《08業(yè)務(wù)解決方案V1.0【勞務(wù)分包管理】.docx》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《08業(yè)務(wù)解決方案V1.0【勞務(wù)分包管理】.docx（26頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、云南城投眾和建設(shè)集團(tuán)有限公司 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)解決方案 ［勞務(wù)分包管理］ 建立日期：2017-11-01 修改日期:2017-11-13度評(píng)分等各部門意見，確定最終合格供方名錄，然后經(jīng)各部門審批，常務(wù)副總批準(zhǔn)后，發(fā)布下一年合格供 方名錄。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求項(xiàng)目評(píng)價(jià) 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 匯總項(xiàng)目意 見，公司評(píng)價(jià) 影響合格供方 名錄狀態(tài)，調(diào) 整名錄類別 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/招采部(張銘 茹) 錄入時(shí)間 每年12月底 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)管理］-［勞務(wù)分包商管理］-［勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 每年11月中旬項(xiàng)目上技術(shù)

2、負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目層級(jí)新建供應(yīng)商評(píng)價(jià)單據(jù)，填寫評(píng)價(jià) 信息、評(píng)價(jià)內(nèi)容及分?jǐn)?shù)和附件信息，11月下旬，公司招采部(張銘茹)在公司 層級(jí)導(dǎo)入各項(xiàng)目評(píng)價(jià)信息，篩重之后，在公司層新建供應(yīng)商評(píng)價(jià)單據(jù)，確定各 供應(yīng)商最終得分，及評(píng)價(jià)狀態(tài)(系統(tǒng)自動(dòng)匯總下級(jí)評(píng)價(jià)及得分)，然后，在公司 層導(dǎo)出名錄匯總表，線下經(jīng)各部門審批,通過之后，若與報(bào)出的名錄有差異的， 公司招采部編輯更新供應(yīng)商修改評(píng)價(jià)狀態(tài)。 備注：原合格供應(yīng)商名錄的供方，若項(xiàng)目層評(píng)價(jià)為不合格，項(xiàng)目新建其他單據(jù) 時(shí)，選擇供應(yīng)商還能選擇到該供方，若是由公司層評(píng)價(jià)不合格時(shí)，則項(xiàng)目無法 選擇該供應(yīng)商，因此，評(píng)價(jià)完成之后，最終評(píng)價(jià)必須由公司層錄入。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)

3、內(nèi)審批 否 審批流程 2.3勞務(wù)分包合同履約 2.3.1勞務(wù)分包比選(1)業(yè)務(wù)場景 項(xiàng)目選擇勞務(wù)分包商時(shí)，需要組織不少于三家供應(yīng)商，針對(duì)其價(jià)格、履約能力、資信等進(jìn)行比選，確 定中標(biāo)勞務(wù)分包商后，上傳《勞務(wù)分包商比選一覽表》，招采部審核通過后，加入勞務(wù)分包商試用名錄試 用，試用期不低于3個(gè)月,年底項(xiàng)目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫合格供應(yīng)商申請(qǐng)表，經(jīng)公 司審核后，加入合格名錄(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目勞務(wù)員 錄入時(shí)間 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)分包合同履約］.【勞務(wù)分包比選】,【勞務(wù)分包比選］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 當(dāng)勞務(wù)分包需

4、要比選時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人新建勞務(wù)分吧比選單據(jù)，單據(jù)基 本信息分別備注供應(yīng)商名稱，附件分別上傳各供應(yīng)商資料，發(fā)起審批 2. 經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審?fù)扑]后，招采部部員（張銘茹）確定中選單位，信息通知 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（直管項(xiàng)目由招采部組織評(píng)審小組，非直管項(xiàng)目由項(xiàng) 目自行組織評(píng)審小組） 3. 項(xiàng)目技術(shù)員責(zé)人收到通知信息后，在供應(yīng)商初評(píng)試用類別下，新建供應(yīng)商 初評(píng)單據(jù)，完善相關(guān)信息,備注欄備注（經(jīng)比選之后的中選單位）,并將紙 質(zhì)資料交招采部（張銘茹）,發(fā)起審批 4. 公司招采部（招采部）核對(duì)信息無誤之后，審批通過，并"加入名錄 備注：非直管項(xiàng)目,評(píng)審小組必須包含基層單位負(fù)責(zé)人 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)

