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1、指南第一章案例一表格表1：某項(xiàng)目借款還本付息表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456781年初累計(jì)借款2本年新增借款3本年應(yīng)計(jì)利息4本年應(yīng)還本息4.1本年應(yīng)還本金4.2本年應(yīng)還利息表2：某項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456781 經(jīng)營(yíng)成本2 折舊費(fèi)3 攤銷費(fèi)4 利息支出4.1長(zhǎng)期借款利息4.2流動(dòng)資金借款利息5總成本費(fèi)用5.1 固定成本5.2 可變成本表3：某項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456781 營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4 利潤(rùn)總額5彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7 所得稅8 凈利潤(rùn)9提前法定盈余公積金10息稅前利潤(rùn)11息說(shuō)折舊攤銷前利潤(rùn)指南第一章案例二表格表1:某

2、項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期123456781 長(zhǎng)期借款1.1年初累計(jì)借款1.2本年新增借款1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.4本年應(yīng)還本息1.4.1本年應(yīng)還本金1.4.2本年應(yīng)還利息2流動(dòng)資金借款2.1年初累計(jì)借款2.2本年新增借款2.3本年應(yīng)計(jì)利息2.4本年應(yīng)還利息2.5本年應(yīng)還本金3應(yīng)還利息合計(jì)表2：某項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表及其延長(zhǎng)表序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678生產(chǎn)負(fù)荷（%）1 現(xiàn)金流入1.1 營(yíng)業(yè)收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2 現(xiàn)金流出2.1 建設(shè)投資2.2 流動(dòng)資金2.3 經(jīng)營(yíng)成本2.4營(yíng)業(yè)稅金及附加3所得稅前凈現(xiàn)金流量4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)

3、系數(shù)（ic=10%）6所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7累計(jì)所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量8調(diào)整所得稅9所得稅后凈現(xiàn)金流量10累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量11折現(xiàn)系數(shù)（ic=10%）12所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量13累計(jì)所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量案例三表格表1：某項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表序號(hào) 年份項(xiàng)目1234567891011121 借款11.1期初借款余額1.2 當(dāng)年借款1.3當(dāng)年應(yīng)計(jì)利息1.4當(dāng)年應(yīng)還本金1.5當(dāng)年應(yīng)還利息1.6期末借款余額2流動(dòng)資金借款2.1期初借款余額2.2 當(dāng)年借款2.3當(dāng)年應(yīng)還（計(jì)）利息2.4當(dāng)年應(yīng)還本金2.5期末借款余額3 臨時(shí)借款3.1期初借款余額3.2 當(dāng)年借款3.3當(dāng)年應(yīng)還（計(jì)）利息3.4當(dāng)

4、年應(yīng)還本金3.5期末借款余額表2：某項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目1234567891011121 經(jīng)營(yíng)成本2 折舊費(fèi)3 攤銷費(fèi)4 利息支出4.1建設(shè)投資借款利息4.2流動(dòng)資金借款利息5總成本費(fèi)用表3：某項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序號(hào) 年份項(xiàng)目1234567891011121 營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4 補(bǔ)貼收入5 利潤(rùn)總額6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額8 所得稅9 凈利潤(rùn)10期初未分配利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)12提取法定盈余公積金13可供投資者分配利潤(rùn)14應(yīng)付各投資方股利15未分配利潤(rùn)15.1用于還款未分配利潤(rùn)15.2剩余利潤(rùn)（轉(zhuǎn)下年度期初未分配利潤(rùn)）16息稅前利潤(rùn)案例四表1：某建設(shè)

5、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程費(fèi)用名稱估算價(jià)值建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目1.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目1.3公用工程1.4環(huán)保工程2工程建設(shè)其它費(fèi)用第12合計(jì)3預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)第13合計(jì)4建設(shè)期貸款利息總計(jì)表2：某項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目456789101 經(jīng)營(yíng)成本2 折舊費(fèi)3 財(cái)務(wù)費(fèi)3.1長(zhǎng)期借款利息3.2流動(dòng)資金借款利息4總成本費(fèi)用習(xí)題一表1：某項(xiàng)目借款還本付息估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456789101年初累計(jì)借款2本年新增借款3本年應(yīng)計(jì)利息4本年應(yīng)還本金5本年應(yīng)還利息表2：某項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目1234567891

6、01 經(jīng)營(yíng)成本2 折舊費(fèi)3 攤銷費(fèi)4 利息支出3.1長(zhǎng)期借款利息3.2流動(dòng)資金借款利息4總成本費(fèi)用4.1 固定成本4.2 可變成本表3：某項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456789101 營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4 利潤(rùn)總額5彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7 所得稅8 凈利潤(rùn)9提取法定盈余公積金10息稅前利潤(rùn)11息稅折舊攤銷前利潤(rùn)習(xí)題二表1：某項(xiàng)目借款還本付息估算表序號(hào) 年份項(xiàng)目123456789101 長(zhǎng)期借款1.1年初累計(jì)借款1.2本年新增借款1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.4本年應(yīng)還本金1.5本年應(yīng)還利息2流動(dòng)資金借款2.1年初累計(jì)借款2.2本年新增借款2.3本年應(yīng)計(jì)利息2.4本年應(yīng)還本金2.5本年應(yīng)還利息習(xí)題三流動(dòng)資金估算表序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）周轉(zhuǎn)次數(shù)金額（萬(wàn)元）1 流動(dòng)資產(chǎn)1.1 應(yīng)收賬款1.2 預(yù)付賬款1.3 存貨1.3.1外購(gòu)原材料、燃料1.3.2在產(chǎn)品1.3.3產(chǎn)成品1.4 現(xiàn)金2 流動(dòng)負(fù)債2.1 應(yīng)付賬款2.2 預(yù)收賬款3 流動(dòng)資金