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廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2010年第1季度報(bào)告 2010年3月31日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 二〇一〇年四月二十二日 1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2010年1月1日起至3月31日止。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)貨幣 基金運(yùn)作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2005年5月20日 報(bào)告期末基金份額總額 1,833,035,515.15份 投資目標(biāo) 在保持低風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 投資策略 決策依據(jù)：以《基金法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》、本基金合同等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護(hù)基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。 投資管理的方法和標(biāo)準(zhǔn)：穩(wěn)健的主動(dòng)投資是本基金投資策略的總體特征。主動(dòng)是相對(duì)被動(dòng)投資而言，強(qiáng)調(diào)通過基金管理人主動(dòng)管理為投資人控制風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造穩(wěn)定收益。穩(wěn)健是強(qiáng)調(diào)主動(dòng)投資必須重視控制風(fēng)險(xiǎn)，要兼顧基金資產(chǎn)的流動(dòng)性、安全性和收益性的目標(biāo)。 具體而言，投資策略以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通過定量與定性相結(jié)合的綜合分析，對(duì)利率尤其是短期利率的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在科學(xué)、合理的短期利率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上決定本基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合。自下而上是指要重視具體投資對(duì)象的價(jià)值分析，同時(shí)針對(duì)市場(chǎng)分割及定價(jià)機(jī)制暫時(shí)失靈帶來的投資機(jī)會(huì)，進(jìn)行相應(yīng)的套利操作，增加投資收益。具體策略如下： （1）利率預(yù)測(cè) （2）期限配置策略 （3）品種配置策略 （4）挖掘套利投資機(jī)會(huì) 投資禁止：本基金不投資于以下金融工具： （1）股票； （2）可轉(zhuǎn)換債券； （3）剩余期限超過三百九十七天的債券； （4）信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券； （5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行禁止投資的其他金融工具。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 根據(jù)本基金的投資對(duì)象和投資目標(biāo)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為一年期銀行定期存款的稅后利率：（1－利息稅率）一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金具有高安全性、高流動(dòng)性和穩(wěn)定的收益，力爭(zhēng)獲取穩(wěn)定的超過同期銀行定期存款利率（稅后）的收益率。 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司 下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)貨幣A 廣發(fā)貨幣B 下屬兩級(jí)基金的交易代碼 270004 270014 報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額 680,161,967.13份 1,152,873,548.02份 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 廣發(fā)貨幣A 廣發(fā)貨幣B 1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 2,405,087.83 6,046,064.73 2．本期利潤(rùn) 2,405,087.83 6,046,064.73 3．期末基金資產(chǎn)凈值 680,161,967.13 1,152,873,548.02 (1)自2009年4月20日起，本基金實(shí)行銷售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，分設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額。詳情請(qǐng)參閱相關(guān)公告。 (2)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 (3)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 3.2 基金凈值表現(xiàn) 3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 1．廣發(fā)貨幣A 階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月 0.3105% 0.0026% 0.5344% 0.0000% -0.2239% 0.0026% 注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 2．廣發(fā)貨幣B 階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月 0.3700% 0.0026% 0.5344% 0.0000% -0.1644% 0.0026% 注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金 累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （2005年5月20日至2010年3月31日） 1、 廣發(fā)貨幣A 注：本基金合同生效日為2005年5月20日，圖示時(shí)間段為2005年5月20日至2010年3月31日。 2、 廣發(fā)貨幣B 注：本基金分級(jí)實(shí)施日為2009年4月20日，圖示時(shí)間段為2009年4月20日至2010年3月31日。 注：本基金建倉(cāng)期為基金合同生效后3個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定。 4 管理人報(bào)告 4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 謝軍 廣發(fā)貨幣基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)增強(qiáng)債券基金的基金經(jīng)理；固定收益部副總經(jīng)理 2006-9-12 - 6 男，中國(guó)籍，金融學(xué)碩士，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書和特許金融分析師狀（CFA），2003年7月至2006年9月先后任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、企業(yè)年金和債券研究員，2006年9月12日起任廣發(fā)貨幣基金的基金經(jīng)理，2008年3月27日起任廣發(fā)增強(qiáng)債券基金基金經(jīng)理，2008年4月17日至2009年2月9日任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理助理，2009年2月10日起任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理。 1.此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。 2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 4.3 公平交易專項(xiàng)說明 4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 公司通過建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。 在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數(shù)型基金除外）；對(duì)于不同投資組合間的同時(shí)同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。 公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理崗?fù)ㄟ^投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；監(jiān)察稽核部通過對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。 本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。 4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較 本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃12個(gè)。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。 4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。 4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明 4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2010年第一季度債券市場(chǎng)總體背景表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步確認(rèn)繁榮，物價(jià)進(jìn)一步確認(rèn)到了合意區(qū)間的上限。為加強(qiáng)流動(dòng)性回收，央行兩次提高存款準(zhǔn)備金率。 由于年初季節(jié)效應(yīng)，銀行有配置壓力，加上央票利率未如預(yù)期一樣上行,二次市場(chǎng)央票利率回購(gòu)到招標(biāo)利率，各類短融收益率普遍下降。 一季度，我們整體組合保持了低久期，維持了較高的中短期短融配置比例，由于交易所回購(gòu)利率下行，我們減少了交易所回購(gòu)比例，增加了銀行間回購(gòu)比例。 4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 一季度廣發(fā)貨幣A的收益為0.3105%，廣發(fā)貨幣B的收益率為0.3700%。 