《某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施碩士畢業(yè)論文》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施碩士畢業(yè)論文（80頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 專業(yè)碩士學(xué)位論文某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施計(jì)與實(shí)施作者姓名 XX學(xué)科專業(yè) 軟件工程指導(dǎo)教師 培養(yǎng)院系 軟件學(xué)院The Design and Realization of Business Management System In a Imp.&Exp. companyA Dissertation Submitted for the Degree of MasterCandidate：XXSupervisor：Prof. College of SoftwareBeihang University, Beijing, ChinaI摘 要隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程

2、的不斷深入，越來越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)參與到國(guó)際貿(mào)易的進(jìn)程當(dāng)中。某進(jìn)出口公司依靠傳統(tǒng)的管理模式、溝通手段和工作方式已經(jīng)無法適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，需要通過業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施來改變現(xiàn)有的管理模式與業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)效率，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 本論文通過研究某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，提出了一套業(yè)務(wù)管理解決方案。論文首先分析了國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀以及進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的用戶現(xiàn)狀、建設(shè)目標(biāo)、數(shù)據(jù)處理要求及詳細(xì)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程，分別對(duì)出口業(yè)務(wù)和進(jìn)口業(yè)務(wù)流程管理進(jìn)行了功能性需求分析，然后從總體上設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、功能結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，總體的框架設(shè)計(jì)采用 B/S 的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)

3、，系統(tǒng)開發(fā)中運(yùn)用了 J2EE 技術(shù)，采用 JAVA 語言開發(fā)和模塊化的設(shè)計(jì)方法。論文接著論述了部分模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，介紹了系統(tǒng)的測(cè)試情況，通過系統(tǒng)測(cè)試與應(yīng)用，表明本文所開發(fā)的系統(tǒng)能較好地滿足公司內(nèi)部的進(jìn)出口業(yè)務(wù)要求。論文還詳細(xì)描述了系統(tǒng)的實(shí)施過程和實(shí)施的效果，表明該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)信息共享，精細(xì)化管理和提高業(yè)務(wù)效率的目標(biāo)，大大提高了公司的信息化管理水平。最后，對(duì)課題的研究成果進(jìn)行了歸納和總結(jié)，介紹了系統(tǒng)開發(fā)中的難點(diǎn)問題和對(duì)策，并提出了下一步工作的展望。 關(guān)鍵詞：進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理，外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，J2EE 架構(gòu)，設(shè)計(jì)與實(shí)施IIAbstractAs global economic integr

4、ation process further, more and more domestic enterprises to participate in the process of international trade were. Import and export companies rely on a traditional management style, communication means and ways of working have been unable to adapt to the needs of business development, business ma

5、nagement systems need to design and implementation to change the existing management model and business processes, improve operational efficiency, standardize business processes To meet the needs of business development and enhance the core competitiveness of enterprises. In this thesis, the import

6、and export business through the study of a management system, a set of business management solutions. Paper first analyzes the status of domestic and foreign research and import and export business management system, user status, the goal of building, data processing requirements and detailed import

7、 and export business processes, respectively, the export and import business process management, business process management for the functional requirements analysis And from the overall design of the system architecture and functional structure and framework for the design of the overall framework

8、of the use of B / S architecture implementation, system development in the use of J2EE technology, using JAVA language development and modular design methods. Paper then discusses the detailed design of some modules and database design, introduced the system of test cases, test and application throu

9、gh the system,. The paper also describes in detail the system implementation process and the implementation results, show that the system achieved operational information sharing, and meticulous management and improve business efficiency goals.Finally, the results of research projects were summarize

10、d and the summary presented difficult problems in system development and countermeasures, and proposed future work prospects. Keywords: Import and Export business management, Foreign trade business processes, J2EE architecture, Design and implementation III目目 錄錄第一章緒論.11.1課題來源.11.2研究現(xiàn)狀.21.2.1國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 .

11、21.2.2國(guó)外研究現(xiàn)狀 .41.3課題目標(biāo)及研究?jī)?nèi)容.51.4論文組織結(jié)構(gòu).6第二章系統(tǒng)需求分析.82.1需求概述.82.1.1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) .82.1.2用戶現(xiàn)狀分析 .92.1.3系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)處理的要求 .92.2業(yè)務(wù)流程.102.2.1出口業(yè)務(wù)流程.102.2.2進(jìn)口業(yè)務(wù)流程.142.3系統(tǒng)功能性需求.172.3.1出口業(yè)務(wù)管理需求.172.3.2進(jìn)口業(yè)務(wù)管理需求.202.3.3分析查詢需求.232.4系統(tǒng)非功能性需求.242.4.1可靠性需求.242.4.2安全性需求.252.4.3擴(kuò)展性需求.252.4.4易用性需求.252.4.5共享性需求.252.4.6性能需求.252.5小結(jié).

12、26第三章系統(tǒng)總體設(shè)計(jì).273.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想.273.2系統(tǒng)相關(guān)技術(shù).273.3體系架構(gòu).30IV3.4功能結(jié)構(gòu).313.5網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?323.6小結(jié).34第四章系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì).354.1主要模塊設(shè)計(jì).354.1.1外銷合同處理模塊.354.1.2出口收匯登記模塊.404.2數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì).434.2.1外銷合同模型設(shè)計(jì)說明.434.2.2出口單證模型設(shè)計(jì)說明.444.2.3數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì).454.3小結(jié).50第五章系統(tǒng)測(cè)試.515.1測(cè)試方法.515.2測(cè)試環(huán)境.515.3測(cè)試過程.525.4測(cè)試用例.525.5測(cè)試結(jié)果分析.555.6小結(jié).55第六章系統(tǒng)實(shí)施.566.1實(shí)施過程.566.1.1實(shí)施方

13、法.566.1.2交付物.566.1.3實(shí)施的主要流程.576.1.4實(shí)施工作計(jì)劃.576.1.5實(shí)施里程碑.586.1.6實(shí)施人員組織結(jié)構(gòu).596.2實(shí)施準(zhǔn)備.606.2.1實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備.606.2.2數(shù)據(jù)準(zhǔn)備.616.2.3系統(tǒng)切換.616.3實(shí)施效果分析.61V6.4小結(jié).65總結(jié)與展望.66參考文獻(xiàn).68致謝.69VI圖清單圖清單圖 1 出口業(yè)務(wù)流程圖.11圖 2 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖.15圖 3 出口業(yè)務(wù)用例圖.17圖 4 進(jìn)口業(yè)務(wù)用例圖.21圖 5 決策查詢用例圖.23圖 6 系統(tǒng)體系架構(gòu)圖.30圖 7 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖.32圖 8 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D.33圖 9 外銷合同處理活動(dòng)圖.36圖

14、10 外銷合同處理模塊類圖.37圖 11 外銷合同處理模塊系統(tǒng)時(shí)序圖.39圖 12 出口收匯登記活動(dòng)圖.40圖 13 出口收匯登記模塊類圖.41圖 14 出口收匯登記模塊系統(tǒng)時(shí)序圖.42圖 15 外銷合同處理模塊各數(shù)據(jù)表關(guān)系圖.44圖 16 出口單證模塊各數(shù)據(jù)表關(guān)系圖.45圖 17 系統(tǒng)實(shí)施流程圖.57圖 18 實(shí)施人員組織結(jié)構(gòu)圖.60圖 19 自營(yíng)出口合同界面.63圖 20 出口資金收付界面.63圖 21 出口單證界面.64圖 22 收匯登記界面.64圖 23 國(guó)內(nèi)采購合同登記界面.65VII表清單表清單表 1 外銷合同主表.46表 2 外銷合同商品信息表.46表 3 外銷合同文本條款信息表

15、.47表 4 外銷合同客戶資料信息表.47表 5 外銷合同收付計(jì)劃信息表.47表 6 出口單證的主表.48表 7 出口單證的發(fā)票信息表.48表 8 出口單證的裝箱單信息表.49表 9 出口單證的基本商品信息表.49表 10 出口單證的報(bào)關(guān)單信息表.50表 11 測(cè)試環(huán)境配置表.51表 12 添加合同測(cè)試用例表.53表 13 并發(fā)用戶測(cè)試用例表.54表 14 實(shí)施工作安排表.58表 15 實(shí)施環(huán)境配置表.60 1第一章 緒論1.1 課題來源 隨著中國(guó)加入 WTO 以后，經(jīng)濟(jì)的全球一體化進(jìn)程加速推進(jìn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的對(duì)外依存度不斷提高，越來越多的企業(yè)參與到國(guó)際化進(jìn)程當(dāng)中。在這種形勢(shì)下，某進(jìn)出口公司傳

