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1、-海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文2012 年第三季度報告一、重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司董事長景柱、財務總監(jiān)趙樹華及財務主管洪德利聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。二、公司基本情況（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）股

2、本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）12,283,608,826.086,575,602,579.561,644,636,426.004.0013,099,807,945.306,500,520,580.951,644,636,426.003.95-6.23%1.16%1.27%2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）1,652,669,343.65-31.40% 5,919,064,289.86-26.36%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）2,586,030.08-98.60%61,431,298.61-83.71%

3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-164,772,349.50每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）-0.0020.002-98.58%-98.58%-0.10.0370.037-83.68%-83.68%加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用0.04% 減少 2.86 個百分點0.04% 減少 0.26 個百分點0.94% 減少 4.99 個百分點0.53% 減少 2.17 個百分點項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量

4、享受的政府補助除外）除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出少數(shù)股東權益影響額所得稅影響額合計年初至報告期期末金額（元）-318,950.1938,701,263.331,238,629.59-4,796,835.55-7,776,121.6027,047,985.581海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況102,291股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量海南汽車有限公司海馬投資集團有限公司鄭州投資控股有限公司鄭州市財務開發(fā)公司上海晟景投資有限公司海南家美太陽

5、能有限公司武漢萬利置業(yè)有限公司海通證券股份有限公司徐菊敏李效蘭473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,800,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000公司第一大股東與第

6、二大股東為同一實際控制人的關聯(lián)關系；前兩大股東與其他股東之間不股東情況的說明存在關聯(lián)關系，也不屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的一致行動人。三、重要事項（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用報表項目交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)預付款項應收利息其他應收款存貨發(fā)放委托貸款及墊款長期股權投資開發(fā)支出遞延所得稅資產(chǎn)吸收存款及同業(yè)存放賣出回購金融資產(chǎn)款應交稅費營業(yè)收入銷售費用資產(chǎn)減值損失公允價值變動收益投資收益營業(yè)利潤年末余額（或本期金額）0.00740,351,733.2980,277

7、,556.3911,373,979.4419,435,655.571,278,701,495.611,246,649,107.06135,150,609.50301,922,741.3574,844,715.52307,446,931.400.00-222,277,642.275,919,064,289.8636,308,987.8660,352,992.618,416,917.66-19,767,221.96180,750,272.47年初余額（或上期金額）53,381,661.342,209,179,708.7728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89

8、767,577,676.38765,336,884.34102,661,605.33174,837,950.4039,389,552.361,249,443.30365,963,099.1334,906,424.028,037,393,126.2083,365,249.131,851,758.86-1,225,546.323,834,984.90318,269,125.88變動比率-100.00%-66.49%177.04%-73.60%50.66%66.59%62.89%31.65%72.69%90.01%24506.71%-100.00%-736.78%-26.36%-56.45%3159

9、.23%-786.79%-615.44%-43.21%變動原因股票賣出票據(jù)到期解付預付采購款未結算海馬財務應收存放同業(yè)利息減少預付天然氣保證金及試驗預付款等增加庫存增加所致海馬財務發(fā)放貸款增加海馬轎車對外投資增加所致汽車和發(fā)動機項目開發(fā)支出增加可彌補虧損確認增加海馬財務吸收存款增加回購銀行承兌匯票增值稅抵扣進項大銷量下降銷售費用下降存貨跌價增加股票賣出，以前確認公允價值變動損益轉回股票賣出虧損銷量、收入同比下降22006 年 7 月海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文營業(yè)外收入利潤總額歸屬于母公司所有者的凈利潤所得稅費用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資

10、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40,977,158.49220,371,215.2061,431,298.61-1,267,775.96-164,772,349.50-553,782,012.300.00243,752,578.60559,678,264.38377,020,371.1921,427,985.79-243,615,138.82-959,975,214.75354,389,979.08-83.19%-60.63%-83.71%-105.92%-32.36%-42.31%-100.00%政府補助減少銷量、收入同比下降銷量、收入同比下降海馬轎車確認未彌補虧損遞延所得稅存貨增加，收入、采購均下