5、內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一評(píng)審小組一分公司經(jīng)理一招采部（） 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 新建采購比選單 據(jù)，上傳各供應(yīng) 商比選資料，發(fā) 起審批 結(jié)束' 經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審?fù)扑]后，招采部 確定中選單位，通知項(xiàng)目，項(xiàng)目 提交供應(yīng)商資質(zhì)紙質(zhì)資料到招采 部備案，招采部收到資料后，核 對(duì)系統(tǒng)信息，將供方加入名錄 2.3.2勞務(wù)分包合同（1）業(yè)務(wù)場景 勞務(wù)分包比選通過后，項(xiàng)目合同專員按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本，草擬合同，經(jīng)與供應(yīng)商達(dá)成一致之后， 供應(yīng)商簽字蓋章,發(fā)起公司內(nèi)部審批，經(jīng)各部門審批通過之后，招采部蓋合同專用章及法人章后備案，同 時(shí)交成控部和財(cái)務(wù)部作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。

6、備注：公司只與勞務(wù)公司簽訂合同，不允許項(xiàng)目與班組單獨(dú)簽訂小合同。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求①勞務(wù)分包合同②勞務(wù)合同預(yù)算 錄入崗位 項(xiàng)目合同專員 錄入時(shí)間 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包合同登記】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 需要簽訂合同時(shí)，項(xiàng)目合同專員下載勞務(wù)分包合同范本，線下與供應(yīng)商就合同 內(nèi)容達(dá)成一致,線上新建勞務(wù)分包合同單據(jù)，附件上傳合同電子版和《預(yù)算價(jià) 和分包價(jià)格對(duì)比表》，發(fā)起審批。 2. 經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目預(yù)算主管、項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部審批后后，再成控部部員（I 招采部（張銘茹1總經(jīng)濟(jì)師（李偉\常務(wù)副總（王江），通過之后,項(xiàng)目打 印紙質(zhì)合

7、同到招采部復(fù)核，并蓋章公司合同專用章和法人章。 3. 蓋章完畢之后，項(xiàng)目合同專員領(lǐng)取合同，分別交財(cái)務(wù)部，成控部，招采部各一份 備案,作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。 報(bào)表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目合同專員一基層預(yù)算主管-項(xiàng)目經(jīng)理/分公司經(jīng)理一成控部（）T招采部（張銘 茹）一總經(jīng)濟(jì)師（李偉）一常務(wù)副總（王江） （3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目勞務(wù)員 錄入時(shí)間 錄入合同時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項(xiàng)目技術(shù)員責(zé)人在合同錄入時(shí)，錄入勞務(wù)分包合同中的明細(xì)分包項(xiàng)，錄入單價(jià)與 數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算

8、金額（預(yù)算需包含稅金，管理費(fèi),增值稅附加，填寫方式為, 單價(jià)1,掘0\ 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.3勞務(wù)分包變更（1）業(yè)務(wù)場景 發(fā)生工程量、單價(jià)的變更時(shí)，簽補(bǔ)充協(xié)議/合同，不做單獨(dú)變更。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目合同專員 錄入時(shí)間 發(fā)生工作內(nèi)容或單價(jià)變更時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】?【勞務(wù)分包合同登記】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 發(fā)生工程量、工作內(nèi)容、單價(jià)的變更時(shí),簽補(bǔ)充協(xié)議/合同，不做單獨(dú)變更。補(bǔ) 充協(xié)議/合同在［專業(yè)分包

9、合同登記】中新建補(bǔ)充協(xié)議/合同，流程同上。 報(bào)表打印 無系統(tǒng)內(nèi)審批是 審批流程 同勞務(wù)分包合同評(píng)審流程 2.3.4計(jì)時(shí)工單(1)業(yè)務(wù)場景 所有涉及到計(jì)時(shí)工的，合同規(guī)定單價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，開派工單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人，預(yù)算員、簽 字，在開方單時(shí)，納入計(jì)算。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 錄入時(shí)間 發(fā)生計(jì)時(shí)工當(dāng)天 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】■【勞務(wù)分包合同履約管理】-【計(jì)時(shí)工單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 L所有涉及到計(jì)時(shí)工的,合同規(guī)定單價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，用工當(dāng)天由項(xiàng)目 工長報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)之后，預(yù)算員納入成本統(tǒng)計(jì)，作