16、統(tǒng)的管理方式、溝通手段、工作方式己經(jīng)無法適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，急需通過信息化手段來改變公司現(xiàn)有的管理模式與業(yè)務(wù)流程，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 綜合來看，某進(jìn)出口公司在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理方面所面臨的主要問題有以下幾點(diǎn)： 1、業(yè)務(wù)透明度低、監(jiān)控困難。業(yè)務(wù)員對(duì)業(yè)務(wù)的高度集權(quán)使得領(lǐng)導(dǎo)很難進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)控；客戶檔案由個(gè)人掌握，很容易流失；公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門對(duì)客戶的資信很難考評(píng)，從而增大公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)收付款管理缺乏及時(shí)有效的分析和控制手段。 2、手工勞動(dòng)，工作效率較低 頻繁多變的報(bào)價(jià)計(jì)算給業(yè)務(wù)員帶來了不小的工作量；大量的單證作業(yè)，單證間的嚴(yán)格匹配，而且還要符合客戶和業(yè)務(wù)主管部門的時(shí)限，使得業(yè)務(wù)員在其中顯得疲憊不堪

17、。 3、溝通不暢，過程脫節(jié) 出口業(yè)務(wù)與生產(chǎn)備貨環(huán)節(jié)脫節(jié)，容易造成發(fā)貨延誤或庫存積壓；業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間的信息溝通不暢，造成財(cái)務(wù)部門對(duì)企業(yè)的資金流向和流量失控，無法起到對(duì)業(yè)務(wù)工作的協(xié)調(diào)運(yùn)作和指導(dǎo)作用。 4、外部信息化壓力 供應(yīng)商、客戶、政府機(jī)關(guān)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在進(jìn)行信息化建設(shè)，進(jìn)出口公司必須建立與之相適應(yīng)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)； 某進(jìn)出口公司多年從事進(jìn)出口貿(mào)易，公司具有較強(qiáng)的市場(chǎng)與客戶開發(fā)能力，年進(jìn)出口商品近百種，客戶遍布全球 50 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以優(yōu)良、齊全的商品，快捷、周到的服務(wù)在國(guó)際與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上贏得了良好的商業(yè)信譽(yù)。公司屬于中小企業(yè)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，貿(mào)易品種和貿(mào)易國(guó)別不斷增多，供貨商、服

18、務(wù)商以及公司客戶的逐漸增加，難以對(duì)購銷、物流、財(cái)務(wù)等進(jìn)行數(shù)據(jù)共享與統(tǒng)一管理，由于存在信息孤島現(xiàn)象，使得業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、管理部門等的業(yè)務(wù)信息出現(xiàn)了重復(fù)輸入、不能共享的第一章 緒論2問題，造成管理效率較低，業(yè)務(wù)流程不夠清晰規(guī)范，業(yè)務(wù)資源缺乏信息化的管理與規(guī)劃。公司認(rèn)識(shí)到信息化對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展是至關(guān)重要的，是大勢(shì)所趨，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的信息化，更好地適應(yīng)國(guó)際貿(mào)易的新環(huán)境，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有必要采用信息化的方式來管理公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的商務(wù)流、資金流、物流進(jìn)行全面整合管理，利用信息系統(tǒng)解決更多的業(yè)務(wù)和管理中的問題?；谶@種情況，開發(fā)一

19、套用于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理系統(tǒng)對(duì)于公司的發(fā)展和管理信息化具有重要意義并且刻不容緩。公司高度重視這項(xiàng)工作，決定引入覆蓋自營(yíng)與代理進(jìn)出口的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，希望能夠利用信息系統(tǒng)解決更多的業(yè)務(wù)和管理中的問題。本論文課題正是在這樣的背景下開展進(jìn)行的。 1.2 研究現(xiàn)狀1.2.1 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 由于目前國(guó)內(nèi)的進(jìn)出口公司信息化建設(shè)水平參差不齊，信息化程度高低不均，經(jīng)常會(huì)面臨一些管理難題。在傳統(tǒng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)過程中，頻繁多變的報(bào)價(jià)計(jì)算及大量單證作業(yè)給業(yè)務(wù)人員增加了極大的工作量，使得單證制作效率很低，同一批貨物的數(shù)據(jù)要在不同單證上多次重復(fù)輸入。此外，由于進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員的高度集權(quán)制，使得領(lǐng)導(dǎo)很難進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)控，而企業(yè)

20、管理人員及財(cái)務(wù)人員對(duì)最為關(guān)心的客戶資信，商品盈利和虧損及利潤(rùn)率等信息難以得到及時(shí)準(zhǔn)確的收集和評(píng)估，增大了公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間信息溝通不暢，容易造成財(cái)務(wù)部門只有被動(dòng)的收付款，但對(duì)公司的資金數(shù)量和流向無法準(zhǔn)確掌握。管理審批工作也無法根據(jù)業(yè)務(wù)需求多層多級(jí)設(shè)置，容易造成企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控不嚴(yán)，在很多情況下業(yè)務(wù)人員己造成實(shí)際虧損但是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門還不知情。此外由于體制制約和部門利益矛盾等多種因素，往往這些相關(guān)部門對(duì)業(yè)務(wù)部門沒有一定的約束力，因此實(shí)際上業(yè)務(wù)活動(dòng)無法得到實(shí)時(shí)有效的監(jiān)管。通過對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，強(qiáng)化建立、健全公司內(nèi)各部門間的信息聯(lián)系，數(shù)

21、據(jù)一次錄入全程響應(yīng)，減少了人為的重復(fù)勞動(dòng)、避免了不必要的錯(cuò)誤，而且能更加有效地對(duì)散落在業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和管理，并且與歷史數(shù)據(jù)資料進(jìn)行隨時(shí)比對(duì)與查詢，可以有效、準(zhǔn)確的控制當(dāng)前以及未來的業(yè)務(wù)流程和方向，從而成功實(shí)行公司的業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，建立無紙化辦公業(yè)務(wù)流程，打 3破信息孤島，最大限度地在業(yè)務(wù)鏈上實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用的整體現(xiàn)狀是應(yīng)用周期長(zhǎng)、應(yīng)用范圍不均衡，應(yīng)用效益有待進(jìn)一步提高，在已經(jīng)應(yīng)用了業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的企業(yè)中，還有相當(dāng)一部分應(yīng)用的深度不夠?？傮w來看，企業(yè)實(shí)施產(chǎn)生的效益與人們的預(yù)期存在著較大的差距。這也在一定程度上挫傷了企業(yè)管理人員推動(dòng)實(shí)施

22、的積極性，甚至導(dǎo)致企業(yè)高管推遲或抵觸信息化建設(shè)，阻礙了信息化的進(jìn)程，影響了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和人們認(rèn)識(shí)水平的影響，東部沿海和珠江三角洲地區(qū)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用范圍明顯大于中西部地區(qū)?？紤]到我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的管理水平和基礎(chǔ)普遍與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家尚有不小的差距，絕大多數(shù)企業(yè)仍處于單項(xiàng)應(yīng)用和信息孤島階段，尚未實(shí)現(xiàn)集成，預(yù)計(jì)信息化的全面應(yīng)用還會(huì)有數(shù)年時(shí)間才會(huì)進(jìn)入真正的成熟期。南北軟件公司是國(guó)內(nèi)較大的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)供應(yīng)商，依靠領(lǐng)先的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的咨詢實(shí)施隊(duì)伍和優(yōu)秀的本地化服務(wù)，專門針對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)的管理難題而研發(fā)的管理軟件，適合于各種規(guī)模和類型的外貿(mào)企業(yè)應(yīng)用，其在國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)中擁有了較多的用戶，也

23、有很多成功的范例。系統(tǒng)引入了國(guó)際上先進(jìn)的管理思想，本著動(dòng)態(tài)集成全面受控的原則，對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)的商務(wù)流、資金流、物流進(jìn)行全面整合管理，并提供強(qiáng)大的決策支持系統(tǒng)。同時(shí)系統(tǒng)靈活的多級(jí)自定義設(shè)置完全適應(yīng)了國(guó)際貿(mào)易的多變以及主管業(yè)務(wù)部門的各種要求，成為外貿(mào)行業(yè)信息化解決方案的核心部件。加快業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用是外貿(mào)企業(yè)加強(qiáng)管理、擴(kuò)大對(duì)外交流、開拓國(guó)際市場(chǎng)、降低交易成本的重要手段。在國(guó)內(nèi)外貿(mào)行業(yè)中，中國(guó)化工進(jìn)出口公司在外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用上走在了前列。在上世紀(jì) 90 年代，中化公司開發(fā)了進(jìn)口業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和出口業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。進(jìn)口業(yè)務(wù)主要包括外匯額度管理和計(jì)劃批文管理、進(jìn)口合同和到貨通知等管理查詢，出口業(yè)務(wù)主要是

