《交通銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《交通銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通.doc（22頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通 1 工資發(fā)放 2 1.1工資錄入 2 1.2工資文件導(dǎo)入 5 1.3工資維護 7 1.4工資授權(quán) 10 2財務(wù)發(fā)放 13 2.1財務(wù)發(fā)放錄入 13 2.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入 16 2.3財務(wù)發(fā)放維護 18 2.4財務(wù)發(fā)放授權(quán) 20 1 工資發(fā)放 工資發(fā)放，完成企業(yè)工資發(fā)放功能。包括工資錄入、工資文件導(dǎo)入、工資維護、工資授權(quán)。其中，工資發(fā)放數(shù)據(jù)有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。 1.1工資錄入 工資錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀系統(tǒng)，進行企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件的逐筆錄入工作。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資錄入菜單，進入代發(fā)工資錄入頁面（如圖1.1-1 代發(fā)工資錄入） 圖1.1-1代發(fā)工資錄入 選擇輸入付款賬號 選擇輸入工資月份 輸入單位編號 選擇輸入是否隱藏明細 選擇輸入代發(fā)模式（普通、加急） 若選擇加急代發(fā)模式，則還需選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單） 點擊下一步，進入代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面（如圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面） 圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面 輸入完賬號/卡號、金額等要素后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示代發(fā)工資錄入登記表，（如圖1.1-3　代發(fā)工資錄入登記表），同時錄入員可繼續(xù)錄入下一筆代發(fā)工資數(shù)據(jù)資料。 圖1.1-3代發(fā)工資錄入登記表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，可對該筆代發(fā)工資信息進行修改： 輸入需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名等要素； 修改完成后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記；點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將該筆代發(fā)工資指令刪除。 全選，點擊【全選】按鈕，將選中所有代發(fā)工資指令信息。 重置，點擊【重置】按鈕，將重置輸入框/選擇框為未輸入/未選擇狀態(tài) 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件 錄入員將代發(fā)工資資料錄入完畢，并將“代發(fā)工資錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，顯示代發(fā)工資－工資錄入處理結(jié)果，（如圖1.1-4　代發(fā)工資錄入登記表）； 圖1.1-4代發(fā)工資錄入處理結(jié)果 要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置等操作,對已登記代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過保存交易將代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入提交成功后，只可在該交易未授權(quán)的情況下，通過工資維護交易對該交易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入、提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀工資授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕操作。 每次工資代發(fā)的筆數(shù)應(yīng)控制在500筆以內(nèi)。 1.2工資文件導(dǎo)入 工資導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成代發(fā)工資批量數(shù)據(jù)文件，然后通過本交易功能，將企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資文件導(dǎo)入菜單，進入工資文件導(dǎo)入頁面（如圖1.2-1 工資文件導(dǎo)入） 圖1.2-1工資文件導(dǎo)入 選擇輸入付款賬號 選擇輸入工資月份 輸入單位編號 點擊【提交】按鈕，進入工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面（如圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面） 圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面 在工資文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇代發(fā)工資批量文件，點擊打開，將批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng)。 輸入總金額。 輸入總筆數(shù)。 選擇輸入隱藏明細（是、否） 選擇輸入發(fā)送模式（普通、加急） 選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單） 點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果頁面（如圖1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果） 圖1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果 要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不一致，將會導(dǎo)致提交失敗 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過工資維護進行修改，刪除操作。 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)。 總筆數(shù)超過1000筆的代發(fā)工資批量文件在導(dǎo)入成功后，需經(jīng)網(wǎng)銀系統(tǒng)處理，才可由授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)（如圖1.2-4 大于1000筆的批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果）。 圖1.2-4 大于1000筆的批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果 1.3工資維護 工資維護，企業(yè)錄入員可通過工資維護交易，對一定時期內(nèi)的代發(fā)工資交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)或授權(quán)拒絕的代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行修改、刪除。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資維護菜單進入工資維護指令查詢頁面（如圖1.3-1 工資指令查詢頁面） 1.3-1工資指令查詢頁面 選擇指令狀態(tài)： 待授權(quán)：等待授權(quán)的代發(fā)工資交易； 已授權(quán)：已經(jīng)授權(quán)的代發(fā)工資交易； 處理成功：提交成功，并在銀行端完成扣賬的交易； 處理失?。