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xx年法制辦財(cái)政資金安全檢查自查報(bào)告 根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的通知》（枝財(cái)發(fā)[20**]72號）文件要求，為切實(shí)加強(qiáng)資金安全管理，結(jié)合我辦工作實(shí)際，從規(guī)章制度、操作程序、崗位設(shè)置、內(nèi)部控制等方面認(rèn)真進(jìn)行自查，不走過場、不留死角，查找漏洞，積極整改，切實(shí)消除財(cái)政資金安全管理上的隱患?，F(xiàn)就我辦資金安全大檢查情況報(bào)告如下： 一、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政資金的安全管理工作，并對加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理提出了要切實(shí)做到思想上認(rèn)識到位、行動上落實(shí)到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來，把抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進(jìn)財(cái)政資金安全管理制度，確保了我辦財(cái)政資金的安全。 二、賬戶管理方面。嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，沒有開通網(wǎng)上銀行，沒有超越規(guī)定權(quán)限和范圍開設(shè)銀行賬戶，沒有設(shè)立任何形式的收入過渡性賬戶，所有資金也未通過出納的私人賬戶支付。 三、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。建立了《市法制辦財(cái)務(wù)管理制度》，財(cái)務(wù)管理實(shí)行報(bào)賬員審核、主任一支筆審查的制度。凡報(bào)銷的票據(jù)必須合乎財(cái)務(wù)管理規(guī)范要求，必須有經(jīng)辦人簽名，并注明開支用途。對不真實(shí)、不符合規(guī)定的票據(jù)，不得簽批。實(shí)行印鑒分開、專人專屜（柜）管理，嚴(yán)格做到人走章鎖。將資金收付票據(jù)、憑證作為重要空白憑證加以管理，并實(shí)行專柜存放。建立專門的登記薄，對票據(jù)發(fā)放、領(lǐng)用、收回、注銷及時(shí)登記，并經(jīng)常進(jìn)行了清理核對。 四、對賬管理方面。建立定期對賬制度，嚴(yán)格按財(cái)政局要求每月進(jìn)行帳戶核對，專項(xiàng)資金進(jìn)財(cái)政專戶管理，專款專用，定期進(jìn)行帳證、帳帳、賬實(shí)核對并相符，及時(shí)到代理銀行進(jìn)行資金明細(xì)核對。 五、代理銀行管理方面。我辦嚴(yán)格按照透明、高效、安全的原則，擇優(yōu)確定國庫集中收付和財(cái)政專戶代理銀行，并與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議。 六、干部職工教育方面。定期開展對干部職工的職業(yè)道德和安全管理教育，進(jìn)一步干部職工的遵紀(jì)守法和風(fēng)險(xiǎn)防范意識。及時(shí)了解掌握干部職工的思想動態(tài)，引導(dǎo)干部樹立健康向上的生活情趣，自覺抵制賭博等不良社會風(fēng)氣的侵襲，保持公職人員的廉潔性。健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和推行行政問責(zé)制，強(qiáng)化對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金安全管理各崗位、各環(huán)節(jié)的責(zé)任，對管理上不作為和亂作為實(shí)行責(zé)任追究制度，確保干部職工的教育、管理和監(jiān)督落到實(shí)處。通過這次自查和排查，沒有發(fā)現(xiàn)預(yù)算外、預(yù)算內(nèi)和專項(xiàng)資金有被挪用、貪污等情況。下步工作打算：一是根據(jù)資金安全管理的重要性及必要性，對單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人在財(cái)務(wù)運(yùn)行方面提出了更高的要求； 二是要求將資金安全管理納入今后黨風(fēng)廉政教育、法制法紀(jì)教育、職業(yè)道德教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，增強(qiáng)干部法制意識、責(zé)任意識、廉政意識。三是加強(qiáng)對單位財(cái)務(wù)人員的安全培訓(xùn)工作，做到防范風(fēng)險(xiǎn)意識不放松，確保本單位資金安全。 今年以來，在局黨委和局長室的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持配合下，本科室緊緊圍繞我市交通十二五“大投入、大發(fā)展、大跨越”總要求和“通江達(dá)海”宏偉目標(biāo)，注重學(xué)習(xí)調(diào)研，強(qiáng)化管理監(jiān)督，狠抓責(zé)任落實(shí)，開拓創(chuàng)新、勤奮履職，取得了較好的成績，現(xiàn)將今年以來的主要工作匯報(bào)如下： 一、注重學(xué)習(xí)和調(diào)研，提升履職能力為能夠較好的適應(yīng)新形勢和全面履行職責(zé)，今年以來，我們通過不斷學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身建設(shè)，提升履職能力。