11、降所致去年同期支付購買股權款去年同期海馬財務吸收股東投資（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用2、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他適用不適用1）報告期內(nèi)，公司控股子公司與公司持股 50%的海南一汽海馬汽車銷售有限公司關聯(lián)交易總額為 466,334 萬元。上述交易均執(zhí)行市場公允價，結算方式均采用現(xiàn)金結算，不存在損害本公司利益的

12、情況。2）海馬投資集團有限公司及其子公司在海馬財務有限公司的存款余額為 30,109 萬元。3）2012 年 8 月 30 日，公司設立全資子公司海南海馬汽車國際貿(mào)易有限公司，注冊資本 500 萬人民幣。經(jīng)營范圍：汽車、汽車零部件、汽車附件用品、汽車制造與檢測設備工裝，以及汽車相關技術的進出口業(yè)務；海馬品牌汽車、福仕達品牌汽車、汽車零部件、汽車附件用品、汽車制造與檢測設備工裝的銷售及售后服務；國際貿(mào)易、轉口貿(mào)易，保稅區(qū)內(nèi)與汽車行業(yè)相關企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易代理等。4）2012 年 9 月 26 日，公司向海馬汽車俄羅斯有限責任公司增資 720 萬美元。（三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)

13、到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況1、海南汽車有限公司承諾：在公司定向增發(fā)收購資產(chǎn)完成后，與公司做到業(yè)務、資產(chǎn)、人員、機構、財務“五分開”，報告期內(nèi)，海南汽車有限公司、發(fā)行時所作承諾海南汽車有限公司、海馬投資 確保公司在人員、資產(chǎn)、集團有限公司 業(yè)務、財務和機構方面獨立完整。2、報告期內(nèi)，海南汽車有限公司與海海馬投資集團有限公司嚴格履行了上述特別承諾。馬投資集團有限公司嚴格履行關于避免同業(yè)競爭與關聯(lián)交易的承諾。3-海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文承諾是否及時履行是否就導致的同業(yè)競爭和

14、關聯(lián)交易問題作出承諾承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用報告期內(nèi)，海南汽車有限公司、海馬投資集團有限公司嚴格履行了上述特別承諾。（四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用（五）其他需說明的重大事項1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期末持有數(shù) 期末賬面價 占期末證券總投量（股） 值（元） 資比例（%）報告期損益（元）期末持有的其他證券投資報告期已出售證券投資損益合計-100%-13,301,591.61-13,301,591.6

15、1證券投資審批董事會公告披露日期證券投資審批股東會公告披露日期2007 年 1 月 12 日2007 年 1 月 29 日證券投資情況的說明為提高公司閑置資金的利用效率，經(jīng)公司董事會六屆八次會議及公司2007年第二次臨時股東大會審議通過，公司利用自有閑置資金進行新股申購等短期證券投資。證券投資的資金來源為公司閑置的自有資金。投資范圍為低風險的短期產(chǎn)品，如新股申購、國債回購和其他低風險產(chǎn)品等，不參與二級市場的投資。2012年前三季度，公司證券投資均嚴格執(zhí)行公司章程、海馬汽車集團股份有限公司短期投資及資金管理辦法等相關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報

16、告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表接待時間2012 年 1 月 31 日接待地點公司接待方式實地調(diào)研接待對象類型機構接待對象中國人壽張琳談論的主要內(nèi)容及提供的資料以公司對外披露信息為限，介紹公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。以公司對外披露信息為限，介紹公2012 年 4 月 19 日公司實地調(diào)研機構民生加銀基金江國華司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、上海研發(fā)基地情況以及發(fā)展戰(zhàn)略。公司非公開發(fā)行方案及募投項目情況。2012 年 8 月 6 日公司實地調(diào)研機構國泰基金胡松、李海參加公司 2012

17、年第二次臨時股東大會并交流公司情況。4海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否四、附錄（一）財務報表是否需要合并報表： 是 否 不適用如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有

18、至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程期末余額3,571,301,157.47740,351,733.2961,966,350.8480,277,556.3911,373,979.44982,069.5419,435,655.571,278,701,495.616,000,000.005,770,389,998.151,246,649,107.06135,150,609.50114,095,120.762,784,872,117.89876,884,273.96期初余額4,315,024,577.2453,381,661.342,209,179,708.7763,002,

