《財(cái)務(wù)管理應(yīng)收賬款》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)管理應(yīng)收賬款（9頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、財(cái)務(wù)管理 應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收賬款FI-AR模塊培訓(xùn)資料 應(yīng)收帳款課程培訓(xùn)目標(biāo)l掌握應(yīng)收帳款系統(tǒng)的基本知識l客戶主記錄的維護(hù)l記帳憑證的錄入（發(fā)票、預(yù)付款,收款清賬)??SAP AG 課程內(nèi)容1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶發(fā)票輸入5客戶收款處理64特別總帳業(yè)務(wù) 客戶類型（帳戶組）l售達(dá)方l運(yùn)達(dá)方l一次性客戶??SAP AG 主數(shù)據(jù)帳戶帳戶組編號范圍帳戶類型AGUSRange #: 01United States從帳戶類型: D: 100000Customers到客戶: 199999AGEURange #: 02帳戶類型:

2、DEurope從: 200000客戶Customers到: 299999AGASRange #: 7><03帳戶類型: DAsia從: 300000客戶Customers到: 399999??SAP AG 統(tǒng)馭科目n是一個(gè)總帳科目應(yīng)收帳款科目: 11310100總帳科目n不能直接記帳n在客戶主數(shù)據(jù)中500被指定n實(shí)時(shí)過帳明細(xì)帳: A/R客戶帳戶: Compaq500??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶主數(shù)據(jù)客客戶戶編編碼公司代碼碼公帳司戶代組碼帳戶組一一般般數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)((CClliieenntt LLee

3、vveell))公公司司代代碼碼數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)V-09 XD01銷銷售售數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(Client Level)通用數(shù)據(jù)(集團(tuán)級別)地址通訊地址電話及傳真號碼語言帳戶控制供應(yīng)商組代碼Bank DetailsBank KeyBank Account??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總部收付數(shù)據(jù)容差組付款條款自動付款業(yè)務(wù)支付方式催款數(shù)據(jù)??SAP AGPDF 文件使

4、用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單定價(jià)裝運(yùn)運(yùn)輸及支付條件、期限會計(jì)核算??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)l集中式(帶銷售視圖)n交易代碼: XD01l非集中式(無銷售視圖）n交易代碼: FD01??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)----非集中客客戶戶代代碼碼公公司司代代碼碼帳帳戶戶組組通通用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)控控制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)科科目目信信息息收收款款處處理理??SAP A

5、GPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)----集中客客戶戶代代碼碼公公司司代代碼碼帳帳戶戶組組財(cái)會視圖通通用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)控控制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)科科目目信信息息收收款款交交易易銷銷售售渠渠道道銷售視圖價(jià)發(fā)運(yùn)信息價(jià)格格組組發(fā)運(yùn)信息??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l在財(cái)務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)l系統(tǒng)路徑：會計(jì)->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)收帳款->主記錄->創(chuàng)建??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint

6、課程內(nèi)容1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶發(fā)票輸入5客戶收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：銷售銷售銷售支持合同信息系統(tǒng)銷售詢價(jià)報(bào)價(jià)物合同料免費(fèi)發(fā)貨后續(xù)發(fā)貨銷售訂單退貨發(fā)貨協(xié)議管理發(fā)貨發(fā)貨開票借項(xiàng)憑證發(fā)票貸項(xiàng)憑證財(cái)務(wù)會計(jì)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 銷售循環(huán)應(yīng)收現(xiàn)金銷售訂單XX詢價(jià)(SD)/ 報(bào)價(jià)信用檢查收款(FI)信用檢查裝運(yùn)(SD)發(fā)票開出FI發(fā)票信用檢查發(fā)貨FI(MM)SD)庫存成本(應(yīng)收銷售收入XXXX??

7、SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)貨銷售成本存貨給客戶發(fā)貨??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 開票客戶/應(yīng)收帳款產(chǎn)品銷售收入發(fā)票送給客戶??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款客戶/應(yīng)收帳款現(xiàn)金收到客戶支付款項(xiàng)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶發(fā)票輸入5客戶收款處理46特別總帳

8、業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 信用管理請問: 在你們公司由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)信用管理?財(cái)務(wù)或銷售?信用管理:這是一個(gè)非常集成的體現(xiàn)（FI與SD）??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：信用管理信用控制范圍信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額您能夠針對每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對一的。每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)

9、建 .fineprint 對客戶進(jìn)行信用限額設(shè)置客戶銷售部門銷售訂單客戶信用限額n拒絕訂單n要求預(yù)付款n接受訂單客戶信用控制??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 信用控制范圍集團(tuán)信用范圍: 中國信用范圍:美國信用范圍: 巴西公司代碼:A1公司代碼: 9><>B1公司代碼: C1公司代碼: C2客戶C客戶C客戶<>B客戶A客戶A客戶<>B客戶C??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 為每個(gè)客戶維護(hù)信用限額客戶1信用控制范圍: SF00已分配的當(dāng)前信貸限額：貨幣: R

10、MB總信貸限額: 500,000單個(gè)控制范圍信貸限額: 500,000最大信貸限額值：總信貸限額: 2,000,000單個(gè)控制范圍限額: 500,000??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶信用管理控制Credit Management下面的交易記帳均會影響更新客戶信貸限額:n客戶發(fā)票n收款n銷售訂單價(jià)值n特別總帳業(yè)務(wù)(預(yù)收款)被標(biāo)記為信用限額有關(guān)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶

11、發(fā)票輸入5客戶收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳款的業(yè)務(wù)創(chuàng)建//定義發(fā)票輸輸入入客戶主主數(shù)據(jù)(售) 收款處處理理(有或無銷售訂單) 信信貸貸管管理理催款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票處理Invoice Processl在FI 模塊通過應(yīng)收帳款手工輸入客戶發(fā)票l在SD模塊通過系統(tǒng)開客戶發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn): 是否有銷售訂單？??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票處理l

12、系統(tǒng)會產(chǎn)生會計(jì)憑證l產(chǎn)生一筆客戶未清項(xiàng)，便于以后收款清帳l總帳科目-應(yīng)收帳款余額自動同步更新??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 無銷售訂單客戶發(fā)票舉例: 資產(chǎn)報(bào)廢A公司發(fā)票輸入收款處理(AR)(AR)客戶帳戶??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 帶銷售訂單的客戶發(fā)票舉例: 產(chǎn)品銷售歐雅公司創(chuàng)創(chuàng)建建銷銷售售訂訂單單倉倉庫庫發(fā)發(fā)貨貨開開票票收收款款處處理理(MM/SD(MM/SD))SD)(AR)((AR)(SD)會會計(jì)計(jì)憑憑證證??SAP AGPDF 文件使用 ;pd

13、fFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票流程開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號碼，與開單憑證上的發(fā)票號碼不同。??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票記帳發(fā)貨銷售成本存貨:客戶銷售收入開票??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶發(fā)票輸入5客戶收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF

14、 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款處理l當(dāng)你收到一筆應(yīng)收款時(shí)l在系統(tǒng)中進(jìn)行收款l進(jìn)行清帳處理，將客戶發(fā)票產(chǎn)生的未清項(xiàng)勾銷l顯示客戶行項(xiàng)目清單??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款處理客戶銷售收入開票銀行存款客戶收款F-28??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：收款如如果果收收款款==未未清清項(xiàng)項(xiàng)合合計(jì)計(jì)清帳部分收款如如果果收收款款>><<未清項(xiàng)項(xiàng)合合計(jì)計(jì)或剩余收款??SAP AGPD

15、F 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款流程：部分付款(1)用戶應(yīng)決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款：剩余付款部分付款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款流程：部分付款(2)發(fā)票: 1000 (07/01/98)剩余付款A(yù)RRevenue10001000付款: 600(07/15/98) BankARAR6001000400付款: 400(07/31/98) ARBank400400??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .finepri

16、nt 收款流程：部分付款(3)發(fā)票: 1000 (07/01/98)部分付款A(yù)RRevenue10001000付款: 600(07/15/98) BankAR600600付款: 400(07/31/98) BankAR400400??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l在財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款中輸入客戶發(fā)票l對客戶進(jìn)行收款n財(cái)務(wù)會計(jì)→應(yīng)收帳款→憑證輸入→發(fā)票/收款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷售循環(huán)3客戶信用管理4客戶發(fā)票輸入

17、5客戶收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳業(yè)務(wù)l特別總帳業(yè)務(wù)是總分類帳和明細(xì)分類帳中, 分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如定金、保證金、匯票）l每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨(dú)的特別總帳科目l可詳細(xì)記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)。??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳業(yè)務(wù)l特別總帳業(yè)務(wù)記帳需要特別的記帳代碼l記帳代碼定義的是借方還是貸方記帳l記帳的是哪一帳戶種類（客戶或供應(yīng)商）l在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，下列記帳代碼將用于特別總帳業(yè)務(wù)

18、??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳標(biāo)志l必須在系統(tǒng)中定義記記帳帳碼碼::l帳戶與記帳碼和特別總帳標(biāo)志相2299 供應(yīng)商借方 供應(yīng)商借方匹配0099 客戶借方 客戶借方3399 供應(yīng)商貸方 供應(yīng)商貸方1199 客戶貸方 客戶貸方標(biāo)標(biāo)志志::WW 匯票 匯票AA 定金 定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 定金處理步驟: 定金過帳清定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)

19、建 .fineprint 定金處理STEP1: 預(yù)付定金請求定金請求500STEP2: 客戶支付定金，但此時(shí)還沒有發(fā)貨銀行存款預(yù)收帳款500500??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 定金處理STEP3: 給客戶發(fā)貨應(yīng)收帳款產(chǎn)品銷售收入700700STEP4: 根據(jù)發(fā)票清定金應(yīng)收帳款預(yù)收帳款500500其他: 客戶付款應(yīng)收帳款銀行存款200200??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l定金輸入l發(fā)票輸入l清定金n系統(tǒng)路徑：會計(jì)→財(cái)務(wù)會計(jì)→應(yīng)收帳款

20、→憑證輸入→發(fā)票／預(yù)收定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 總結(jié)與回顧l我們主要學(xué)習(xí)了以下幾方面內(nèi)容l客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)l銷售循環(huán)l客戶信用管理l客戶發(fā)票輸入l客戶收款處理l特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AG 總結(jié)與回顧讓我們簡單回顧一下吧！創(chuàng)創(chuàng)建建/指定客戶代/指碼定發(fā)票輸入收客戶代碼發(fā)票輸入收款款處處理理(有或無銷售定單)(有或無銷售定單)信信貸貸管管理理催催款款應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款余余額額流程原來是這樣的??SAP AG 總結(jié)與回顧l我大概掌握了多少？l如何維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)l怎樣錄入客戶發(fā)票l如何對客戶付款l怎樣處理客戶收款