10、 為后期結(jié)算付了依據(jù)； 2.如果出現(xiàn)B勞務(wù)班組做了 A勞務(wù)班組的計(jì)時(shí)工則B勞務(wù)班組錄入計(jì)時(shí)工單， 同時(shí)A勞務(wù)班組填獎(jiǎng)罰單。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目預(yù)算員 2.3.5勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單(1)業(yè)務(wù)場景 出現(xiàn)現(xiàn)場對(duì)班組的獎(jiǎng)罰時(shí),及時(shí)記錄，在開方單時(shí),納入計(jì)算。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項(xiàng)目勞務(wù)員 錄入時(shí)間 發(fā)生獎(jiǎng)罰時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 出現(xiàn)現(xiàn)場對(duì)班組的獎(jiǎng)罰時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，在開方單時(shí)， 納入計(jì)算。(過程中的扣款，

11、也可以用此模塊記錄) 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)(1)業(yè)務(wù)場景 按照合同約定，工程款到賬之后，才會(huì)與分包商結(jié)算付款，造成工程實(shí)際成偏差，過程成本控制無法實(shí)現(xiàn)，因此為滿足管理需要,現(xiàn)要求項(xiàng)目每月25日做好勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，完善成本核算體系，同時(shí) 作為勞務(wù)過程結(jié)算依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間每月25日 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包預(yù)算管理】 ［勞務(wù)管理］-［勞務(wù)分包合同履約管理］,【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 項(xiàng)目勞務(wù)員錄

12、入系統(tǒng)勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，引用勞務(wù)分包合同預(yù)算，按照勞 務(wù)班組方單的工程量輸入，再引入計(jì)時(shí)工單和獎(jiǎng)罰單。 2. 備注：雖過程產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)完成量，并未開任務(wù)書及付款，但合同履約關(guān)系已 經(jīng)發(fā)生，因此管理費(fèi)，稅金，附加稅均已發(fā)生，項(xiàng)目勞務(wù)員按暫估人工乘 以對(duì)應(yīng)百分比即可。 報(bào)表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目勞務(wù)員一項(xiàng)目預(yù)算員一項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目經(jīng)理一分公司主辦會(huì)計(jì)一公 司財(cái)務(wù)(待確認(rèn)) 2.3.7任務(wù)書業(yè)務(wù)場景 1. 按合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開任務(wù)書，確定工作量。項(xiàng)目預(yù)算員提工作內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算主管,項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核報(bào)公司，進(jìn)行付款申請(qǐng)。(結(jié)算不能超合同量，不能

13、超控制量) 2. 管理費(fèi)，稅金：按照合同條約，項(xiàng)目錄入任務(wù)書之后選擇分包項(xiàng)目字典內(nèi)的管理費(fèi)和稅金，輸入 當(dāng)期管理費(fèi)和稅金金額，管理費(fèi)掛接科目，進(jìn)入成本,稅金不掛科目(附加稅掛接科目，進(jìn)成本),不進(jìn) 成本。 (1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 錄入時(shí)間 需要付款時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 按照合同約定，收到工程款之后,項(xiàng)目經(jīng)理與分包商達(dá)成一致，需要付款時(shí), 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商確定任務(wù)工程量，錄入系統(tǒng)，引用分包預(yù)算，直接輸 入本月工程量，再弓1入計(jì)時(shí)工單和獎(jiǎng)罰單，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)

14、責(zé)人，項(xiàng)目預(yù)算主管， 項(xiàng)目經(jīng)理審核，再有成控部部員()批準(zhǔn)之后。 2. 審核通過后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，進(jìn)行付 款申請(qǐng)。 報(bào)表打印 是 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 任務(wù)書：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目預(yù)算主管T項(xiàng)目經(jīng)理一成控部部員() 2.3.8勞務(wù)分包結(jié)算（待確認(rèn)）（1）業(yè)務(wù)場景 待定（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 項(xiàng)目預(yù)算員 錄入時(shí)間 工程竣工驗(yàn)收完成后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包結(jié)算】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1.按照合同約定，在工程竣工驗(yàn)收完成后,項(xiàng)目預(yù)算員編制勞務(wù)分包結(jié)算書， 編制完成

15、后，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目預(yù)算主管,項(xiàng)目經(jīng)理審核后，2.審核通 過后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人、項(xiàng)目預(yù)算主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目預(yù)算員一（項(xiàng)目安全員一項(xiàng)目質(zhì)量員一項(xiàng)目材料主管一項(xiàng)目預(yù)算主管-項(xiàng) 目技術(shù)負(fù)責(zé)人）一項(xiàng)目經(jīng)理一分公司預(yù)算主管一分公司經(jīng)理一成控部部員（） 2.3.9勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單（1）業(yè)務(wù)場景 任務(wù)書審批通過之后，項(xiàng)目代辦員發(fā)起付款申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審批通過之后，由分公司財(cái)務(wù)開具內(nèi)部支票，分公司各部門在支票上簽字，然后交由公司結(jié)算中心簽字，開具對(duì)外支票，辦理付款。 土建：項(xiàng)目代辦