19、639.5728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89767,577,676.386,000,000.007,499,127,748.79765,336,884.34102,661,605.33116,889,690.682,554,084,406.77849,377,841.615海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回

20、購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債964,701,715.25301,922,741.3574,844,715.5214,098,426.646,513,218,827.9312,283,608,826.08307,446,931.401,141,651,957.831,472,087,988.35258,211,345.8918,828,634.39-222,277,64

21、2.27612,513.20357,987.70547,397,163.883,524,316,880.371,527,890.146,165,246.9815,991,312.8657,380,943.00981,466,121.52174,837,950.4039,389,552.3616,636,143.505,600,680,196.5113,099,807,945.301,249,443.301,204,756,936.222,073,050,466.97291,809,160.85365,963,099.1315,358,362.3534,906,424.02462.95357,9

22、87.70583,743,354.144,571,195,697.631,527,890.147,991,050.6616,262,352.0659,894,093.246：海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：景柱81,065,392.983,605,382,273.351,644,636,426.003,779,107,983.6

23、680,242,622.501,071,615,547.406,575,602,579.562,102,623,973.178,678,226,552.7312,283,608,826.08主管會計工作負責人：趙樹華85,675,386.104,656,871,083.731,644,636,426.003,765,457,283.6680,242,622.501,010,184,248.796,500,520,580.951,942,416,280.628,442,936,861.5713,099,807,945.30會計機構負責人：洪德利2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表編制單位： 海

24、馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)期末余額109,707,179.14355,283.63739,774.1410,140,042.2917,342,115.696,000,000.00144,284,394.89500,000,000.005,701,503,911.22114,095,120.76237,180.98期初余額54,211,180.15368,846.44733

25、,201.1427,290,130.711,569,576.7416,522,580.696,000,000.00106,695,515.87500,000,000.005,694,852,623.91116,889,690.68268,140.98在建工程7：海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：

26、長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積25,913.006,315,862,125.966,460,146,520.8511,446.80464,687.242,818,973.31357,987.70421,241,317.35424,894,412.400.00424,894,412.401,644,636,426.003,768,984,265.3680,242,622.5025,913.006,312,036,368.576,418,731,884.441

27、1,446.80464,687.244,929,305.78357,987.70390,710,944.91396,474,372.430.00396,474,372.431,644,636,426.003,755,333,565.3680,242,622.50一般風險準備8加加海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文未分配利潤外幣報表折算差額所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：景柱541,388,794.596,035,252,108.456,460,146,520.85主管會計工作負責人：趙樹華542,044,898.156,022,25

28、7,512.016,418,731,884.44會計機構負責人：洪德利3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）：營業(yè)外收入本期金額1,652,669,343.65

29、1,652,669,343.651,613,017,798.021,379,517,983.9561,562,796.327,379,386.69130,199,837.52-8,524,684.1642,882,477.7012,520,463.18-16,028,982.237,114,199.7436,143,026.583,786,719.69上期金額2,409,004,325.542,409,004,325.542,318,767,833.802,097,440,944.2793,424,119.5615,171,920.36122,546,796.68-9,951,106.2713

30、5,159.20-1,225,546.321,319,252.071,604,313.7890,330,197.49189,613,547.16減：營業(yè)外支出69,137.32809,289.21其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤45,094.1539,860,608.95-9,207,323.7749,067,932.722,586,030.08382,961.21279,134,455.4426,922,686.10252,211,769.34185,047,

31、880.799海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：景柱-主管會計工作負責人：趙樹華46,481,902.640.00160.001649,067,932.722,586,030.0846,481,902.6467,163,888.55-0.11250.1125252,211,769.34185,047,880.7967,163,888.55會計機構負責人：洪德利4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表編制單

32、位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益本期金額-1,470,000.00906,362.43629,664.006,169,254.74-258,508.1312,892,294.12

33、7,114,199.746,915,521.086,915,521.082,112,276.744,803,244.340.00290.0029上期金額2,124,912.501,215,071.58712,164.00699,405.27-172,600.457,382,408.161,604,313.787,053,280.2641,460.007,094,740.267,094,740.26-0.00430.0043七、綜合收益總額法定代表人：景柱主管會計工作負責人：趙樹華4,803,244.347,094,740.26會計機構負責人：洪德利5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期

