《資金審批制度新》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《資金審批制度新（6頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

資金審批制度 1、總則 ⑴ 公司款項的支付，須經公司負責人簽字批準。如負責人不在公司，電話指示。 ⑵銀行U盾，經辦、復核盤分人分開保管 ，制單復核分人操作。 (3) 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。 2、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司負責人批準支付，其程序按"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行 ⑴ 承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。 ⑵項目部數據核對，合同比對，報財務復核,上報公司負責人審批。 ⑶公司負責人審批同意后，施工單位提供發(fā)票（合規(guī)）并與送貨單一致，財務對外付款。 資金支付必須依據有效合同、合規(guī)憑據和齊全的手續(xù)，并取得合規(guī)有效的票據.由于特殊原因暫時未能取得合規(guī)有效票據的，應做好相應的臺賬記錄，明確催收責任人和催收期限，因未及時催收給公司帶來稅務問題或其他不利影響的，應追究責任人的責任。 工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。 3、工程零星材料支出制度 用料部門申請，生產經理核實，采購人核價，項目經理審批同意，實施采購。倉管員驗收入庫，采購人員憑原始單據，項目經理簽字，財務審核，財務方可實施報銷。 4、行政費用支出制度 ⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司負責人批準后財務方可報支。 ⑵ 涉及應酬等非正常費用，原則上，事前須公司負責人批準。 5、公司差旅費開支制度 (1)公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。 （2）出差住宿，餐飲按公司管理辦法執(zhí)行。 6、車輛維修費及汽油費制度 車輛相關費用，合規(guī)原始憑證，注明費用原因，財務審核，項目經理簽字預以報銷。 7、其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。 工程款審批表 工程名稱： 項目審批表編號 ZCJX-00 班組/單位名稱: 　 合同編號 　 企業(yè)開戶行 　 　 　 賬戶： 本次申請金額： （第 次） 　 累計已付金額（含本期）： 　 預估已完成 總產值 　 承包范圍完成情況簡述： 班組或單位負責人： 現場完成情況（安全、質量、進度、成本、配合)： 現場施工員： 完成情況（已完工作量、付款情況）： 現場預算員： 現場負責人意見： 現場生產經理: 項目經理意見： 簽名及日期: 財務意見： 簽名及日期: 分公司總經理意見： 簽名及日期: 備注: 呈報時間: 批出時間: 報銷單填寫規(guī)范說明 1.分類 專門報銷單： （1）零星材料報銷單 （2）差旅費報銷單 （3）汽車車輛費報銷單 （4）業(yè)務費報銷單 一般報銷單 （1）費用報銷單： 作用： 除專門報銷單外的報銷，填寫。 （1）零星材料報銷單填寫規(guī)范： 　 　 1.品名 ：鋼材 混凝土 模板 木方 水泥磚 沙石 水泥 鋼板 電線電纜 管件 油漆 小五金 小工具 外加劑 　 品名：大金額的物種，單獨列寫品名。 按上面的列舉分類填寫，能分則分 小物品且小金額， 歸入其他 　 　 　 2.規(guī)格： 品名有規(guī)格的填，不同規(guī)格，單價金額不同。 　 　 　 3.數量：采購數量必填。 　 　 　 4.總金額：對應品名，數量的總金額。 　 　 　 5.備注：采購用途。 　 　 　 （2）差旅費報銷單填寫規(guī)范： 　 　 　 　 1.時間：出發(fā)日期或返程日期 　 　 　 2.地點：出發(fā)地-目的地 　 　 　 3.報銷內容：火車票 機票 住宿 餐飲 　 　 　 4.金額：按票面金額，實際發(fā)生，填寫。 　 　 　 5.備注：出差事由 　 　 　 注：差旅費，一次業(yè)務發(fā)生的，報銷在一張單據上。 　 （3）汽車車輛費報銷單填寫規(guī)范： 　 　 1.時間：發(fā)生的時間或發(fā)生的時間段。 　 　 　 2.內容：加油 停車 洗車 過境費 保險費 維修費 　 　 　 3.數量：有則寫 　 　 　 4.金額:按票面金額，實際發(fā)生，填寫。 　 　 　 5.備注：里程等，如保險費，寫上時間段。 　 　 （4）業(yè)務費報銷單填寫規(guī)范： 　 　 1.時間： 業(yè)務發(fā)生時間 　 　 　 2.內容：餐飲 煙 酒 服務、娛樂費 禮品 門票 茶葉 　 　 　 3.數量：必填 　 　 　 4.金額：票面金額，實際發(fā)生，填寫。 　 　 　 5.備注：業(yè)務事由 　 　 　 注：內容，按實填列。 　 　 費用報銷單填寫規(guī)范 　 　 　 1.內容：寫全清楚明了。 　 　 　 2.規(guī)格，數量：有則寫。 　 　 　 3.總金額： 票面金額和實際發(fā)生一致，填寫。 　 　 　 4.備注：用途 　 　 　 每份報銷單，清楚寫明， XX項目， 報銷單日期可不填。 報銷字跡清楚，后附清單，票據，送貨單等，清晰可辯認。 每張報銷單上，單據及附件共X頁，后附單據張數，填寫完整 。 經辦人，收貨人，復核人簽名后，領導審批。 金額大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