16、員-項(xiàng)目預(yù)算主管-項(xiàng)目財(cái)務(wù)-項(xiàng)目經(jīng)理/分公司經(jīng)理-招采部合同部（不確定誰簽）-成 控部部員（）-總經(jīng)濟(jì)師-項(xiàng)目管理中心財(cái)務(wù)（王敏）-公司財(cái)務(wù)部長（季曉濱）100萬以下（不包含100 萬）,100-200萬（不包含200萬），+財(cái)務(wù)總監(jiān)-常務(wù)副總，200-500萬+總經(jīng)理,500萬以上+董事長審 批通過之后，到結(jié)算中心，結(jié)算中心主管簽字-供應(yīng)商帶上發(fā)票到基層單位領(lǐng)取開具的內(nèi)部支票-到公司結(jié) 算中心（張剛蕓，解春萍）對(duì)換外部支票。（目前是公司審批通過之后，開支票之后再供應(yīng)商再開發(fā)票。）開始 開始 開始 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程結(jié)算審批通過之后，項(xiàng)目代辦員通知供應(yīng)商開具發(fā)票，然

17、后在系統(tǒng)內(nèi)建立進(jìn)行發(fā)票登記，付款上傳掃 描件，同時(shí)新建材料付款申請(qǐng)單，經(jīng)公司各部門審批通過之后，系統(tǒng)通知項(xiàng)目代辦員和分公司財(cái)務(wù)， 項(xiàng)目代辦員將紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單交于分公司財(cái)務(wù)，分公司財(cái)務(wù)核對(duì)無誤之后，開具發(fā)票，然后各部門 簽字，完成之后將簽字的發(fā)票及系統(tǒng)打印的付款申請(qǐng)一并交于供應(yīng)商，供應(yīng)商到公司辦理轉(zhuǎn)瞇刑― 錄入崗位 項(xiàng)目代辦員 錄入時(shí)間 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 ［增值稅管理］■【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理］■【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記］ 【勞務(wù)分包管理】■【勞務(wù)分包合同履約管理】■【勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 結(jié)算完畢之后，分包商根據(jù)結(jié)算金額，開具發(fā)票，項(xiàng)目代辦員錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 登記，按

18、照發(fā)票信息填寫對(duì)應(yīng)內(nèi)容,附件上傳發(fā)票影像。 2. 項(xiàng)目代辦員新建材料付款申請(qǐng)單，填寫基本信息，結(jié)算單明細(xì)中選擇對(duì)應(yīng)結(jié) 算單，發(fā)票明細(xì)中，選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)起審批。 3. 經(jīng)各部門審批通過之后，系統(tǒng)消息通知分公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目代辦員，項(xiàng)目代辦 員帶上紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單據(jù)到分公司財(cái)務(wù)處，分公司財(cái)務(wù)核對(duì)無誤之后,系統(tǒng) 夕卜開具內(nèi)行支票，分公司各部門在支票上簽字后。 4. 分公司財(cái)務(wù)從系統(tǒng)中打印付款申請(qǐng)單,將付款申請(qǐng)單及內(nèi)部支票一并交供應(yīng) 商，供應(yīng)商憑內(nèi)部支票及付款申請(qǐng),到公司結(jié)算中心開具外部支票，同時(shí)結(jié)算 中心在付款申請(qǐng)單上簽字，存底，并在系統(tǒng)中,付款申請(qǐng)單上勾選已支付，供 應(yīng)商領(lǐng)取外部支票，簽

19、字。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目代辦員-項(xiàng)目預(yù)算主管一項(xiàng)目財(cái)務(wù)一項(xiàng)目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）一合同招采 部（）一成控部部員（）一總經(jīng)濟(jì)師-項(xiàng)目管理中心財(cái)務(wù)分管人員（）-公司 財(cái)務(wù)部部長-財(cái)務(wù)總監(jiān)一常務(wù)副總（王江）-公司總經(jīng)理一董事長 備注：財(cái)務(wù)部長＜ 100萬，財(cái)務(wù)總監(jiān)，常務(wù)副總（100萬＜X＜200萬），總經(jīng) 理（200萬＜X＜500萬），董事長（2500萬） 2.4勞務(wù)分包成本管理 2.4.1勞務(wù)分包成本帳（1）業(yè)務(wù)場景 每季度財(cái)務(wù)部按照勞務(wù)分包方單開的金額+按照方單金額乘以相應(yīng)百分比的管理費(fèi)算人工費(fèi)。每年 竣工工程，收入和實(shí)際的人工費(fèi)的總額對(duì)比。 （2）

