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公司財務(wù)決算及下年度預(yù)算財務(wù)工作報告各位代表：受大會委托，我向大會作財務(wù)報告，請審議。一、200x 年度財務(wù)決算200x 年是 xx 公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在 xx 集團的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的 xx 生產(chǎn)線，xx 生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的 xx 精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務(wù)為目標，進一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破 100 萬噸大關(guān)，實現(xiàn)稅利 xx.89 萬元（含 xx 公司），公司綜合實力進一步增強，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基礎(chǔ)。200x 年，公司生產(chǎn) xx.52 噸，比上年增加 214505.5 噸，增長 26.29；銷售 xxx.52 噸，比上年增加 207310.70 噸，增長 25.34；全年完成銷售收入 xxx.14 萬元，比上年同期增加 15583.61 萬元，增長 28.09；實現(xiàn)利稅 xx.89 萬元（含高翔公司），比上年減少 782.54 萬元，降低 11.46。（一）費用完成情況1 、 200x 年 xx 單位制造成本 xxx.18 元，比上年增加 29.28 元，提高 17.44。成本上升的主要原因：a、xx 平均單價 459.89 元，比去年同期上升 165.99 元，升幅達 56.48，使每噸 xx 成本上升 22.84 元；b、xx 單位電耗 104.40 度，比去年同期上升 7.22 度，使每噸 xx 成本上升3.32 元；c、 xx 單位電價 0.46 元，比去年同期上升 0.03 元，使每噸 xx 成本上升 3.13 元。分步及各品種 xx 單位成本完成情況如下：(1)xx：35.52 元，同比上升 3.57 元，上升 11.17；(2)xx：189.28 元，同比上升 30.59 元，上升 19.27；(3)xx：172.96 元，同比上升 15.89 元，上升 10.12；(4)xx：171.38 元，同比上升 23.46 元，上升 15.86；(5)xx：205.62 元，同比上升 30.59 元，上升 17.48。2、銷售費用：全年發(fā)生 xxx.53 萬元，同比下降 58.81 萬元，下降 10.48；噸 xx 銷售費用 6.63 元，同比下降 0.23 元，下降 3.35。3、管理費用：全年發(fā)生 xx.83 萬元，同比增加 xxx.31 萬元，上升 5.44；噸 xx 管理費用 46.92 元，同比增加 5.72 元，上升 xx.88，主要是支付給 xx 公司的租賃費。4、財務(wù)費用：全年發(fā)生 xxx.49 萬元，同比增加 xx.23 萬元，上升 23.35；噸 xx 財務(wù)費用 6.01 元，同比增加 x.50 元，上升 xx.26。（二）利潤完成情況200x 年度公司實現(xiàn)利潤 xxx.99 萬元（含 xx 公司 xx.99 萬元），同比減少928.20 萬元，降低 xx.44，利潤減少的主要原因：1、 xx 平均單價比去年同期上升 xxx.99 元，影響利潤 1729.78 萬元；2、 xx 上升，影響利潤 251.44 萬元；3、 xxxx，影響利潤 121.35 萬元.綜上述因素，扣除 xx 單價、銷量等增利因素，全年實現(xiàn)利潤 xx.99 萬元。（三）稅金完成情況200x 年應(yīng)交稅金（增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費）2236.92 萬元（含 xx 公司），同比增加 xxx.65 萬元，增長 x.96，全年實際上交稅金 xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負率為 x.74。（四）資產(chǎn)、負債及權(quán)益情況1、 200x 年末資產(chǎn)總計 xxx.83 萬元，同比增加 xxx.15 萬元，增長 6.53。1)流動資產(chǎn)年末合計 xx.45 萬元，同比增加 xx.75 萬元；2)長期投資年末合計 xxx.05 萬元，同比減少 xx.00 萬元；3)固定資產(chǎn)年末合計 xxx.33 萬元，同比增加 xxx.40 萬元。2、 200x 年末負債總計 xxx.61 萬元，同比增加 xx.23 萬元，增長 8.06。1)流動負債年末合計 xxx.61 萬元，同比增加 xxx.23 萬元；2)長期負債年末合計 xx.00 萬元，同比減少 xx.00 萬元。3、 200x 年末所有者權(quán)益總計 xx.22 萬元，同比增長 xxx.92 萬元，增長 2.86。（五）職工福利費支出情況200x 年全年計提職工福利費 xxxxx.99 元