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資　產(chǎn)　負　債　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會施01表 編制單位：　　　　　　　　　____年____月____日　　　　　　　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ 　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　　│年│期 　資　　　產(chǎn)　　　　　　　│行次│初│末│　負債及所有者權(quán)益　　　│　行次│初│末 　　　　　　　　　　　　　│　　│數(shù)│數(shù)│　　　　　　　　　　　　│　　　│數(shù)│數(shù) ─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 流動資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│流動負債：　　　　　　　│　　　│　│ 　貨幣資金　　　　　　　　│１　│　│　│　短期借款　　　　　　　│５１　│　│ 　短期投資　　　　　　　　│２　│　│　│　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　│５２　│　│ 　應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　　│３　│　│　│　應(yīng)付賬款　　　　　　　│５３　│　│ 　應(yīng)收賬款　　　　　　　　│４　│　│　│　預(yù)收賬款　　　　　　　│５４　│　│ 　　減：壞賬準備　　　　　│５　│　│　│　應(yīng)付內(nèi)部單位款　　　　│５５　│　│ 　預(yù)付賬款　　　　　　　　│６　│　│　│　其他應(yīng)付款　　　　　　│５６　│　│ 　應(yīng)收內(nèi)部單位款　　　　　│７　│　│　│　應(yīng)付工資　　　　　　　│５７　│　│ 　備用金　　　　　　　　　│８　│　│　│　其中：含量工資包干節(jié)余│５８　│　│ 　其他應(yīng)收款　　　　　　　│９　│　│　│　應(yīng)付福利費　　　　　　│５９　│　│ 　待攤費用　　　　　　　　│１０│　│　│　未交稅金　　　　　　　│６０　│　│ 　存貨　　　　　　　　　　│１１│　│　│　未付利潤　　　　　　　│６１　│　│ 　　其中：在建工程　　　　│１２│　│　│　其他未交款　　　　　　│６２　│　│ 　待處理流動資產(chǎn)凈損失　　│１３│　│　│　預(yù)提費用　　　　　　　│６３　│　│ 　一年內(nèi)到期的長期債券投資│１８│　│　│　一年內(nèi)到期的長期負債　│６４　│　│ 　其他流動資產(chǎn)　　　　　　│１９│　│　│　其他流動負債　　　　　│６５　│　│ 　　流動資產(chǎn)合計　　　　　│２０│　│　│　流動負債合計　　　　　│７０　│　│ 長期投資：　　　　　　　　│　　│　│　│長期負債：　　　　　　　│　　　│　│ 　長期投資　　　　　　　　│２１│　│　│　長期借款　　　　　　　│７１　│　│ 　撥付所屬資金　　　　　　│２２│　│　│　應(yīng)付債券　　　　　　　│７２　│　│ 固定資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│　長期應(yīng)付款　　　　　　│７３　│　│ 　固定資產(chǎn)原價　　　　　　│２５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　減：累計折舊　　　　　　│２６│　│　│其他長期負債　　　　　　│７６　│　│ 　固定資產(chǎn)凈值　　　　　　│２７│　│　│　其中：專項應(yīng)付款　　　│７７　│　│ 　固定資產(chǎn)清理　　　　　　│２８│　│　│　　　　住房周轉(zhuǎn)金　　　│７８　│　│ 　待處理固定資產(chǎn)凈損失　　│２９│　│　│　　　長期負債合計　　　│８２　│　│ 　　固定資產(chǎn)合計　　　　　│３２│　│　│　遞延稅項：　　　　　　│　　　│　│ 專項工程：　　　　　　　　│　　│　│　│　遞延稅款貸項　　　　　│８３　│　│ 　專項工程　　　　　　　　│３３│　│　│　　　負債合計　　　　　│８６　│　│ 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：　　　│　　│　│　│所有者權(quán)益：　　　　　　│　　　│　│ 　無形資產(chǎn)　　　　　　　　│３５│　│　│　實收資本　　　　　　　│８７　│　│ 　遞延資產(chǎn)　　　　　　　　│３６│　│　│　上級撥入資金　　　　　│８８　│　│ 　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　資本公積　　　　　　　│８９　│　│ 　　無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計│４０│　│　│　盈余公積　　　　　　　│９０　│　│ 其他資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│　　其中：公益金　　　　│９２　│　│ 　臨時設(shè)施　　　　　　　　│４１│　│　│　未分配利潤　　　　　　│９５　│　│ 　減：臨時設(shè)施攤銷　　　　│４２│　│　│　　所有者權(quán)益合計　　　│９９　│　│ 　臨時設(shè)施凈值　　　　　　│４３│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　臨時設(shè)施清理　　　　　　│４４│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　