24、保證金和信用證、采購銷售合同及各種單據(jù)的管理，這兩塊分開的業(yè)務(wù)通過接口與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)結(jié)。該系統(tǒng)基于 C/S 結(jié)構(gòu)，但運(yùn)行維護(hù)存在一定困難。而寧波市慈溪進(jìn)出口股份有限公司開發(fā)運(yùn)用的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，運(yùn)用電子商務(wù)充分整合利用企業(yè)資源，真正實(shí)現(xiàn)全流程外貿(mào)管理，由開始接洽到合作、到定單落實(shí)、再到最后決策分析，每筆業(yè)務(wù)脈絡(luò)清晰，全程俯瞰掌控，成為規(guī)范業(yè)務(wù)操作、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、提高工作效率的重要途徑，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生了非常積極的作用。信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)全球化和信息化的發(fā)展，業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)作為技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)物，在進(jìn)出口公司拓展業(yè)務(wù)空間、降低業(yè)務(wù)成本、提高工作效率方面，正第一章 緒論4在產(chǎn)生巨

25、大的作用。當(dāng)前，外貿(mào)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用日益普及，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，應(yīng)用企業(yè)的數(shù)量快速增加，并且由于不斷的實(shí)踐探索，應(yīng)用效果也得到了顯著提高。1.2.2 國(guó)外研究現(xiàn)狀二十世紀(jì)九十年代以來，由于經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)國(guó)際化的發(fā)展，企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。以客戶為中心、基于時(shí)間、面向整個(gè)供應(yīng)鏈的管理成為在新的形勢(shì)下企業(yè)發(fā)展的基本動(dòng)向，業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是對(duì)供應(yīng)鏈的全面管理行業(yè)運(yùn)作。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的管理范圍涉及企業(yè)所有供需過程，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，信息化的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，大多數(shù)企業(yè)已普遍采用并實(shí)施了業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，國(guó)際上已把它作為數(shù)字時(shí)代企業(yè)生存的支柱。從國(guó)外的管理軟件產(chǎn)品來看，SAP 公司和 ORACLE 公

26、司依然在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。SAP 公司的解決方案中的 SAP R/3 是當(dāng)前世界上最有代表性的 ERP 管理系統(tǒng)，該公司于 1996 年初推出了第一個(gè)中國(guó)本地化的 SAP R/3 系統(tǒng)。R/3 以模塊化的形式提供了一整套業(yè)務(wù)措施，其功能強(qiáng)大而完善，模塊之間有很好的集成性，流程可以重組和優(yōu)化；R/3 可以靈活地裁剪，從而有效地滿足各種特定行業(yè)的需要；R/3 具有開放性接口，可以將第三方軟件產(chǎn)品有效地集成起來，支持多種語言，特別適用于跨國(guó)企業(yè)，系統(tǒng)是一個(gè)開放式軟件系統(tǒng)，它可以運(yùn)行在所有主要硬件平臺(tái)和操作系統(tǒng)之上和不同數(shù)據(jù)庫之中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界 500 強(qiáng)企業(yè)中的 80%以上采用了 SAP公司的 R

27、/3 系統(tǒng)。而 ORACLE 公司是全球最大的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品供應(yīng)商，其業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)包括電子商務(wù)套件系統(tǒng)等發(fā)展迅猛，涵蓋了企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理過程中的方方面面，核心優(yōu)勢(shì)在于它的集成性和完整性，用戶完全可以從 ORACLE 公司獲得任何所需要的應(yīng)用功能，這些應(yīng)用產(chǎn)品具有一致的基于 INTERNET 技術(shù)的應(yīng)用體系結(jié)構(gòu)，ORACLE 應(yīng)用產(chǎn)品除了具有集成的解決方法，還提供了混合型制造環(huán)境的支持，對(duì)多種硬件環(huán)境的支持。通過借鑒國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在建設(shè)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)時(shí)，要努力建立一個(gè)高效、易使用的符合外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)需要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，在界面設(shè)計(jì)上，簡(jiǎn)潔清晰，操作簡(jiǎn)便，功能模塊要全面易維護(hù)，

28、做到全程數(shù)據(jù)資源共享，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的一體化管理，使管理者和業(yè)務(wù)人員對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)一目了然，使企業(yè)內(nèi)部形成通暢的信息傳遞網(wǎng)絡(luò)。最后還要注意系統(tǒng)應(yīng)具有縝密的權(quán)限管理，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)權(quán)限的控制。 5總體來說，對(duì)于業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的研究和實(shí)施應(yīng)用，國(guó)外仍然處于領(lǐng)先地位，系統(tǒng)功能比較全面，系統(tǒng)設(shè)計(jì)也很成熟，并且得到了廣泛應(yīng)用，達(dá)到了一定應(yīng)用水平。盡管近些年國(guó)內(nèi)在管理系統(tǒng)的信息化建設(shè)方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但依然存在著一定的差距。因此，在進(jìn)出口公司開展國(guó)際貿(mào)易的過程中，建立一套適合我國(guó)外貿(mào)實(shí)際情況，面向廣大外貿(mào)企業(yè)使用的，將市場(chǎng)需求、進(jìn)出口業(yè)務(wù)與成本管理連成一體的高效運(yùn)行的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是迫切需要的，它將為提高業(yè)

29、務(wù)人員的工作效率，信息共享和公眾滿意度方面發(fā)揮重要作用。1.3 課題目標(biāo)及研究?jī)?nèi)容本論文課題以提高進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)管理水平為切入點(diǎn)，以規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高業(yè)務(wù)工作效率、保證監(jiān)管實(shí)時(shí)有效為目標(biāo)，通過對(duì)業(yè)務(wù)員需求的調(diào)研，分析進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，結(jié)合目前軟件行業(yè)的主流技術(shù)和開發(fā)工具，開發(fā)完成了進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。論文首先分析了進(jìn)出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、用戶現(xiàn)狀、數(shù)據(jù)集中管理要求及詳細(xì)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程。然后通過系統(tǒng)建模，數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，功能模塊的設(shè)計(jì)等，分別對(duì)出口業(yè)務(wù)流程管理和進(jìn)口業(yè)務(wù)流程管理進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)，給出了系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)和詳細(xì)的業(yè)務(wù)功能結(jié)構(gòu)，接著詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)以及

30、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)過程的主要模塊和實(shí)現(xiàn)方式。最后介紹了系統(tǒng)開發(fā)中的難點(diǎn)問題和對(duì)策，對(duì)論文工作進(jìn)行了總結(jié)和對(duì)下一步工作的展望。本課題的研究目標(biāo)是通過某進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流、資金流、物流進(jìn)行全面整合管理，并提供一定的統(tǒng)計(jì)決策功能，確保業(yè)務(wù)操作及時(shí)準(zhǔn)確與高效受控，有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最終達(dá)到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共享，提高業(yè)務(wù)透明度，提升業(yè)務(wù)過程工作效率的目標(biāo)。通過對(duì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，有步驟地調(diào)整業(yè)務(wù)流，使得業(yè)務(wù)流逐步趨于合理，提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也減少了重復(fù)勞動(dòng)。我們把市場(chǎng)需求、進(jìn)出口業(yè)務(wù)與成本管理連成一體，形成了一個(gè)高效運(yùn)行的系統(tǒng)，可以有效地解決企業(yè)在信息化過程中必須解決

31、的幾個(gè)重要的基礎(chǔ)問題即： 1、完成基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)的數(shù)字化、信息化，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。 2、突破部門之間、人際之間的壁壘，實(shí)現(xiàn)以業(yè)務(wù)流程信息化為導(dǎo)向的企業(yè)一體化集成管理。 3、對(duì)企業(yè)外部資源的利用進(jìn)行科學(xué)的整合。第一章 緒論6論文主要的研究?jī)?nèi)容包括：1、系統(tǒng)的需求分析根據(jù)某進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并學(xué)習(xí)其他進(jìn)出口公司的成功經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過調(diào)研、咨詢、考察、研討會(huì)等多種形式與業(yè)務(wù)員充分溝通，梳理出包括自營(yíng)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的需求，進(jìn)一步優(yōu)化了外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，同時(shí)經(jīng)過分析和整理，對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行介紹，對(duì)功能性、非功能性需求進(jìn)行分析和描述。2、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案經(jīng)過對(duì)系統(tǒng)需求進(jìn)行詳細(xì)的分析，結(jié)合某進(jìn)

