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固 定 資 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng) 功 能 設(shè) 計(jì) 書 【一】資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)信息資源共享，增大各使用單位之間的信息溝通，提高集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)管理部門的辦公效率，改善管理水平，使固定資產(chǎn)管理趨于規(guī)范化。管理范圍包括： 集團(tuán)及各分（子）公司（部門）固定資產(chǎn)的點(diǎn)驗(yàn)、借用、調(diào)撥、固定資產(chǎn)、廢舊料報(bào)廢、再用軌臺(tái)賬管理、大中修臺(tái)賬、盤點(diǎn)、基建技改工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固等。 【二】與ERP系統(tǒng)的區(qū)別 ERP系統(tǒng)中涉及固定資產(chǎn)的有兩個(gè)模塊，一是物資模塊，一是財(cái)務(wù)模塊。財(cái)務(wù)模塊中資產(chǎn)管理的主要功能是用于財(cái)務(wù)臺(tái)賬的資產(chǎn)入賬、報(bào)廢銷賬、創(chuàng)建管理資產(chǎn)號(hào)等。物資模塊中與固定資產(chǎn)相關(guān)的是計(jì)劃提報(bào)和到貨接收的功能。應(yīng)財(cái)務(wù)部門要求，到貨接收的功能目前不在用。計(jì)劃提報(bào)是從ERP提報(bào)設(shè)備資產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)由批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)SRM進(jìn)行采購(gòu)處理。而資產(chǎn)管理系統(tǒng)沒(méi)有涉及計(jì)劃提報(bào)功能，主要是資產(chǎn)設(shè)備到貨后的點(diǎn)驗(yàn)及實(shí)物管理。 【三】系統(tǒng)角色及權(quán)限設(shè)定 用戶 單位 部門（人員） 權(quán)限 資產(chǎn)管理員 物資中心 資產(chǎn)室 創(chuàng)建、修改、打印點(diǎn)驗(yàn)單；實(shí)物臺(tái)賬增加、修改、刪除； 打印管理?xiàng)l形碼；打印固資標(biāo)簽；確認(rèn)報(bào)廢申請(qǐng)結(jié)果、對(duì)已報(bào)廢虛擬庫(kù)進(jìn)行增加、刪除、修改；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬；數(shù)據(jù)庫(kù)管理 分管領(lǐng)導(dǎo) 副主任 點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字；借用申請(qǐng)審閱及簽名檔簽字；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬 資產(chǎn)使用單位固資管理員 集團(tuán)物資設(shè)備部 集團(tuán)物資設(shè)備部 點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字、修改規(guī)格型號(hào)及存放地點(diǎn)權(quán)限；創(chuàng)建、修改、打印報(bào)廢申請(qǐng)；創(chuàng)建借用、調(diào)撥申請(qǐng)；建立賬銷案存臺(tái)賬；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬；錄入固資基礎(chǔ)信息圖片；建立大中修臺(tái)賬（維修時(shí)間、維修記錄、維修費(fèi)用、更換部件等） 包神公司 班組（待統(tǒng)計(jì)） 甘泉公司 班組（待統(tǒng)計(jì)） 新準(zhǔn)公司 班組（待統(tǒng)計(jì)） 多經(jīng)公司 （待統(tǒng)計(jì)） 工程公司 （待統(tǒng)計(jì)） 公安分局 公安分局 調(diào)度指揮中心 調(diào)度指揮中心 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)中心 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 東勝辦事處 東勝辦事處 資產(chǎn)使用單位分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)物資設(shè)備部 （待統(tǒng)計(jì)） 點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字；報(bào)廢申請(qǐng)一級(jí)審批；借用調(diào)撥一級(jí)審批及簽名檔簽字 包神公司 （待統(tǒng)計(jì)） 甘泉公司 （待統(tǒng)計(jì)） 新準(zhǔn)公司 （待統(tǒng)計(jì)） 多經(jīng)公司 （待統(tǒng)計(jì)） 工程公司 （待統(tǒng)計(jì)） 公安分局 （待統(tǒng)計(jì)） 調(diào)度指揮中心 （待統(tǒng)計(jì)） 培訓(xùn)中心 （待統(tǒng)計(jì)） 財(cái)務(wù)中心 （待統(tǒng)計(jì)） 東勝辦事處 （待統(tǒng)計(jì)） 采購(gòu)經(jīng)辦人 工程部 工程部 點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽字檔簽字；轉(zhuǎn)固申請(qǐng)創(chuàng)建 物資中心 采購(gòu)室 點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽字檔簽字； 【四】系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) （1） 固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn) 功能設(shè)置：1.