20、系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 錄入崗位 項(xiàng)目勞務(wù)員 錄入時(shí)間 每月25 H 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包成本管理】■【勞務(wù)分包成本帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 每月30日之前，項(xiàng)目勞務(wù)員在產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)錄入完成后，在系統(tǒng)中生成當(dāng)月的勞 務(wù)分包成本帳。 2. 結(jié)算完成后，生成當(dāng)月勞務(wù)分包成本帳，系統(tǒng)自動(dòng)沖減。 報(bào)表打印 否系統(tǒng)內(nèi)審批否 審批流程 無 2.5統(tǒng)計(jì)分析 2.5.1勞務(wù)分包合同臺(tái)帳(1)業(yè)務(wù)場景 在勞務(wù)分包合同蓋章時(shí)，招采部登記勞務(wù)分包合同臺(tái)帳，并及時(shí)更新。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 查詢崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公

21、司招采部 查詢時(shí)間 隨時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析】-【勞務(wù)分包合同臺(tái)帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項(xiàng)目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成合同臺(tái)帳，項(xiàng)目部 和公司管理人員，可隨時(shí)查詢勞務(wù)分包合同的基本信息和履約信息，且可導(dǎo)出。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況查詢(1)業(yè)務(wù)場景 招采部管控分包結(jié)算量價(jià)，招采部、核算科掌握勞務(wù)款支付情況。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 查詢崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司招采部、 公司核算科 查詢時(shí)間 隨時(shí) 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)管理

22、】-［勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析］■［勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢］ 【勞務(wù)管理】■【勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析】?【勞務(wù)分包結(jié)算明細(xì)臺(tái)帳】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 項(xiàng)目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)按分包商、班組或合同 生成的分包合同履約情況和結(jié)算支付情況，項(xiàng)目部和公司管理人員，可隨時(shí)查 詢勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況，且可導(dǎo)出。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.5.3勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)(1)業(yè)務(wù)場景 投標(biāo)部門，需要各部門定期提供相應(yīng)的價(jià)格數(shù)據(jù)，作為投標(biāo)組價(jià)依據(jù)。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求綜述3勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍4 查詢崗位 招采部、經(jīng)營部 查詢時(shí)間 隨時(shí) 系

23、統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】■【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】-【勞務(wù)分包價(jià)格對(duì)比】 ［勞務(wù)管理］.［勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)］.［勞務(wù)分包價(jià)格趨勢分析］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng)生成勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)，項(xiàng)目部和公司管理 人員,可隨時(shí)查詢勞務(wù)分包平均價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等，為投標(biāo)或者招標(biāo)比選 提供依據(jù)。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 L1業(yè)務(wù)范圍4 1.2業(yè)務(wù)流程描述6勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案7 2.1勞務(wù)分包資源管理72.1.1勞務(wù)分也頁目字典72.1.2勞務(wù)5^1?目字典成本科目掛接7 2.2勞務(wù)分包商管理82.2

24、.1勞務(wù)分包商資審82.2.2勞務(wù)分包商名錄92.2.3勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)9 2.3勞務(wù)分包合同履約102.3.1勞務(wù)分包比選102.3.2勞務(wù)施合同112.3.3勞務(wù)分包變更12 2.3.4計(jì)時(shí)工單132.3.5勞務(wù)施獎(jiǎng)罰單142.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)142.3.7任務(wù)書15 2.3.8勞務(wù)分包結(jié)算162.3.9勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單16 2.4勞務(wù)分包"管理172.4.1勞務(wù)分包成本帳17 2.5統(tǒng)計(jì)分析182.5.1勞務(wù)分包合同臺(tái)帳182.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況郎192.5.3勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)19 審批流程 無 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程: 綜述 業(yè)務(wù)解決方案——項(xiàng)目勞務(wù)管