32、出口公司的業(yè)務(wù)模式，對(duì)系統(tǒng)的功能模塊進(jìn)行劃分，對(duì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總體體系架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，確定了本系統(tǒng)的總體解決方案，包括系統(tǒng)的體系架構(gòu)、功能結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞取?、系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)的需求分析，按照總體設(shè)計(jì)方案，對(duì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)主要模塊通過活動(dòng)圖、類圖、時(shí)序圖的形式進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)表等進(jìn)行設(shè)計(jì)。4、系統(tǒng)的測(cè)試與實(shí)施首先對(duì)某進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的測(cè)試流程進(jìn)行梳理，選擇了一些測(cè)試方法，制定了系統(tǒng)的測(cè)試方案，并部署系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行功能和性能測(cè)試，對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析以得出測(cè)試結(jié)論。最后對(duì)系統(tǒng)的部署和實(shí)施情況進(jìn)行了介紹，對(duì)系統(tǒng)實(shí)施的效果做出分析。1.4 論文組織結(jié)構(gòu) 全文共分六個(gè)部

33、分：第一章為緒論，主要介紹課題來源、系統(tǒng)的背景及意義，對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及論文的研究目標(biāo)和內(nèi)容進(jìn)行了闡述。第二章為系統(tǒng)需求分析，首先對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了概述，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了分析，展現(xiàn)了用戶的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。然后重點(diǎn)從功能需求方面對(duì)各模塊進(jìn)行分析，之后簡(jiǎn)單介紹了系統(tǒng)的可靠性、安全性、擴(kuò)展性等與系統(tǒng)相關(guān)的非功能性需求。第三章為系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)，首先描述了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想和系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)，接著主要對(duì)系統(tǒng)的體系架構(gòu)、功能結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞确矫孢M(jìn)行了論述，從而提出了系統(tǒng)的總體解決方案。 第四章重點(diǎn)介紹系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)，根據(jù)總體架構(gòu)和需求分析部分所介紹的功能及 7非功能需求，對(duì)其中的重點(diǎn)模塊從對(duì)象模型、類圖、時(shí)序圖、數(shù)據(jù)庫

34、設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)描述。第五章介紹系統(tǒng)的測(cè)試情況，先對(duì)系統(tǒng)測(cè)試方法進(jìn)行了分析, 然后部署了系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)的測(cè)試流程進(jìn)行梳理和提煉。接著給出了典型的系統(tǒng)測(cè)試用例并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了分析。第六章詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的實(shí)施情況，對(duì)系統(tǒng)的實(shí)施準(zhǔn)備，實(shí)施過程和實(shí)施效果進(jìn)行了具體的描述。最后對(duì)論文的全部工作進(jìn)行了總結(jié)與展望?？偨Y(jié)了論文的總體完成情況及個(gè)人承擔(dān)的主要工作和體會(huì)，并提出了系統(tǒng)的待改進(jìn)之處，展望了下一步的工作內(nèi)容和方向。第二章 系統(tǒng)需求分析8第二章 系統(tǒng)需求分析本章首先對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了概述，并對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了分析，比如代理自營(yíng)出口、代理自營(yíng)進(jìn)口流程，展現(xiàn)了用戶的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，重點(diǎn)從功能需求

35、方面對(duì)各業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行分析，之后簡(jiǎn)單介紹和分析了系統(tǒng)的易用性、安全性、可靠性等與系統(tǒng)相關(guān)的非功能性需求。功能需求分析主要是通過業(yè)務(wù)流程來分析業(yè)務(wù)需求，對(duì)系統(tǒng)的功能進(jìn)行描述，需求分析工作的好壞直接影響到系統(tǒng)設(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度。2.1 需求概述2.1.1 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)對(duì)于系統(tǒng)的的整體建設(shè)思路，通過業(yè)務(wù)需求的調(diào)研和分析，充分考慮到業(yè)務(wù)人員在開展業(yè)務(wù)過程中急需解決的問題，并有效地提高業(yè)務(wù)工作的效率，業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的信息化建設(shè)的重點(diǎn)和目標(biāo)有以下幾點(diǎn)： 1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動(dòng)業(yè)務(wù)整合。在公司內(nèi)形成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)和管理規(guī)范模式，規(guī)范包括兩個(gè)方面，一是流程上的規(guī)范，二是單據(jù)和信息數(shù)據(jù)格式上的規(guī)范。 2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。系

36、統(tǒng)中建立獨(dú)立于業(yè)務(wù)之上的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)科學(xué)的監(jiān)控手段防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)過程控制。進(jìn)出口業(yè)務(wù)的不可逆性要求業(yè)務(wù)當(dāng)中的每個(gè)環(huán)節(jié)都不能出現(xiàn)差錯(cuò)，否則就會(huì)給公司和客戶帶來一定的損失，系統(tǒng)依據(jù) IS09000 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立業(yè)務(wù)過程控制模式，合理控制和管理業(yè)務(wù)過程。4、提升進(jìn)出口業(yè)務(wù)中事務(wù)性工作的處理效率，減少不必要的輔助人員進(jìn)而達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。5、加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)信息和管理知識(shí)的積累。將業(yè)務(wù)員手中的知識(shí)和信息積累成為公司的知識(shí)，通過授權(quán)共享的方式為公司其他業(yè)務(wù)人員提供幫助和支持，可以提高公司的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。系統(tǒng)為用戶提供了較為強(qiáng)大的自行進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)的功能，可由

37、用戶的系統(tǒng)管理員來定義如表字段、界面、打印格式等等。同時(shí)系統(tǒng)還能提供相應(yīng)的輔助功能，可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)如簽約、付款的受控，以及工作成果的及時(shí)繼承，如付款審批被批準(zhǔn)則 9申請(qǐng)人會(huì)在第一時(shí)間得到通知。系統(tǒng)把市場(chǎng)需求、進(jìn)出口業(yè)務(wù)與成本管理連成一體，形成了一個(gè)高效運(yùn)行的系統(tǒng)。隨著全球貿(mào)易一體化模式的發(fā)展，外貿(mào)活動(dòng)的復(fù)雜度日益增強(qiáng)，使得現(xiàn)代外貿(mào)企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容越來越廣泛。因此現(xiàn)代外貿(mào)企業(yè)能否通過信息化系統(tǒng)的建設(shè)，建立為客戶提供完整的貿(mào)易綜合解決方案的全球一站式服務(wù)體系，從而為業(yè)務(wù)管理提供支持性服務(wù)，以提高整個(gè)業(yè)務(wù)鏈的效益，成為了企業(yè)服務(wù)的總體目標(biāo)。在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)過程中，實(shí)現(xiàn)公司化、網(wǎng)絡(luò)化的建設(shè)重點(diǎn)。

38、通過瀏覽器技術(shù)，把分散的信息孤島有效地連接起來，使數(shù)據(jù)對(duì)決策層具有整合能力和輔助決策的作用。實(shí)現(xiàn)集中管理的公司化管理模式，提高公司的管理質(zhì)量和控制能力。 同時(shí)，在公司信息化的建設(shè)過程中，將重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理信息的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性原則，滿足內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理和外部信息披露的要求。2.1.2 用戶現(xiàn)狀分析 由于一直存在著的業(yè)務(wù)集權(quán)問題和部門之間的協(xié)調(diào)問題，目前公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀如下:1. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散于業(yè)務(wù)員手中，公司領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門很難及時(shí)了解與掌握。2. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總速度慢，業(yè)務(wù)決策速度慢，缺乏實(shí)時(shí)性管理。3. 業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)真實(shí)性弱，有些數(shù)據(jù)還可能存在人為改動(dòng)，使得操作缺乏真實(shí)性。 4.

39、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在公司業(yè)務(wù)員和部門的計(jì)算機(jī)中，而且缺乏標(biāo)準(zhǔn)化，有價(jià)值的信 息資料無法共享和利用，根本不具備數(shù)據(jù)整合能力和管理決策能力。2.1.3 系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)處理的要求 從上述分析當(dāng)中，我們注意到在應(yīng)用業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)之前公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都基于單機(jī)運(yùn)行，工作效率很低，缺乏標(biāo)準(zhǔn)性、實(shí)時(shí)性和可靠性，更無法實(shí)現(xiàn)公司各部門之間的信息聯(lián)系。因此，在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的開發(fā)中，要求所有數(shù)據(jù)都存放在公司服務(wù)器的同一帳套中，通過嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，使各部門的使用者感覺是在各自獨(dú)立的帳套中進(jìn)行操作，但實(shí)際上都是在同一數(shù)據(jù)帳套中進(jìn)行工作，從而實(shí)現(xiàn)了全公司一本帳的管理模式。 1、實(shí)時(shí)性對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程、動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)處理，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)錄