其他長期資產(chǎn)　　　　　　│４６│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　其他資產(chǎn)合計　　　　　│４７│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 遞延稅項：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　遞延稅款借項　　　　　　│４８│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│ 　　資產(chǎn)總計　　　　　　　│５０│　│　│　負債及所有者權(quán)益總計　│１００│　│ ━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 補充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入 　　　　　　　固定資產(chǎn)原價_____元。 　　　　　　　　　　　損　　益　　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會施02表 編制單位：　　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 　　　　　　　項　　　　目　　　　　　　　│行次│本月數(shù)│本年累計數(shù) ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程結(jié)算收入　　　　　　　　　　　　　│１　│　　　│ 　　減：工程結(jié)算成本　　　　　　　　　　　│２　│　　　│ 　　　　工程結(jié)算稅金及附加　　　　　　　　│３　│　　　│ 二、工程結(jié)算利潤　　　　　　　　　　　　　│５　│　　　│ 　　加：其他業(yè)務(wù)利潤　　　　　　　　　　　│６　│　　　│ 　　減：管理費用　　　　　　　　　　　　　│７　│　　　│ 　　　　　財務(wù)費用　　　　　　　　　　　　│８　│　　　│ 三、營業(yè)利潤　　　　　　　　　　　　　　　│１０│　　　│ 　　加：投資收益　　　　　　　　　　　　　│１１│　　　│ 　　　　營業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　│１２│　　　│ 　　　　用含量工資節(jié)余彌補利潤　　　　　　│１３│　　　│ 　　減：營業(yè)外支出　　　　　　　　　　　　│１５│　　　│ 　　　　結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余　　　　　　│１６│　　　│ 　　加：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　│１８│　　　│ 四、利潤總額　　　　　　　　　　　　　　　│１９│　　　│ 　　減：所得稅　　　　　　　　　　　　　　│２１│　　　│ 五、凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　│２２│　　　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 　　　　　　　　　利　潤　分　配　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會施02表附表1 編制單位：　　　　　　　____年　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 　　　　項　　　　　　目　　│行次│本年實際│上年實際 ──────────────┼──┼────┼──── 一、凈利潤　　　　　　　　　│１　│　　　　│ 　　減：應(yīng)交財政特種基金　　│２　│　　　　│ 　　加：年初未分配利潤　　　│３　│　　　　│ 　　減：歸還借款的利潤　　　│４　│　　　　│ 二、可供分配的利潤　　　　　│１０│　　　　│ 　　加：盈余公積補虧　　　　│１１│　　　　│ 　　減：提取盈余公積　　　　│１２│　　　　│ 　　　　應(yīng)付利潤　　　　　　│１３│　　　　│ 　　　　轉(zhuǎn)作獎金的利潤　　　│１４│　　　　│ 三、年度未分配利潤　　　　　│２０│　　　　│ ━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━ 　　　　　　　　　　　　　　　財務(wù)狀況變動表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會施03表 編制單位：　　　　　　　　　　　　____年　　　　　　　　　　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 　流動資金來源和運用　　　　　　　│行次│金│　流動資金各項目的變動　　│行次│金 　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│額│　　　　　　　　　　　　　│　　│額 ─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─ 一、流動資金來源：　　　　　　　　│　　│　│一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)：　│　　│ １．本年凈利潤　　　　　　　　　　│１　│　│１．貨幣資金　　　　　　　│４６│ 加：不減少流動資金的費用和損失：　│　　│　│２．短期投資　　　　　　　│４７│ ?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)折舊　　　　　　　│２　│　│３．應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　│４８│ ?。