25、理 方案目標(biāo) 1. 統(tǒng)一分包商編碼，建立合格分包商名錄； 2. 有效執(zhí)行新供應(yīng)商引進(jìn)的評(píng)審制度、年審制度； 3管控勞務(wù)成本； 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 1. 及時(shí)維護(hù)合格分包商名錄； 2. 實(shí)現(xiàn)新隊(duì)伍引進(jìn)的網(wǎng)上評(píng)審； 3. 網(wǎng)上辦理分包中間（最終）結(jié)算； 4. 及時(shí)統(tǒng)計(jì)施工過程中實(shí)際完成工程量和應(yīng)付款信息; 5. 相關(guān)報(bào)表及時(shí)報(bào)送； = 重點(diǎn)查詢 1. 勞務(wù)分包合同臺(tái)帳：分包方平臺(tái)、合同臺(tái)帳、累計(jì)發(fā)生金額、累計(jì) 完成金額； 2. 勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢：合同金額、變更金額、累計(jì)結(jié)算金額、 累計(jì)付款金額、欠付金額； 3. 勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)：最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià) 四

26、適用范圍 勞務(wù)管理 五 組織范圍 企業(yè)層：公司招采部、財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目層：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工長 成果文件 《分包商和班組評(píng)審表》《勞務(wù)分包名錄》《勞務(wù)專業(yè)班組名錄發(fā)布》 《勞務(wù)分包評(píng)價(jià)表》《勞務(wù)分包結(jié)算單》《請(qǐng)款單》《勞務(wù)人工費(fèi)匯 總表》《百含表》 1. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍1.1業(yè)務(wù)范圍 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對(duì)應(yīng)模塊 管控部門 替代內(nèi)容 1 勞務(wù)分包資源管理 1.1 勞務(wù)分包項(xiàng)目字 典 ［勞務(wù)分包分類字典］ 【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典】 招采部 考慮管理的標(biāo)準(zhǔn)化和后期形成價(jià)格 平臺(tái)，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分包項(xiàng) 目名稱，錄入合同和方單時(shí)必須選 擇項(xiàng)目字典

27、。 1.2 勞務(wù)分包項(xiàng)目字 典成本科目掛接 【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典 成本科目掛接】 財(cái)購 將勞務(wù)分包項(xiàng)目字典與成本科目進(jìn) 行對(duì)接，掛接相應(yīng)成本科目，減少 后期業(yè)務(wù)人員掛接科目的工作量， 提升準(zhǔn)確性。 2 勞務(wù)分包商管理 2.1 勞務(wù)分包商資審 ［勞務(wù)分包商初評(píng)］ 招采部 對(duì)要合作的勞務(wù)分包商進(jìn)行資格審 查，線上審批，審批單可打印。公 司統(tǒng)一將審批合格的分包商加入名 錄。 2.2 勞務(wù)分包商名錄 【勞務(wù)分包商名錄】 招采部 過程中資審合格的分包商由公司統(tǒng) 一加入試用名錄,年底對(duì)分包商進(jìn) 行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果自動(dòng)更新分 包商合格狀態(tài)，調(diào)整所屬類別，形 成當(dāng)年合格名錄，

28、名錄可導(dǎo)出。 2.3 勞務(wù)分包商考核 ［勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)］ 招采部 項(xiàng)目部對(duì)分包商、班組進(jìn)行考核評(píng) 價(jià)，線上審批。公司根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià) 情況，對(duì)分包商、班組做出最終的 評(píng)價(jià),形成當(dāng)年合格名錄。 3 勞務(wù)分包合同履約 3.1 勞務(wù)分包比選 【勞務(wù)分包比選】 招采部 勞務(wù)分包前，需招標(biāo)比選,降低成 本，及履約風(fēng)險(xiǎn)。 3.2 勞務(wù)分包合同 【勞務(wù)分包合同登記】 招采部 線上審批，審批通過后，項(xiàng)目部打 印合同，招采部蓋章。 ［勞務(wù)分包預(yù)算管理】 招采部 合同中分項(xiàng)勞務(wù)分包明細(xì)項(xiàng)的錄 入,不包含計(jì)時(shí)。 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對(duì)應(yīng)模塊 管控部門 替代內(nèi)容 3.3

