關(guān)扶持政策的連續(xù)性,持續(xù)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)資源企業(yè)“走出去”,以實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)資源企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)。 ?。ǘ┓e極推動(dòng)資源價(jià)格形成機(jī)制改革 要高效利用此次匯改帶來(lái)的難得的“時(shí)間窗口”,盡快推進(jìn)資源價(jià)格形成機(jī)制改革。要從資源使用制度改革著手,實(shí)現(xiàn)資源全面有償使用,包括礦業(yè)權(quán)有償取得,成本合理負(fù)擔(dān)等,架起資源市場(chǎng)與資源價(jià)格之間的聯(lián)系橋梁,改變資源市場(chǎng)漠視價(jià)格變化、價(jià)格難以發(fā)揮調(diào)節(jié)作用的不合理機(jī)制;逐步形成資源產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)化機(jī)制,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)資源價(jià)格的作用;打破資源行業(yè)壟斷價(jià)格,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的有效調(diào)節(jié);加強(qiáng)政府監(jiān)督,采取相應(yīng)的配套措
10、施,為資源價(jià)格改革創(chuàng)造有利條件。 ?。ㄈ?qiáng)力推進(jìn)資源行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 針對(duì)此次匯率改革很可能會(huì)讓資源行業(yè)落后產(chǎn)能重獲生機(jī)這一重要問(wèn)題,建議政府在工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面設(shè)定更加嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格檢查各地落實(shí)資源行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的情況。通過(guò)提高落后產(chǎn)能的固定成本來(lái)削弱其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,利用市場(chǎng)機(jī)制來(lái)推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 ?。ㄋ模┡μ岣呶覈?guó)資源行業(yè)的科技水平 進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策,引導(dǎo)企業(yè)加大對(duì)資源行業(yè)技術(shù)改造和研發(fā)投入的力度,尤其是要加大力推進(jìn)研發(fā)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益好的綜合利用技術(shù),提高資源的利用價(jià)值,最大程度地利用各種資源。同時(shí)要引導(dǎo)企
11、業(yè)抓好資源的綜合利用、共伴生資源的利用,對(duì)于具有工業(yè)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的共生和伴生礦產(chǎn)要統(tǒng)一規(guī)劃,制定完整的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)綜合利用方案,充分綜合開采、利用資源。 ?。ㄎ澹﹨f(xié)調(diào)人民幣匯率改革與資源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明,發(fā)展中國(guó)家在經(jīng)歷較長(zhǎng)的高速增長(zhǎng)期后,貨幣購(gòu)買力會(huì)明顯提高,本幣匯率會(huì)出現(xiàn)持續(xù)上升過(guò)程。我國(guó)資源價(jià)格扭曲放大了匯率升值的壓力。因此,我國(guó)匯率改革與資源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整必須協(xié)調(diào),在增加匯率靈活性的同時(shí),避免出現(xiàn)人民幣匯率升值幅度過(guò)大的情況,以確保資源行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。 ?。┰鰪?qiáng)資源企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),幫助企業(yè)提高防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的能力 建議政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)匯率及匯率風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)的宣傳教育工作,培育國(guó)內(nèi)企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該為企業(yè)提供多種金融衍生品和避險(xiǎn)工具,幫助企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)與金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)大力合作,為中小型資源企業(yè)培訓(xùn)專業(yè)人才,并提供具有一定通用性的匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案供企業(yè)參考。 ?。ㄗ髡邌挝唬褐袊?guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所)
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