《財務(wù)管理部工作范圍及職責(zé)(修訂).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財務(wù)管理部工作范圍及職責(zé)(修訂).doc（6頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

財務(wù)管理部工作范圍及職責(zé) 1. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定公司經(jīng)營及資金運(yùn)轉(zhuǎn)計劃。 2. 根據(jù)實(shí)際擬定財務(wù)管理制度和財務(wù)工作計劃，認(rèn)真搞好企業(yè)財務(wù)管理，當(dāng)好理財參謀和助手。 3. 按照現(xiàn)行會計法律制度、標(biāo)準(zhǔn)和財經(jīng)紀(jì)律辦理各項(xiàng)財務(wù)業(yè)務(wù)。 4．全面、正確、真實(shí)、及時地搞好經(jīng)營核算、財務(wù)處理和各種財務(wù)報表工作。 5. 及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。定期報告財務(wù)狀況，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料。 6. 嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費(fèi)用開支必須力求實(shí)效、實(shí)際。堅持法定審批制度及費(fèi)用支出逐級上報制，實(shí)行先報后支。 7. 一切財務(wù)收支必須以合法的憑證為依據(jù)，嚴(yán)禁白條入賬，材料商品出入庫做到手續(xù)完備，帳目清楚。 8. 嚴(yán)格現(xiàn)金管理及實(shí)物管理，建立健全賬目，堅持誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)，誰管理誰負(fù)責(zé)的原則，丟失、損壞、短缺照實(shí)賠償?，F(xiàn)金管理不得超限額庫存。 9. 各營業(yè)款項(xiàng)，必須按照公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)收取，按時填報領(lǐng)用單據(jù)，不得虛填、虛報、瞞報、漏報，當(dāng)日營業(yè)款必須上交回籠。 10. 嚴(yán)格票據(jù)管理，票據(jù)填制必須字跡工整，內(nèi)容齊全，實(shí)事求是，嚴(yán)禁私開、虛開和丟失。誰領(lǐng)用的發(fā)票誰負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負(fù)責(zé)。 11. 購進(jìn)材料、商品及工程費(fèi)用支出等，必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，力求節(jié)約，減少成本，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)禁虛報冒領(lǐng)。材料、器具、設(shè)施、設(shè)備必須實(shí)事求是，按時填報領(lǐng)用單據(jù)并簽字，不得虛填、虛報、瞞報、漏報。 12 .禁止將公款公物私借，貪污、挪用和將公司財物私自贈送他人。 13．做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實(shí)相符。 14. 密切與稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位的關(guān)系并配合其各項(xiàng)工作。 15. 協(xié)助并搞好各方面的協(xié)調(diào)工作，及時上繳各種稅費(fèi)。 16. 負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃，公司各項(xiàng)費(fèi)用的收取、工資發(fā)放。 17. 嚴(yán)格辦公費(fèi)用的管理，公司范圍內(nèi)的所有辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)采購、保管，并做好財物領(lǐng)用登記進(jìn)、出手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，其他任何人不得擅自購置。 18.認(rèn)真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。 2013年8月6日 主管會計工作標(biāo)準(zhǔn) 1． 財務(wù)處理 ⒈ 嚴(yán)格按會計法管理規(guī)定做好記賬、對帳工作，正確運(yùn)用會計憑證，處理好會計的各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，做到帳據(jù)相符、帳表清楚、準(zhǔn)確。 ⒉帳務(wù)處理要認(rèn)真、正確及時、內(nèi)容完整、賬簿齊全。 3.督促出納做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實(shí)相符；稽核督促營銷收費(fèi)情況、檢查基礎(chǔ)資料檔案等，嚴(yán)格財務(wù)制度。 4.檢查督促保管員做好辦公用品、公用設(shè)備、設(shè)施庫存物資的帳務(wù)登記進(jìn)、出手續(xù)的工作。每月核實(shí)材料耗用數(shù)據(jù)，協(xié)助材料保管核算工作。做到帳帳相符、帳實(shí)相符。 5.每月按規(guī)定整理、裝訂好會計憑證及報表，并歸檔，做到整齊、美觀、數(shù)據(jù)無誤。. 6 .按照公司經(jīng)營計劃，做好財務(wù)預(yù)算上報工作。 7.認(rèn)真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng) ㈡．財務(wù)管理 ⒈ 負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的編制和解釋。 ⒉按照國家財經(jīng)制度的要求，編制各種會計報表。 3. 嚴(yán)格費(fèi)用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費(fèi)用開支必須力求實(shí)效、實(shí)際。堅持法定審批制度及費(fèi)用支出逐級上報制，實(shí)行先報后支。 4.監(jiān)督、了解勞動工資定額執(zhí)行情況，對浪費(fèi)人工和核定不準(zhǔn)確的現(xiàn)象提出改正意見并予以糾正。月末計算出全公司的工資并及時發(fā)放。 5.協(xié)助各部門做好材料物資的采購及質(zhì)量要求工作，并嚴(yán)把價格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，力求節(jié)約，降低成本。 6.指導(dǎo)、督促出納、營銷收費(fèi)、材料保管等，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)制度。 7. 積極與相關(guān)銀行、稅務(wù)等搞好協(xié)調(diào)工作，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料 8. 申報繳納各種稅費(fèi)和員工的各項(xiàng)保險，按時組織資金發(fā)放工資。 9 .搞好公司資產(chǎn)、現(xiàn)金和實(shí)物管理。 10.認(rèn)真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。 2012年8月6日 出納員工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 貫徹執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付憑據(jù)辦理現(xiàn)金收支，做到嚴(yán)格認(rèn)真、及時收付。 ⒉ 對收付的各種款額要當(dāng)面點(diǎn)清，做到一點(diǎn)一清，不出差錯。 ⒊ 保管好庫存現(xiàn)金和發(fā)票，確保安全和正確無誤。堅持誰領(lǐng)用的發(fā)票誰簽字誰負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票票據(jù)發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負(fù)責(zé)。 ⒋ 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，根據(jù)收付款憑證、序時、編號進(jìn)行逐日登記，做到日清月結(jié)，完整齊全。 ⒌ 經(jīng)常及時進(jìn)行復(fù)核，以確保帳證相符，賬款相符，月末余額與總帳相符，與銀行存款相符，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查清補(bǔ)正。 ⒍ 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金報銷制度，檢查審批手續(xù)是否健全、完善，發(fā)票金額單據(jù)是否相符、真實(shí)有效。 ⒎ 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，堅持原則、事實(shí)求是，杜絕違規(guī)支付和虛報冒領(lǐng)行為。 ⒏ 每月末及時整理出發(fā)票單據(jù)，做好與會計的票據(jù)交接工作。 9. 按公司規(guī)定及時組織資金發(fā)放工資及補(bǔ)貼等，并進(jìn)行造冊匯總。按時繳納各種稅費(fèi)和員工的各項(xiàng)保險。 10. 不白條抵庫，不坐支現(xiàn)金。. 11. 按照財務(wù)要求，幫助和指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人整理、粘貼票據(jù)，完善財務(wù)報銷資料。。 12.協(xié)助完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。