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1、 烏魯木齊電視臺決算分析報告 一、 單位情況 （一） 基本情況 烏魯木齊電視臺是差額管理的事業(yè)單位。 、主要職能：圍繞市委市政府中心工作， 堅持正確輿論導(dǎo)向，做好電視新聞宣傳工作； 制定、實施烏魯木齊市電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)六個專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語綜合頻道、影視頻道、電視購物頻道、旅游娛樂頻道、女性兒童頻道以及無線數(shù) 字頻道和移動電視頻道等節(jié)目的制播、 經(jīng)營和管理； 不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要， 創(chuàng)造更好的電視藝術(shù)精品； 做好電視安全播出工作。 、機構(gòu)人員情況：事業(yè)編制名。年

2、底在職職工人（在編人、聘用人）。退休職工人。 年通過公開招錄的方式增加在編職工人。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 年電視臺新聞宣傳導(dǎo)向正確， 全年的新聞宣傳緊緊圍繞 “絲綢之路經(jīng)濟帶”五大中心建設(shè)的國家戰(zhàn)略，著眼于堅持“四個全 面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實輿論引導(dǎo)、做細新聞報道，實現(xiàn)了階段性新聞宣傳報道任務(wù)圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、發(fā)展做出了積極貢獻。 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況。 1 / 7 年初預(yù)算收入萬元。其中：財政補助收入

3、萬元、事業(yè)收入萬 元，預(yù)算支出萬元。 年預(yù)算收入調(diào)整數(shù)為萬元。調(diào)增萬元。其中： . 財政補助收入萬元比年初調(diào)增萬元，包括：追加增資萬元、年績效獎萬元、科技三項經(jīng)費萬元、 中央傳媒資金萬元、 古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年晚會經(jīng)費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、 維穩(wěn)經(jīng)費萬元。 . 事業(yè)收入萬元比預(yù)算調(diào)增萬元，主要原因是今年廣告經(jīng)營收入增加。 . 其他收入萬元。 年預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為萬元。 （二） 收入支出執(zhí)行情況 當(dāng)年收入支出基本情況， 與上年對比情況， 包括增減額與幅度，增減變動主要原因。 年決算收入萬元， （其

4、中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收入萬元）；決算事業(yè)支出萬元， （其中：事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元） 。 年決算收入比上年決算收入萬元減少萬元， 減少，主要原因是項目完成財政專項撥款減少 （年財政撥款萬元比年財政撥款萬元減少萬元占）；年決算事業(yè)支出比年減少萬元，減少。主要原因年度項目支出減少。 、收入支出與預(yù)算對比分析 （）預(yù)算收入萬元（其中：財政補助收入萬元、 事業(yè)收入萬元）。年決算收入萬元（其中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收 2 / 7 入萬元）。財政撥款收入決算比預(yù)算增加萬元。事業(yè)收入決算比

5、 年初預(yù)算增加萬元。預(yù)算收入超額完成率。 年預(yù)算支出萬元。 決算事業(yè)支出萬元其中： 事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元。決算事業(yè)支出比年初預(yù)算增加萬元。 （）差異原因分析。 財政撥款收入決算比預(yù)算增加萬元，主要原因追加增資萬 元、年績效獎萬元、科技三項經(jīng)費萬元、中央傳媒資金萬元、古 爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年晚會經(jīng)費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、維穩(wěn)經(jīng)費萬元。事業(yè)收入決 算比預(yù)算增加萬元， 原因是今年廣告經(jīng)營收入增加。 其它收入年初無預(yù)算。 決算事業(yè)支出比預(yù)算增加萬元， 主要原因今年電視臺事業(yè)發(fā)

6、 展的需要， 包括財政撥款支出增加萬元， 其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加 支出萬元，用于今年支付頻道地面數(shù)字覆蓋工程款萬元和購置新 聞直播設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)萬元、 遠距離微波傳輸設(shè)備萬元， 事業(yè)支出增加 萬元。 1、 收入支出結(jié)構(gòu)分析 （）各項收入占總收入的比重， 財政收入占總收入比例 事業(yè)類收入占總收入比例 人員經(jīng)費占總支出比例 日常公用支出占總支出比例 3 / 7 項目支出占總支出的比例 （）收入支出按部門所屬單位發(fā)布情況 （）重點經(jīng)濟分類支出