4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 結(jié)合宏觀和各種微觀信號(hào)，我們認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)明確進(jìn)入繁榮階段，物價(jià)已經(jīng)穩(wěn)定在一個(gè)所謂合意水平。然而，利率政策滯后明顯，這將持續(xù)推升物價(jià)壓力。 近期，各大類市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)情緒，房地產(chǎn)量?jī)r(jià)齊升，地方政府投資意愿達(dá)到巔峰，股市上新股爆炒情緒升溫。我們認(rèn)為，流動(dòng)性泛濫是這類現(xiàn)象的重要推手。伴隨物價(jià)升溫，流動(dòng)性最泛濫的時(shí)候可能即將過去。 基于此，我們認(rèn)為，貨幣市場(chǎng)利率較“正?！鼻闆r偏低，有很大的回升要求。因此，我們?nèi)詫⒈３值途闷谶\(yùn)作，整體組合偏子彈型，維持合適的短融配置，并通過交易所回購(gòu)高流動(dòng)性品種提高滾動(dòng)收益率。 具體而言，我們將堅(jiān)持貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理工具的投資目標(biāo)，保持較低的組合平均剩余到期期限，合理安排現(xiàn)金流，在合規(guī)基礎(chǔ)上進(jìn)行組合管理，根據(jù)對(duì)利率和信用市場(chǎng)變化的規(guī)律的深入研究來提高組合收益。 5 投資組合報(bào)告 5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（％） 1 固定收益投資 1,140,040,410.80 54.37 其中：債券 1,140,040,410.80 54.37 資產(chǎn)支持證券 - - 2 買入返售金融資產(chǎn) 758,298,137.44 36.16 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - - 3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 62,262,741.00 2.97 4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 136,368,197.50 6.50 5 合計(jì) 2,096,969,486.74 100.00 5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況 序號(hào) 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 1.45 其中：買斷式回購(gòu)融資 - 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 260,999,408.50 14.24 其中：買斷式回購(gòu)融資 - - 注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。 債券正回購(gòu)的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明 注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。 5.3 基金投資組合平均剩余期限 5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況 項(xiàng)目 天數(shù) 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 64 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 86 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 39 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明 注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限未超過180天。 5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 1 30天以內(nèi) 55.14 14.24 其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - - 2 30天(含)—60天 16.91 - 其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - - 3 60天(含)—90天 6.00 - 其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - - 4 90天(含)—180天 18.53 - 其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - - 5 180天(含)—397天（含） 10.38 - 其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - - 合計(jì) 106.96 14.24 5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例 （％） 1 國(guó)家債券 - - 2 央行票據(jù) 179,059,880.30 9.77 3 金融債券 290,700,281.03 15.86 其中：政策性金融債 290,700,281.03 15.86 4 企業(yè)債券 20,081,045.27 1.10 5 企業(yè)短期融資券 650,199,204.20 35.47 6 其他 - - 7 合計(jì) 1,140,040,410.80 62.19 8 剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券 - - 5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) 序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量 (張) 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 070420 07農(nóng)發(fā)20 1,600,000 160,493,316.46 8.76 2 0901042 09央票42 1,000,000 99,256,534.18 5.41 3 070417 07農(nóng)發(fā)17 800,000 80,143,742.26 4.37 4 0981231 09浙能源CP01 700,000 69,612,293.74 3.80 5 070413 07農(nóng)發(fā)13 500,000 50,063,222.31 2.73 6 0981165 09陜延油CP01 500,000 50,006,170.81 2.73 7 0981167 09華能CP02 500,000 50,004,042.47 2.73 8 0981069 09粵交通CP01 500,000 50,003,456.93 2.73 9 0981145 09華僑城CP01 500,000 50,000,892.01 2.73 10 0901040 09央票40 500,000 49,633,316.57 2.71 5.6“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目 偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) 0次 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.1843% 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0297% 報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.1216% 5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 5.8 投資組合報(bào)告附注 5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說明 本基金采用“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計(jì)提收益。 5.8.2 本報(bào)告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券。 5.8.3 根據(jù)公開市場(chǎng)信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。 5.8.4 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額（元） 1 存出保證金 - 2 應(yīng)收證券清算款 - 3 應(yīng)收利息 9,301,173.45 4 應(yīng)收申購(gòu)款 127,067,024.05 5 其他應(yīng)收款 - 6 待攤費(fèi)用 - 7 其他 - 8 合計(jì) 136,368,197.50 6 開放式基金份額變動(dòng) 單位：份 項(xiàng)目 廣發(fā)貨幣A 廣發(fā)貨幣B 報(bào)告期期初基金份額總額 894,641,223.99 3,996,933,190.57 報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 1,245,291,789.46 1,997,327,042.91 報(bào)告期期間基金總贖回份額 1,459,771,046.32 4,841,386,685.46 報(bào)告期期末基金份額總額 680,161,967.13 1,152,873,548.02 7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金募集的文件； 2.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》； 3.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金托管協(xié)議》； 4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》； 5.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及其更新版； 6.廣發(fā)基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程； 7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 7.2 存放地點(diǎn) 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓 7.3 查閱方式 1.書面查閱：查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件； 2.網(wǎng)站查閱：基金管理人網(wǎng)址：http://www.gffunds.com.cn。 投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發(fā)電子郵件：services@gf-funds.com.cn。 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十二日