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會黨和國家的方針政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)禁令，圍繞十二五發(fā)展目標(biāo)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)大局意識，提升執(zhí)行效率；二是強(qiáng)化對宏觀形勢的研判和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，做到理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)以致用，不斷提高履職能力。三是善于實(shí)踐，針對交通發(fā)展過程中出現(xiàn)的難點(diǎn)和瓶頸，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和特點(diǎn)，勤調(diào)研、多思考、?？偨Y(jié)，不斷創(chuàng)新工作思路和工作方法。 二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為為有效落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，提高預(yù)算約束力和經(jīng)費(fèi)保障能力，提升財(cái)務(wù)管理規(guī)范化水平，今年以來，我們重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：一是強(qiáng)化預(yù)算約束力。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購等財(cái)政制度，嚴(yán)格在預(yù)算框架內(nèi)實(shí)施支出過程中動態(tài)控制，突出控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理。做到無預(yù)算不列支，有預(yù)算不超支，維護(hù)預(yù)算執(zhí)行的剛性。二是強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。及時(shí)出臺了交通工程資金使用相關(guān)管理制度，完善了工程款撥付審批程序，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和報(bào)支流程，科學(xué)有效地運(yùn)行內(nèi)控機(jī)制，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)審核職能，有效堵塞漏洞、消除隱患。三是強(qiáng)化對基層事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行的監(jiān)督和指導(dǎo)，不斷規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)管理水平，提高制度執(zhí)行的效率。四是強(qiáng)化國（公）有資產(chǎn)的分類管理。建立健全機(jī)關(guān)和基層事企業(yè)單位的固定資產(chǎn)清查、登記、核實(shí)等基礎(chǔ)管理制度，促進(jìn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)的安全完整、運(yùn)行有效。 三、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律內(nèi)審小組按照xx內(nèi)審工作計(jì)劃，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。配合市審計(jì)部門完成了本部門xx財(cái)政收支審計(jì)工作。通過強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，有力保證了資金使用的安全有效。對審計(jì)部門提出的建議和意見，做到及時(shí)完善和落實(shí)。 四、克服資金瓶頸，創(chuàng)新融資工作思路為緩解交通建設(shè)資金的瓶頸，今年，繼續(xù)在項(xiàng)目融資上謀創(chuàng)新。針對國有商業(yè)銀行壓縮退出非收費(fèi)公路項(xiàng)目的融資難題，采取“化整為零”的方法，將融資視線轉(zhuǎn)移到非國有金融機(jī)構(gòu)，借助政府平臺通過相關(guān)企業(yè)進(jìn)行融資，預(yù)計(jì)可籌集資金2.5億元左右。二是強(qiáng)化上爭和政府扶持力度。協(xié)同工程科準(zhǔn)確掌握省補(bǔ)資金補(bǔ)助計(jì)劃，保證及時(shí)到位；今年在政府補(bǔ)助1億元的基礎(chǔ)上，取得專項(xiàng)資金6000萬元。 五、突出招商引資第一要務(wù)，創(chuàng)新招商新思路。今年，我們繼續(xù)搶抓長三角經(jīng)濟(jì)帶升級、沿江和沿海開發(fā)帶來的地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等良好機(jī)遇，充分依托交通特色和優(yōu)勢，突出“飛地招商”和“以商引商”等招商方式，不斷更新招商方式，完善激勵機(jī)制，及時(shí)出臺了今年招商引資考核辦法，定期召開招商引資督查推進(jìn)會，積極開展招商活動，依托交通資源和優(yōu)勢，強(qiáng)抓交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資。今年，新招引項(xiàng)目3個，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目1個。