【計劃書】2005年風(fēng)險投資商業(yè)計劃書1
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《風(fēng)險投資商業(yè)計劃書》 (簡體中文版) [XXXX投資有限公司 投資部制] 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字: 接 收 日 期: 年 月 日 商 業(yè) 計 劃 書 (撰寫參考) 項目名稱 項目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 [公司名稱] [日期] 目 錄 執(zhí)行概要 …………………………………………… 第一部分 公司基本情況……………………………… 第二部分 公司管理層………………………………… 第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)………………………………… 第四部分 研究與開發(fā)………………………………… 第五部分 行業(yè)及市場情況…………………………… 第六部分 營銷策略…………………………………… 第七部分 產(chǎn)品制造…………………………………… 第八部分 管理………………………………………… 第九部分 融資說明…………………………………… 第十部分 財務(wù)計劃…………………………………… 第十一部分 風(fēng)險控制…………………………………… 第十二部分 項目實施進(jìn)度……………………………… 第十三部分 其它………………………………………… 備查資料清單………………………………………… 撰寫說明…………………………………………………… 執(zhí)行概要 說明:執(zhí)行概要盡量控制在2-3頁紙內(nèi)完成。 [摘要內(nèi)容參考] 1、公司基本情況 (公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。) 2、主要管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校,政治面貌,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。) 3、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。) 4、研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機(jī)制。) 5、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預(yù)測。) 6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機(jī)制。) 7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。) 8、管理 (機(jī)構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計劃。) 9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。) 10、財務(wù)預(yù)測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。) 11、風(fēng)險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施) 第一部分 公司基本情況 公司基本情況: 公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股份比例 % 注冊地點 公司性質(zhì)為:請?zhí)顚懝拘再|(zhì),如:有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等,并說明其中國有成份比例和外資比例。 公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)。注冊資本等公司基本情形的變動,并說明這些變動的原因。 目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的名稱及其出資情況,如下表: 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 甲方 乙方 丙方 丁方 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況:以組織機(jī)構(gòu)圖來表示本公司的獨資、控股、參股有公司經(jīng)及非法人機(jī)構(gòu)的情況: 以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有 、 、 、 、 。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 、 、 、 、 。 目前主營業(yè)務(wù)為 。 公司目前職工情況: 如:擁有員工 人,其中管理人員 人,生產(chǎn)工人 人;管理人員中,大專以上文化程度的有 人,占員工總數(shù) %,大學(xué)本科以上的有 人,占員工總數(shù) %,碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %,博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %; 最好列表說明,如下表: 員工人數(shù) ??莆幕潭? 大學(xué)本科 碩士(中級職稱) 博士(高級職稱) 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 生產(chǎn)工人 公司經(jīng)營財務(wù)歷史:列表說明: (單位:萬元) 項目 本年度 前1年 前2年 前3年 銷售收入 毛利潤 純利潤 總資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn) 負(fù)債率 凈資產(chǎn)收益率 公司近期及未來3—5年要實現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等): 公司近期及未來3—5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo): 第二部分 公司管理層 董事會成員名單: 序號 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 學(xué)歷或職稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事長 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。 財務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員(可增加附頁) 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:根據(jù)公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。 第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 產(chǎn)品/服務(wù)描述(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性,如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。): 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標(biāo)、版權(quán)等): 專利申請情況: 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況: 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議?如果有,請說明(并附主要條款): 目標(biāo)市場:這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢 (包括性能、價格、服務(wù)等方面): 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持: 第四部分 研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 (包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵情況): 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況: 國內(nèi)外研究與開發(fā)情況,以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手(5家)情況,公司為提高競爭力擬采取的措施: 到目前為止,公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少,計劃再投入的開發(fā)資金是多少 (列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用): 請說明,今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平,公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況: 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況: 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 (如大學(xué)、研究所等) 情況,合作方式: 公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施,來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定: 公司未來3—5年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃(萬元): 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 資金投入 人員(個) 第五部分 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況 (行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測): 過去3年或5年和年全行業(yè)銷售總額:必須注明資料來源。 (單位:萬元) 年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 銷售收入 銷售增長率 未來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測:必須注明資料來源。 (單位:萬元) 年 份 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析: 公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功的情況下): (單位:萬元) 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售收入 市場份額 公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測(融資成功情況下): (單位:萬元) 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售收入 市場份額 第六部分 營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù): 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請說明與哪些因素有關(guān)(如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品,等等): 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施: 在廣告促銷方面的策略與實施: 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施: 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施: 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施: 其它方面的策略與實施: 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機(jī)制: 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請說明原因): 公司自建廠情況廠,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里,交通、運輸、通訊是否方便: 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況(專用設(shè)備還是通用設(shè)備,先進(jìn)程度如何,價值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求,如果需要增加設(shè)備,采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設(shè),是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行,“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證,如何對這些保證加以實施?): 請說明,如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題: 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程: 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期,列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話: 主要供應(yīng)商1 主要供應(yīng)商2 主要供應(yīng)商3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi),描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備: 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施: 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少?純利潤率是多少? 第八部分 管 理 請說明:為保證融資項目按計劃實施,公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu),各機(jī)構(gòu)配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證? 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制: 公司是否考慮員工持股問題,請說明: 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要內(nèi)容: 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同: 公司否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同: 公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種: 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題,若有,請說明: 公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,如果有,請說明解決辦法: 請說明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施: 請說明,項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持: 第九部分 融資說明 為保證項目實施,需要新增投資是多少 萬元, 新增投資中,需投資方投入 萬元,對外借貸 萬元, 公司自身投入 萬元。如果有對外借貸,抵押或擔(dān)保措施是什么? 請說明投入資金的用途和使用計劃: 希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司?請說明原因: 擬向投資方出讓多少權(quán)益?計算依據(jù)是什么? 預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少? 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力? 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任? 投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間: 在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策): 需要對投資方說明的其它情況: 第十部分 財務(wù)計劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為 %,純利潤率為 % 請?zhí)峁何磥?—5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表; (第一年每個月計算現(xiàn)金流量,共12個月,第二年每季度計算現(xiàn)金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量,共三年) 注:每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。 第十一部分 風(fēng)險控制 請說細(xì)說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險及控制、防范手段(包括政策風(fēng)險、加入WTO的風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用,每項要單獨敘述控制和防范手段): 第十二部分 項目實施進(jìn)度 詳細(xì)列明項目實施計劃和進(jìn)度(注明起止時間): 第十三部分 其它 為補充本項目計劃書內(nèi)容,需要進(jìn)一步說明的有關(guān)問題(如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響): 請將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下: 企業(yè)應(yīng)備資料清單 1. 營業(yè)執(zhí)照 2. 公司章程 3. 驗資審計報告 4. 資信證明 5. 法人代碼證書 6. 稅務(wù)登記證 7. 財務(wù)報表(上年度、本年度、本月) 8. 專利證書、鑒定報告 9. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項目證書 10. 其它表明企業(yè)特點的資料 11. 商業(yè)計劃書 公司法律文件可以提供復(fù)印件,但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件,要求提供電腦軟盤。 撰寫說明: 本商業(yè)計劃書撰寫參考,對風(fēng)險投資家關(guān)心的問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的,是希望企業(yè)家在尋求投資資金的過程中少走彎路,盡早融資成功. 您在編寫《商業(yè)計劃書》過程中,如果遇到問題需要得到我們專業(yè)人員的幫助,請與兆聯(lián)國際投資有限公司投資部或中國項目部聯(lián)系biz&btiicn.org(請將&改為@后使用-僅為了防止垃圾郵件而設(shè),造成不便請諒解);對于需要進(jìn)行國際融資與合作的項目,BTII具有來自于美歐各大投資機(jī)構(gòu)與行業(yè)專家的直接支持,并通過現(xiàn)代通訊工具與國際網(wǎng)絡(luò)協(xié)作辦公,有效整合了中國與世界各地的行業(yè)與金融專業(yè)人才資源,同時掌握了行業(yè)與區(qū)域投資的最新融資渠道信息。點擊這里,您可以查看到BTII英文商業(yè)策劃的主要內(nèi)容(對不同行業(yè)及不同項目階段,其格式、內(nèi)容與要求有所不同),點擊下面的“英文版”銜接,您可以查看到BTII英文商業(yè)計劃的模板,對不同行業(yè)及不同項目階段可進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?nèi)容調(diào)整。- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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