實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字確認(rèn)，簽字實(shí)現(xiàn)簽名檔（包括手寫、簽字、掃描等）。2.物資中心資產(chǎn)室用戶具有創(chuàng)建、修改、打印點(diǎn)驗(yàn)單功能，使用單位固資員用戶具有修改點(diǎn)驗(yàn)單規(guī)格型號(hào)及存放地點(diǎn)功能。3.實(shí)現(xiàn)點(diǎn)驗(yàn)單完成時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)信息同時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)（信息包括固定資產(chǎn)附件組成）及固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，并具有根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)信息可查詢點(diǎn)驗(yàn)單及臺(tái)賬功能。4.系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)編輯固定資產(chǎn)編號(hào)及條形碼，可打印固資標(biāo)簽及條形碼標(biāo)簽。 （2） 固定資產(chǎn)報(bào)廢 功能設(shè)置：1.根據(jù)報(bào)廢年限（可提供神華集團(tuán)固定資產(chǎn)分類表），系統(tǒng)設(shè)置到期報(bào)廢提醒頁(yè)面，根據(jù)實(shí)際報(bào)廢需求選擇添加項(xiàng)（具有單選和多選功能）。同時(shí)設(shè)置查詢功能添加項(xiàng)（具有單選和多選功能，查詢參數(shù)范圍后附）。2.使用單位固資員用戶具有創(chuàng)建、修改、刪除、打印報(bào)廢申請(qǐng)功能。3.物資中心資產(chǎn)室用戶在提交的報(bào)廢申請(qǐng)中勾選公司最終審批項(xiàng)（具有單選和多選功能），確認(rèn)報(bào)廢后自動(dòng)記入已報(bào)廢資產(chǎn)臺(tái)賬同時(shí)入虛擬已報(bào)廢庫(kù)，實(shí)物處置后，在系統(tǒng)內(nèi)操作刪除。處理過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)顯示狀態(tài)為已處理。4.報(bào)廢申請(qǐng)中未勾選項(xiàng)系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)返回原使用單位資產(chǎn)臺(tái)賬，已確定報(bào)廢項(xiàng)從原臺(tái)賬中銷除，同時(shí)使用單位系統(tǒng)內(nèi)生成賬銷案存臺(tái)賬進(jìn)行管理。 （3） 固定資產(chǎn)借用（各分（子）公司之間，不在同一財(cái)務(wù) 臺(tái)賬中資產(chǎn)的借用） 功能設(shè)置：1.具有創(chuàng)建、修改、打印借用單功能。2. 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字確認(rèn)，簽字實(shí)現(xiàn)簽名檔（包括手寫、簽字、掃描等）。3.已完成的借用單信息自動(dòng)記入借用臺(tái)賬進(jìn)行管理（包括設(shè)置借用時(shí)間，借用到期系統(tǒng)提醒是否退回原使用單位，如有固定資產(chǎn)報(bào)廢由出租單位申請(qǐng)。）。 （4） 固定資產(chǎn)調(diào)撥（各分（子）公司內(nèi)部，在同一財(cái)務(wù) 臺(tái)賬中資產(chǎn)更改存放地點(diǎn)） 功能設(shè)置：1.使用單位固資員創(chuàng)建、修改、刪除調(diào)撥申請(qǐng)的功能。2.調(diào)撥申請(qǐng)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)變更存放地點(diǎn)，更新資產(chǎn)臺(tái)賬。 （5） 系統(tǒng)其它功能設(shè)置 1.查詢（模糊查詢）：根據(jù)參數(shù)為點(diǎn)驗(yàn)日期、類別、名稱、使用單位、存放地點(diǎn)、開始使用日期、使用狀態(tài)等查詢；對(duì)固定資產(chǎn)包含附件具有查詢，顯示數(shù)量、金額等功能；點(diǎn)驗(yàn)單、借用單、報(bào)廢單、調(diào)撥單等單據(jù)查詢以及實(shí)物臺(tái)賬、賬銷案存臺(tái)賬、大中修臺(tái)賬、借用臺(tái)賬等信息查詢。 2.條形碼（或二維碼）功能：系統(tǒng)以一物一編碼一條碼原則，根據(jù)規(guī)則編輯生成固資編碼及條形碼，具備打印固資標(biāo)簽及條形碼功能，附有掃碼顯示終端硬件。（注：可實(shí)現(xiàn)二維碼管理以二維碼為先） 3.固定資產(chǎn)資料管理：資產(chǎn)文檔資料WORD上傳及圖片信息管理 4.臺(tái)賬管理：大中修臺(tái)賬、固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬、賬銷案存臺(tái)賬、已報(bào)廢臺(tái)賬、借用臺(tái)賬、再用軌臺(tái)賬等臺(tái)賬內(nèi)容的維護(hù)管理（包括信息修改、刪除、導(dǎo)出EXCEL等功能） 5.導(dǎo)入功能：針對(duì)年度設(shè)備計(jì)劃EXCEL表格的導(dǎo)入功能，可以從導(dǎo)入的計(jì)劃項(xiàng)，直接選擇或手工創(chuàng)建點(diǎn)驗(yàn)單。