禾峤怀晒Γy行端處理失敗的交易； 輸入開始日期　 輸入結(jié)束日期 選擇、輸入完畢后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“工資指令信息”（如圖1.3-2工資指令信息） 圖1.3-2工資指令信息 明細，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【明細】按鈕，系統(tǒng)顯示代發(fā)工資指令詳細信息，（如圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細信息） 圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細信息 查詢授權(quán)信息點擊后可以查詢相關(guān)授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)逐筆顯示代發(fā)工資指令列表，（如圖1.3-4代發(fā)工資指令列表） 圖1.3-4代發(fā)工資指令列表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，顯示工資修改明細，可以進行修改。 選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名 點擊【重置】按鈕，返回未修改前的狀態(tài) 修改完成，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)提示工資明細修改成功 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將選中的代發(fā)工資交易刪除。 要點提示 企業(yè)錄入員導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)成功后，只可在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，通過工資維護交易對該交易數(shù)據(jù)進行修改，刪除。 1.4工資授權(quán) 工資授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，企業(yè)授權(quán)員可通過工資授權(quán)交易，對錄入的工資數(shù)據(jù)進行授權(quán)、拒絕等操作。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資授權(quán)菜單，進入待授權(quán)工資指令頁面（如圖1.4-1 待授權(quán)工資指令頁面）； 圖1.4-1待授權(quán)工資指令頁面 點擊明細，系統(tǒng)顯示待授權(quán)工資指令信息列表 選擇需要授權(quán)的工資指令信息，點擊【授權(quán)】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“代發(fā)工資指令詳細信息”（如圖1.4-2代發(fā)工資指令詳細信息）； 1.4-2代發(fā)工資指令詳細信息 批準(zhǔn)，點擊【批準(zhǔn)】按鈕，授權(quán)該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖1.4-3授權(quán)結(jié)果信息） 圖5.1.4-3授權(quán)結(jié)果信息 拒絕，點擊【拒絕】按鈕，拒絕該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息） 圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息 要點提示 企業(yè)授權(quán)員在對工資錄入交易進行授權(quán)交易操作，授權(quán)成功后，將在“授權(quán)結(jié)果信息”中顯示該筆業(yè)務(wù)的授權(quán)狀態(tài)。 企業(yè)授權(quán)員在業(yè)務(wù)授權(quán)過程中，可通過授權(quán)人留言，給錄入員留言。 企業(yè)授權(quán)員不可查看隱藏明細的待授權(quán)工資指令信息列表。 2財務(wù)發(fā)放 財務(wù)發(fā)放，是實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的功能。包括錄入、財務(wù)文件導(dǎo)入、財務(wù)維護、財務(wù)授權(quán)。財務(wù)數(shù)據(jù)文件有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。 2.1財務(wù)發(fā)放錄入 財務(wù)錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，進行財務(wù)數(shù)據(jù)文件逐筆數(shù)據(jù)錄入工作。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放錄入菜單，進入財務(wù)發(fā)放錄入頁面（如圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入） 圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入 選擇業(yè)務(wù)類型 選擇賬號 選擇輸入隱藏明細（是、否） 選擇發(fā)放模式（普通、加急） 選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單） 選擇輸入月份 點擊【下一步】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面（如圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面） 圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面 選擇輸入卡號/存折號 輸入金額 輸入工號，（選填項） 輸入姓名 輸入完卡號、金額等必填項后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示財務(wù)發(fā)放錄入登記表，（如圖2.1-3　財務(wù)發(fā)放錄入登記表），同時，錄入員可繼續(xù)錄入下一筆財務(wù)數(shù)據(jù)資料； 圖2.1-3財務(wù)發(fā)放錄入登記表 修改，選擇需要變動的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，可對財務(wù)發(fā)放指令信息進行修改 1)輸入需要修改的項目如：卡號/存折號、工號、金額、姓名 2)修改完成后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記。點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，確定后系統(tǒng)將該筆財務(wù)發(fā)放指令刪除 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件 錄入員將財務(wù)發(fā)放資料錄入完畢，并將“財務(wù)發(fā)放錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果，（如圖2.1-4　財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果）； 圖2.1-4財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果 要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置操作對已登記財務(wù)報銷數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過保存交易將報銷財務(wù)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，可以通過財務(wù)發(fā)放維護交易對該交易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員將財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀財務(wù)發(fā)放授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕。 一個批次的財務(wù)發(fā)放筆數(shù)應(yīng)不超過500筆。 2.