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(專業(yè)財(cái)務(wù)模板)銀行存款日記賬

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1、公公司司20122012年年5 5月月會會計(jì)計(jì)憑憑證證20122012年年憑憑證證種種類類編編號號憑憑證證類類別別及及編編號號摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用材料1 現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金1 現(xiàn)付1現(xiàn)付1購買打印機(jī)其他應(yīng)收款2 銀付1銀付1購進(jìn)材料材料采購3 銀收1銀收1廢品出售廢品3 轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結(jié)轉(zhuǎn)采購成本材料4 銀付2銀付2償還S公司欠款應(yīng)付賬款4 銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款4 轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購進(jìn)a材料5噸,b材料3噸材料采購5 銀付3銀付3償還欠款應(yīng)付賬款5 轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料5 轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款6 轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷應(yīng)付款應(yīng)付賬款

2、6 現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款6 銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出6 銀付5銀付5支付借款利息預(yù)提費(fèi)用7 現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金7 現(xiàn)付3現(xiàn)付3支付保險費(fèi)管理費(fèi)用7 現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)8轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本800制造費(fèi)用900管理費(fèi)用9轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計(jì)提應(yīng)付工次生產(chǎn)成本1000制造費(fèi)用1000管理費(fèi)用10轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計(jì)提福利費(fèi)生產(chǎn)成本1000制造費(fèi)用1000管理費(fèi)用11 銀付6銀付6支付預(yù)提費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用11 銀付7銀付7預(yù)付租金待攤費(fèi)用12 現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購費(fèi)材料采購12 轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料12 轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應(yīng)收賬款13 現(xiàn)付6現(xiàn)付6補(bǔ)付

3、現(xiàn)金管理費(fèi)用13 銀付8銀付8預(yù)付租金待攤費(fèi)用14 現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購費(fèi)材料采購14 轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料15 現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金15 現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工資應(yīng)付工資16 轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用16 現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金17 轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料制造費(fèi)用18 轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報(bào)差旅費(fèi)管理費(fèi)用18 現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金19 轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應(yīng)收賬款21 銀收3銀收3償還S公司欠款應(yīng)付賬款21 轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款22 銀付9銀付9償還欠款應(yīng)付賬款23 現(xiàn)付9現(xiàn)付9結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料24 現(xiàn)收6現(xiàn)收6應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款24

4、轉(zhuǎn)18轉(zhuǎn)18以應(yīng)收票據(jù)抵付料款材料采購25 現(xiàn)付10現(xiàn)付10出售產(chǎn)品B10件應(yīng)收賬款26 銀付10銀付10王五借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款26 銀付11銀付11出售C產(chǎn)品15件現(xiàn)金27 現(xiàn)收7現(xiàn)收7出售產(chǎn)品出G公司應(yīng)收賬款28 現(xiàn)付11現(xiàn)付11現(xiàn)金存入銀行存款29 現(xiàn)付12現(xiàn)付12收到乙單位欠款銀行存款31 銀付12銀付12支付預(yù)提費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用31 銀付13銀付13支付賠償金營業(yè)外支出貸貸 方方金金額額賬賬戶戶名名稱稱金金額額3,000.00主營業(yè)務(wù)收入3,000.002,000.00銀行存款2,000.00300.00現(xiàn)金300.003,000.00銀行存款3,000.0050.00現(xiàn)金50.003,

5、050.00材料采購3,050.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.007,400.00應(yīng)付賬款7,400.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應(yīng)收票據(jù)4,500.003,500.00營業(yè)外支出3,500.00600.00現(xiàn)金600.0010,000.00銀行存款10,000.003,400.00銀行存款3,400.00500.00營業(yè)外收入500.001,200.00現(xiàn)金1,200.00600.00現(xiàn)金600.0028,000.00材料28,000.001,900.00材料

6、1,900.00850.00材料850.0012,000.00應(yīng)付工資12,000.003,000.00應(yīng)付工資3,000.005,000.00應(yīng)付工資5,000.001,680.00應(yīng)付福利費(fèi)1,680.00420.00應(yīng)付福利費(fèi)420.00700.00應(yīng)付福利費(fèi)700.00600.00銀行存款600.00900.00銀行存款900.00100.00現(xiàn)金100.005,100.00材料采購5,100.0015,000.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.0050.00現(xiàn)金50.001,800.00銀行存款1,800.00700.00現(xiàn)金700.0015,700.00材料采購15,700.0020,

7、000.00銀行存款20,000.0020,000.00現(xiàn)金20,000.00480.00其他應(yīng)收款480.0020.00其他應(yīng)收款20.001,200.00材料1,200.00370.00其他應(yīng)收款370.00借借 方方30.00其他應(yīng)收款30.0010,000.00主營業(yè)務(wù)收入10,000.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應(yīng)收票據(jù)4,500.007,500.00應(yīng)收票據(jù)7,500.0016,000.00主營業(yè)務(wù)收入16,000.00

8、500.00現(xiàn)金500.002,500.00主營業(yè)務(wù)收入2,500.0020,000.00主營業(yè)務(wù)收入20,000.001,500.00現(xiàn)金1,500.003,000.00應(yīng)收賬款3,000.00600.00銀行存款600.00400.00銀行存款400.00銀銀行行存存款款日日記記賬賬20122012年年憑憑證證號號數(shù)數(shù)摘摘 要要借借貸貸借借或或貸貸月月日日5 51 1期期初初余余額額借借1 銀付1購進(jìn)材料-3,000.00借借2 銀收1廢品出售50.00-借借4 銀付2償還S公司欠款-2,500.00借借4 銀收2出售N產(chǎn)品10件15,000.00-借借5 銀付3償還欠款-20,000.0

9、0借借8 銀付4支付捐贈款-10,000.00借借9 銀付5支付借款利息-3,400.00借借10 銀付6支付預(yù)提費(fèi)用-600.00借借10 銀付7預(yù)付租金-900.00借借11 銀付8預(yù)付租金-1,800.00借借11 銀收3償還S公司欠款2,500.00-借借13 銀付9償還欠款-20,000.00借借21 銀付10王五借差旅費(fèi)-500.00借借21 銀付11出售C產(chǎn)品15件-2,500.00借借22 銀付12支付預(yù)提費(fèi)用-600.00借借24 銀付13支付賠償金-400.00借借合合計(jì)計(jì)17,550.0017,550.0066,200.0066,200.00借借余余額額60,000.0060,000.0057,000.0057,050.0054,550.0069,550.0049,550.0039,550.0036,150.0035,550.0034,650.0032,850.0035,350.0015,350.0014,850.0012,350.0011,750.0011,350.0011,350.0011,350.00

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