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范文：________ 財(cái)政資金安全自查自糾檢查工作報告 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 7 頁 財(cái)政資金安全自查自糾檢查工作報告 一、高度重視 鄉(xiāng)人民政府高度重視，成立了由政府鄉(xiāng)長任組長，鄉(xiāng)紀(jì)委書記、分管財(cái)政副鄉(xiāng)長為副組長、政府辦主任、財(cái)政所所、政府辦主任、民政辦主任、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、社保辦主任為成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的檢查監(jiān)督落實(shí)。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組成專班，專門從事此項(xiàng)工作的落實(shí)。 二、明確專項(xiàng)整治檢查對象、范圍、時間及內(nèi)容 （一）檢查對象：鄉(xiāng)財(cái)政所。 （二）檢查范圍：XX年1月至XX年12月財(cái)政資金安全檢查情況。 （三）檢查時間：自查整改階段（2月20日至5月30日）。鄉(xiāng)財(cái)政所對照檢查標(biāo)準(zhǔn)（《財(cái)政資金安全自查工作表》（附件1）、財(cái)政資金安全自查承諾書（附件2）），對所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位進(jìn)行深入自查，全面梳理內(nèi)部管理、資金運(yùn)行、監(jiān)督檢查等制度和各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正整改，自查出的重大問題，及時向上級報告。 三、檢查內(nèi)容 （一）崗位和人員管理方面。 在人員分工上按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置；是按交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；是足額配備崗位工作人員；建立建全了崗位責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件；崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄的；崗位工作人員是按規(guī)定實(shí)行回避制度；建立了規(guī)范的AB角替崗制度；工作人員離崗是按規(guī)范程序辦理交接等。 （二）賬戶管理方面。 賬戶管理方面是按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)程序，嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶及按照有關(guān)政策要求制定財(cái)政專戶開戶銀行選擇辦法，加強(qiáng)與財(cái)政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；是將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政部門國庫管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理；是將財(cái)政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。 （三）財(cái)政資金收付管理方面。 財(cái)政資金支付流程是規(guī)范的、資金支付審核是實(shí)行初審復(fù)審多崗審核；支付印章是按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證是按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)傳遞是實(shí)行交接登記制度；是建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。 （四）會計(jì)核算管理方面。 會計(jì)核算是采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，及時審核原始憑證，據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計(jì)賬簿；是按規(guī)定保管會計(jì)檔案，配置了專用保險柜、專用檔案室等會計(jì)檔案管理設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行了按月對賬制度，各級財(cái)政部門內(nèi)部國庫機(jī)構(gòu)、上下級財(cái)政部門之間，財(cái)政部門與本級預(yù)算單位、與征收機(jī)關(guān)、與財(cái)政專戶開戶銀行及其上級單位是按規(guī)定進(jìn)行了對賬工作。 四、檢查方式和步驟 本次檢查采取自查和上級財(cái)政部門核查相結(jié)合的方式。 （一）自查階段（XX年2月20—29日）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要逐項(xiàng)如實(shí)填寫《財(cái)政資金安全自查工作表》（附件1）、財(cái)政資金安全自查承諾書（附件2）。做到邊自查、邊整改，對自查中發(fā)現(xiàn)問題的，立即落實(shí)相關(guān)責(zé)任，確保問題得到及時徹底解決。 （二）核查階段（XX年3月1日至3月30日）。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財(cái)政所自查情況進(jìn)行核查，確保核查不留死角。核查采取聽取匯報、現(xiàn)場查看信息系統(tǒng)和相關(guān)賬目等形式。核查結(jié)束后，列出問題和整改建議。 （三）整改落實(shí)和健全制度階段（XX年4月1日至5月30日）。對前期自查和核查有關(guān)整改意見予以全面落實(shí)。