《會(huì)計(jì)必備文檔資料：應(yīng)收賬款跟蹤監(jiān)控工具（可視化靈活設(shè)置賬期提示）》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《會(huì)計(jì)必備文檔資料：應(yīng)收賬款跟蹤監(jiān)控工具（可視化靈活設(shè)置賬期提示）（20頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 財(cái)務(wù)管理工具應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款跟蹤監(jiān)控工具（明細(xì)表，可視化監(jiān)控）今天是2020年11月27日顏色管理說明：逾期至今尚未到賬的，其公司名稱自動(dòng)顯示為紅色。說明：本工具主要用于有效監(jiān)控應(yīng)收賬款回收情況，具備醒目的可視化提示功能。本表格為應(yīng)收賬款明細(xì)表，用于記錄某一時(shí)間周期內(nèi)應(yīng)收款的應(yīng)收明細(xì)以及匯款明細(xì)。其中的逾期天數(shù)（逾期至今未到賬款項(xiàng)的逾期天數(shù)是指截止當(dāng)日的逾期天數(shù)，若逾期天數(shù)為負(fù)數(shù)，則表示提前還款）、回款率為自動(dòng)生成。注：一份合同分期付款的，請(qǐng)分批逐一填入。另：本表格設(shè)置的是50行數(shù)據(jù)。部門：統(tǒng)計(jì)周期：應(yīng)收款總額：￥1,055,000.00到款總額:￥746,000.00總回款率:輔助列序號(hào)

2、訂單號(hào)/合同號(hào)客戶名稱合同總額本期應(yīng)收金額該筆款支付期限發(fā)票號(hào)碼發(fā)票開具日期到款日期目前逾期天數(shù)到款金額支付方式回款率票據(jù)號(hào)碼經(jīng)辦人1A 1ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/5/3FP000122016/5/12016/5/63.0天￥50,000.00銀行匯款100.00%ss00098孫大圣2A 2ZX2016002A科技公司￥20,000.002016/4/42016/5/1440.0天￥20,000.00現(xiàn)金100.00%3A 3ZX2016003B科技公司￥25,000.00￥25,000.002016/2/5FP000342016/2/21

3、757.0天0.00%4A 4ZX2016004NG004￥30,000.002016/5/62016/5/60.0天￥28,000.00銀行匯款93.33%5A 5ZX2016005DK網(wǎng)￥35,000.002016/4/72016/5/730.0天￥35,000.00銀行匯款100.00%6A 6ZX2016006DK網(wǎng)￥40,000.002016/3/82016/5/2881.0天￥40,000.00銀行匯款100.00%7A 7ZX2016007C科技公司￥45,000.002016/5/91663.0天0.00%8A 8ZX2016008公司1￥50,000.002016/5/102

4、016/5/8-2.0天￥50,000.00銀行匯款100.00%9A 9ZX2016009公司2￥55,000.002016/4/112016/5/1938.0天￥55,000.00銀行匯款100.00%10A 10ZX2016010公司3￥60,000.002016/5/122016/5/120.0天￥60,000.00銀行匯款100.00%11A 11ZX2016011公司4￥65,000.002016/3/131720.0天0.00%12A 12ZX2016012公司5￥70,000.002016/5/142016/5/140.0天￥70,000.00銀行匯款100.00%13A 13

5、ZX2016013公司6￥75,000.002016/5/151657.0天0.00%14A 14ZX2016014公司7￥80,000.002016/5/162016/5/160.0天￥80,000.00銀行匯款100.00%15A 15ZX2016015公司8￥85,000.002016/5/172016/5/170.0天￥85,000.00銀行匯款100.00%16A 16ZX2016016公司9￥90,000.002016/5/182016/5/10-8.0天￥80,000.00銀行匯款88.89%17A 17ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/

6、4/191683.0天0.00%18A 18ZX2016018公司11￥20,000.002016/5/202016/5/200.0天￥20,000.00銀行匯款100.00%19A 19ZX2016019公司12￥10,000.002016/5/212016/5/210.0天￥10,000.00銀行匯款100.00%20A 20ZX2016020公司13￥5,000.002016/5/222016/5/319.0天￥5,000.00銀行匯款100.00%21A 21ZX2016021公司14￥5,000.002016/5/231649.0天0.00%22A 22ZX2016022公司15￥1

7、0,000.002016/5/242016/5/295.0天￥8,000.00銀行匯款80.00%23A 23ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/5/252016/6/28.0天￥50,000.00銀行匯款100.00%24A 24ZX2016024公司17￥20,000.002016/5/261646.0天0.00%25A 25ZX2016019公司12￥10,000.002016/6/51636.0天0.00%26A 260.0天#DIV/0!27A 270.0天#DIV/0!28A 280.0天#DIV/0!29A 290.0天#DIV/0!30A