40、入，查詢，遠(yuǎn)程審批，遠(yuǎn)程第二章 系統(tǒng)需求分析10查帳等各種實(shí)時(shí)監(jiān)管功能，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司業(yè)務(wù)的最新明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)。 2、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性所有決策信息的結(jié)果直接從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成得來，而不是采用單機(jī)報(bào)表匯總等傳統(tǒng)方式，保證了信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。同時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析還可以對(duì)決策結(jié)果進(jìn)行明細(xì)追溯，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的問題。 3、提高業(yè)務(wù)和管理效率加強(qiáng)公司內(nèi)各部門間的信息聯(lián)系，數(shù)據(jù)只需一次錄入，減少了人工的重復(fù)勞動(dòng)，提高了效率，避免了錯(cuò)誤，能夠有效地對(duì)分散在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和管理，還可以隨時(shí)與歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)、查詢，準(zhǔn)確、有效地控制當(dāng)前以及未來的業(yè)務(wù)流程和方向。2

41、.2 業(yè)務(wù)流程分析研究各種進(jìn)出口業(yè)務(wù)方式的操作流程，正確理解現(xiàn)有流程并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作，弄清現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作情況和效果，這是后面的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作的基礎(chǔ)。進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要?jiǎng)澐譃樽誀I(yíng)出口業(yè)務(wù)、代理出口業(yè)務(wù)、自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)、代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。2.2.1 出口業(yè)務(wù)流程出口業(yè)務(wù)流程包括報(bào)價(jià)、簽約、付款、備貨、通關(guān)、裝運(yùn)、制單結(jié)匯、核銷結(jié)算等。出口業(yè)務(wù)包括自營(yíng)出口業(yè)務(wù)和代理出口業(yè)務(wù)兩種方式。出口業(yè)務(wù)流程圖如圖 1 所示： 11財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)經(jīng)理否是是否接到外商求購信息向國(guó)內(nèi)廠家詢價(jià)開始比價(jià)對(duì)外報(bào)價(jià)盈虧預(yù)算審核合同審核簽訂合同是否L/C付款出口收匯登記信用證到證登記信用證是否修改信用證改證審核付款付工

42、廠貨款申請(qǐng)結(jié)束付工廠貨款工廠發(fā)貨業(yè)務(wù)制單發(fā)放核銷單發(fā)貨出運(yùn)交單議付審核付款付報(bào)關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用申請(qǐng)付費(fèi)用及結(jié)算處理核銷 圖圖 1 1 出口業(yè)務(wù)流程圖出口業(yè)務(wù)流程圖1、自營(yíng)出口業(yè)務(wù) 自營(yíng)出口業(yè)務(wù)流程主要由進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員完成，每筆自營(yíng)出口業(yè)務(wù)自負(fù)盈虧，第二章 系統(tǒng)需求分析12在獨(dú)立核算的基礎(chǔ)上完成，不存在國(guó)內(nèi)委托代理和傭金關(guān)系。其業(yè)務(wù)流程除訂貨談判和定價(jià)這兩部分由外貿(mào)公司自行決定外，其余步驟與代理出口流程基本相同。1） 報(bào)價(jià) 在出口業(yè)務(wù)中一般由產(chǎn)品的詢價(jià)、報(bào)價(jià)作為貿(mào)易的開始。一般在簽訂外銷合同之前，國(guó)外都會(huì)有相關(guān)的詢價(jià)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)回復(fù)客人的詢價(jià)，給客戶做正式報(bào)價(jià)。出口產(chǎn)品的報(bào)價(jià)內(nèi)容主要包括

43、產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品的包裝形式、產(chǎn)品訂購的數(shù)量、交貨期限、付款方式、運(yùn)輸方式等內(nèi)容。比較常用的價(jià)格條款有:FOB（船上交貨） 、CFR（成本加運(yùn)費(fèi)） 、CIF（成本、運(yùn)費(fèi)加保險(xiǎn)費(fèi)）等形式。2） 簽約貿(mào)易雙方就報(bào)價(jià)達(dá)成意向后，在對(duì)訂貨的一些相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商洽談?wù)J可后，需要正式簽訂購貨合同。在簽訂購貨合同時(shí)，主要對(duì)商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、包裝規(guī)格、產(chǎn)地、裝運(yùn)期、付款條件、結(jié)算方式、索賠、仲裁等內(nèi)容條款進(jìn)行商談，然后正式簽定購貨合同。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份雙方簽章生效，各自保存一份。. 3） 業(yè)務(wù)審批業(yè)務(wù)部收到訂貨合同后，首先填報(bào)出口合同審核表，按各項(xiàng)目如實(shí)填寫，將

44、各種預(yù)計(jì)費(fèi)用也都盡可能列明。合同審批時(shí)要附上客人訂單傳真件和工廠的收購合同意向書。合同審核表要根據(jù)合同金額確定審批權(quán)限，如金額較大或有預(yù)付款、傭金等附加條款的，要經(jīng)主管業(yè)務(wù)的經(jīng)理審批才可執(zhí)行。4） 國(guó)內(nèi)購貨合同在得到國(guó)外客戶的訂單確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員要給國(guó)內(nèi)工廠下購貨合同，安排生產(chǎn)計(jì)劃，按照確定的交貨期通知工廠按時(shí)生產(chǎn)。 5） 催證、收證、審證對(duì)于以信用證(L/C)付款的客戶，通常要在交貨期前一個(gè)月左右確認(rèn)收到信用證，然后由業(yè)務(wù)員和單證員分別審核信用證，仔細(xì)核對(duì)信用證條款和和訂單合同之間的各項(xiàng)內(nèi)容是否相吻合，檢查是否存在無法履行的條款，交貨期能否保障等問題，如有問題應(yīng)立即電請(qǐng)客戶改證。6） 國(guó)內(nèi)采購

45、、備貨、運(yùn)輸流程 向供貨部門和廠家下發(fā)書面?zhèn)湄浲ㄖ?，詳?xì)列出該筆業(yè)務(wù)的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、包裝、嘖頭和在碼頭裝船的具體時(shí)間，通知下發(fā)后如有必要還要下到車間了解生產(chǎn)情況， 13掌握備貨進(jìn)度;備貨在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中，具有舉足輕重的重要地位，要按照合同逐一落實(shí)。7） 包裝可以根據(jù)貨物形狀大小的不同，來選擇包裝形式。不同的包裝形式其包裝要求也有所不同。8） 申領(lǐng)核銷單出口貨物前要提前向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷單，填好出口產(chǎn)品數(shù)量和金額，加蓋公章，用于報(bào)關(guān)和結(jié)匯手續(xù)。9） 出運(yùn)報(bào)關(guān)在貨物備妥后，根據(jù)與客戶簽訂的合同，及時(shí)安排訂艙配載，以便貨物能盡早報(bào)關(guān)，裝船出運(yùn)。通關(guān)手續(xù)十分重要但又較為繁瑣，如不能順利通關(guān)

46、則無法完成交易。提交的報(bào)關(guān)單據(jù)包括報(bào)關(guān)委托書、出口報(bào)關(guān)單、發(fā)票、箱單，如需商檢還要提供商檢憑證、動(dòng)植物檢疫憑證等。10）付款貨物正常出運(yùn)后，根據(jù)收匯情況，在收到工廠開來的增值稅發(fā)票后要及時(shí)安排給工廠付款。如有給國(guó)外客戶的傭金，也要及時(shí)向外匯管理局和銀行申請(qǐng)辦理。 11）運(yùn)輸保險(xiǎn)通常雙方在簽定購貨合同中己事先約定運(yùn)輸保險(xiǎn)的相關(guān)事項(xiàng)，要根據(jù)所定險(xiǎn)種來進(jìn)行投保。保險(xiǎn)根據(jù)運(yùn)輸方式有海洋貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、陸空郵貨運(yùn)輸保險(xiǎn)等。其中，海洋運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)又分為基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)兩類。12）提運(yùn)單 出口商辦理完出口通關(guān)手續(xù)、海關(guān)放行后，由運(yùn)輸公司或其代理簽發(fā)出提運(yùn)單，供進(jìn)口商提貨和結(jié)匯使用。提單份數(shù)根據(jù)信用證要求簽發(fā)，通

47、常是三份正本提單。出口商要用來辦理結(jié)匯退稅，正本全部寄給進(jìn)口商辦理提貨等手續(xù)。海運(yùn)貨物時(shí)，進(jìn)口商必須持正本提單、發(fā)票、箱單來提取貨物，若是空運(yùn)貨物，則可直接用提單、發(fā)票、箱單的傳真復(fù)印件來辦理報(bào)關(guān)提貨。13）結(jié)匯 在貨物裝運(yùn)出口之后，進(jìn)出口公司應(yīng)按照信用證的規(guī)定，正確繕制商業(yè)發(fā)票、箱單、提單、產(chǎn)地證明、商檢單、出口結(jié)匯匯票、裝船通知等單據(jù)，在信用證規(guī)定的交單有效期內(nèi)，遞交銀行辦理議付結(jié)匯手續(xù)。第二章 系統(tǒng)需求分析14 除采用信用證結(jié)匯外，其它的結(jié)匯方式還有電匯、票匯、托收等方式，現(xiàn)在匯款主要使用電匯方式。 14）核銷出口收匯核銷單在貨物出口報(bào)關(guān)時(shí)由海關(guān)蓋章確認(rèn)，并和銀行結(jié)匯水單、出口發(fā)票、增值