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財(cái)政所的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，確保有關(guān)問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要組織建立健全相關(guān)制度，制度缺失的，要抓緊制定；制度不完善的，要盡快完善；制度與國家規(guī)定相抵觸的，要立即廢止。 五、精心組織，全面落實(shí) 鄉(xiāng)按照（通財(cái)庫〔XX〕3、4號）文件要求，統(tǒng)籌安排，精心組織，狠抓落實(shí)。 （一）內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。 1、年初鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府召開專題會議制定了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格約束了內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行流程。 2、制定了財(cái)政業(yè)務(wù)人員工作崗位職責(zé)權(quán)限，做到不缺位、不越位。 3、按照財(cái)政所工作人員崗位設(shè)置，年初鄉(xiāng)黨委、政府將財(cái)政所三位同志的工作情況進(jìn)行了合理分工、權(quán)責(zé)明確、相互牽制。 4、嚴(yán)格了支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員有效識別能力、防止了評估業(yè)務(wù)風(fēng)險。 5、強(qiáng)化支出管理。嚴(yán)格了支付流程和印鑒的分開管理工作，杜絕了亂開口子，亂作為、不作為現(xiàn)象，強(qiáng)化了預(yù)算鋼性，堅(jiān)持了一單三簽的制度管理，約束了個人權(quán)限，杜絕了一手清行為。規(guī)避和防范了資金安全各類風(fēng)險。 6、在項(xiàng)目建設(shè)、資金安排等重大事項(xiàng)上，必須經(jīng)過黨委、政府集體決策、決定，在工程項(xiàng)目上，政府組織專班對事前、事中、事后進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)收。 7、鄉(xiāng)黨委、政府按照有關(guān)規(guī)定完善并制定了重大事項(xiàng)報告和通報制度，明確了紅線和底線，確保了各項(xiàng)政策和制度有效執(zhí)行。 （二）財(cái)政資金管理情況。 1、加強(qiáng)了新《預(yù)算法》宣傳和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了預(yù)算鋼性，建立了預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。 2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶管理規(guī)定，確保了財(cái)政專戶是在財(cái)政部核準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)置開戶，財(cái)政專戶全部納入財(cái)政統(tǒng)一管理和核算。 3、在財(cái)政資金支付管理上，嚴(yán)格杜絕了提現(xiàn)行為，全部采取轉(zhuǎn)賬支付，在大額資金支付上必須經(jīng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府專題研究決定，鄉(xiāng)長簽審、財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)和總額控制機(jī)制。 4、在財(cái)務(wù)會計(jì)管理上，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行了會計(jì)核算，所有收入、支出真實(shí)、完整。 5、在固定資產(chǎn)管理上，嚴(yán)格按照政府財(cái)務(wù)管理制度辦事，凡事增添辦公設(shè)備必須經(jīng)部門申請，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)會同財(cái)政所人員共同合法采購辦理，建立并有效執(zhí)行固定資產(chǎn)登記管理、處置及收入上繳機(jī)制等管理工作。 （三）監(jiān)督檢查情況。 1、鄉(xiāng)政府對財(cái)政部門所屬單位開展自查自糾檢查，對內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實(shí)，鄉(xiāng)紀(jì)委對內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果該約談的必談、該問責(zé)的必問，該按組織程序處罰的上報有關(guān)部門處理。 2、鄉(xiāng)財(cái)政所主動接受審計(jì)等外部監(jiān)督檢查，對提出來和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改。 六、存在的問題和整改措施 1、在財(cái)政資金管理上，預(yù)算綱性約束力不夠，嚴(yán)格杜絕超預(yù)算支付和無預(yù)算支付行為。 2、在財(cái)務(wù)會計(jì)管理上，及時準(zhǔn)確嚴(yán)格按規(guī)定時限進(jìn)行會計(jì)核算，確保所有收入、支出真實(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。 3、在財(cái)政監(jiān)督管理上，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，實(shí)行限時辦事制，超出紅線和越過底線追究制。 第 6 頁 共 7 頁 參考范文 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 7 頁 共 7 頁