29、勞務(wù)分包變更 【勞務(wù)分包合同登記】 ［勞務(wù)分包預(yù)算管理】 招采部 工作內(nèi)容或單價(jià)變更時(shí),需簽補(bǔ)充 協(xié)議/合同，流程同勞務(wù)分包合同。 3.4 計(jì)時(shí)工單 【計(jì)時(shí)工單】 招采部 所有涉及到計(jì)時(shí)工的，合同規(guī)定單 價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，當(dāng)天錄入 并確定實(shí)際用工，在開方單時(shí)，納 入計(jì)算。 3.5 勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單 ［勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單］ 招采部 現(xiàn)場出現(xiàn)對(duì)班組的獎(jiǎng)罰、扣款時(shí)， 及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，在開方單時(shí)， 納入計(jì)算。 3.6 勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng) 計(jì) 【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】 ［費(fèi)用記賬單】 財(cái)務(wù)部 勞務(wù)分包成本,依據(jù)形象進(jìn)度，估 算完成產(chǎn)值，錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)行 成本歸集。

30、3.7 任務(wù)書 ［勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算］ 招采部 項(xiàng)目收方，錄入任務(wù)書，提交審批。 審批通過后，系統(tǒng)打印方單，勞務(wù) 公司、班組簽字確認(rèn)，作為付款依 據(jù)。 3.8 勞務(wù)分包結(jié)算 【勞務(wù)分包結(jié)算】 招采部 項(xiàng)目與班組、勞務(wù)公司確認(rèn)最終結(jié) 算量,錄入結(jié)算，提交審批。審批 通過后，打印結(jié)算書，分包商簽字 確認(rèn),作為付款依據(jù)。 3.9 勞務(wù)分包付款申 請(qǐng)單 ［勞務(wù)分包付款申請(qǐng) 單】 財(cái)朝 需要付款時(shí)，項(xiàng)目提起付款流程， 同時(shí)帶發(fā)票和方單到公司進(jìn)行審 核。公司匯總所有數(shù)據(jù)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審 批，審批通過后，進(jìn)行付款。 4 勞務(wù)分包成本管理 4.1 勞務(wù)分包成本帳 ［勞務(wù)分包成本

31、帳］ 財(cái)務(wù)部 施工過程中，項(xiàng)目根據(jù)形象進(jìn)度， 以暫估人工費(fèi)進(jìn)成本,最終成本以 結(jié)算為準(zhǔn)。 5 統(tǒng)計(jì)分析 5.1 勞務(wù)分包合同臺(tái) 帳 【勞務(wù)分包合同臺(tái)帳】 招采部 系統(tǒng)自動(dòng)匯總合同履約情況，招采 部可隨時(shí)查詢合同臺(tái)帳 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 對(duì)應(yīng)模塊 管控部門 替代內(nèi)容 5.2 勞務(wù)分包結(jié)算支 付情況查詢 ［勞務(wù)分包結(jié)算支付 情況查詢］ ［勞務(wù)分包結(jié)算明細(xì) 臺(tái)帳］ 招采部 財(cái)魂 系統(tǒng)自動(dòng)匯總合同結(jié)算支付情況； 招采部、財(cái)務(wù)部可隨時(shí)查詢臺(tái)帳 5.3 勞務(wù)分包價(jià)格平 臺(tái) ［勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)］ ［勞務(wù)分包價(jià)格對(duì)比］ ［勞務(wù)分包價(jià)格趨勢 分析】 招采部

32、 經(jīng)營部 在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng) 生成勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)，項(xiàng)目部和 公司管理人員,可隨時(shí)查詢勞務(wù)分 包平均價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等，為 投標(biāo)或者招標(biāo)比選提供依據(jù)。 1.2業(yè)務(wù)流程描述 經(jīng)過對(duì)眾和建設(shè)勞務(wù)管理的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行整合與梳理，業(yè)務(wù)流程如下圖所示: 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)流程圖 2. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 2.1勞務(wù)分包資源管理 2.1.1勞務(wù)分包項(xiàng)目字典(暫時(shí)不做)(1)業(yè)務(wù)場景 日常開方單的費(fèi)用項(xiàng)目編號(hào)、名稱由招采部匯總，定期向經(jīng)營科及成控部統(tǒng)計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目價(jià)格,作為 投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)。 開始 系統(tǒng)初始整理 導(dǎo)入系統(tǒng) 公司勞務(wù)管理 部進(jìn)行添加 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(

33、3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程使用時(shí)發(fā)現(xiàn)缺少勞 務(wù)項(xiàng)目，聯(lián)系勞務(wù) 管理部(系統(tǒng)外) 錄入崗位 招采部(張銘茹) 錄入時(shí)間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】-【勞務(wù)分包分類字典】 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】■【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 系統(tǒng)初始：考慮管理的標(biāo)準(zhǔn)化和后期形成價(jià)格平臺(tái)，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分 包項(xiàng)目名稱。字典由招采部統(tǒng)一維護(hù)，系統(tǒng)初始時(shí)統(tǒng)一導(dǎo)入。 2. 過程中：項(xiàng)目部錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)缺少勞務(wù)分包項(xiàng)目時(shí)，則向公司招采部(張 銘茹)申請(qǐng),由公司招采部添加。(后期錄入合同預(yù)算和任務(wù)書時(shí)必須選擇項(xiàng)目 字典) 報(bào)表打印 否 系