前期導(dǎo)入神華集團(tuán)資產(chǎn)分類表，創(chuàng)建點(diǎn)驗(yàn)單時(shí)根據(jù)關(guān)鍵字系統(tǒng)推薦相近類別或手工輸入功能。針對(duì)目前固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬的導(dǎo)入功能。 6.使用狀態(tài)功能：設(shè)置在用（使用中）、報(bào)廢（報(bào)廢申請(qǐng)已確定）、待報(bào)廢（報(bào)廢申請(qǐng)中）、閑置等狀態(tài)，根據(jù)系統(tǒng)申請(qǐng)結(jié)果自動(dòng)更改狀態(tài)。設(shè)置閑置庫(kù)、已報(bào)廢庫(kù)虛擬庫(kù)。 7.轉(zhuǎn)固功能：針對(duì)基建技改工程轉(zhuǎn)固情況，由工程部系統(tǒng)內(nèi)提出申請(qǐng)，經(jīng)使用單位確認(rèn)后，流轉(zhuǎn)至物資中心進(jìn)行核實(shí)及編碼。（流程及功能設(shè)定參考固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)，提供目前公司規(guī)定樣表。） 8.廢舊料報(bào)廢：流程功能設(shè)置同固定資產(chǎn)報(bào)廢。 【五】統(tǒng)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)單據(jù) （1） 固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)單 新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)單 固定資產(chǎn)編號(hào) 　 固定資產(chǎn)名稱 　 類別 　 生產(chǎn)廠家 　 所屬單位 　 點(diǎn)驗(yàn)日期 　 使用部門 　 接收單位 　 技術(shù)資料 　 規(guī)格型號(hào) 條形碼 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 　 　 　 　 　 　 其中：固定資產(chǎn)附件組成 名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額（元） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備注 　 使用單位設(shè)備負(fù)責(zé)人： 接收人： 購(gòu)買經(jīng)辦人： 業(yè)務(wù)： 復(fù)核： （2） 固定資產(chǎn)借用單 固定資產(chǎn)借用單 序號(hào) 固定資產(chǎn)編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 開始使用日期 報(bào)廢年限 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 借用單位 　 分管領(lǐng)導(dǎo) 　 經(jīng)辦人 　 接收人 　 使用部門 　 存放地點(diǎn) 　 借出單位 　 分管領(lǐng)導(dǎo) 　 經(jīng)辦人 　 交接日期 　 備注 　 （3） 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表 包神鐵路集團(tuán)（使用單位）2015年固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表 序號(hào) 使用單位 固定資產(chǎn)名稱 固定資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)號(hào) 規(guī)格型號(hào) 原值 累計(jì)折舊 凈值 開始使用日期 存放地點(diǎn) 數(shù)量 報(bào)廢原因 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4） 固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬導(dǎo)出表 包神鐵路集團(tuán)（使用單位）2015年固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬 序號(hào) 所屬單位 使用部門 固定資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)號(hào) 固資編號(hào) 規(guī)格型號(hào) 原值 開始使用日期 存放地點(diǎn) 盤點(diǎn)數(shù)量 使用狀況 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5） 固定資產(chǎn)大中修臺(tái)賬導(dǎo)出表 （6） 固定資產(chǎn)賬銷案存臺(tái)賬導(dǎo)出表 格式內(nèi)容參考實(shí)物臺(tái)賬 （7） 根據(jù)查詢參數(shù)（模糊查詢）導(dǎo)出表（開始使用日期、 類別、名稱、使用單位、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)） 格式內(nèi)容參考實(shí)物臺(tái)賬 （8） 固定資產(chǎn)（廢舊料）已報(bào)廢臺(tái)賬導(dǎo)出表 格式內(nèi)容參考報(bào)廢明細(xì)表 （9） 固定資產(chǎn)借用臺(tái)賬導(dǎo)出表 固定資產(chǎn)借用臺(tái)賬 序號(hào) 固定資產(chǎn)編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 開始使用日期 報(bào)廢年限 借出單位 借用單位 使用部門 存放地點(diǎn) 接收人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （10） 再用軌臺(tái)賬導(dǎo)出表 （具體系統(tǒng)實(shí)施細(xì)節(jié)以達(dá)到使用要求為準(zhǔn)）