48、稅發(fā)票等一起作為核銷憑證提交外匯管理局核銷。 15）退稅出口貨物裝船出運(yùn)后，進(jìn)出口公司憑出口報(bào)關(guān)單、外匯核銷單、工廠的增值稅發(fā)票等單據(jù)提交到當(dāng)?shù)貒?guó)稅局，稅務(wù)局根據(jù)貨物名稱和商品編碼按照相應(yīng)退稅率退還稅款給進(jìn)出口公司。2、代理出口業(yè)務(wù)代理出口業(yè)務(wù)是指外貿(mào)公司代理國(guó)內(nèi)用戶出口貨物，具有國(guó)內(nèi)委托代理和傭金關(guān)系，其業(yè)務(wù)流程包括報(bào)價(jià)、訂貨、確定付款方式、備貨、包裝、通關(guān)、裝船、辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)、制單結(jié)匯、退稅等，流程中訂貨談判和定價(jià)這兩部分主要由國(guó)內(nèi)用戶決定，其余步驟與自營(yíng)出口流程基本相同。先由國(guó)內(nèi)用戶與外商談好價(jià)格等合同條款，然后外貿(mào)公司代理用戶簽訂出口合同，代收貨款，在貨物出運(yùn)之前準(zhǔn)備各種出口單據(jù)，辦理

49、通關(guān)手續(xù)，到商檢部門報(bào)檢，之后再進(jìn)行報(bào)關(guān)，海關(guān)審核后再憑海關(guān)放行的進(jìn)口報(bào)關(guān)單和船公司提貨單提箱提貨，然后裝車送往用戶指定倉庫，最后再向用戶收取進(jìn)口代理費(fèi)。2.2.2 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程進(jìn)口業(yè)務(wù)流程與出口業(yè)務(wù)大體是相反的過程，買賣雙方互換位置進(jìn)行操作，其中間環(huán)節(jié)基本相似，不同之處在于進(jìn)口貨物時(shí)會(huì)有一些不同于出口業(yè)務(wù)的具體法規(guī)和操作要求。進(jìn)口業(yè)務(wù)分為代理進(jìn)口和自營(yíng)進(jìn)口兩種形式。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖如圖 2 所示： 15財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)經(jīng)理是否接到國(guó)內(nèi)需求信息向國(guó)外廠商詢價(jià)比價(jià)盈虧預(yù)算審核合同審核簽訂合同國(guó)內(nèi)預(yù)收款登記是否L/C付款信用證開證申請(qǐng)付匯申請(qǐng)審批開證付匯開立信用證或付匯催國(guó)外發(fā)貨收到到貨通知報(bào)關(guān)

50、報(bào)檢付關(guān)稅費(fèi)用申請(qǐng)審核付款支付關(guān)稅及費(fèi)用裝運(yùn)發(fā)貨結(jié)算業(yè)務(wù)終結(jié) 開始 結(jié) 束對(duì)國(guó)內(nèi)用戶報(bào)價(jià) 圖圖 2 2 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖1、自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)的主體是進(jìn)出口公司，全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)包括報(bào)價(jià)、簽約訂貨、確定付款方式、貨到辦理報(bào)檢，報(bào)關(guān)等通關(guān)手續(xù)、付匯、交納海關(guān)稅金等都由公司業(yè)務(wù)員完第二章 系統(tǒng)需求分析16成的，每筆自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)自負(fù)盈虧，是在獨(dú)立核算的基礎(chǔ)上完成，不存在國(guó)內(nèi)委托代理關(guān)系。1）簽訂代理進(jìn)口協(xié)議：業(yè)務(wù)員在接到國(guó)內(nèi)用戶的代理進(jìn)口委托后，首先填寫“代理進(jìn)口協(xié)議審核表”并將各種預(yù)計(jì)費(fèi)用都盡可能列明，還要附上國(guó)內(nèi)用戶傳真的委托訂單。審核時(shí)要根據(jù)訂貨金額確定審批權(quán)限，如金額較大要經(jīng)公

51、司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批才可執(zhí)行。2）簽訂進(jìn)口合同：進(jìn)出口公司根據(jù)訂貨需求與國(guó)外供貨商簽訂貨物買賣合同。3）報(bào)關(guān)、核銷：收到國(guó)外客戶提單及各種進(jìn)口商業(yè)單據(jù)后，在貨物到達(dá)時(shí)持正本提單到船公司換取提貨單，先到商檢部門報(bào)檢，之后再去海關(guān)通關(guān)交納關(guān)稅，海關(guān)審核后再憑海關(guān)放行的進(jìn)口報(bào)關(guān)單和船公司提貨單辦理提貨，然后裝車安排內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)接脩糁付▊}庫入庫，最后由財(cái)務(wù)進(jìn)行進(jìn)口核銷。 4）信用證管理：進(jìn)出口公司與國(guó)外客戶簽訂訂購合同后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門向銀行提交開立信用證的申請(qǐng)，在業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審核通過后，開據(jù)擔(dān)保函，銀行審核通過后向國(guó)外客戶開出信用證。 5）對(duì)外付款：根據(jù)付款方式的不同，付款分為信用證(L/C

52、)、電匯 (T/T)、付款交單 (D/P)和承兌交單 (D/A)。 6）進(jìn)口結(jié)算：代理進(jìn)口業(yè)務(wù)完成后，進(jìn)出口公司應(yīng)根據(jù)代理進(jìn)口協(xié)議向委托進(jìn)口方結(jié)算，收取代理手續(xù)費(fèi)。2、代理進(jìn)口業(yè)務(wù)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是指外貿(mào)公司代理無進(jìn)出口權(quán)的國(guó)內(nèi)用戶進(jìn)口貨物，存在委托代理關(guān)系。外貿(mào)公司代理用戶簽訂進(jìn)口合同，代付貨款，在貨物到達(dá)后準(zhǔn)備各種進(jìn)口單據(jù)，憑正本提單到船公司換取提貨單，到商檢部門報(bào)檢，之后再進(jìn)行報(bào)關(guān)交納關(guān)稅，海關(guān)審核后再憑海關(guān)放行的進(jìn)口報(bào)關(guān)單和船公司提貨單提箱提貨，然后裝車送往用戶指定倉庫，最后再向用戶收取進(jìn)口代理費(fèi)。以上詳細(xì)介紹并分析了出口業(yè)務(wù)流程和進(jìn)口業(yè)務(wù)流程的具體內(nèi)容，可以看到進(jìn)出口業(yè)務(wù)具有關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)而

53、且實(shí)時(shí)性要求較高的特點(diǎn)。當(dāng)前業(yè)務(wù)流程中的主要問題有以下兩方面：1、溝通不暢，過程脫節(jié) 出口發(fā)運(yùn)與生產(chǎn)備貨環(huán)節(jié)脫節(jié)，容易造成發(fā)貨延誤或庫存積壓；業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間信息溝通不暢，造成財(cái)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)人員的資金流向和流量失控，無法起到 17對(duì)業(yè)務(wù)資金的運(yùn)作協(xié)調(diào)作用。2、業(yè)務(wù)透明度低、監(jiān)控困難 業(yè)務(wù)員的高度集權(quán)使得領(lǐng)導(dǎo)很難進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)控；客戶檔案由個(gè)人掌握，容易流失；業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門對(duì)客戶資信等很難考評(píng)，從而增大了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)應(yīng)收帳款管理缺乏及時(shí)有效的分析和控制手段。2.3 系統(tǒng)功能性需求系統(tǒng)功能從業(yè)務(wù)類型上劃分為自營(yíng)出口管理、代理出口管理、自營(yíng)進(jìn)口管理、代理進(jìn)口管理。從功能架構(gòu)上看，系統(tǒng)的重