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入 財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成財務(wù)發(fā)放批量數(shù)據(jù)文件，通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，導(dǎo)入企業(yè)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入菜單，進入財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入頁面（如圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入）； 圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入 選擇輸入業(yè)務(wù)類型，只顯示已在網(wǎng)銀管理臺簽約的財務(wù)發(fā)放業(yè)務(wù) 選擇輸入賬號 輸入單位編號 選擇輸入月份 點擊【提交】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面（如圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面） 圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面 在發(fā)放文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇財務(wù)發(fā)放批量文件，點擊打開，將財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng) 輸入總金額 輸入總筆數(shù) 選擇輸入隱藏明細（是、否） 選擇輸入發(fā)放模式（普通、加急） 選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單） 點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果（如圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果） 圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果 要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)財務(wù)發(fā)放的內(nèi)容 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不一致，將會導(dǎo)致提交失敗 財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過財務(wù)發(fā)放維護進行修改，刪除操作 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)對該批次交進行授權(quán) 財務(wù)發(fā)放的報銷文件，一次報銷應(yīng)不超過500筆。 2.3財務(wù)發(fā)放維護 財務(wù)發(fā)放維護，企業(yè)錄入員可通過財務(wù)發(fā)放維護交易，對一定時期內(nèi)的財務(wù)發(fā)放交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行修改、刪除。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放維護菜單，進入財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面（如圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面） 圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面 選擇輸入業(yè)務(wù)類型 選擇指令狀態(tài)，可多選 等待授權(quán)，未授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交易； 授權(quán)完成，已經(jīng)授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交易； 交易成功：已經(jīng)提交成功，銀行端處理成功的交易； 交易失敗：已經(jīng)提交成功，銀行端處理失敗的交易； 輸入開始日期 輸入結(jié)束日期 選擇、輸入完成后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放指令信息”（如圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息） 圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息 明細，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【明細】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放詳細信息，（如圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息） 頁：19 已改 圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息 查詢授權(quán)信息：查詢授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放指令列表（如圖2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表） 圖2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表 修改，選擇需要修改的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，顯示財務(wù)發(fā)放修改明細 選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名 點擊【重置】按鈕，可以對財務(wù)發(fā)放明細進行全部更改 修改完成，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放修改結(jié)果 刪除,選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，刪除指令 要點提示 企業(yè)錄入員只允許針對本人提交的財務(wù)發(fā)放交易數(shù)據(jù)進行維護操作。 企業(yè)錄入員對于財務(wù)發(fā)放交易的維護操作，只允許在該交易未被授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，進行修改，刪除。 2.4財務(wù)發(fā)放授權(quán) 財務(wù)發(fā)放授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，授權(quán)員可通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)交易，對錄入的財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行授權(quán)、拒絕等操作。 操作步驟 點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放授權(quán)菜單，進入財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面，系統(tǒng)顯示等待授權(quán)指令列表（如圖2.4-1 財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面） 圖2.4-1財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面 選擇需要授權(quán)的財務(wù)發(fā)放指令信息，點擊授權(quán)中的【查看】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放指令詳細信息”（如圖2.4-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息） 圖2.4-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息 批準(zhǔn)，點擊【批準(zhǔn)】按鈕，授權(quán)該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖2.4-4授權(quán)結(jié)果信息） 圖2.4-4授權(quán)結(jié)果信息 拒絕，點擊【拒絕】按鈕，拒絕該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖2.4-5授權(quán)結(jié)果信息） 圖2.4-5授權(quán)結(jié)果信息 要點提示 企業(yè)授權(quán)員在對財務(wù)發(fā)放交易進行授權(quán)交易操作，授權(quán)成功后，將在“授權(quán)指令信息”中顯示該筆業(yè)務(wù)授權(quán)狀態(tài)。 企業(yè)授權(quán)員在業(yè)務(wù)授權(quán)過程中，可通過授權(quán)人留言，給錄入員留言。