營運中心財務(wù)管理方案、費用預(yù)算 及工作時間表、資金投入時間表（提案） 一、品牌營運財務(wù)管理方案 1、先申請后執(zhí)行原則 有關(guān)品牌運營費用均需經(jīng)過預(yù)算后，提出申請，由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行。 中心負責(zé)人擬定計劃并呈報總經(jīng)理審批，審批通過后，由公司財務(wù)向?qū)Ψ礁犊睿? 中心負責(zé)人有對部門日常開銷的審批權(quán)，但無給付現(xiàn)金的權(quán)利。 執(zhí)行步驟如下： 項目申請、預(yù)算——總經(jīng)理審批——財務(wù)撥款——執(zhí)行——總經(jīng)理審核——財務(wù)結(jié)算 2、財務(wù)相互監(jiān)督原則 品牌運營中心，需建立獨立的營運賬目，與公司其他項目賬戶獨立核算。 銷售、財務(wù)、倉庫實行獨立做帳，實施“日對、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三方賬目不出現(xiàn)偏差。 二、費用預(yù)算 1、 運營中心費用 （1）前期一次性投入費用 辦公用品 用品 數(shù)量 單價 合計 備注 臺式電腦 4 2500 10000 員工用 筆記本電腦 1 3000 3000 經(jīng)理用 多功能一體機 1 2000 2000 打印、復(fù)印、掃描 傳真機 1 800 800 銷售傳真用 考勤機 1 1500 1500 卡鐘 電話機 5 60 300 人手一臺，備用一臺 電話交換機 1 1500 1500 至少8條線 網(wǎng)絡(luò)集線器 1 1000 1000 12接口 辦公雜品 若干 3000 3000 辦公雜品、裝飾品 費用合計： 23100元 運營中心場地租金及裝修費用 用品 單價（每平米） 數(shù)量 合計 備注 租金 10 200平米 24000 一年 辦公場地裝修 500 120 60000 含一切辦公桌椅、前臺裝修、內(nèi)部美化等。請設(shè)計公司設(shè)計并施工。以兒童用品活潑時尚的氣息為主，突出顯示公司實力和企業(yè)文化。 展廳裝修 1000 80平米 80000 精致的展廳，具體報價待落實貨架價格后。 裝修費用合計 164000元（具體的以實際為主） 品牌前期推廣費用 項目 時段、數(shù)量 單價 合計 備注 雜志、報刊 1年 5萬 5萬 《體育用品報》等專業(yè)媒體雜志 網(wǎng)站建設(shè) 1個 1,5萬 1.5萬 品牌網(wǎng)站，功能板塊齊全 網(wǎng)絡(luò)推廣 預(yù)存，1年 3萬 3萬 門戶網(wǎng)站推廣 域名購買 5年 480 480元 模特拍攝費用 1場 3萬 3萬 預(yù)定4個外模，1個攝影師 畫冊印刷費用 各2000份 8萬 名片、招商、概念冊、SI、三證各種折頁等 首次產(chǎn)品訂貨會 2013年秋季 10 10萬 食宿、造勢等 費用合計： 305480元 其他一次性費用 項目 數(shù)量 單價 合計 備注 品牌注冊 1 100000 100000 預(yù)算10萬等級商標(biāo) 廣告語注冊 1 1500 1500 商標(biāo)保護 外協(xié)費用 1年 150000 150000 廣告策劃公司 400免費電話 1 3000 3000 一年話費（以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn)） 費用合計： 254500元 前期費用合計 項目 費用 備注 辦公用品 23100 詳見明細 運營中心場地費用 164000 含貨架打樣費用 前期品牌推廣費用 305480 產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費用 其他一次性費用 254500 詳見明細 合計 747080元 （2）日常營運費用（按月發(fā)放） 人員費用 職位 月薪 備注 營運副總 10000 1名 助理 3000 1名 大區(qū)經(jīng)理 6000 2名，有同等職位工作經(jīng)驗1年以上，年后招聘 企劃主管 4000 1名本身具備較強的平面設(shè)計能力。負責(zé)設(shè)計、外聯(lián)工作，年后招聘 銷售主管 3000 1名，有同等工作經(jīng)驗2年以上，年后招聘 前臺兼內(nèi)勤 2000 1名，形象氣質(zhì)佳，年后招聘 費用合計： 34000/月（共8人） 日常開銷 項目 月費用 備注 日常辦公費 4500 維持日常辦公，含客戶招待費等各類報銷 差旅費用 12500 部門平均每月差旅費用。 合計 17000/月 營運中心日常營運費用合計（按月下?lián)埽? 