7、執(zhí)行情況 () 三公經(jīng)費支出情況： 年三公經(jīng)費支出萬元， 比上年萬元減少萬元，下降。主要是年公車運營維護費用萬元，比上年萬元減少萬元，下降；年無公務(wù)接待費。 年公車維護費主要用于記者采訪用， 財政預(yù)算支出標準不適 用電視臺，造成車輛費用比預(yù)算超支。 （）會議費支出情況：年會議費支出萬元，比上年萬元增加 萬元，基本與上年持平。 （）其它對部門（單位）影響較大的支出情況 、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施 我單位屬差額預(yù)算管理事業(yè)單位， 年初預(yù)算中公車運行維護 費標準不適用我單位具體情況。由于電視臺記

8、者采訪用車量極 大，造成費用增加，超出預(yù)算，現(xiàn)行財政公車費用支出預(yù)算標準 不適用我單位。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 （1） 分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目 經(jīng)費結(jié)余情況。 年末財政補助結(jié)轉(zhuǎn)萬元，是中央補助地方文化傳媒專項資 金，我臺用于購建虛擬演播室，因年底時間緊招標未完成，結(jié)轉(zhuǎn) 下年。 4 / 7 三、資產(chǎn)負債情況分析 年末資產(chǎn)總計萬元，年末負債合計萬元，凈資產(chǎn)合計萬元。 與上年相比，資產(chǎn)總計減少萬元，減少。主要原因是以前年度購

9、 置固定資產(chǎn)報廢萬元， 造成固定資產(chǎn)原值減少。 負債合計比上年 增加萬元，增長。原因為廣告公司預(yù)交合作風(fēng)險保證金增多，凈 資產(chǎn)合計比上年減少萬元，減少。為非流動資產(chǎn)基金減少原因， 年度固定資產(chǎn)報廢造成。 （一）資產(chǎn)負債具體構(gòu)成分析： 年末資產(chǎn)總計萬元，其中年末流動資產(chǎn)合計萬元，占資產(chǎn)總計的， 年末非流動資產(chǎn)合計萬元，占資產(chǎn)總計的。 年末負債總計萬元，為流動負債。年償還商行貸款萬元。年末凈資產(chǎn)總計萬元，其中年末非流動資產(chǎn)基金萬元，占 凈資產(chǎn)總計的。 （二）資產(chǎn)負債對比分析 年末資產(chǎn)負債率， 比上年資產(chǎn)

10、負債率增加。 從資產(chǎn)負債率來分析，負債較少，風(fēng)險可控。 四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況 、本部門財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況 電視臺財務(wù)管理工作嚴格遵守會計法、稅法等國家財經(jīng)法 律法規(guī)，嚴格遵守內(nèi)部會計管理制度， 各項收入全部納入預(yù)算統(tǒng) 一管理，支出嚴格按照財務(wù)審批制度辦理； 年決算工作臺領(lǐng)導(dǎo)非 常重視，財務(wù)科派專人參加財政組織的決算會議， 認真?zhèn)鬟_財政 5 / 7 決算會議精神，組織財務(wù)科全體人員，做好分工，首先清理核對固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務(wù)，做到賬賬、帳實相符。核對國庫支付中

11、心年底對賬單，對財政補助收入、年終財政補助結(jié)轉(zhuǎn)，進行核對。 清理各項往來賬。 編制會計月報， 對月報各項支出核對并進行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說明、決算分析報告，按提綱要求逐項填寫。決算報表進行套標審核正確，報告、說明進行逐項審核無誤。 、本單位決算公開工作、 主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。 按本單位規(guī)定， 財務(wù)科每年年初對上年財務(wù)決算執(zhí)行情況在黨總支會議上進行匯報， 決算報告在領(lǐng)導(dǎo)班子中公開。 主管局每年將上年決算批復(fù)下發(fā)我單位財務(wù)科。 2、 對部門決算管理及報表設(shè)計的意見建議。 建議提早布置決算，增加培訓(xùn)時長。

12、 烏魯木齊電視臺 6 / 7 2016 年 7 月 15 日 7 / 7