34、末利潤表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元10加加減海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）：營業(yè)外收入：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得

35、稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益本期金額5,919,064,289.865,919,064,289.865,726,963,713.094,999,817,113.76247,668,239.7036,308,987.86394,109,460.99-11,293,081.8360,352,992.618,416,917.66-19,767,221.964,189,004.17180,750,272.4740,977,158.491,356,215.7

36、6384,069.13220,371,215.20-1,267,775.96221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55-0.03740.0374上期金額8,037,393,126.208,037,393,126.207,721,733,438.906,948,381,284.95334,944,908.3283,365,249.13367,680,847.50-14,490,609.861,851,758.86-1,225,546.323,834,984.904,153,618.88318,269,125.88243,752,578.602,343,44

37、0.10490,722.53559,678,264.3821,427,985.79538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40-0.22920.2292八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：景柱221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55主管會計工作負責人：趙樹華538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40會計機構負責人：洪德利11海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到

38、報告期末利潤表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益本期金額4,763,420.002,794,569.921,911,819.9218,173,270.35-605,570.3

39、4521,292.1521,451,287.314,189,004.173,419,325.3128,166.70250,100.003,197,392.013,853,495.57-656,103.56-上期金額5,064,912.503,166,452.241,963,428.014,016,708.40-1,545,715.89-2,732,679.23294,800,791.184,153,618.88294,997,510.1512,429,855.605,349.545,249.54307,422,016.213,191,045.18304,230,971.03-七、綜合收益總額法

40、定代表人：景柱主管會計工作負責人：趙樹華-656,103.56304,230,971.03會計機構負責人：洪德利7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額本期金額7,594,535,625.92299,577,629.90-498,543,708.01上期金額8,507,095,478.16139,031.03收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交

41、易性金融資產(chǎn)凈增加額12海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置

42、子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計223,092,597.

43、5415,097,693.92177,907,956.307,811,667,795.576,492,202,952.68306,494,192.7711,920,173.23329,672,695.07549,439,318.08286,710,813.247,976,440,145.07-164,772,349.5086,928,001.85420,525.18613,621.6087,962,148.63567,575,703.6374,168,457.30641,744,160.93-553,782,012.30154,659,721.083,114,409.10231,091,271

44、.448,896,099,910.817,880,001,699.3894,680,547.02294,760,348.03582,056,705.08288,215,750.129,139,715,049.63-243,615,138.8234,737,082.8810,681,007.1645,418,090.04641,698,396.5055,899,391.00307,569,573.79225,943.501,005,393,304.79-959,975,214.75484,350,000.00484,350,000.0049,548,836.4480,411,184.48129,

45、960,020.9213海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額354,389,979.08四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：景柱主管會計工作負責人：趙樹華19,826.61-718,534,535.194,254,767,508.643,536,232,973.45-608,659.95-849,809,034.445,986,787,097.555,136,978,063.11會計機構負責人：洪德利8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報告期末

46、現(xiàn)金流量表編制單位： 海馬汽車集團股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計本期金額4,410,000.0032,013,062.7936,423

47、,062.798,457,534.9714,913,079.5423,370,614.5113,052,448.2827,290,130.71353,420.0019,800,000.0047,443,550.71上期金額2,995,455.90238,501,684.83241,497,140.735,234,841.85302,471,955.63307,706,797.48-66,209,656.75273,456,889.16500.0019,728,000.00293,185,389.16購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈

48、額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金5,000,000.0024,000.00307,569,573.79投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計5,000,000.0042,443,550.710.00307,593,573.79-14,408,184.630.00償還債務支付的現(xiàn)金14海馬汽車集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金38,486,344.36籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額0.000.0055,495,998.9954,211,180.15109,707,179.1438,486,344.36-38,486,344.36-119,104,185.74164,439,026.5445,334,840.80法定代表人：景柱主管會計工作負責人：趙樹華會計機構負責人：洪德利海馬汽車集團股份有限公司董事會2012 年 10 月 27 日15