8、 300.0天#DIV/0!31A 310.0天#DIV/0!32A 320.0天#DIV/0!33A 330.0天#DIV/0!34A 340.0天#DIV/0!35A 350.0天#DIV/0!36A 360.0天#DIV/0!37A 370.0天#DIV/0!38A 380.0天#DIV/0!39A 390.0天#DIV/0!40A 400.0天#DIV/0!41A 410.0天#DIV/0!42A 420.0天#DIV/0!43A 430.0天#DIV/0!44A 440.0天#DIV/0!45A 450.0天#DIV/0!46A 460.0天#DIV/0!47A 470.0天#DIV

9、/0!48A 480.0天#DIV/0!49A 490.0天#DIV/0!50A 500.0天#DIV/0!核準(zhǔn)人：審批人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司。若有任何疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至12642,或QQ191915585，感謝您選擇我們的產(chǎn)品！70.71%備注合同首付款合同全款說明：本工具主要用于有效監(jiān)控應(yīng)收賬款回收情況，具備醒目的可視化提示功能。本表格為應(yīng)收賬款明細(xì)表，用于記錄某一時(shí)間周期內(nèi)應(yīng)收款的應(yīng)收明細(xì)以及匯款明細(xì)。其中的逾期天數(shù)（逾期至今未到賬款項(xiàng)的逾期天數(shù)是指截止當(dāng)日的逾期天數(shù)，若逾期天數(shù)為負(fù)數(shù)，則表示提前還款）、回款率為自動(dòng)生成。注：一份合同分期付款的，請(qǐng)分

10、批逐一填入。另：本表格設(shè)置的是50行數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)管理工具應(yīng)收款管理逾期尚未到賬款項(xiàng)明細(xì)（可視化，靈活設(shè)置賬期提示）今天是顏色管理說明：不同賬期區(qū)間顯示的顏色請(qǐng)見右側(cè)設(shè)置表，可根據(jù)需要靈活調(diào)整逾期天數(shù)警示標(biāo)準(zhǔn)。說明：本表格主要用于自動(dòng)篩選逾期尚未到賬的款項(xiàng)明細(xì)，并按照不同程度的逾期天數(shù)自動(dòng)醒目提示。使用方法：請(qǐng)先在右側(cè)設(shè)置表格中設(shè)置好天數(shù)。其它數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，除了部門、統(tǒng)計(jì)周期請(qǐng)不要進(jìn)行任何修改。（限50行，數(shù)據(jù)來源于明細(xì)表）部門:統(tǒng)計(jì)周期:應(yīng)收款總額:￥295,000.00序號(hào)訂單號(hào)/合同號(hào)客戶名稱合同總額本期應(yīng)收金額該筆款支付期限發(fā)票號(hào)碼發(fā)票開具日期3ZX2016003B科技公司￥25,000

11、.00￥25,000.002016/2/5FP000342016/2/27ZX2016007C科技公司￥45,000.002016/5/911ZX2016011公司4￥65,000.002016/3/1313ZX2016013公司6￥75,000.002016/5/1517ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/4/1921ZX2016021公司14￥5,000.002016/5/2324ZX2016024公司17￥20,000.002016/5/2625ZX2016019公司12￥10,000.002016/6/5核準(zhǔn)人：審批人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：版權(quán)所

12、有：北京未名潮管理顧問有限公司。若有任何疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至12642,或QQ191915585，感謝您選擇我們的產(chǎn)品！2020年11月27日到款日期目前逾期天數(shù)備注逾期天數(shù)警示設(shè)置1757.0天91.0天至1080.0天1663.0天61.0天至90.0天1720.0天31.0天至60.0天1657.0天1.0天至30.0天1683.0天1649.0天1646.0天1636.0天顏色管理說明：不同賬期區(qū)間顯示的顏色請(qǐng)見右側(cè)設(shè)置表，可根據(jù)需要靈活調(diào)整逾期天數(shù)警示標(biāo)準(zhǔn)。說明：本表格主要用于自動(dòng)篩選逾期尚未到賬的款項(xiàng)明細(xì)，并按照不同程度的逾期天數(shù)自動(dòng)醒目提示。使用方法：請(qǐng)先在右側(cè)設(shè)置表格中設(shè)置好天數(shù)