34、統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.1.2勞務(wù)分包項(xiàng)目字典成本科目掛接業(yè)務(wù)場景 每季度核算科統(tǒng)計(jì)相關(guān)成本數(shù)據(jù)，劃分到人、材、機(jī)等科目上，進(jìn)行成本分析。 (1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 公司財(cái)務(wù)部 錄入時(shí)間 系統(tǒng)初始/使用過程中 系統(tǒng)模塊路徑 ［勞務(wù)管理］.［勞務(wù)分包成本管理】■［勞務(wù)分包項(xiàng)目字典成本科目掛接］ 系統(tǒng)應(yīng)用方式 系統(tǒng)初期，由公司財(cái)務(wù)部部員將勞務(wù)分包項(xiàng)目字典掛接科目，減少后期業(yè)務(wù)人員 掛接科目的工作量，提升準(zhǔn)確性。過程中使用時(shí)，需要修改的及時(shí)修改。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.2勞務(wù)分包商管理 2.2.

35、1勞務(wù)分包商資審（1）業(yè)務(wù)場景 分包商:如需合作的分包商不在合格名錄的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推薦分包商，準(zhǔn)備分包商的相關(guān) 資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、招采部（張銘茹）審批通過之后， 進(jìn)入試用名錄；試用不低于三個(gè)月，年底項(xiàng)目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫合格供應(yīng)商申請(qǐng) 表，經(jīng)公司審核后，加入合格名錄。 （2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程開始 錄入崗位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 錄入時(shí)間 引入分包商 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】-【勞務(wù)分包商初評(píng)】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 需合作的分包商不在合格名錄的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推薦分包

36、商，準(zhǔn)備分 包商的相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績等）報(bào)送招采 部（張銘茹）,并同時(shí)在系統(tǒng)中錄入勞務(wù)分包商初評(píng)（在分包商試用類別下）, 提交流程，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理,基層單位負(fù)責(zé)人、招采部（張銘茹）審批通過后，由 招采部（張銘茹）加入試用名錄。 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 是 審批流程 項(xiàng)目勞務(wù)員一項(xiàng)目經(jīng)理一公司招采部（張銘茹） 開始 、,系統(tǒng)外取得供應(yīng) 商資質(zhì)紙質(zhì)資料 2.2.2勞務(wù)分包商名錄(1)業(yè)務(wù)場景 1. 公司招采部負(fù)責(zé)管理供方名錄，名錄分為合格供方名錄和試用供方名錄兩大類，試用期不低于3個(gè)月，對(duì)于試用名錄內(nèi)的供應(yīng)商，在每年的季度評(píng)分中，低于60分者，

37、直接剔除使用名錄。 2. 項(xiàng)目每年上報(bào)所有合作供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，公司招采部匯總所有項(xiàng)目供方評(píng)價(jià)信息,經(jīng)各部門審批通 過之后，發(fā)布下一年合格供方名錄。 (2)系統(tǒng)應(yīng)用要求開始 開始 開始 勞務(wù)分包商資 審、評(píng)價(jià) 審核通過的加 入合格名錄 導(dǎo)出excel表簽 字蓋章發(fā)布 結(jié)束 (3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 錄入崗位 公司招采部(張銘茹) 錄入時(shí)間 年度評(píng)審后 系統(tǒng)模塊路徑 【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】■【勞務(wù)分包商名錄】 系統(tǒng)應(yīng)用方式 1. 初評(píng)通過的供應(yīng)商,由公司招采部(張銘茹)及時(shí)加入臨時(shí)供方名錄，每 年年底對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)審核，確定繼續(xù)合作供方，招采部更新合格名錄 2. 系統(tǒng)初期，由招采部提供本年合格供方名錄，導(dǎo)入系統(tǒng) 報(bào)表打印 否 系統(tǒng)內(nèi)審批 否 審批流程 無 2.2.3勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)(1)業(yè)務(wù)場景 每年11月中旬項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人上報(bào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)匯總表,由公司招采部部員進(jìn)行匯總，招采部根據(jù)季