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1、現現金金流流量量表表1 1（全全部部資資金金）基本報表1.1單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產余值0.002現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產投資0.00含投資方向調節(jié)稅0.002.2流動資金0.002.3經營成本0.002.4銷售稅金及附加0.002.5所得稅

2、0.002.6特種基金0.003凈現金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計凈現金流量0.005所得稅前凈現金流量0.006所得稅前累計凈現金流量0.00所得稅后所得稅前計算指標：財務內部收益率：財務凈現值：（ic=%)(ic=%)投資回收期：現現金金流流量量表表2 2（自自有有資資金金）基本報表1.2單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、1.1產品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產余值0.002現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.002.2借款本金償還0.002.3借款利息支付0.002.4經營成本0.002.5銷售稅金及附加0.002.6所得稅0.002.7特種基金0.003凈現金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標：財務內部收益率：財務凈現值：（ic=%)損損 益益 表表 基本報表2單位：萬元序號項目建設期投產期達到

4、設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1產品銷售收入0.002銷售稅金及附加0.003總成本費用0.004利潤總額（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得稅0.006稅后利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特種基金0.008可供分配利潤（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公積金0.008.2應付利潤0.008.3未分配利潤0.0

5、0累計未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利潤總額應根據國家規(guī)定先調整為應納稅所得額(如彌補上年虧損等),再計算所得稅.資資金金來來源源與與運運作作表表 基本報表3單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計上年余值123456789101112生產負荷（%）1資金來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利潤總額0.001.2折舊費0.001.3攤銷費0.001.4長期借款0.001.5流動資金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有資金

6、0.001.8其他0.001.9回收固定資產余額0.001.10回收流動資金0.002資金運作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產投資0.00含投資方向調節(jié)稅0.002.2建設期利息0.002.3流動資金0.002.4所得稅0.002.5特種基金0.002.6應付利潤0.002.7長期借款本金償還0.002.8流動資金借款本金償還0.002.9其他短期借款本金償還0.003盈利資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計盈利資金0.00資資 產

7、產 負負 債債 表表 基本報表4單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計1234567891011121資產0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流動資產總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1應收帳款0.001.1.2存貨0.001.1.3現金0.001.1.4累計盈余資金0.001.2在建工程0.001.3固定資產凈值0.001.4無形及遞延資產凈值0.002負債及所有者權益0.000.000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000.000.002.1流動負債總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1應負帳款0.002.1.2流動資金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2長期借款0.00負債小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者權益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1資本金0.002.3.2資本公積金0.002.3.3累計盈余公積金0.002.3

9、.4累計未分配利潤0.00計算指標：資產負債率（%）流動比率（%）流動比率（%）財財務務外外匯匯平平衡衡表表 基本報表5單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1外匯來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯運用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產投資中外匯支出0.002.2進口原材料0.002.3進口零部件0

10、.002.4技術轉讓費0.002.5償還外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.002.7外匯余缺0.00經經濟濟效效益益流流費費用用量量表表1(1(全全部部投投資資）基本報表6.1單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產品銷售（營業(yè)）收入0.001.2回收固定資產余值0.001.3回收流動資金0.001.4項目間接效益0.002費用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.002.1固定資產投資0.002.2流動資金0.002.3經營費用0.002.4項目間接費用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標：經濟內部收益率：經濟凈現值：（ic=%)經經濟濟效效益益費費用用流流量量表表2 2（國國內內投投資資）基本報表6.2單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產品銷售（營

12、業(yè)）收入0.001.2回收固定資產余值0.001.3回收流動資金0.001.4項目間接效益0.002費用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產投資中國內資金部分0.002.2流動資金資金中國內資金部分0.002.3經營費用0.002.4流至國外的資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.1國外借款本金償還0.002.4.2國外借款利息支付0.002.4.3其他0.002.5項目間接費用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標：經濟內部收益率：經濟凈現值：（ic=%)經經濟濟外外匯匯流流量量表表 基本報表7單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期合計123456789101112生產負荷（%）1外匯流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產投資中外匯支出

14、0.002.2進口原材料0.002.3進口零部件0.002.4技術轉讓費0.002.5償付外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.003凈外匯流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004產品替代進口收入0.005凈外匯效果（3+4）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標：經濟外匯凈現值（is=%）經濟換匯成本或經濟節(jié)匯成本固固定定資資產產投投資資估估算算表表 輔助報表1單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產投資的比例（%）備注建筑工程設

15、備安裝安裝工程其他費用合計其中外幣1固定資產投資0.000.000.000.000.001.1工程費用0.000.000.000.000.00.1.2其他費用0.000.000.000.000.00.1.3預備費用0.000.000.000.000.001.3.1基本預備費用1.3.2漲價預備費用2固定資產投資方向調節(jié)稅0.000.000.000.000.003建設期利息合計（1+2+3）0.000.000.000.000.00注：工程或費用名稱，可以根據部門的實際要求分別列出流流動動資資金金估估算算表表輔助報表2單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數投產期達到設計能力生產期合計3456789

16、1011121流動資產0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1應收帳款0.001.2存貨0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1原材料0.001.2.2燃料0.001.2.3在產品0.001.2.4產成品0.001.2.5其他0.001.3現金0.002流動負債0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1應付帳款0.003流動資金（1-2）0.000.000.000.000.000.00

17、0.000.000.000.000.000.000.004流動資金本年增加額0.00注：原材料、燃料欄目應分別列出具體名稱、分別計算投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表輔助報表3單位：萬元序號項 目建設期投產期合計12911外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計1總投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1固定資產投資0.001.2固定資產投資方向調節(jié)稅0.001.3建設期利稅0.001.4流動資金0.002資金籌措0.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.00其中：用于流動資金0.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1 長期借款0.002.2.2 流動資借款0.002.2.3 其他短期借款0.002.3其他0.00計算指標：經濟內部收益率：經濟凈現值：（ic=%）產產出出物物和和投投入入使使用用價價格格依依據據表表輔助報表4序號名稱規(guī)格產地單位單價價格依據1234567891011121314產產出出物物和和投投入入使使用用價價格格依依據據表表輔助報表5單位：元序號項目規(guī)格單位消耗定額單價金額1原材料0.000.00.2燃料和動力0.000.00.3工資和福利4制造費用5副產品回收6生產成本（1+2+3+4-5）0.000.00現現金金流流量量表表（自自有有資資金金）輔助報表6單位：萬元序號項目折舊年限投產期達到設計能力生產期23456789101112固定資產合計 原值 折舊費 凈值1房屋 原值 折舊費 凈值2自有資金 原值 折舊費 凈值3資金運用 原值 折舊費 凈值4.