預(yù)計(jì)今年我局完成招商引資投資額4000萬元，占市目標(biāo)任務(wù)3000萬元的133℅，確保實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半任務(wù)過半。 六、做好客運(yùn)總站項(xiàng)目建設(shè)，完成新客運(yùn)總站建設(shè)目標(biāo)。為加快新客運(yùn)總站建設(shè)步伐，今年，我們咬定市委、市政府下達(dá)的建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，超前謀劃、科學(xué)組織，及時(shí)排出詳細(xì)工作計(jì)劃，不斷優(yōu)化工程建設(shè)管理，在去年完成土建安裝、外部裝飾等工程建設(shè)的基礎(chǔ)上，相繼完成了候車樓內(nèi)裝飾、場地和二期配套工程建設(shè)。于今年11月28日投入試運(yùn)行，目前正在組織完善工作，確保在xx前完善到位?；仡櫧衲旯ぷ鳎谌〉贸煽兊耐瑫r(shí)，還有一些不足。一是財(cái)務(wù)管理上還需精細(xì)化，二是融資工作還需深入。明年，我們將圍繞興化交通“十二五”總目標(biāo)，重點(diǎn)做好在以下方面：一是在精細(xì)化管理上下工夫；二是在興化交通可持續(xù)投融資上謀創(chuàng)新；三是在招引大項(xiàng)目上求突破。 今年1—10月份共上報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目5個，其中三河三湖中央專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個，省級環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目2個，市級專項(xiàng)資金項(xiàng)目2個，資料全部按規(guī)范上報(bào)，預(yù)計(jì)爭取資金202萬元。截止目前，5個項(xiàng)目省財(cái)政廳和省環(huán)保廳聯(lián)合下文批復(fù)，資金全部到位，到位資金為202萬元，分別為： 1、縣環(huán)保局爭取小二臺和南壕塹小型污水處理工程省級以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金32萬元； 2、縣環(huán)保局爭取小二臺和南壕塹小型污水處理工程市級以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金30萬元； 3、為**縣星火供熱公司爭取煙氣排放在線監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目市級環(huán)保專項(xiàng)資金20萬元，4、二臺鎮(zhèn)舊圍子等三個村莊農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（生活垃圾處理）爭取今年三河三湖環(huán)保專項(xiàng)資金117萬元，5、單晶河鄉(xiāng)謝家陽坡村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目爭取省級專項(xiàng)資金30萬元，5、張北鎮(zhèn)新村爭取生態(tài)文明村補(bǔ)償資金3萬元，共計(jì)202萬元。其它工作： 1、**縣財(cái)政局經(jīng)建科對20**年省級環(huán)保預(yù)算專項(xiàng)資金項(xiàng)目既星火供熱公司煙氣脫硫改造工程進(jìn)行了驗(yàn)收；同時(shí)**縣財(cái)政局對單晶河鄉(xiāng)謝家陽坡村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收。 2、會同財(cái)政局協(xié)助喜順溝村完成污水處理場及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的試運(yùn)行和驗(yàn)收工作； 3、完成了20**年3個項(xiàng)目的績效評價(jià)工作并編寫了績效評價(jià)報(bào)告。 4、對20**年至今年所有項(xiàng)目進(jìn)行了自查填寫了項(xiàng)目基本情況表和自查報(bào)告。 5、完成了本xx機(jī)關(guān)工作人員調(diào)整津貼補(bǔ)貼和事業(yè)人員普調(diào)工作，同時(shí)完成了各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 6、完成了日常的財(cái)務(wù)管理、報(bào)賬、審核等事務(wù)并編制了明年預(yù)算和年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表，填報(bào)了省、市、縣各級要求的所有報(bào)表；明年工作計(jì)劃： 首先，爭取把今年未到位的已上報(bào)的1個畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目290萬元資金落實(shí)到位。其次，根據(jù)“十二五”污染減排的要求和環(huán)保系統(tǒng)自身的特點(diǎn)，明年謀劃的環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目有三大類，即大氣污染治理技術(shù)改造項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目和規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場污染治理項(xiàng)目。 第 6 頁 共 6 頁