ǎ玻┡R時設(shè)施攤銷　　　　　　　│３　│　│４．應(yīng)收賬款　　　　　　　│４９│ ?。ǎ常o形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他　│４　│　│　　減：壞賬準備　　　　　│５０│ 　　資產(chǎn)攤銷（減其他負債轉(zhuǎn)銷）　　│　　│　│５．預(yù)付賬款　　　　　　　│５１│ 　（４）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）　　│５　│　│６．應(yīng)收內(nèi)部單位款　　　　│５２│ ?。ǎ担┣謇砉潭ㄙY產(chǎn)損失（減收益）│６　│　│７．備用金　　　　　　　　│５３│ ?。ǎ叮┻f延稅款　　　　　　　　　│７　│　│８．其他應(yīng)收款　　　　　　│５４│ ?。ǎ梗┢渌粶p少流動資金　　　　│１０│　│９．待攤費用　　　　　　　│５５│ 　　的費用和損失　　　　　　　　　│　　│　│１０．存貨　　　　　　　　│５６│ 　　　小　　計　　　　　　　　　　│１１│　│　　　其中：在建工程　　　│５７│ ２．其他來源：　　　　　　　　　　│　　│　│１１．其他流動資產(chǎn)　　　　│６２│ 　（１）固定資產(chǎn)清理收入　　　　　│１２│　│１２．待處理流動資產(chǎn)凈損失│６３│ 　?。p清理費用）　　　　　　　　│　　│　│１３．一年內(nèi)到期的長期債券│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　投資　　　　　　　　│６４│ ?。ǎ玻┦栈亻L期投資　　　　　　　│１３│　│　　　　　流動資產(chǎn)合計　　│６８│ ?。ǎ常┰黾娱L期借款　　　　　　　│１４│　│二、流動負債本年增加數(shù)　　│　　│ ?。ǎ矗┌l(fā)行債券　　　　　　　　　│１５│　│１．短期借款　　　　　　　│６９│ ?。ǎ担┰黾娱L期應(yīng)付款　　　　　　│１６│　│２．應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　│７０│ 　（６）增加其他長期負債　　　　　│１７│　│３．應(yīng)付賬款　　　　　　　│７１│ ?。ǎ罚┩顿Y轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　│１８│　│４．預(yù)收賬款　　　　　　　│７２│ 　（８）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)　　　　　│１９│　│５．應(yīng)付內(nèi)部單位款　　　　│７３│ ?。ǎ梗┵Y本凈增加額　　　　　　　│２０│　│６．其他應(yīng)付款　　　　　　│７４│ 　　　小　　計　　　　　　　　　　│２３│　│７．應(yīng)付工資　　　　　　　│７５│ 　　　　流動資金來源合計　　　　　│２４│　│８．應(yīng)付福利費　　　　　　│７６│ 二、流動資金運用：　　　　　　　　│　　│　│９．未交稅金　　　　　　　│７７│ ?。保麧櫡峙洌骸　　　　　　　　々Α　々Α々Γ保埃锤独麧櫋　　　　　々Γ罚俯? 　（１）應(yīng)交財政特種基金　　　　　│２５│　│１１．其他未交款　　　　　│７９│ ?。ǎ玻┨崛∮喙e　　　　　　　│２６│　│１２．預(yù)提費用　　　　　　│８０│ ?。ǎ常?yīng)付利潤　　　　　　　　　│２７│　│１３．其他流動負債　　　　│８５│ ?。ǎ矗┺D(zhuǎn)作獎金的利潤　　　　　　│２８│　│１４．一年內(nèi)到期的長期負債│８６│ 　（５）歸還借款的利潤　　　　　　│２９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　小　　計　　　　　　　　　　│３２│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。玻渌\用：　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ保┰黾庸潭ㄙY產(chǎn)　　　　　　　│３３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ玻┰黾訉ｍ椆こ獭　　　　　　々Γ常穿Α々Α　　　　　　　　　　　　々Α　々? ?。ǎ常┰黾訜o形資產(chǎn)、遞延　　　　│３５│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　資產(chǎn)及其他資產(chǎn)　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ矗┰黾娱L期投資　　　　　　　│３６│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　（５）償還長期借款　　　　　　　│３７│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ叮┦栈貞?yīng)付債券　　　　　　　│３８│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ罚┲Ц堕L期應(yīng)付款　　　　　　│３９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ ?。ǎ福p少其他長期負債　　　　　│４０│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　小　　計　　　　　　　　　　│４３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　流動資金運用合計　　　　　　　│４４│　│　流動負債增加凈額　　　　│８９│ 　　流動資金增加凈額　　　　　　　│４５│　│　流動資金增加凈額　　　　│９０│