54、要的業(yè)務(wù)模塊包括進(jìn)出口合同管理、進(jìn)出口業(yè)務(wù)執(zhí)行管理、業(yè)務(wù)信息查詢管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)維護(hù)管理、進(jìn)出口單證制作管理等，上述功能需要根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型分別處理。下面主要對(duì)出口業(yè)務(wù)管理需求、進(jìn)口業(yè)務(wù)管理需求和查詢分析需求進(jìn)行描述。2.3.1 出口業(yè)務(wù)管理需求 詢價(jià)報(bào)價(jià)簽約管理采購管理信用證管理核銷單管理出運(yùn)管理資金收付業(yè)務(wù)員圖圖 3 3 出口業(yè)務(wù)用例圖出口業(yè)務(wù)用例圖1、詢價(jià)報(bào)價(jià)在出口業(yè)務(wù)中一般由產(chǎn)品的詢價(jià)、報(bào)價(jià)作為貿(mào)易的開始。在簽訂外銷合同之前，國(guó)外都會(huì)有相關(guān)的詢價(jià)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)給客戶報(bào)價(jià)。第二章 系統(tǒng)需求分析18通過系統(tǒng)新建單據(jù)，在出口報(bào)價(jià)單中填寫必要信息，包括價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品的包裝形式、產(chǎn)

55、品訂購的數(shù)量、交貨期限、運(yùn)輸方式等內(nèi)容。在出口報(bào)價(jià)單中，系統(tǒng)可以按 5 種類型計(jì)算出商品的報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單號(hào)系統(tǒng)可根據(jù)定義規(guī)則自動(dòng)生成，用戶也可按照自己需要修改。系統(tǒng)可以查詢商品的歷史比價(jià)，還可以進(jìn)行工廠間比價(jià)查詢，可以查詢商品在不同供應(yīng)商間的比價(jià)。 2、出口簽約管理出口合同的簽訂是整個(gè)業(yè)務(wù)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，后續(xù)流程的相關(guān)信息都要依據(jù)出口合同中的相關(guān)信息，因此業(yè)務(wù)員錄入時(shí)要確保正確無誤。在出口合同中，數(shù)據(jù)來源有報(bào)價(jià)單和新建二種方式。選擇報(bào)價(jià)單方式時(shí)，系統(tǒng)可從自營(yíng)出口合同維護(hù)中拷貝報(bào)價(jià)單，選擇對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)確認(rèn)后生成自營(yíng)出口合同。選擇新建方式時(shí)，在自營(yíng)出口合同中填寫必要信息。合同號(hào)由系統(tǒng)根據(jù)定義的規(guī)則

56、自動(dòng)生成，用戶也可按照自己需要修改。系統(tǒng)提交出口合同后，主管經(jīng)理通過系統(tǒng)進(jìn)行合同審批。合同審批時(shí)要附上客人訂單傳真件和工廠的收購合同意向書。系統(tǒng)還要根據(jù)合同金額來確定審批權(quán)限，已提交執(zhí)行的合同不可修改，只能通過版本修改進(jìn)行修改，修改的合同需要按照原審批鏈由系統(tǒng)進(jìn)行重新審批。系統(tǒng)具有版本查詢和比較功能，查詢歷史版本數(shù)據(jù)，或?qū)⒈竞贤靼姹局g的差異進(jìn)行比較。系統(tǒng)的合同管理還具有如下功能：合同進(jìn)程查詢：查詢本合同執(zhí)行狀態(tài)。生成下級(jí)單據(jù)：可以生成自營(yíng)出口發(fā)貨單，生成的單據(jù)把當(dāng)前出口合同中的信息直接帶過去，減少用戶的錄入量。業(yè)務(wù)卷宗查詢：以卷宗方式列出本合同所有的后續(xù)進(jìn)程單據(jù)。預(yù)算對(duì)比查詢：查詢合同執(zhí)行

57、中的預(yù)算和實(shí)際費(fèi)用對(duì)比。3、采購管理從出口國(guó)內(nèi)采購合同維護(hù)中，可以拷貝相應(yīng)的出口合同，在出口國(guó)內(nèi)采購合同的大部分信息可由系統(tǒng)從出口合同中帶出。采購合同號(hào)系統(tǒng)可自動(dòng)生成，用戶也可按照自己需要填寫。系統(tǒng)可按卷宗方式列出合同下所有的后續(xù)進(jìn)程單據(jù)，并可查看入庫信息。系統(tǒng)從自營(yíng)出口入庫單維護(hù)中，可以拷貝成品采購合同，生成入庫單。只有庫存 19業(yè)務(wù)才需要生成入庫單，直運(yùn)業(yè)務(wù)當(dāng)出口發(fā)貨單提交執(zhí)行時(shí)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的入庫單。單據(jù)生效時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按照采購合同的單價(jià)對(duì)入庫商品進(jìn)行估價(jià)入庫。系統(tǒng)還可針對(duì)入庫單進(jìn)行成本明細(xì)查看，具有成本認(rèn)定、成本預(yù)估的功能。4、信用證管理：信用證到證登記：系統(tǒng)登記到達(dá)信用證所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)

58、員出口信用證改證：在需要進(jìn)行信用證修改的時(shí)候進(jìn)行記錄，錄入修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)直接修改原信用證內(nèi)容出口信用證查詢：系統(tǒng)可以查詢已到的信用證、對(duì)應(yīng)的出口合同及相關(guān)信息。5、核銷單管理：出口收匯核銷單在貨物出口報(bào)關(guān)時(shí)由海關(guān)蓋章確認(rèn)，并和銀行結(jié)匯水單、出口發(fā)票、增值稅發(fā)票等一起作為核銷憑證提交外匯管理局核銷。購入登記：將購回的核銷單批量登記到系統(tǒng)中，并記錄購入人員、起始號(hào)、終止號(hào)、可用人員、購入日期和備案口岸。作廢：將相關(guān)購入、發(fā)放狀態(tài)的核銷單進(jìn)行作廢，在核銷單打上作廢標(biāo)識(shí)，也可撤消作廢。發(fā)放核銷單：相關(guān)核銷單管理人員接到申請(qǐng)之后，由系統(tǒng)選擇核銷單號(hào)分配給申領(lǐng)的業(yè)務(wù)員如核銷單退回并繼續(xù)使用，使用取消發(fā)放的

59、功能。核銷交單：業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中記錄核銷單交單情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查是否已經(jīng)報(bào)關(guān)，并將此核銷單對(duì)應(yīng)的多個(gè)報(bào)關(guān)的金額進(jìn)行累加，作為核銷金額。核銷：選擇核銷日期、核銷金額、核銷類型后，點(diǎn)擊核銷則該核銷單核銷成功。核銷后的核銷單不可修改，若要修改，則必須先取消核銷。出口核銷單查詢：可以對(duì)不同的核銷單狀態(tài)進(jìn)行查詢。6、出運(yùn)管理，銷售待出運(yùn)：系統(tǒng)可以查詢哪些出口合同中的哪些商品還未生成出口發(fā)貨單，可生成相應(yīng)的出口發(fā)貨單。出口發(fā)貨單：系統(tǒng)通過拷貝出口合同，可以生成出口發(fā)貨單，并把出口合同上的信息帶到發(fā)貨單中。一個(gè)發(fā)貨單可以發(fā)多個(gè)相同客戶合同的商品，一個(gè)合同也可以有多個(gè)發(fā)貨單，合同與發(fā)貨單是多對(duì)多的關(guān)系。系統(tǒng)可

60、將符合條第二章 系統(tǒng)需求分析20件的商品自動(dòng)揀配出庫，避免了手工進(jìn)行出庫商品選擇導(dǎo)致的效率低下。 出口單證：自營(yíng)出口發(fā)貨單待出運(yùn)狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)要求提交的報(bào)關(guān)單據(jù)包括報(bào)關(guān)委托書、出口報(bào)關(guān)單、發(fā)票、裝箱單等。交單議付登記：通過系統(tǒng)可選中要交單的發(fā)貨單號(hào)，輸入實(shí)際交單日期，自動(dòng)打上交單的標(biāo)識(shí)，也可選擇相應(yīng)的發(fā)貨單，進(jìn)行查詢。7、資金收付出口收匯登記：財(cái)務(wù)人員對(duì)收到的收匯水單在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，同時(shí)對(duì)應(yīng)到具體部門和相關(guān)的業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行單據(jù)認(rèn)領(lǐng)操作，再由業(yè)務(wù)員進(jìn)行款項(xiàng)拆分，認(rèn)定到具體的合同上去。自營(yíng)出口銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是通過出口發(fā)貨單提交執(zhí)行時(shí)由系統(tǒng)同步產(chǎn)生的，可通過點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)收款單查詢來查詢收匯情況，還可