項目 月費用 年費用 備注 人員費用 34000 408000 實計8人 日常開銷 17000 204000 詳見明細 合計 51000/月，612000/年 2、 產(chǎn)品研發(fā)中心 （1）前期一次性投入費用 制作室硬件設(shè)施費用 機種 數(shù)量 單價 合計 備注 針車 3 4000 暫時由公司開發(fā)部制作 功能車 1 1500 縫邊車 1 1500 壓扣機 1 500 成型機 1 其他 ---- 費用合計： 0 辦公用品費用 機種 數(shù)量 單價 合計 備注 臺式液晶電腦 2 5000 10000 設(shè)計師用 掃描儀 1 600 600 打印機 1 2000 2000 6色以上 費用合計： 12600元 外協(xié)開發(fā)費用 項目 數(shù)量 單價 合計 備注 外協(xié)開發(fā)樣式 50款 2500 125000 鞋樣開發(fā)工作室2~3家 外協(xié)工廠開發(fā) 50款 費用合計 125000 前期費用合計 項目 費用 備注 制作室費用 0 暫時由公司開發(fā)室制作 辦公用品費用 12600 詳見明細 外協(xié)開發(fā)費用 125000 詳見明細 合計 137600元 （2）日常營運費用（按月下?lián)埽? 人員費用 職位 月薪 備注 首席設(shè)計師 8000 1名，能夠規(guī)劃整盤產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格 設(shè)計師 4000 2名，強硬的設(shè)計功底，并懂得配色 版師 5000 1名，同等職位工作經(jīng)驗4年以上 板助 2000 1名，配合板師，并輔助備料 合計 25000元 日常開銷 項目 月費用 備注 常規(guī)用品購置 1000 按研發(fā)中心實際情況酌定 日常消耗品 500 打樣面料／敷料 2500 購買樣書 1000 購買樣鞋 10000 按1雙200元計算 合計 15000/月 研發(fā)中心日常營運費用合計（按月下?lián)埽? 項目 月費用 年費用 備注 人員費用 25000 300000 人員視情況逐步增加 日常開銷 15000 180000 詳見明細 合計 40000/月，480000/年 3、 品牌前期費用、月營運費合計 （1）前期費用合計 品牌前期費用合計 項目 費用 備注 營銷中心 747080元 含運營中心裝修費用 研發(fā)中心 137600元 合計 884680元 （2）月營運費用合計 日常營運費用合計（按月發(fā)放） 項目 月費用 年費用 備注 營銷中心 51000 612000 研發(fā)中心 40000 480000 合計 91000/月，1092000/年 （正文轉(zhuǎn)下頁） 三、項目啟動時間表 工作內(nèi)容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （過節(jié)） 3月 4月 （訂貨會） 營銷中心部分人員到崗 研發(fā)中心設(shè)計人員組建 第一次市場調(diào)研并確定品牌性調(diào)，產(chǎn)品走向 童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費預(yù)算 運營中心選址及設(shè)計效果圖 辦公區(qū)域裝修 展廳裝修 營銷中心辦公用品到位 營銷中心人員部分到崗 首期產(chǎn)品設(shè)計制作 確定材質(zhì)、楦型 模特拍攝，VIS制定 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)樣完成70款 招商手冊、概念手冊、宣傳資料設(shè)計制作 招商前期品牌造勢推廣 試招商、市場預(yù)熱、客戶參觀 正式招商 營銷中心人員全部到崗 產(chǎn)品全部到位 訂貨會前準(zhǔn)備事宜全部就緒 四、資金分期投入時間表 時間 項目 資金量 占前期投入比重 備注 8月 場地租用及商標(biāo)購買 112000 10.6% 半年房租費 9月初 廣告公司及場地裝修 244000 24.2% 半年策劃費及裝修全款 9月底 中心人員組建 13000 10月 設(shè)計人員組建及市場調(diào)研 21000 1.9% 11月底 模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè) 66000 6.3% 12月初 產(chǎn)品研發(fā)部分 100000 16.6% 12月中 前期推廣造勢宣傳 40000 12月底 人員組建 36000 元月份 試招商，客戶來訪。第二次造勢 20000 1.8% 2月初 客戶來訪，接待工作 20000 1.8% 3月 人員全部到位，正式招商 90000 17.9% 3月底 產(chǎn)品開發(fā)到位 100000 4月中 訂貨會準(zhǔn)備就訓(xùn)，召開訂貨會 200000 18.9% 合計 1062000元 注：本表僅供參考，代表在工作進度達到預(yù)期的前提下，需要分期投入的資金比重和資金量。 王小君 2012年8月3日星期五