13、。其它數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，除了部門、統(tǒng)計(jì)周期請(qǐng)不要進(jìn)行任何修改。（限50行，數(shù)據(jù)來源于明細(xì)表）￥295,000.00核準(zhǔn)人：審批人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司。若有任何疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至12642,或QQ191915585，感謝您選擇我們的產(chǎn)品！財(cái)務(wù)管理工具應(yīng)收款管理截止今日已到款明細(xì)表（可視化，靈活設(shè)置賬期提示）顏色管理說明：不同賬期區(qū)間顯示的顏色請(qǐng)見右側(cè)設(shè)置表，可根據(jù)需要靈活調(diào)整逾期天數(shù)警示標(biāo)準(zhǔn)。說明：本表格主要用于自動(dòng)篩選已到賬的款項(xiàng)明細(xì)，并按照不同程度的逾期天數(shù)自動(dòng)醒目標(biāo)示，便于管理者有效掌控不同客戶的回款賬期情況。使用方法：請(qǐng)先在右側(cè)設(shè)置表格中設(shè)置好天數(shù)。其

14、它數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，除了部門、統(tǒng)計(jì)周期請(qǐng)不要進(jìn)行任何修改。（限50行，數(shù)據(jù)來源于明細(xì)表）另：此表格中需要引起注意的數(shù)據(jù)是回款率，回款率低于100%的會(huì)自動(dòng)以紅色提示。部門：統(tǒng)計(jì)周期：應(yīng)收款總額：￥760,000.00序號(hào)訂單號(hào)/合同號(hào)客戶名稱合同總額本期應(yīng)收金額該筆款支付期限發(fā)票號(hào)碼發(fā)票開具日期到款日期目前逾期天數(shù)1ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/5/3FP000122016/5/12016/5/63.0天2ZX2016002A科技公司￥20,000.002016/4/42016/5/1440.0天4ZX2016004NG004￥30,000.0020

15、16/5/62016/5/60.0天5ZX2016005DK網(wǎng)￥35,000.002016/4/72016/5/730.0天6ZX2016006DK網(wǎng)￥40,000.002016/3/82016/5/2881.0天8ZX2016008公司1￥50,000.002016/5/102016/5/8-2.0天9ZX2016009公司2￥55,000.002016/4/112016/5/1938.0天10ZX2016010公司3￥60,000.002016/5/122016/5/120.0天12ZX2016012公司5￥70,000.002016/5/142016/5/140.0天14ZX201601

16、4公司7￥80,000.002016/5/162016/5/160.0天15ZX2016015公司8￥85,000.002016/5/172016/5/170.0天16ZX2016016公司9￥90,000.002016/5/182016/5/10-8.0天18ZX2016018公司11￥20,000.002016/5/202016/5/200.0天19ZX2016019公司12￥10,000.002016/5/212016/5/210.0天20ZX2016020公司13￥5,000.002016/5/222016/5/319.0天22ZX2016022公司15￥10,000.002016/5

17、/242016/5/295.0天23ZX2016001DK網(wǎng)￥150,000.00￥50,000.002016/5/252016/6/28.0天核準(zhǔn)人：審批人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司。若有任何疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至12642,或QQ191915585，感謝您選擇我們的產(chǎn)品！今天是#到款總額:￥746,000.00回款率:98.16%到款金額支付方式回款率票據(jù)號(hào)碼經(jīng)辦人備注逾期天數(shù)警示設(shè)置￥50,000.00銀行匯款100.00%ss00098孫大圣 合同首付款61.0天至#￥20,000.00現(xiàn)金100.00%31.0天至60.0天￥28,000.00銀行匯款93

18、.33%16.0天至30.0天￥35,000.00銀行匯款100.00%1.0天至15.0天￥40,000.00銀行匯款100.00%￥50,000.00銀行匯款100.00%￥55,000.00銀行匯款100.00%￥60,000.00銀行匯款100.00%￥70,000.00銀行匯款100.00%￥80,000.00銀行匯款100.00%￥85,000.00銀行匯款100.00%￥80,000.00銀行匯款88.89%￥20,000.00銀行匯款100.00%￥10,000.00銀行匯款100.00%￥5,000.00銀行匯款100.00%￥8,000.00銀行匯款80.00%￥50,000.00銀行匯款100.00%說明：本表格主要用于自動(dòng)篩選已到賬的款項(xiàng)明細(xì)，并按照不同程度的逾期天數(shù)自動(dòng)醒目標(biāo)示，便于管理者有效掌控不同客戶的回款賬期情況。使用方法：請(qǐng)先在右側(cè)設(shè)置表格中設(shè)置好天數(shù)。其它數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，除了部門、統(tǒng)計(jì)周期請(qǐng)不要進(jìn)行任何修改。（限50行，數(shù)據(jù)來源于明細(xì)表）另：此表格中需要引起注意的數(shù)據(jù)是回款率，回款率低于100%的會(huì)自動(dòng)以紅色提示。核準(zhǔn)人：審批人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司。若有任何疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至12642,或QQ191915585，感謝您選擇我們的產(chǎn)品！