61、通過點(diǎn)擊單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金臺(tái)帳來查詢應(yīng)收應(yīng)付資金臺(tái)帳、實(shí)際收付流水賬、國(guó)內(nèi)索賠款查詢以及出口信用證查詢。出口費(fèi)用發(fā)票：費(fèi)用認(rèn)定方式有直接認(rèn)定和費(fèi)用分?jǐn)們蓚€(gè)選項(xiàng)可以選擇。直接認(rèn)定是指此費(fèi)用可以直接認(rèn)定到某發(fā)貨單號(hào)，費(fèi)用分?jǐn)偸侵复速M(fèi)用無法直接認(rèn)定到某發(fā)貨單號(hào)，費(fèi)用產(chǎn)生環(huán)節(jié)有敞口采購、自營(yíng)銷售和零庫存銷售 3個(gè)選項(xiàng)可以選擇。出口費(fèi)用付款申請(qǐng)：如果選擇付款發(fā)票號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)付款子類型為采購貨款，有下列付款子類型可以選擇：預(yù)付采購貨款、預(yù)付國(guó)際運(yùn)費(fèi)、預(yù)付國(guó)際保費(fèi)、預(yù)付國(guó)外其它費(fèi)用、預(yù)付國(guó)內(nèi)其它費(fèi)用、零庫存采購預(yù)付款、零庫存預(yù)付費(fèi)用、退預(yù)收款等。 212.3.2 進(jìn)口業(yè)務(wù)管理需求 簽約管理國(guó)內(nèi)銷售管理信用證管

62、理資金收付采購到貨進(jìn)口結(jié)算業(yè)務(wù)員圖圖 4 4 進(jìn)口業(yè)務(wù)用例圖進(jìn)口業(yè)務(wù)用例圖進(jìn)口業(yè)務(wù)流程與出口業(yè)務(wù)大體是相反的過程，買賣雙方互換位置進(jìn)行操作，其中間環(huán)節(jié)基本相似，不同之處在于進(jìn)口貨物時(shí)會(huì)有一些不同于出口業(yè)務(wù)的具體法規(guī)和操作要求。進(jìn)口業(yè)務(wù)分為代理進(jìn)口和自營(yíng)進(jìn)口兩種形式，下面就這兩種業(yè)務(wù)方式進(jìn)行分別說明。自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)的主體是進(jìn)出口公司，全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)包括報(bào)價(jià)、簽約訂貨、確定付款方式、貨到辦理報(bào)檢，報(bào)關(guān)等通關(guān)手續(xù)、付匯、交納海關(guān)稅金等都由公司業(yè)務(wù)員完成的，每筆自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)自負(fù)盈虧，是在獨(dú)立核算的基礎(chǔ)上完成，不存在國(guó)內(nèi)委托代理關(guān)系。1、簽約管理：通過填寫必要信息，系統(tǒng)可以生成進(jìn)口合同。對(duì)國(guó)內(nèi)銷售合同的產(chǎn)生

63、方式有兩種，一種方式是通過填寫必要信息新建，另一種方式從已生效的進(jìn)口合同上把商品等信息拷貝到國(guó)內(nèi)銷售合同上生成。系統(tǒng)的合同管理還具有如下功能：合同進(jìn)程查詢：查詢本合同執(zhí)行狀態(tài)。生成下級(jí)單據(jù)：可以生成自營(yíng)出口發(fā)貨單，生成的單據(jù)把當(dāng)前出口合同中的信息直接帶過去，減少用戶的錄入量。業(yè)務(wù)卷宗查詢：以卷宗方式列出本合同所有的后續(xù)進(jìn)程單據(jù)。第二章 系統(tǒng)需求分析22預(yù)算對(duì)比查詢：查詢合同執(zhí)行中的預(yù)算和實(shí)際費(fèi)用對(duì)比。系統(tǒng)可以進(jìn)行預(yù)算對(duì)比、合同進(jìn)程、單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金臺(tái)帳、單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金盈余等項(xiàng)目的查詢，還可以對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)員所做的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行具體的查詢。系統(tǒng)還能生成自營(yíng)進(jìn)口發(fā)貨單，并把銷售合同上的信息帶到發(fā)貨單上。系統(tǒng)對(duì)

64、業(yè)務(wù)合同的審核要根據(jù)合同金額確定審批權(quán)限，如金額較大要經(jīng)公司主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后才可執(zhí)行。2、進(jìn)口信用證進(jìn)出口公司與國(guó)外客戶簽訂進(jìn)口合同后，對(duì)于采用信用證付款方式的合同，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門向銀行提交開立信用證的申請(qǐng)，在業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審核通過后，由財(cái)務(wù)部門開據(jù)擔(dān)保函，銀行審核通過后向國(guó)外客戶開出信用證。信用證的開證方式有三種，分別是授信開證、現(xiàn)匯開證和購匯開證，對(duì)于已簽署生效的合同，系統(tǒng)可以把進(jìn)口合同上的供應(yīng)商等信息帶到進(jìn)口信用證的開證申請(qǐng)上，生成的信用證申請(qǐng)還可以追加多個(gè)合同，需要在開證金額明細(xì)中輸入各合同的開證金額。系統(tǒng)對(duì)于開證申請(qǐng)審批通過的，當(dāng)出現(xiàn)“同意開證待辦理”狀態(tài)時(shí)，由財(cái)務(wù)人員根

65、據(jù)申請(qǐng)信息到銀行進(jìn)行開證。系統(tǒng)還可以對(duì)信用證的開證與付匯情況進(jìn)行查詢。3、采購到貨：進(jìn)口采購發(fā)票：系統(tǒng)由相應(yīng)的進(jìn)口合同，生成進(jìn)口發(fā)票，合同上的信息會(huì)帶到進(jìn)口發(fā)票中。由于各種原因，系統(tǒng)還可以根據(jù)需要調(diào)整發(fā)票的應(yīng)收付金額。入庫回單：在進(jìn)口發(fā)票生效后，系統(tǒng)能自動(dòng)生成自營(yíng)進(jìn)口入庫回單，可以對(duì)入庫單進(jìn)行查詢，還可以生成進(jìn)口付匯申請(qǐng)，并把發(fā)票上的信息帶到付款單上。4、國(guó)內(nèi)銷售管理發(fā)貨單：對(duì)于進(jìn)口銷售發(fā)貨，系統(tǒng)可以根據(jù)國(guó)內(nèi)銷售合同的信息，并填寫必要信息，生成發(fā)貨單。系統(tǒng)可以查詢具體業(yè)務(wù)的實(shí)際資金收付，生成自營(yíng)進(jìn)口銷售發(fā)票，并把發(fā)貨單上的信息帶到發(fā)票中。庫存查詢：系統(tǒng)可以查詢相應(yīng)的出庫信息以及庫存明細(xì)帳數(shù)據(jù)。

66、5、資金收付 國(guó)內(nèi)收款登記：財(cái)務(wù)人員對(duì)收到的收款單在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，不能確定到具體人員的，可以先確定到某一部門，該部門下的業(yè)務(wù)人員看到未認(rèn)領(lǐng)的收匯單據(jù)，在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)認(rèn)領(lǐng)操作。先由認(rèn)領(lǐng)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行款項(xiàng)拆分，業(yè)務(wù)員認(rèn)定到 23系統(tǒng)中具體的合同或發(fā)票上去。退預(yù)付款：系統(tǒng)根據(jù)客戶及幣種，查詢出所有該客戶以及相關(guān)幣種的預(yù)付款信息，確認(rèn)后自動(dòng)把相關(guān)的退款填寫到收款明細(xì)數(shù)據(jù)中。付匯申請(qǐng)：系統(tǒng)根據(jù)收款方和系統(tǒng)維護(hù)的相關(guān)銀行帳號(hào)等信息，可把發(fā)票上的信息帶到付款單上，生成進(jìn)口付匯申請(qǐng)。財(cái)務(wù)人員在付匯后要進(jìn)行實(shí)付記錄。費(fèi)用付費(fèi)申請(qǐng)：通過填寫必要信息，選擇所定義的進(jìn)口費(fèi)用類型、費(fèi)用認(rèn)定方式和費(fèi)用產(chǎn)生環(huán)節(jié)，系統(tǒng)生成進(jìn)口費(fèi)用付款申請(qǐng)。如果為預(yù)付款，在付款子類型中選擇相應(yīng)的付款類型進(jìn)行付款；如果已收到費(fèi)用發(fā)票，在付款發(fā)票號(hào)中選擇要進(jìn)行付款的發(fā)票。 6、進(jìn)口結(jié)算在進(jìn)口結(jié)算方式上，如果是代理進(jìn)口，按正常的代理結(jié)算，開出雙抬頭的結(jié)算發(fā)票，系統(tǒng)按照結(jié)算的代墊款項(xiàng)目，自動(dòng)生成代理手續(xù)費(fèi)發(fā)票和對(duì)外應(yīng)收結(jié)算發(fā)票；如果是自營(yíng)進(jìn)口，系統(tǒng)可以根據(jù)商品銷售價(jià)格和數(shù)量，開出單抬頭的增值稅發(fā)票。2.3.3 查詢分析需求 業(yè)務(wù)資金查詢成交